EUR/USD - Wochenausblick KW 44 - Tagesanalyse
Datum: 26.10.2013, Rubrik: Währungen
EUR/USD - Wochenausblick KW 44 (28.10.2013 - 01.11.2013)
von Nicolas Schlippe, CFTe
Samstag 26.10.2013, 20:38 Uhr
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Seit dem Start am 03.05.2012:
+17,81 R = Risikoeinheiten realisiert (R = 1%)
Trefferquote: 52,23 %
+9,33 R = Risikoeinheiten realisiert (R = 0,5%)
Trefferquote: 55,68 %
-4,702 R = Risikoeinheiten realisiert (R = 1,5%)
Trefferquote: 44,4 %
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Trefferquote: 0 %
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Kursstand aktuell: 1,3804 USD
Horizontale Wochen-Widerstände: 1,3862 +1,4006 + 1,4146 + 1,4282
Horizontale Wochen-Unterstützungen: 1,3740 + 1,3664 + 1,3655 + 1,3602 + 1,3540 + 1,3498 + 1,3429 + 1,3460 - 1,34 / 1,3390 + 1,3285 / 1,3280 + 1,3240 / 1,3230 + 1,3127 + 1,3078 / 1,3074 + 1,2860 + 1,2813 + 1,2740 + 1,2628 + 1,2589 + 1,2473 / 1,2470 + 1,2289 + 1,2170 / 1,2153
Tendenz 1 Woche: aufwärts - seit KW 43 *bestätigt* (davor: seitwärts)
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts - seit KW 43 *bestätigt* (davor: seitwärts)
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen
Wochenrückblick für KW 43 (21.10.2013 - 25.10.2013): Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse am 22.10.2013 um 7:07 Uhr: 1,3669 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 22.10.2013: "Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt am Dienstag sein Wochentief der KW 43 bei 1,3644 USD ausbildet. Die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD wird dabei, im Idealfall, nur mit maximal zwei Stundenschlusskursen hintereinander unterschritten. Durch die Veröffentlichung der US - neugeschaffenen Stellen am Dienstagmittag sollte der EUR/USD den nötigen Schwung erhalten, um aus der Konsolidierungsphase auf hohem Niveau nach oben auszubrechen. Der Tagesschlusskurs am Dienstag sollte nahe beim Tageshoch liegen. Am Mittwoch steigt der EUR/USD zunächst im Nachthandel weiter an und generiert bei der dicken gelben steigenden Trendlinie sein Wochenhoch der KW 43. Bis zum Tagesschlusskurs gibt der EUR/USD dann in der Summe etwas nach. Am Donnerstag fällt der EUR/USD bis zum Nachmittag etwas stärker nach unten und erreicht im Tagestief die dünne grüne steigende Trendlinie. Bis zum Tagesschlusskurs können ein Teil der Verluste kompensiert werden. Am Freitag fällt der EUR/USD erneut etwas nach unten. Das Tief vom Donnerstag wird aber nicht mehr unterschritten. Bis zum Tagesschlusskurs steigt der EUR/USD dann stetig an, wobei gegen Mittag/Nachmittag der Anstieg etwas dynamischer sein sollte.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3644 USD, das Wochenhoch bei 1,3762 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3724 USD.
FAZIT: Wir sehen das Hauptszenario als wahrscheinlicher an. [...]"
Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3647 USD
das Hoch bei: 1,3832 USD
der Wochenschlusskurs bei: 1,3804 USD
Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Wochenausblick KW 43): 3,6 / 10 Punkten*
In der KW 43 bewegte sich der EUR/USD eigentlich nur am Dienstag den 22.10.13 deutlich. Die restliche Handelswoche war eher langweilig.
