EUR/USD - Wochenausblick KW 45 - Tagesanalyse
Datum: 03.11.2013, Rubrik: Währungen
EUR/USD - Wochenausblick KW 45 (04.11.2013 - 08.11.2013)
von Nicolas Schlippe, CFTe
Sonntag 03.11.2013, 23:52 Uhr
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Seit dem Start am 03.05.2012:
+17,81 R = Risikoeinheiten realisiert (R = 1%)
Trefferquote: 52,23 %
+9,33 R = Risikoeinheiten realisiert (R = 0,5%)
Trefferquote: 55,68 %
-4,702 R = Risikoeinheiten realisiert (R = 1,5%)
Trefferquote: 44,4 %
-3,0 R = Risikoeinheiten realisiert (R = 2,0%)
Trefferquote: 0 %
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Kursstand aktuell: 1,3494 USD
Horizontale Wochen-Widerstände: 1,3498 + 1,3540 + 1,3602 + 1,3655 + 1,3664 + 1,3740 + 1,3862 +1,4006 + 1,4146 + 1,4282
Horizontale Wochen-Unterstützungen: 1,3429 + 1,3460 - 1,34 / 1,3390 + 1,3285 / 1,3280 + 1,3240 / 1,3230 + 1,3127 + 1,3078 / 1,3074 + 1,2860 + 1,2813 + 1,2740 + 1,2628 + 1,2589 + 1,2473 / 1,2470 + 1,2289 + 1,2170 / 1,2153
Tendenz 1 Woche: *NEU* seitwärts - seit KW 44 *bestätigt* (davor: aufwärts)
Tendenz 1-3 Monate: *NEU* seitwärts - seit KW 44 *bestätigt* (davor: aufwärts)
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen
Wochenrückblick für KW 44 (28.10.2013 - 01.11.2013): Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse am 26.10.2013 um 20:38 Uhr: 1,3804 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 26.10.2013: "FAZIT: Wir sehen beide Szenarien als gleich wahrscheinlich an.
Beide Tendenzen mussten mit dem Tagesschlusskurs vom Montag den 21.10.13 auf "aufwärts" geändert werden, da der EUR/USD den dritten Tagesschlusskurs hintereinander über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD ausgebildet hat.
Der EUR/USD befindet sich somit in der übergeordneten Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Diese Zone verläuft zwischen 1,3655 USD und 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis.
Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse ist aktuell somit höher, aber das Potential nach oben ist weiterhin begrenzt.
Zu nennen sind hier die Marken von 1,4006 USD bzw. 1,4146 USD im Tagesverlauf.
Zwischen 1,4006 USD und 1,4146 USD auf Tagesschlusskursbasis befindet sich der EUR/USD in der übergeordneten komplett neutralen Zone.
Im Hauptszenario der KW 44 bzw. im oben genannten und genau beschriebenen Szenario Nummer 2 erwarten wir in den nächsten Handelstagen eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Die extrem wichtige 1,3655 USD kann dabei nicht auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden.
Im Alternativszenario der KW 44 bzw. im oben genannten und genau beschriebenen Szenario Nummer 1 erwarten wir in den nächsten Handelstagen einen Anstieg bis zur 1,4006 USD. Wir erwarten nicht, dass die 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis in der KW 44 überschritten wird. Eventuell in der KW 45 mit aber maximal zwei Tagesschlusskursen hintereinander. Des Weiteren würde der EUR/USD in diesem Fall sämtliche Kurse, zumindest sämtliche Stundenschlusskurse, unterhalb der 1,4146 USD ausbilden. Somit würde in diesem Szenario der finale Anstieg stattfinden bevor der EUR/USD in eine mehrmonatige Abwärtsphase über geht. [...]"
Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3478 USD
das Hoch bei: 1,3818 USD
der Wochenschlusskurs bei: 1,3486 USD
Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Wochenausblick KW 44): 4,6 / 10 Punkten*
Der EUR/USD setzte in der Summe unser drittes Szenario um und zwar den direkten deutlichen Abverkauf bis zum oberen Bereich vom gelben alten Unterstützungscluster der bei 1,3460 USD verläuft. Das Wochentief der KW 44, welches am Freitag gegen Nachmittag erreicht wurde, lag bei 1,3478 USD und somit nur +18 Pips darüber.
Die Handelswoche der KW 44 kann zusammengefasst werden als deutlicher stetiger perfekter Abverkauf. Alle fünf Handelstage waren negativ.
Direkt im Nachthandel am Montag wurde das Wochenhoch der KW 44 bei 1,3818 USD ausgebildet.
