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EUR/USD - Tagesausblick 01.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 01.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 01.02.2011
von Nicolas Schlippe

Dienstag 01.02.2011, 7:42 Uhr

Wegen einem Programmierfehler ist die Analyse aktuell nur über das Archiv erreichbar. Diese Probleme von gestern und heute sollten jedoch im Laufe des Tages gelöst werden. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Kursstand aktuell: 1,3719
USD

Intraday Widerstände:
1,3720 + 1,3740 + 1,3760 + 1,3820 / 1,3850 + 1,39 + 1,3950
Intraday Unterstützungen: 1,3660 / 1,3640 + 1,360 + 1,3580 / 1,3570 + 1,35 / 1,3490 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3340 / 1,3330 + 1,33 + 1,3250 / 1,3240

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts


Tagesrückblick für den 31.01.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:57 Uhr: 1,3612 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 31.01.2011:

Zum Verständnis hier zuerst ein Zitat aus dem Ausblick für die kommenden Tage: "[...]Sollte jedoch der EUR/USD keinen der oben genannten Punkte umsetzen sind Kurse von 1,385 + 1,395 USD möglich, sobald die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis geknackt wurde bzw. über der 1,3720 USD Dynamik nach oben entsteht."
"
Hauptszenario: (lila) Wir erwarten, dass der EUR/USD gleich zu Beginn sein Tagestief bei 1,3585 USD ausbildet; maximal jedoch bei 1,3555 USD. Danach sollte es von der Dynamik her etwas langsamer als gestern nach oben steigen, wobei das Tageshoch bei ca. 1,3690/1,370 USD und der Schlusskurs bei 1,3685 / 1,3680 USD erwartet wird. Grund: V - Formation auf Tagesbasis bzw. umgekehrte SKS auf Stundenbasis.
Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass das Abwärtspotential von gestern erneut nach unten freigesetzt wird; siehe hellblaue Balken. Das Tageshoch sollte demnach gleich am Anfang erreicht werden also bei 1,3625 USD.[...]
FAZIT:
Auch heute sind beide Szenarios als "fast" gleich wahrscheinlich anzusehen, wobei wir ganz leichte Vorteile beim Hauptszenario sehen (55:45). Die fehlende Dynamik nach oben hat sich nun gerächt und der EUR/USD ist etwas eingebrochen die letzten Stunden. In der Summe sollte dies jedoch eher als Einstiegsmöglichkeit genutzt werden, da die Kursziele 1,385 / 1,3950 USD noch immer stehen und wir (s.o. "Ausblick für die kommenden Tage") die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,3460 USD noch als sehr gering einstufen. (Anmerkung zum gelben Widerstandscluster 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 USD: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick)."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3595 USD
das Hoch bei: 1,3740 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3693 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 31.01.2011): 9 / 10 Punkten*
Erneut eine sehr gute Analyse wo das Hauptszenario fast perfekt gepasst hat.
Wie im Hauptszenario erwartet generierte der EUR/USD sein Tagestief gleich am Anfang bei 1,3595 USD (erwartet wurden 1,3585 USD) und setzte ebenfalls wie von uns erwartet zu einer schönen Rally nach oben an. Beim Tageshoch bei 1,3740 USD wurden unsere Erwartungen (1,37 USD) sogar um 40 Pips nach oben übertroffen. Jedoch kam zwar kurzfristig Dynamik über 1,3720 USD auf, jedoch schaffte der EUR/USD erneut nicht die 1,3720 / 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis. Beim Tagesschlusskurs lagen wir nur um 8 Pips daneben. Wir sahen das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und das Alternativszenario konnte ziemlich früh als falsch abgehakt werden.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 27.01.11 - 7:00 Uhr bis 01.02.11 - 00:35 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
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Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...] Der 24.01.11 war wie erwartet eine Konsolidierung auf hohem Niveau wobei beide Richtungen im Tagesverlauf getestet wurden. Wie auch die letzten Tage gingen die Bullen als Tagessieger aus dem Handel, da diese sich um ca. 15:30 Uhr mit einem >100 Pips Anstieg zurückmeldeten. Auch am 25.01.11 gingen die Bullen, in der Summe, als Gewinner aus dem Handel. Die Bären kämpften mehr als am Vortag, da der Aufstieg vom Tagestief auf das Tageshoch sehr schwankungsintensiv in beide Richtungen war. Trotzdem baute der EUR/USD weiterhin starken Druck nach oben auf, da er im steilen Aufwärtstrend blieb und nahe am Tageshoch aus dem Handel ging. Der 26.01.11 war ein Tage mit einem FOMC - Zinsentscheid. Trotz der normalen hohen Schwankungen an solchen Tagen blieb der EUR/USD erstaunlich stabil und pendelte brav zwischen 1,37 USD und der unteren grünen Trendlinie. Es gab nur einen Stundenschlusskurs über 1,37 USD, doch der Tageschlusskurs war bei 1,3712 USD. Somit ist der EUR/USD nach oben ausgebrochen. Sollte er jetzt über 1,37 USD nicht enorm an Dynamik gewinnen, kann man von einer Bullenfalle ausgehen. Am 27.01.11 kam zwar der Ausbruch nach oben auf die 1,3759 USD, jedoch kam absolut keine Dynamik auf. Alle Stundenschlusskurse waren unter 1,3740 USD. Noch ist also die Gefahr von einer Bullenfalle nicht gebannt. Der Tag geht eher an die Bären. Auch am 28.01.11 kam es zu absolut keiner Dynamik nach oben. Es waren sogar alle Stundenschlusskurse unter 1,3724 USD; die Stundenschlusskurse nahmen also seit dem 27.01.11 stündlich ab. Somit kam es am Nachmittag zu einem schönen dynamischen Rutsch und schließlich zur kleinen Bullenfalle. Am 31.01.11 kam es zu einer V Erholung auf Tagesbasis bzw. zu einer umgekehrten SKS auf Stundenbasis was eindeutig verdammt positiv zu werten ist für die nächsten Tage. Die 1,3720 / 1,3740 wurden zwar wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen, was jedoch aufgrund des tollen Rebound heute noch nicht negativ zu werten ist.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.


Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat es (wieder) nicht geschafft die 1,3720 / 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu knacken was jedoch nicht schlimm ist, da ein Überschreiten der Marke einfach auf den 01.02.11 verschoben wurde. Der EUR/USD hat sein Potential nach oben mit dem tollen Rebound am 31.01.11 voll und ganz bestätigt (siehe hierzu auch dem Ausblick bei der EUR/USD Analyse vom 31.01.11). Somit ist für den 01.02.11 mit einem Überschreiten der Marken 1,3720 / 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu rechnen um danach mindestens bis 1,3810 / 1,3820 USD bzw. 1,3850 USD zu steigen. In den nächsten Tagen sollte dann die 1,395 / 1,405 USD erreicht werden.
Ein Zeichen, dass die 1,3550 USD bzw. 1,35 / 1,3490 USD und darunter sogar 1,34 / 1,3390 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. die 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis
(alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick) noch vor der 1,385 / 1,395 USD erreicht werden wäre erstens, wenn die 1,3720 / 1,3740 nicht oder nur 1-2x auf Stundenschlusskursbasis geknackt wird oder es darüber erneut zu keinem Anstieg der Dynamik kommt; zweitens, wenn es auf Stundenschlusskursbasis unter 1,3660 / 1,3640 USD fällt und sich danach anschließend der EUR/USD "schwer" tut zu steigen bzw. nicht mehr die 1,37 USD erreicht;
drittens, wenn der EMA 50 den EMA 200 auf Stundenbasis von oben nach unten durchbricht und
viertens, wenn der EUR/USD unter 1,3550 USD
(Fib Retracement 23,6% vom Anstieg 09.01.11 - 27.01.11) auf Tagesschlusskursbasis fällt.
Je mehr von diesen vier Szenarios umgesetzt werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass noch vor der 1,385 + 1,395 USD die (1,3550 USD), 1,35 / 1,3490 USD und darunter maximal die 1,34 / 1,3390 USD getestet werden.
Spätestens beim Unterschreiten der blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,3340 / 1,3330 USD sowie bei Kursen unter dem EMA 50 / EMA 200 auf Tagesbasis! sollten bei Bullen die Alarmglocken schrillen. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3250 / 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3160 / 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,3460 USD bzw. für Short-Modus ist jedoch aktuell sehr gering. Somit sind wir weiterhin übergeordnet bullisch und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden.


Charttechnischer Ausblick für den 01.02.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir den lang ersehnten Anstieg über 1,3720 / 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis und somit eine heutige Rally (vergleich gestern) bis zu einem Tageshoch bei 1,385 USD. Dabei sollte bis spätestens 11:00Uhr die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis fallen und danach auf Stundenschlusskursbsis auch nicht mehr unterschritten werden halten (Peaks maximal bis 1,3720 USD). Das Tagestief sehen wir bei 1,3705 / 1,371 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3825 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zuerst erneut an der 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis scheitert und danach sogar an der 1,3720 USD auf Stundenschlusskursbasis. Gegen 11:00Uhr sollte es dann spätestens nach unten gehen auf ca. 1,3660 USD, wobei danach die 1,370 maximal nur noch per "Peak" erreicht werden sollte. Stundenschlusskurse sehen wir dann alle unter 1,3885 USD. Eine zweite Verkaufswelle sollte den EUR/USD dann gegen Nachmittag auf sein Tagestief bei 1,360 USD drücken. Den Tageshöchstkurs sehen wir im Alternativszenario bei ca. 1,3745 USD; den Tagesschlusskurs bei 1,3625 USD.

FAZIT: Heute sehen wir das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70/30] an. Durch den tollen Rebound gestern im EUR/USD sollte dieser heute genug Kraft haben um es endlich über die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu schaffen, was dann auch Dynamik nach oben auslösen sollte.
Mögliche Rücksetzer sollten in der Summe als Einstiegsmöglichkeiten genutzt werden, da die Kursziele 1,385 / 1,3950 / (1,4050) USD noch immer stehen und wir (s.o. "Ausblick für die kommenden Tage") die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,3460 USD noch als sehr gering einstufen. (Anmerkung zum gelben Widerstandscluster 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 USD: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick).

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 26.01.2011 - 19:00 Uhr bis 01.02.2011 - 7:30 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 01.10.2010 bis 01.02.2011 - 00:32 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.

In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.


Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.


Alle Angaben ohne Gewähr.
Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.