Am Montag schaffte es der EUR/USD nicht, einen Stundenschlusskurs unterhalb der extrem wichtigen 1,3655 USD auszubilden. Die 1,3655 USD wurde nur mit einer Stundenkerze unterschritten. Mit dieser Stundenkerze wurde bei 1,3647 USD, also -8 Pips darunter, das Wochentief der KW 43 ausgebildet. Am Dienstag den 22.10.13 pendelte der EUR/USD zunächst erneut über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD seitwärts. Dabei wurde die 1,3655 USD diesmal mit keinem Kurs erreicht. Ab der 14:00Uhr Stundenkerze katapultierte sich der EUR/USD enorm nach oben und konnte dabei, im zweiten Anlauf, die horizontale Trendlinie bei 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis überschreiten. Diese wurde danach nicht mehr, in der kompletten restlichen Handelswoche, auf Stundenschlusskursbasis unterschritten. Ab Mittwoch bis einschließlich Freitag generierte der EUR/USD an jedem Handelstag ein neues Wochenhoch, das jedoch nur minimal über dem alten lag. Des Weiteren wurde der EMA 50 Stundenbasis am Mittwoch überhaupt nicht erreicht, am Donnerstag wurde dort das Tagestief per Peak ausgebildet und am Freitag konnte der EMA 50 Stundenbasis zwar unterschritten werden, aber nur mit zwei Stundenschlusskursen hintereinander. Auch interessant war, dass sich der EUR/USD, nach dem dynamischen Anstieg am Dienstag, die restliche Handelswoche über der oberen dicken gelben steigenden Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis festsetzen konnte. Diese notierte am Freitag bspw. bei 1,3771 USD. Der EUR/USD war schon mit dem Tagesschlusskurs vom Dienstag auf Tagesschlusskursbasis überkauft, was aber kein Verkaufsdruck auslöste. Stattdessen konnte der EUR/USD am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils ein neues Wochenhoch, wenn auch nur minimal über dem alten, ausbilden.
Am Ende wurde also nicht wirklich das Hauptszenario umgesetzt, da sich der EUR/USD direkt schon am Dienstag über der dicken gelben steigenden Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis festsetzen konnte. Damit haben wir im Hauptszenario nicht gerechnet.
Wir sind im Hauptszenario davon ausgegangen, dass sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb dieser dicken gelben steigenden Trendlinie ausgebildet werden. Stattdessen bildete der EUR/USD, wie oben bereits beschrieben, ab Dienstag sämtliche Tagesschlusskurse über dieser dicken gelben Trendlinie aus.
Der EUR/USD war also stärker als wir das erwartet haben. Das Wochentief der KW 43 haben wir aber fast perfekt getroffen. Nur -3 Pips Unterschied.
*Die Bewertung des Wochenausblicks wird im Vergleich zum Tagesausblick subjektiv ermittelt.
+++ Wochenrückblick KW 43 +++
Kursverlauf vom 26.09.13 bis 25.10.2013 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
Hinweis: Beim Wochenausblick ist es immer schwer die Linien genau einzuzeichnen, da Candlestick =/= Linien. Somit können die Linien leicht irreführend sein. Deshalb bitte immer auch den Text vom Wochenausblick durchlesen. Dieser ist deutlicher und genauer. Die Wochenanalyse ist nur als grober Ausblick bzw. als grobe Trading-Richtung anzusehen.
Wichtige US - Termine (28.10.2013 - 01.11.2013)
Montag 28.10.13
09:15 AM - US - Production - M/M change Industrial Production - Sep, 2013
09:15 AM - US - Capacity Utilization Rate - Level Industrial Production - Sep, 2013
10:00 AM - US - Pending Home Sales Index - M/M Pending Home Sales Index - Sep, 2013
10:30 AM - US - Production Index Dallas Fed Mfg Survey - Oct, 2013
Dienstag 29.10.13
07:45 AM - US - Store Sales - W/W change ICSC-Goldman Store Sales - wk10/26, 2013
08:30 AM - US - PPI - M/M change Producer Price Index - Sep, 2013
08:30 AM - US - Retail Sales - M/M change Retail Sales - Sep, 2013
08:55 AM - US - Store Sales Y/Y change Redbook - wk10/26, 2013
09:00 AM - US - 20-city, SA - M/M S&P Case-Shiller HPI - Aug, 2013
10:00 AM - US - State Street Investor Confidence Index State Street Investor Confidence Index - Oct, 2013
10:00 AM - US - Consumer Confidence - Level Consumer Confidence - Oct, 2013
10:00 AM - US - Inventories - M/M change Business Inventories - Aug, 2013
12:00 AM - US - FOMC Meeting Begins
Mittwoch 30.10.13
07:00 AM - US - Composite Index - W/W Change MBA Purchase Applications - wk10/25, 2013
08:15 AM - US - ADP employment ADP Employment Report - Oct, 2013
08:30 AM - US - Real GDP - Q/Q change - SAAR GDP - Q3a:2013
08:30 AM - US - CPI - M/M change Consumer Price Index - Sep, 2013
10:30 AM - US - Crude oil inventories (weekly change) EIA Petroleum Status Report - wk10/25, 2013
12:00 AM - US - Bank Reserve Settlement