Zunächst konnte sich der EUR/USD am Montag und am Dienstag noch auf Tagesschlusskursbasis über der horizontalen Trendlinie bei 1,3740 USD halten. Diese wurde erst am Mittwoch auf Tagesschlusskursbasis mit einem Tagesschlusskurs von 1,3721 USD deutlich unterschritten. Der Tagesverlauf vom Donnerstag den 31.10.13 war extrem wichtig, da dort im Tagesverlauf die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD im zweiten Anlauf auf Stundenschlusskursbasis unterschritten wurde, und diese danach, nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis überschritten werden konnte. Der Abverkauf setzte sich bis zum Tagesschlusskurs fort. Mit einem Tagesschlusskurs von 1,3587 USD ging der EUR/USD sogar unterhalb der horizontalen Trendlinie bei 1,3602 USD aus dem Handel.
Zudem lag auch der Tagesschlusskurs, am Donnerstag den 31.10.13, sehr nahe am Tagestief. Die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD also perfekt durchbrochen.
Der Abverkauf setzte sich dann auch am 01.11.2013 dynamisch fort. Dabei hielt die wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3540 USD zunächst auf Stundenschlusskursbasis und wurde erst mehrere Handelsstunden später dynamisch auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Auch hier wurden danach sämtliche Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3540 USD ausgebildet.
Das Wochentief der KW 44 bei 1,3478 USD lag also nur +18 Pips über dem oberen Bereich vom gelben alten Unterstützungscluster der bei 1,3460 USD verläuft. Der Wochenschlusskurs der KW 44 lag nur minimal darüber bei 1,3486 USD.
Der Tagesverlauf und Wochenverlauf hat nun wieder die Tendenzen auf "seitwärts" geändert. Der EUR/USD befindet sich wieder im übergeordneten Short-Szenario Bereich.
Trotz des dynamischen Abverkaufs und den eigentlich perfekten Durchbruch durch die extrem wichtige 1,3655 USD ist der Abverkauf noch nicht deutlich genug, um die Tendenzen auf "abwärts" zu ändern.
Weitere Informationen siehe unten.
*Die Bewertung des Wochenausblicks wird im Vergleich zum Tagesausblick subjektiv ermittelt.
+++ Wochenrückblick KW 44 +++
Kursverlauf vom 20.09.13 bis 01.11.2013 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
Hinweis: Beim Wochenausblick ist es immer schwer die Linien genau einzuzeichnen, da Candlestick =/= Linien. Somit können die Linien leicht irreführend sein. Deshalb bitte immer auch den Text vom Wochenausblick durchlesen. Dieser ist deutlicher und genauer. Die Wochenanalyse ist nur als grober Ausblick bzw. als grobe Trading-Richtung anzusehen.
Wichtige US - Termine (04.11.2013 - 08.11.2013)
Montag 04.11.13
08:30 AM - US - level Gallup US Consumer Spending Measure - Oct, 2013
10:00 AM - US - Factory Orders - M/M change Factory Orders - Sep, 2013
10:00 AM - US - Factory Orders - M/M change Factory Orders - Aug, 2013
12:30 AM - US - Level TD Ameritrade IMX - Oct, 2013
Dienstag 05.11.13
07:45 AM - US - Store Sales - W/W change ICSC-Goldman Store Sales - wk11/2, 2013
08:30 AM - US - Trade Balance Level International Trade - Sep, 2013
08:55 AM - US - Store Sales Y/Y change Redbook - wk11/2, 2013
10:00 AM - US - Composite Index - Level ISM Non-Mfg Index - Oct, 2013
01:00 PM - US - level Gallup US ECI - Oct, 2013
Mittwoch 06.11.13
07:00 AM - US - Composite Index - W/W Change MBA Purchase Applications - wk11/1, 2013
08:30 AM - US - Nonfarm productivity - Q/Q change - SAAR Productivity and Costs - Q3:13
08:30 AM - US - Unit labor costs - Q/Q change - SAAR Productivity and Costs - Q3:13
08:30 AM - US - level Gallup U.S. Job Creation Index - Oct, 2013
08:30 AM - US - Treasury Refunding Announcement
10:00 AM - US - Leading Indicators - M/M change Leading Indicators - Sep, 2013
10:30 AM - US - Crude oil inventories (weekly change) EIA Petroleum Status Report - wk11/1, 2013
03:00 PM - US - Treasury STRIPS - Oct, 2013
Donnerstag 07.11.13
07:30 AM - US - Announced Layoffs - Level Challenger Job-Cut Report - Oct, 2013
08:30 AM - US - Real GDP - Q/Q change - SAAR GDP - Q3a:2013
08:30 AM - US - New Claims - Level Jobless Claims - wk11/2, 2013
08:30 AM - US - level Gallup US Payroll to Population - Oct, 2013
09:45 AM - US - Level Bloomberg Consumer Comfort Index - wk11/3, 2013
12:00 AM - US - Chain Store Sales - Oct, 2013
12:00 AM - US - Weekly Bill Settlement
03:00 PM - US - Consumer Credit - M/M change Consumer Credit - Sep, 2013
04:30 PM - US - M2 Weekly Change Money Supply - wk10/28, 2013
04:30 PM - US - Total Assets - Weekly Change Fed Balance Sheet - wk11/6, 2013
04:30 PM - US - Reserve Bank credit - Weekly Change Fed Balance Sheet - wk11/6, 2013
Freitag 08.11.13
08:30 AM - US - Unemployment Rate - Level Employment Situation - Oct, 2013
08:30 AM - US - Average Hourly Earnings - M/M change Employment Situation - Oct, 2013
08:30 AM - US - Av Workweek - All Employees Employment Situation - Oct, 2013
08:30 AM - US - Private Payrolls - M/M change Employment Situation - Oct, 2013
08:30 AM - US - Personal Income - M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2013
08:30 AM - US - Consumer Spending - M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2013
08:30 AM - US - PCE Price Index -- M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2013
09:55 AM - US - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - Nov, 2013
10:00 AM - US - Job Openings JOLTS - Sep, 2013
09:00 PM - US - Federal Reserve Chairman Ben Bernanke Speech
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)
Ausblick für die kommenden Handelswochen (letztes Update: KW 45):
Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt.
Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist aktuell deaktiviert!
Der Short-Szenario Bereich wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
Je mehr Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generiert werden, desto besser für das Short-Szenario.
Die Trendbeschleunigungsphase beim Short-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD notiert.
Beim Short-Szenario sind auch die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Diese sind im Wochenausblick eingezeichnet. Jeder Tagesschlusskurs unterhalb der beiden blauen Trendlinien ist positiv für übergeordnet weiter fallende Kurse.
Weitere Informationen zu den einzelnen Zonen gibt es bei den täglichen "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen".
Wichtig:
Das übergeordnete Short-Szenario ist mit dem Wochenverlauf der KW 44 wieder reaktiviert worden, da am Donnerstag den 31.10.13 die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis unterschritten wurde und danach mit keinem Stundenschlusskurs mehr überschritten wurde. Der Tagesschlusskurs lag sogar unterhalb der horizontalen Trendlinie bei 1,3602 USD. Auch am Freitag den 01.11.13 setzte sich der Abverkauf fort. Die für den Abverkauf zunächst wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3540 USD konnte im Nachthandel zunächst nicht unterschritten werden. Nachdem diese aber am Vormittag dynamisch unterschritten wurde, wurden auch hier sämtliche Stundenschlusskurse danach unterhalb der 1,3540 USD ausgebildet. Auch hier also schon wie am Donnerstag, auf Tagesschlusskursbasis, die nächste horizontale Trendlinie bei 1,3498 USD unterschritten.
Diese zwei Faktoren die sich an den beiden Handelstagen vom 31.10.13 und 01.11.13 abgespielt haben, sind sehr gut für weiter fallende Kurse.
Allerdings befindet sich der EUR/USD noch über wichtigen Trendlinien, wie der horizontalen Trendlinie bei 1,3429 USD und dem gelben alten Unterstützungscluster, der zwischen 1,3460 USD und 1,34 / 1,3390 USD verläuft.
Deshalb wurden die aktuellen Tendenzen nur auf "seitwärts" geändert. Der Vorteil liegt aber klar bei fallenden Kursen, da das übergeordnete Short-Szenario wieder mit dem dynamischen Durchbruch, durch die horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD, am Donnerstag den 31.10.13, reaktiviert wurde und mit dem weiteren Abverkauf am 01.11.13 direkt bestätigt wurde. Auch der Tagesverlauf usw. war perfekt hierfür.
Erst wenn mindestens die horizontale Trendlinie bei 1,3429 USD mit drei Tagesschlusskursen hintereinander unterschritten werden kann oder mit einem Tagesschlusskurs extrem deutlich und dynamisch, werden die Tendenzen auf "abwärts" geändert, bestätigt mit einem Tagesschlusskurs unterhalb der horizontalen Trendlinien bei 1,3280 / 1,3285 USD bzw. im Idealfall unterhalb der horizontalen Trendlinien bei 1,3240 / 1,3230 USD.
Hier verlaufen auch in etwa die beiden blauen, parallel verlaufenden, leicht fallenden Trendlinien.
Der dynamsiche Ausbruch nach oben über die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD auf Tagesschlusskursbasis am 17.10.13 wurde somit aktuell schon wieder mehr als deutlich Rückgängig gemacht.
Der EUR/USD schaffte es mit einem Hoch bei 1,3832 USD, welches in der KW 43 am 25.10.13 erreicht wurde somit nicht, die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,4006 USD zu erreichen. Tagesschlusskurse über der 1,4006 USD hätten das übergeordnete Szenario von "seitwärts mit mehr Potential auf der bärischen Seite" auf komplett "seitwärts" geändert.
Aktuell befindet sich der EUR/USD knapp über dem gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD.