02:00 PM - US - Federal Funds Rate - Target Level FOMC Meeting Announcement
Donnerstag 31.10.13
07:30 AM - US - Announced Layoffs - Level Challenger Job-Cut Report - Oct, 2013
08:30 AM - US - ECI - Q/Q change Employment Cost Index - Q3:13
08:30 AM - US - New Claims - Level Jobless Claims - wk10/26, 2013
08:30 AM - US - Personal Income - M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2013
08:30 AM - US - Consumer Spending - M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2013
08:30 AM - US - PCE Price Index -- M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2013
08:30 AM - US - level Gallup US Payroll to Population - Oct, 2013
09:45 AM - US - Level Bloomberg Consumer Comfort Index - wk10/27, 2013
09:45 AM - US - Business Barometer Index - Level Chicago PMI - Oct, 2013
10:30 AM - US - Weekly Change EIA Natural Gas Report - wk10/25, 2013
03:00 PM - US - Farm Prices - m/m % change Farm Prices - Oct, 2013
04:30 PM - US - M2 Weekly Change Money Supply - wk10/21, 2013
04:30 PM - US - Total Assets - Weekly Change Fed Balance Sheet - wk10/30, 2013
04:30 PM - US - Reserve Bank credit - Weekly Change Fed Balance Sheet - wk10/30, 2013
Freitag 01.11.13
08:58 AM - US - Level PMI Manufacturing Index Oct, 2013
10:00 AM - US - ISM Mfg Index - Level ISM Mfg Index Oct, 2013
10:00 AM - US - Construction Spending - M/M change Construction Spending Sep, 2013
12:00 AM - US - Total Vehicle Sales Motor Vehicle Sales Oct, 2013
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)
Ausblick für die kommenden Handelswochen (letztes Update: KW 44):
Der EUR/USD befindet sich aktuell in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Die Trendbeschleunigungsphase vom übergeordneten Short-Szenario ist aktuell deaktiviert!
Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung des Short-Szenarios.
Weitere Informationen zu den einzelnen Zonen gibt es bei den täglichen "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen".
Wichtig:
Das übergeordnete Short-Szenario ist durch den dritten Tagesschlusskurs hintereinander über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD deaktiviert worden.
Somit befindet sich der EUR/USD aktuell in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Nach dem Fake-Ausbruch in der KW 35 / KW 36 unter das ausgedehnte Dreieck bzw. unter die horizontalen Trendlinien bei 1,3230 / 1,3240 USD startete der EUR/USD in der KW 37 / KW 38 einen dynamischen Anstieg. In der KW 38 wurde dabei am 18.09.13 nicht nur die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3429 USD auf Tagesschlusskursbasis überschritten, sondern auch auf Tagesschlusskursbasis der gelbe alte Unterstützungscluster der zwischen 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD verläuft. Auch die horizontale Trendlinie bei 1,3498 USD wurde direkt auf Tagesschlusskursbasis am 18.09.13 überschritten.
In der KW 39 bis einschließlich der KW 42 pendelte der EUR/USD auf hohem Niveau seitwärts.
Dabei wurde bis zum Ende der KW 42 sämtliche Kurse unterhalb der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD ausgebildet.
Auf der anderen Seite konnte der EUR/USD den gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD in dieser Phase nur mit einer Stundenkerze erreichen. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen über der 1,3460 USD. Das Tief in dieser Zeit lag bei 1,3458 USD, also -2 Pips unterhalb der 1,3460 USD.
Durch den dynamischen Anstieg am Ende der KW 42 über die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD auf Tagesschlusskursbasis und Wochenschlusskursbasis wurde jetzt am Montag, den 21.10.13, in der KW 43 beide Tendenzen auf "aufwärts" geändert.
Am Dienstag den 22.10.13 schoss der EUR/USD dynamisch auf Tagesschlusskursbasis nach oben und bildete einen Tagesschlusskurs über der dicken gelben steigenden Trendlinie bei damals 1,3760 USD aus. Zwar war der EUR/USD damit auf Tagesschlusskursbasis deutlich überkauft, aber anstatt nach unten zu fallen, konnte der EUR/USD am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils ein neues Wochenhoch, wenn auch nur minimal über dem alten, ausbilden. Des Weiteren lagen sämtliche Tagesschlusskurse ab Dienstag über der dicken gelben steigenden Trendlinie, die am Freitag den 25.10.13 bei 1,3771 USD verlief.
Der EUR/USD befindet sich also in der übergeordneten Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Erst Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3655 USD bzw. 1,3429 USD eröffnen weiteres Abwärtspotential.
Siehe hierzu den untersten Chart, der einen groben Überblick zeigt.
Nun sind folgende Szenarien für die nächsten Handelswochen denkbar:
(letztes Update: KW 44)
1) Der EUR/USD setzt den Anstieg ziemlich schnell fort, die überkaufte Situation auf Tagesbasis hält an und der EUR/USD kann eventuell sogar in der KW 44 bzw. Anfang der KW 45 den oberen Bereich der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite bei 1,4006 USD erreichen. Im Tagesverlauf sollte bis einschließlich der KW 45 maximal die 1,4146 USD erreicht werden, die den oberen Bereich vom komplett neutralen übergeordneten Seitwärtsphase darstellt. (40% Wahrscheinlichkeit)
2) Der EUR/USD fällt in der KW 44 etwas nach unten und pendelt dann zwischen der dünnen grünen leicht steigenden Trendlinie und der dicken gelben steigenden Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis seitwärts bzw. leicht aufwärts. Dabei werden im Idealfall sämtliche Tagesschlusskurse über der horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD ausbildet. Die überkaufte Situation auf Tagesschlusskursbasis wird dadurch abgebaut. Der EUR/USD kann dann in etwa, gegen Ende der KW 45, seinem finalen Anstieg bis 1,4006 USD bzw. im Tagesverlauf bis 1,4146 USD starten. (40% Wahrscheinlichkeit)
3) Der EUR/USD fällt in der KW 44 direkt nach unten und erreicht den gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD. Von dort aus kann der EUR/USD im Tagesverlauf bis knapp über die 1,3655 USD bzw., was wahrscheinlicher ist, bis knapp unter die 1,3655 USD ansteigen. Der EUR/USD fällt dann in der KW 46 dynamisch unter den gelben alten Unterstützungscluster und startet einen dynamischen Abverkauf. (20% Wahrscheinlichkeit)
Zu 1)
Hierbei ist zu beachten, dass der EUR/USD, wenn überhaupt, maximal nur noch zwei Tagesschlusskurse minimal unterhalb oberen dicken gelben steigenden Trendlinie, die am Montag den 28.10.13 bei 1,3775 USD notiert und in etwa +3,5 Pips pro Tag ansteigt, generiert. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich der Anstieg ziemlich schnell fortsetzt und die überkaufte Situation auf Tagesbasis bis zum finalen Hoch bei 1,4006 USD bzw. 1,4146 USD im Tagesverlauf anhält. Drei Tagesschlusskurse hintereinander unterhalb der oberen dicken gelben steigenden Trendlinie wären extrem schlecht für dieses Szenario.
Zu 2)
Wichtig wäre hier, dass definitiv keine drei Tagesschlusskurse hintereinander unterhalb der horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD ausgebildet werden oder diese, extrem dynamisch auf Tagesschlusskursbasis unterschritten wird. Bspw. mit einem Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3540 USD. Wird also ein Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3540 USD ausgebildet, wäre dieses Szenario schon deutlich unwahrscheinlicher.
Der direkte dynamische Anstieg bis 1,4006 USD bzw. 1,4146 USD ist im Szenario 1 beschrieben. Hier im Szenario 2 sollte der EUR/USD also in etwa 8-10 Handelstage auf hohem Niveau konsolidieren und somit in etwa gegen Ende der KW 45 nach oben ausbrechen. Zu beachten sind auf Tagesschlusskursbasis, in diesem Szenario, die dünne grüne leicht steigende Trendlinie, die dicke gelbe steigende Trendlinie und die horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD.
Zu 3)
Hier wäre es wichtig, dass im Idealfall die 1,3655 USD, so schnell wie möglich in der KW 44, direkt und dynamisch auf Tagesschlusskursbasis unterschritten wird und danach, im Idealfall, nur noch im Tagesverlauf erreicht wird. Definitiv nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Des Weiteren sollten der gelbe alte Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD dynamisch und deutlich spätestens in der KW 46 auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden.
Hinweis: In allen drei Szenarien ist bzw. wäre weiterhin das Short-Szenario aktiviert. Kurse um die 1,20 USD bzw. deutlich tiefer sollten jeweils danach eingeplant werden! Ausnahme: Der EUR/USD steigt mit mehreren Tagesschlusskursen über die 1,4006 USD an. Größere Vorsicht mit Shorts gilt bei Tagesschlusskursen über der 1,3429 USD bzw. 1,3655 USD und 1,4006 USD. Definitiv aber bei Tagesschlusskursen über der 1,4146 USD.