Hier bzw. an der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3429 USD sowie an den horizontalen Trendlinien bei 1,3280 / 1,3285 USD bzw. 1,3240 / 1,3230 USD sollte die Entscheidung für die nächsten Wochen fallen.
Nun sind folgende Szenarien für die nächsten Handelswochen denkbar:
(letztes Update: KW 45)
1) Der EUR/USD schafft es nicht, die 1,3429 USD bzw. den gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3390 / 1,34 USD bzw. 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis zu unterschreiten und steigt direkt wieder über die extrem wichtige horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD an. Danach pendelt sich der EUR/USD über mehrere Tage, unter Schwankungen, nach oben und erreicht im Hoch die horizontale Trendlinie bei 1,4006 USD. Von dort aus wird der EUR/USD zunächst abverkauft. (20% Wahrscheinlichkeit)
2) Der EUR/USD fällt direkt weiter nach unten und pendelt zunächst auf Tagesschlusskursbasis um den unteren Bereich vom gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3390 / 1,34 USD bis 1,3460 USD. Nachdem die horizontale Trendlinie bei 1,3429 USD mit drei Tagesschlusskursen hintereinander, oder extrem dynamisch und deutlich auf Tagesschlusskursbasis, unterschritten wurde, sollte spätestens ein weiterer dynamischer Abverkauf bis 1,3280 / 1,3285 USD bzw. 1,3230 / 1,3240 USD stattfinden. Dort verläuft auch in etwa der EMA 200 Tagesbasis. Dieser sollte den EUR/USD nur kurz aufhalten, bevor der EUR/USD nochmals eine Etage tiefer bis 1,3074 / 1,3078 USD fällt. (30% Wahrscheinlichkeit)
3) Der EUR/USD fällt in der KW 44 direkt nach unten und erreicht den gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD. Von dort aus kann der EUR/USD im Tagesverlauf bis knapp über die 1,3655 USD bzw., was wahrscheinlicher ist, bis knapp unter die 1,3655 USD ansteigen. Der EUR/USD fällt dann in der KW 46 dynamisch unter den gelben alten Unterstützungscluster und startet einen dynamischen Abverkauf bis unter die 1,3285 / 1,3280 bzw. 1,3230 / 1,3240 USD. (50% Wahrscheinlichkeit)
Zu 1)
Hierbei ist zu beachten, dass der EUR/USD im Idealfall die 1,3460 USD bzw. 1,3429 USD nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis unterschreitet bzw. sogar sämtliche Stundenschlusskurse über der 1,3429 USD ausbildet. Definitiv sollte der EUR/USD nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis unter die 1,3390 / 1,34 USD fallen. Auch die 1,3655 USD sollte so schnell wie möglich wieder auf Tagesschlusskursbasis überschritten werden und danach nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden. Im Idealfall passiert dies alles noch in der KW 45. Je schneller also wieder Tagesschlusskurse über der 1,3655 USD ausgebildet werden, und je länger sich der EUR/USD dann über der 1,3655 USD auf Tagesschlusskursbasis hält, desto wahrscheinlicher wäre ein finaler Anstieg bis 1,4006 USD.
Zu 2)
Wichtig wäre hier, dass die horizontale Trendlinie bei 1,3429 USD auf Tagesschlusskursbasis in der KW 45 unterschritten wird. Je schneller, je mehr und je deutlicher dies passiert, desto besser für weiter fallende Kurse. Spätestens bei drei Tagesschlusskursen hintereinander unterhalb der 1,3429 USD sollte weitere Abverkaufsdynamik aufkommen. Dabei sind die horizontalen Trendlinien bei 1,3280 / 1,3285 USD und 1,3230 / 1,3240 USD zu beachten. Diese sollten relativ schnell auf Tagesschlusskursbasis bzw. Stundenschlusskursbasis unterschritten werden. Deutliche Kaufdynamik auf Tagesschlusskursbasis darf an diesen Trendlinien, wo auch der EMA 200 Tagesbasis verläuft, nicht aufkommen.
Ein weiteres Ziel wäre die 1,3074 / 1,3078 USD.
Zu 3)
Hier wäre es wichtig, dass im Idealfall die 1,3655 USD, so schnell wie möglich in der KW 44, direkt und dynamisch auf Tagesschlusskursbasis unterschritten wird und danach, im Idealfall, nur noch im Tagesverlauf erreicht wird. Definitiv nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Des Weiteren sollten der gelbe alte Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD dynamisch und deutlich spätestens in der KW 46 auf Tagesschlusskursbasis deutlich unterschritten werden. Auch Abverkauf in dieser Phase sollte ebenfalls dynamisch sein.