Wichtige generelle Informationen:
Tagesschlusskurse unterhalb der beiden horizontalen Trendlinien bei 1,2628 USD und 1,2589 USD bedeuten Sell Off Gefahr im EUR/USD. Tagesschlusskurse unterhalb der 1,2289 USD, 1,2286 USD, 1,2170 USD bzw. 1,2153 USD bedeuten hohe/akute Sell Off Gefahr für den EUR/USD.
Die dicke blaue fallende Trendlinie bei aktuell 1,1063 USD sollte bei einem extrem deutlichen Abverkauf im Tagesverlauf und besonders auf Tagesschlusskursbasis beobachtet werden. Die blaue fallende Trendlinie bei 1,1063 USD ist schon seit mehreren Monaten aktiv.
Diese Trendlinie stellt in etwa das maximale Potential nach unten dar, welches in den nächsten Monaten erreichbar ist.
Die beiden blauen horizontalen Trendlinien verlaufen bei 1,2170 USD und 1,2153 USD. Tagesschlusskurse darunter bedeuten entweder akute bzw. hohe Sell Off Gefahr für den EUR/USD oder eine weitere Bärenfalle wird ausgebildet.
Zum Short-Szenario:
Das Short-Szenario ist also aktuell weiterhin aktiviert und bestätigt. Der EUR/USD befindet sich im Short-Szenario Bereich bzw. aktuell in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD über einen längeren Zeitraum, bspw. mehrere Handelswochen, ununterbrochen Tagesschlusskurse über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3230 USD bzw. 1,3199 USD. Auch die 1,3655 USD und die 1,3429 USD sind wichtig. Der Fokus aber sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Auch hier gibt es weitere Informationen bei Bedarf oder in den "EUR/USD - Wochenausblick - Analysen" die vor der KW 04 erstellt worden sind. Ebenfalls genaue Beschreibungen der horizontalen Trendlinien bei 1,3655 USD und bei 1,3429 USD in den EUR/USD - Tagesausblick - Analysen.
Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist so lange aktiv, wie die 1,3429 USD nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird.
Speziell auf Tagesbasis ist noch die dicke gelbe leicht steigende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei 1,3775 USD und somit deutlich über der extrem wichtigen 1,3655 USD.
Bei Kursen bzw. Tagesschlusskursen über der dicken gelben leicht steigenden Trendlinie, die aktuell bei 1,3775 USD notiert, sollte man mit langfristigen Short-Positionen ebenfalls vorsichtig sein. Der EUR/USD hat sich dann wahrscheinlich schon über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD festgesetzt und hat somit wahrscheinlich schon Potential bis 1,4006 USD freigesetzt.
Des Weiteren befinden sich bei 1,2628 USD und 1,2589 USD extrem wichtige horizontale Trendlinien. Sollten diese mehrfach auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden kann es extrem schnell nach unten gehen. Siehe Sell Off Gefahr im EUR/USD.
Sehr wichtige horizontale Widerstände sind außerdem zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis.
Der EUR/USD wird es schwer haben weiteres Potential nach oben zu generieren. Grob gesagt hat der EUR/USD erst bei mehreren Tagesschlusskursen über der 1,3390 / 1,34 USD und 1,3429 USD weiteres Potential bis zur 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und schließlich bis zur 1,3655 USD. Jeder dieser Widerstände ist jedoch sehr stark. All diese starken Widerstände kosten EUR/USD sehr viel Kraft und somit ist eine Deaktivierung des Short-Szenarios bzw. Tagesschlusskurse über der 1,4006 USD unwahrscheinlich.
Bei einem Anstieg ist auch die grüne leicht steigende Trendlinie die aktuell bei 1,3672 USD notiert wichtig. Je länger der EUR/USD sich über dieser Linie aufhält, desto schlechter wäre dies für weiter fallende Kurse.
Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich aktuell in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Mit dem festsetzen über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD konnte der EUR/USD vom übergeordneten Short-Szenario in die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite vordringen.
Erst ein festsetzen über der 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis wäre schlecht für weiter fallende Kurse. Der EUR/USD würde sich dann übergeordnet in einer komplett neutralen Zone befinden. Diese definiert sich mit Tagesschlusskursen zwischen 1,4146 USD und 1,4006 USD.
Das überschreiten der 1,3655 USD mit mehreren Tagesschlusskursen ist nicht optimal für direkt fallende Kurse, aber bis einschließlich 1,4006 USD sollten generell Short-Positionen weiterhin bevorzugt werden.