Hinweis: In allen drei Szenarien ist bzw. wäre weiterhin das Short-Szenario aktiviert. Kurse um die 1,20 USD bzw. deutlich tiefer sollten jeweils danach eingeplant werden! Ausnahme: Der EUR/USD steigt mit mehreren Tagesschlusskursen über die 1,4006 USD an. Größere Vorsicht mit Shorts gilt bei Tagesschlusskursen über der 1,3429 USD bzw. 1,3655 USD und 1,4006 USD. Definitiv aber bei Tagesschlusskursen über der 1,4146 USD.
Wichtige generelle Informationen:
Tagesschlusskurse unterhalb der beiden horizontalen Trendlinien bei 1,2628 USD und 1,2589 USD bedeuten Sell Off Gefahr im EUR/USD. Tagesschlusskurse unterhalb der 1,2289 USD, 1,2286 USD, 1,2170 USD bzw. 1,2153 USD bedeuten hohe/akute Sell Off Gefahr für den EUR/USD.
Die dicke blaue fallende Trendlinie bei aktuell 1,1046 USD sollte bei einem extrem deutlichen Abverkauf im Tagesverlauf und besonders auf Tagesschlusskursbasis beobachtet werden. Die blaue fallende Trendlinie bei 1,1046 USD ist schon seit mehreren Monaten aktiv.
Diese Trendlinie stellt in etwa das maximale Potential nach unten dar, welches in den nächsten Monaten erreichbar ist.
Die beiden blauen horizontalen Trendlinien verlaufen bei 1,2170 USD und 1,2153 USD. Tagesschlusskurse darunter bedeuten entweder akute bzw. hohe Sell Off Gefahr für den EUR/USD oder eine weitere Bärenfalle wird ausgebildet.
Zum Short-Szenario:
Das übergeordnete Short-Szenario ist also aktuell weiterhin aktiviert und bestätigt.
Der EUR/USD befindet sich nun wieder im reinen Short-Szenario Bereich und hat den Bereich der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite in der KW 44 wieder verlassen.
Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD über einen längeren Zeitraum, bspw. mehrere Handelswochen, ununterbrochen Tagesschlusskurse über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3225 USD bzw. 1,3193 USD. Auch die 1,3655 USD und die 1,3429 USD sind wichtig. Der Fokus aber sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Auch hier gibt es weitere Informationen bei Bedarf oder in den "EUR/USD - Wochenausblick - Analysen" die vor der KW 04 erstellt worden sind. Ebenfalls genaue Beschreibungen der horizontalen Trendlinien bei 1,3655 USD und bei 1,3429 USD in den EUR/USD - Tagesausblick - Analysen.
Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist so lange aktiv, wie die 1,3429 USD nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird.
Speziell auf Tagesbasis ist noch die dicke gelbe leicht steigende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei 1,3789 USD und somit deutlich über der extrem wichtigen 1,3655 USD.
Bei Kursen bzw. Tagesschlusskursen über der dicken gelben leicht steigenden Trendlinie, die aktuell bei 1,3789 USD notiert, sollte man mit langfristigen Short-Positionen ebenfalls vorsichtig sein. Der EUR/USD hat sich dann wahrscheinlich schon über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD festgesetzt und hat somit wahrscheinlich schon Potential bis 1,4006 USD freigesetzt.
Des Weiteren befinden sich bei 1,2628 USD und 1,2589 USD extrem wichtige horizontale Trendlinien. Sollten diese mehrfach auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden kann es extrem schnell nach unten gehen. Siehe Sell Off Gefahr im EUR/USD.
Sehr wichtige horizontale Widerstände sind außerdem zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis.
Der EUR/USD wird es schwer haben weiteres Potential nach oben zu generieren. Grob gesagt hat der EUR/USD erst bei mehreren Tagesschlusskursen über der 1,3390 / 1,34 USD und 1,3429 USD weiteres Potential bis zur 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und schließlich bis zur 1,3655 USD. Jeder dieser Widerstände ist jedoch sehr stark. All diese starken Widerstände kosten EUR/USD sehr viel Kraft und somit ist eine Deaktivierung des Short-Szenarios bzw. Tagesschlusskurse über der 1,4006 USD unwahrscheinlich.
Bei einem Anstieg ist auch die grüne leicht steigende Trendlinie die aktuell bei 1,3677 USD notiert wichtig. Je länger der EUR/USD sich über dieser Linie aufhält, desto schlechter wäre dies für weiter fallende Kurse.
Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich seit der KW 44 wieder im Bereich vom übergeordneten Short-Szenario.
Mit dem Festsetzen über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3655 USD am Ende der KW 42 und der kompletten KW 43, hat es der EUR/USD schon wieder in der KW 44 geschafft, die extrem wichtige 1,3655 USD auf Tagesschlusskursbasis, nach unten hin, dynamisch und deutlich zu unterschreiten.
Noch befindet sich der EUR/USD aber über dem gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD und somit auch über der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3429 USD.
Der EUR/USD hat die Trendbeschleunigungsphase vom übergeordneten Short-Szenario noch nicht unterschritten, weshalb die Tendenzen noch bei "seitwärts" sind.
Das Potential nach oben ist weiterhin deutlich minimaler als das Potential nach unten.
Erst ein festsetzen über der 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis wäre schlecht für weiter fallende Kurse. Der EUR/USD würde sich dann übergeordnet in einer komplett neutralen Zone befinden. Diese definiert sich mit Tagesschlusskursen zwischen 1,4146 USD und 1,4006 USD.
Die Gegenbewegung innerhalb der großen Short-Bewegung ist eventuell noch nicht abgeschlossen. Der EUR/USD kann durchaus wieder, wenn auch aktuell mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, in Richtung 1,4006 USD ansteigen.
Trotzdem erwarten wir noch immer am Ende das Erreichen der 1,20 / 1,19 USD bzw. sogar deutlich tiefer bei etwa 1,10 USD, bevor eine neue mehrmonatige Gegenbewegung nach oben stattfinden sollte.
Wir erwarten also noch immer, dass der EUR/USD das Jahrestief von 2012 in 2013/2014 unterschreitet, bevor die 1,4006 USD bzw. 1,4146 USD mit drei Tagesschlusskursen hintereinander überschritten werden.
Weitere Informationen siehe: "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen"
Charttechnischer Wochenausblick KW 45:
Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD am Montag in der Summe weiter nach unten fällt und sogar einen Tagesschlusskurs knapp unterhalb vom oberen Bereich des gelben alten Unterstützungsclusters bei 1,3460 USD ausbildet. Die 1,3429 USD sollte dabei, bis einschließlich Donnerstag, auf Stundenschlusskursbasis halten bzw. es sollten definitiv, bis einschließlich Donnerstag, maximal zwei Stundenschlusskurse hintereinander unterhalb der 1,3429 USD ausgebildet werden. Am Dienstag seigt der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis über den EMA 50 Tagesbasis an, wird aber direkt am Mittwoch schon wieder abverkauft, sodass der EMA 50 Tagesbasis, auf Tagesschlusskursbasis, wieder unterschritten wird. Bis einschließlich Mittwoch pendelt der EUR/USD in der Summe also auf Tagesschlusskursbasis in etwa seitwärts. Am Donnerstag, wo wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden, steigt der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis deutlich an. Das Wochenhoch wird somit höchstwahrscheinlich am Donnerstag bei 1,3655 USD, an dieser extrem wichtigen horizontalen Trendlinie, ausgebildet. Der Tagesschlusskurs liegt am Donnerstag aber knapp unterhalb der horizontalen Trendlinie bei 1,3602 USD. Dies hat zur Folge, dass der EUR/USD am Freitag extrem deutlich, den kompletten Handelstag über, abverkauft wird. Dadurch, dass der Tagesschlusskurs vom Freitag am Ende unterhalb der extrem wichtigen horizontalen Trendlinie bei 1,3429 USD liegt, kann der Donnerstag als Bullenfalle eingeordnet werden. Dies hat zur Folge, dass der EUR/USD weiter, auch in der KW 46, nach unten fällt.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3408 USD, das Wochenhoch bei 1,3655 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3422 USD.
Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt weiter nach unten fällt und bis einschließlich Donnerstag in etwa, auf Tagesschlusskursbasis, um den gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD schwankt. Am Donnerstag sollte ein Fake-Ausbruch im Tagesverlauf stattfinden, sodass das Wochenhoch der KW 44 am Donnerstag an der horizontalen Trendlinie bei 1,3540 USD ausgebildet wird. Dadurch, dass der EUR/USD jedoch, mit dem Tagesschlusskurs vom Donnerstag, den dritten Tagesschlusskurs hintereinander unterhalb der 1,3429 USD ausbildet, wird der EUR/USD am Freitag extrem dynamisch und deutlich abverkauft. Dabei wird auf Tagesschlusskursbasis bzw. Wochenschlusskursbasis der EMA 200 Tagesbasis unterschritten. Der EUR/USD befindet sich dann somit im wichtigen Zielbereich, grob gesagt zwischen 1,3280 / 1,3285 USD und 1,3230 / 1,3240 USD.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3230 USD, das Wochenhoch bei 1,3540 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3249 USD.
FAZIT: Wir sehen das Hauptszenario als wahrscheinlicher an.
Durch den Verlauf am Donnerstag den 31.10.13 und Freitag den 01.11.13, der oben exakt beschrieben worden ist, wurden die Tendenzen von "aufwärts" auf "seitwärts" geändert.
Der EUR/USD befindet sich seit dem Tagesschlusskurs vom 31.10.13 wieder im übergeordneten Short-Szenario Bereich, da die horizontale Trendlinie bei 1,3655 USD extrem dynamisch auf Tagesschlusskursbasis unterschritten wurde.