Noch ist die Gegenbewegung innerhalb der großen Short-Bewegung anscheinend nicht abgeschlossen. Trotzdem erwarten wir eigentlich noch immer am Ende das Erreichen der 1,20 USD bzw. 1,19 USD und tiefer bei etwa 1,10 USD, bevor eine neue mehrmonatige Gegenbewegung nach oben stattfinden sollte.
Wir erwarten also noch immer, dass der EUR/USD das Jahrestief von 2012 in 2013/2014 unterschreitet, bevor die 1,4006 USD bzw. 1,4146 USD mit drei Tagesschlusskursen hintereinander überschritten werden.
Weitere Informationen siehe: "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen"
Charttechnischer Wochenausblick KW 44:
Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD das oben genannte Szenario Nummer 2 umsetzt. Am Montag kann sich der EUR/USD noch auf Tagesschlusskursbasis über der oberen dicken gelben steigenden Trendlinie halten. Diese notiert am Montag bei 1,3775 USD. Am Dienstag wird im Nachthandel das Wochenhoch bei 1,3882 USD ausgebildet. Bis zum Tagesschlusskurs fällt der EUR/USD deutlich nach unten, wobei die größte Verkaufsdynamik gegen Mittag/Nachmittag stattfinden sollte. Diese drückt den EUR/USD auch auf Tagesschlusskursbasis minimal unter die obere dicke gelbe steigende Trendlinie die dann bei 1,3778 USD verläuft. Der Tagesschlusskurs am Dienstag sollte also unterhalb der 1,3778 USD ausgebildet werden. Am Mittwoch bewegt sich der EUR/USD im Nachthandel kaum. Erst am Vormittag kommt bis zum Tagesschlusskurs deutliche Verkaufsdynamik im EUR/USD aus. Somit durchbricht der EUR/USD auch im Tagesverlauf die horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD und bildet darunter bei 1,3636 USD sein Wochentief der KW 44 aus. Es können jedoch keine drei Stundenschlusskurse hintereinander unterhalb der 1,3655 USD ausgebildet werden. Dies gelingt auch nicht am Donnerstag. Der EUR/USD steigt direkt bis zur horizontalen Trendlinie bei 1,3740 USD an, wird dann aber bis zum Tagesschlusskurs abverkauft und beendet den Handelstag mit einem kleinen Plus. Am Freitag fällt der EUR/USD erneut bis zur horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD und bildet exakt dort sein Tagestief aus. Bis zum Tagesschlusskurs steigt der EUR/USD dann langsam aber stetig an. Der Tagesschlusskurs bzw. Wochenschlusskurs der KW 44 liegt mit 1,3744 USD +4 Pips über der horizontalen Trendlinie bei 1,3740 USD.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3636 USD, das Wochenhoch bei 1,3882 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3744 USD.
Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD das oben genannte Szenario Nummer 1 umsetzt. Die Überkaufte Situation auf Tagesbasis wird am Montag und am Dienstag etwas abgebaut. Der EUR/USD generiert am Montag zunächst einen Tagesschlusskurs unterhalb der oberen dicken gelben steigenden Trendlinie die dann bei 1,3775 USD notiert. Diese kann aber schon am Dienstag auf Tagesschlusskursbasis wieder überschritten werden. Somit steigt der EUR/USD am Mittwoch extrem deutlich und dynamisch den kompletten Handelstag über an und geht nahe am Tageshoch aus dem Handel. Am Donnerstag setzt sich zunächst der starke Aufwärtstrend weiter durch und der EUR/USD bildet bei 1,4006 USD sein Wochenhoch der KW 44 aus. Bis zum Tagesschlusskurs wird der EUR/USD aber deutlich abverkauft und beendet den Handelstag nur mit einem minimalen Plus. Am Freitag wird der EUR/USD zunächst weiter abverkauft und fällt bis etwa 1,3870 / 1,3880 USD zurück. Erst dort kommen wieder Käufer in Spiel und der EUR/USD beendet seinen Handelstag bzw. die Handelswoche KW 44 bei 1,3916 USD.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3711 USD, das Wochenhoch bei 1,4006 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3916 USD.
FAZIT: Wir sehen beide Szenarien als gleich wahrscheinlich an.
Beide Tendenzen mussten mit dem Tagesschlusskurs vom Montag den 21.10.13 auf "aufwärts" geändert werden, da der EUR/USD den dritten Tagesschlusskurs hintereinander über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD ausgebildet hat.
Der EUR/USD befindet sich somit in der übergeordneten Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Diese Zone verläuft zwischen 1,3655 USD und 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis.
Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse ist aktuell somit höher, aber das Potential nach oben ist weiterhin begrenzt.
Zu nennen sind hier die Marken von 1,4006 USD bzw. 1,4146 USD im Tagesverlauf.
Zwischen 1,4006 USD und 1,4146 USD auf Tagesschlusskursbasis befindet sich der EUR/USD in der übergeordneten komplett neutralen Zone.
Im Hauptszenario der KW 44 bzw. im oben genannten und genau beschriebenen Szenario Nummer 2 erwarten wir in den nächsten Handelstagen eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Die extrem wichtige 1,3655 USD kann dabei nicht auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden.
Im Alternativszenario der KW 44 bzw. im oben genannten und genau beschriebenen Szenario Nummer 1 erwarten wir in den nächsten Handelstagen einen Anstieg bis zur 1,4006 USD. Wir erwarten nicht, dass die 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis in der KW 44 überschritten wird. Eventuell in der KW 45 mit aber maximal zwei Tagesschlusskursen hintereinander. Des Weiteren würde der EUR/USD in diesem Fall sämtliche Kurse, zumindest sämtliche Stundenschlusskurse, unterhalb der 1,4146 USD ausbilden. Somit würde in diesem Szenario der finale Anstieg stattfinden bevor der EUR/USD in eine mehrmonatige Abwärtsphase über geht.
So lang der EUR/USD sich über der 1,3655 USD auf Tagesschlusskursbasis festsetzt, ist das Hauptziel zunächst die dicke gelbe steigende Trendlinie die bei etwa 1,3775 USD aktuell notiert und mit etwa 3,5 Pips pro Tag steigt.
Danach die 1,4006 USD und im Tagesverlauf die 1,4146 USD. Mehr können wir uns wirklich nicht vorstellen.
Direkt deutlich fallende Kurse über mehrere Handelswochen können wir uns aktuell noch nicht vorstellen.
Bei einem Abverkauf muss der EUR/USD nicht nur im Idealfall dynamisch die 1,3655 USD unterschreiten, sondern auch direkt am gleichen Handelstag die horizontale Trendlinie bei 1,3540 USD. Mindestens aber die bei 1,3602 USD.
Je dynamischer der Abverkauf auf Tagesschlusskursbasis, desto nachhaltiger könnte dieser sein.
Bestätigt wird der Abverkauf allerdings erst, wenn der EUR/USD sich unterhalb der horizontalen Trendlinie bei 1,3540 USD festsetzt, also drei Tagesschlusskurse hintereinander unterhalb der 1,3540 USD ausbildet bzw. diese extrem deutlich und dynamisch auf Tagesschlusskursbasis unterschreitet.
Erst in diesem Fall könnte man eher von einer Trendwende und somit weiter deutlich fallenden Kursen sprechen.
Richtiges Abwärtspotential wird allerdings auch erst wieder freigesetzt, wenn sich der EUR/USD unter dem gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD festsetzt. Dazwischen verläuft nämlich die extrem wichtige horizontale Trendlinie die für die Trendbeschleunigungsphase im dann aktiven übergeordneten Short-Szenario wichtig wäre.
Die horizontale Trendlinie bei 1,3429 USD müsste also ebenfalls nachhaltig unterschritten werden, um weiteres Abwärtspotential zu aktivieren.
Setzt sich der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis oder mit mehreren Stundenschlusskursen unterhalb der 1,3429 USD fest, bestätigt mit Stundenschlusskursen / Tagesschlusskursen unterhalb der 1,3390 / 1,34 USD, wären weiter deutlich fallende Kurse möglich. Die Wahrscheinlichkeit für einen direkten Abverkauf bis zu den horizontalen Trendlinien bei 1,3285 / 1,3280 USD und 1,3240 / 1,3230 USD wäre dann sehr hoch.
Zu beachten ist also auf jeden Fall das Verhalten vom EUR/USD an der 1,3429 USD.
Setzt sich der EUR/USD über der 1,4006 USD bzw. über der 1,4146 USD auf Tagesschlusskursbasis mit mindestens drei Tagesschlusskursen hintereinander fest, müssten die Tendenzen eventuell sogar auf "stark aufwärts" geändert werden.
Setzt sich der EUR/USD nachhaltig auf Tagesschlusskursbasis wieder unter der 1,3655 USD fest, wird die langfristige Tendenz auf "seitwärts" geändert und die kurzfristige entweder direkt auf "abwärts" oder ebenfalls auf "seitwärts".