Der Abverkauf war in der KW 44 eigentlich perfekt. Auch das ist oben exakt beschrieben.
Deshalb gehen wir in beiden Szenarien von weiter fallenden Kursen in der KW 45 aus, wobei der deutliche Abverkauf erst am Ende der Woche stattfindet.
Am Donnerstag und Freitag werden wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht.
In beiden Szenarien erwarten wir deshalb einen FAKE-Ausbruch nach oben am Donnerstag.
Im Hauptszenario der KW 45 löst sich der FAKE-Ausbruch nach oben bzw. die Bullenfalle erst am Freitag auf.
Im Hauptszenario der KW 45 setzt der EUR/USD das Szenario Nummer 3 von oben um.
Im Alternativszenario der KW 45 wird der EUR/USD schon am Donnerstag vom Wochenhoch deutlich abverkauft.
Der Fake-Ausbruch bzw. die Bullenfalle findet hier schon im Tagesverlauf statt.
Im Alternativszenario der KW 45 setzt der EUR/USD das Szenario Nummer 2 von oben um.
Einen direkten Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über die 1,3655 USD, so wie wir es im Szenario Nummer 1 erwarten, können wir uns nicht wirklich vorstellen. Weitere Informationen siehe oben.
Setzt sich der EUR/USD allerdings, auf Tagesschlusskursbasis, über der 1,3655 USD fest, und das so schnell wie möglich, sind weiter steigende Kurse möglich. Siehe Szenario Nummer 1. Das Potential nach oben wäre dann weiterhin begrenzt.
Zu nennen sind hier die Marken von 1,4006 USD bzw. 1,4146 USD im Tagesverlauf.
Zwischen 1,4006 USD und 1,4146 USD auf Tagesschlusskursbasis befindet sich der EUR/USD in der übergeordneten komplett neutralen Zone.
So lang der EUR/USD sich also über der 1,3655 USD auf Tagesschlusskursbasis festsetzt, ist das Hauptziel zunächst die dicke gelbe steigende Trendlinie die bei etwa 1,3789 USD aktuell notiert und mit etwa 3,5 Pips pro Tag steigt.
Danach die 1,4006 USD und im Tagesverlauf die 1,4146 USD. Mehr können wir uns wirklich nicht vorstellen.
Zumindest bei Umsetzung vom Alternativszenario der KW 45 war der Anstieg, in der KW 43, wahrscheinlich das finale Hoch vor der mehrmonatigen Abwärtsphase vom EUR/USD.
Direkt deutlich steigende Kurse über mehrere Handelswochen können wir uns aktuell noch wirklich vorstellen. Gerade durch den Verlauf der KW 44.
Bei einem Abverkauf muss der EUR/USD nicht nur im Idealfall dynamisch die 1,3655 USD unterschreiten, sondern auch direkt, am gleichen Handelstag, die horizontale Trendlinie bei 1,3540 USD. Mindestens aber die bei 1,3602 USD.
Je dynamischer der Abverkauf auf Tagesschlusskursbasis, desto nachhaltiger könnte dieser sein.
Dies schaffte der EUR/USD in der KW 44.
Bestätigt wird der Abverkauf allerdings erst, wenn der EUR/USD sich unterhalb der horizontalen Trendlinie bei 1,3540 USD festsetzt, also drei Tagesschlusskurse hintereinander unterhalb der 1,3540 USD ausbildet bzw. diese extrem deutlich und dynamisch auf Tagesschlusskursbasis unterschreitet.
Erst in diesem Fall könnte man eher von einer Trendwende und somit weiter deutlich fallenden Kursen sprechen.
Richtiges Abwärtspotential wird allerdings auch erst wieder freigesetzt, wenn sich der EUR/USD unter dem gelben alten Unterstützungscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD festsetzt. Dazwischen verläuft nämlich die extrem wichtige horizontale Trendlinie die für die Trendbeschleunigungsphase im dann aktiven übergeordneten Short-Szenario wichtig wäre.
Die horizontale Trendlinie bei 1,3429 USD müsste also ebenfalls nachhaltig unterschritten werden, um weiteres Abwärtspotential zu aktivieren.
Setzt sich der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis oder mit mehreren Stundenschlusskursen unterhalb der 1,3429 USD fest, bestätigt mit Stundenschlusskursen / Tagesschlusskursen unterhalb der 1,3390 / 1,34 USD, wären weiter deutlich fallende Kurse möglich. Die Wahrscheinlichkeit für einen direkten Abverkauf bis zu den horizontalen Trendlinien bei 1,3285 / 1,3280 USD und 1,3240 / 1,3230 USD wäre dann sehr hoch.
Zu beachten ist also auf jeden Fall das Verhalten vom EUR/USD an der 1,3429 USD.
Setzt sich der EUR/USD über der 1,4006 USD bzw. über der 1,4146 USD auf Tagesschlusskursbasis mit mindestens drei Tagesschlusskursen hintereinander fest, müssten die Tendenzen eventuell sogar auf "stark aufwärts" geändert werden.
Setzt sich der EUR/USD nachhaltig auf Tagesschlusskursbasis wieder unter der 1,3655 USD fest, wird die langfristige Tendenz auf "seitwärts" geändert und die kurzfristige entweder direkt auf "abwärts" oder ebenfalls auf "seitwärts".
Erst wenn der EUR/USD wieder unter 1,3429 USD fällt, bestätigt mit Tagesschlusskursen unterhalb der 1,3280 / 1,3285 USD kann die Tendenz auf "abwärts" geändert werden.
Drei Tagesschlusskurse hintereinander unterhalb der 1,3240 / 1,3230 USD ändern die Tendenz in "stark abwärts". Bestätigt mit einem bzw. idealerweise mehreren Tagesschlusskursen oder einem extrem dynamischen Rutsch auf Tagesschlusskursbasis unter die 1,3078 / 1,3074 USD.
Wichtige horizontale Trendlinien in der KW 44 bzw. generell in den nächsten Wochen/Monaten:
Bei 1,2628 / 1,2589 USD befinden sich extrem wichtige horizontale Trendlinien.
Bei 1,2740 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie
Bei 1,2860 / 1,2813 USD befinden sich extrem wichtige horizontale Trendlinien.
Bei 1,3127 USD und 1,3074 / 1,3078 USD befinden sich horizontale Trendlinien
Bei 1,3225 / 1,3193 USD befinden sich aktuell die beiden blauen parallel verlaufenden leicht fallenden Trendlinien.
Bei 1,3240 / 1,3230 USD befinden sich horizontale Trendlinien.
Bei 1,3280 / 1,3285 USD befinden sich horizontale Trendlinien.
Bei 1,3390 / 1,34 USD befindet sich der untere Bereich vom gelben alten Unterstützungscluster.
Bei 1,3429 USD befindet sich die extrem wichtige horizontale Trendlinie.
Bei 1,3460 USD befindet sich der obere Bereich vom gelben alten Unterstützungscluster.
Bei 1,3498 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,3540 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,3602 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,3655 USD befindet sich die extrem wichtige horizontale Trendlinie die für das übergeordnete Short-Szenario eine wichtige Rolle spielt.
Die dünne grüne und dicke gelbe Trendlinie die im Wochenausblick eingezeichnet sind.
Bei 1,3740 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,3862 USD befindet sich eine horizontale Trendlinie.
Bei 1,4006 USD befindet sich eine extrem wichtige horizontale Trendlinie. Diese spielt für Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite eine wichtige Rolle.
Bei 1,4146 USD befindet sich eine extrem wichtige horizontale Trendlinie. Diese spielt für die komplett neutrale Seitwärtsphase eine wichtige Rolle.
Alle sind auf Stundenschlusskursbasis, Tagesschlusskursbasis und sogar eigentlich im Tagesverlauf zu beachten.
Alle diese Widerstände/Unterstützungen sind extrem stark und nicht zu unterschätzen.
In der Summe sind wir weiterhin negativ für den EUR/USD eingestellt, da wir nicht erwarten, dass es jetzt noch deutlicher nach oben geht.
Das Potential ist maximal bei 1,4006 USD auf Tagesschlusskursbasis zu sehen oder im Tagesverlauf bei 1,4146 USD.
Mehr können wir uns aktuell definitiv überhaupt nicht vorstellen. Durch den Verlauf der KW 44 ist es sogar möglich, dass die 1,3655 USD nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird.
Wir erwarten also weiterhin eine Trendwende die dann eine mehrmonatige Abwärtstendenz einleitet.
Die Szenarien für die nächsten Handelswochen sind oben ausführlich beschrieben sowie weitere wichtige Informationen.
Mehrere Tagesschlusskurse über der dicken gelben steigenden Trendlinie, die am Montag bei 1,3789 USD verläuft, halten wir, in der KW 45, eigentlich für absolut unwahrscheinlich.
Entwickelt es sich nicht so wie hier beschrieben, sollte man stets auf die jeweiligen EUR/USD - Tagesausblicke schauen (hier auf www.Tagesausblick.de). Dort gibt es eine Rubrik "Ausblick für die kommenden Tage" die jeweils täglich an die aktuelle Situation angepasst wird und genauer ins Detail geht als der Wochenausblick. Der Wochenausblick soll nur eine "grobe Tradingrichtung" vorgeben bzw. einen Ausblick für langfristige Investoren geben.
+++ Chartausblick - Prognose KW 45 +++
Kursverkauf vom 14.08.2013 bis 03.11.2013 - 20:21 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
+++ Chartausblick - Übersicht - Prognose KW 45 +++
Kursverkauf vom 05.12.2012 bis 03.11.2013 - 20:22 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.
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