Erst wenn der EUR/USD wieder unter 1,3429 USD fällt, bestätigt mit Tagesschlusskursen unterhalb der 1,3280 / 1,3285 USD kann die Tendenz auf "abwärts" geändert werden.
Drei Tagesschlusskurse hintereinander unterhalb der 1,3240 / 1,3230 USD ändern die Tendenz in "stark abwärts". Bestätigt mit einem bzw. idealerweise mehreren Tagesschlusskursen oder einem extrem dynamischen Rutsch auf Tagesschlusskursbasis unter die 1,3078 / 1,3074 USD.
Wichtige horizontale Trendlinien in der KW 44 bzw. generell in den nächsten Wochen/Monaten:
Bei 1,2628 / 1,2589 USD befinden sich extrem wichtige horizontale Trendlinien.
Bei 1,2740 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie
Bei 1,2860 / 1,2813 USD befinden sich extrem wichtige horizontale Trendlinien.
Bei 1,3127 USD und 1,3074 / 1,3078 USD befinden sich horizontale Trendlinien
Bei 1,3240 / 1,3230 USD befinden sich horizontale Trendlinien.
Bei 1,3280 / 1,3285 USD befinden sich horizontale Trendlinien.
Bei 1,3230 / 1,3199 USD befinden sich aktuell die beiden blauen parallel verlaufenden leicht fallenden Trendlinien.
Bei 1,3390 / 1,34 USD befindet sich der untere Bereich vom gelben alten Unterstützungscluster.
Bei 1,3429 USD befindet sich die extrem wichtige horizontale Trendlinie.
Bei 1,3460 USD befindet sich der obere Bereich vom gelben alten Unterstützungscluster.
Bei 1,3498 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,3540 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,3602 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,3655 USD befindet sich die extrem wichtige horizontale Trendlinie die für das übergeordnete Short-Szenario eine wichtige Rolle spielt.
Die dünne grüne und dicke gelbe Trendlinie die im Wochenausblick eingezeichnet sind.
Bei 1,3740 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,3862 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,4006 USD befindet sich eine extrem wichtige horizontale Trendlinie. Diese spielt für Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite eine wichtige Rolle.
Bei 1,4146 USD befindet sich eine extrem wichtige horizontale Trendlinie. Diese spielt für die komplett neutrale Seitwärtsphase eine wichtige Rolle.
Alle sind auf Stundenschlusskursbasis, Tagesschlusskursbasis und sogar eigentlich im Tagesverlauf zu beachten.
Alle diese Widerstände/Unterstützungen sind extrem stark und nicht zu unterschätzen.
In der Summe sind wir weiterhin negativ für den EUR/USD eingestellt, da wir nicht erwarten, dass es jetzt noch deutlicher nach oben geht.
Das Potential ist maximal bei 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis zu sehen oder im Tagesverlauf bei 1,4146 USD.
Mehr können wir uns aktuell definitiv überhaupt nicht vorstellen.
Wir sehen in etwa folgende Trendwende die dann eine mehrmonatige Abwärtstendenz einleitet:
Wahrscheinlich wird, bei einem Anstieg über die 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis die 1,4006 USD mit zwei Tagesschlusskursen hintereinander überschritten. Dabei wird das Hoch im Tageverlauf bei 1,4146 USD ausgebildet bzw. der EUR/USD schafft es nicht, drei Stundenschlusskurse hintereinander über der 1,4146 USD auszubilden.
Danach folgt dann die mehrmonatige Abwärtsphase.
Die Szenarien für die nächsten Handelswochen sind oben ausführlich beschrieben sowie weitere wichtige Informationen.
Mehrere Tagesschlusskurse über der horizontalen Trendlinie bei 1,4006 USD halten wir, in der KW 44, eigentlich für absolut unwahrscheinlich.
Entwickelt es sich nicht so wie hier beschrieben, sollte man stets auf die jeweiligen EUR/USD - Tagesausblicke schauen (hier auf www.Tagesausblick.de). Dort gibt es eine Rubrik "Ausblick für die kommenden Tage" die jeweils täglich an die aktuelle Situation angepasst wird und genauer ins Detail geht als der Wochenausblick. Der Wochenausblick soll nur eine "grobe Tradingrichtung" vorgeben bzw. einen Ausblick für langfristige Investoren geben.
+++ Chartausblick - Prognose KW 44 +++
Kursverkauf vom 18.07.2013 bis 25.10.2013 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
+++ Chartausblick - Übersicht - Prognose KW 44 +++
Kursverkauf vom 21.11.2012 bis 25.10.2013 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.
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