EUR/USD - Tagesausblick 01.03.2011 - Tagesanalyse

Datum: 01.3.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 01.03.2011
von Nicolas Schlippe
Dienstag 01.03.2011, 7:42 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3817 USD

Intraday Widerstände: 1,3840 + 1,3862 + 1,39 + 1,3940 / 1,3950 + 1,4040 / 1,4050
Intraday Unterstützungen: 1,3790 / 1,3780 + 1,3740 + 1,3705 / 1,3695 + 1,3680 + 1,3620 + 1,3570 + 1,3550 / 1,3540 + 1,35 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390

Tendenz 1 Woche: aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 28.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:55 Uhr: 1,3772 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 28.02.2011: "Hauptszenario: (lila) Im Hauptszenario beginnt die zweite Rallystufe heute (siehe Wochenausblick KW 09). Dafür müsste der EUR/USD jetzt, wie erwartet, nur direkt 2-3 Stundenschlusskurse über der blauen Widerstandslinie bei ca. 1,3770 USD notieren. Dies wäre gleichbedeutend mit Kursen über dem EMA 50 Stundenbasis. Trifft dies zu, so sehen wir heute das Tagestief bei 1,3750 USD, das Tageshoch bei 1,3885 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3870 USD. Der heutige Tag wäre dann sozusagen der fehlende dynamische Anstieg (ohne das es vorher stark nach unten ging) bzw. ein Short-Squeeze der die Rally startet.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [75:25]. Ob heute das Problem mit der fehlenden Dynamik nach oben, wie im Hauptszenario erwartet, gelöst werden kann oder ob der EUR/USD heute eher leicht positiv/neutral, wie im Alternativszenario erwartet aus dem Handel geht (und morgen die Rally startet), muss man in den ersten Handelsstunden beobachten.
Die zweite Rallystufe steht unmittelbar bevor und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3768 USD
das Hoch bei: 1,3856 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3805 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 28.02.2011): 6,2 / 10 Punkten*
Beim Hauptszenario, welches wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von 75% erwartet haben, lief in den ersten Handelsstunden alles nach genau nach Plan. Der erste Schub nach oben war sogar stärker als erwartet und korrigierte später als erwartet, so dass der EUR/USD gegen Abend, bei stets geringerem Umsatz, die Chance verpasst hat, über 1,3860 / 1,3862 USD zu steigen.
P.S.: 1,3862 USD ist das Hoch vom 02.02.11 (= Jahreshoch 2011) bzw. beim Überschreiten die Bestätigung für die zweite Rallystufe bis über 1,40 USD. (s.u.)
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 24.02.11 - 4:00 Uhr bis 01.03.11 - 0:38 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Der 14.02.11 war extrem spannend. Der EUR/USD durchbrach dynamisch mit der 9:00Uhr Stundenkerze die 1,35 USD und fiel dann bis zum gelben dicken Widerstandscluster, der zwischen 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD notiert. Mit seinem Tagestief bei 1,3426 USD sowie mit dem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD rettete er ganz knapp das übergeordnete bullische Szenario. Das übergeordnete bullische Szenario ist bei Tagesschlusskursen unter 1,3460 / 1,3450 USD bzw. bei Stundenschlusskursen von unter 1,3390 / 1,3380 USD nur noch mit einer Bärenfalle, direkt am nächsten Tag, zu retten. Der 15.02.11 war erneut extrem spannend. Der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 USD hat, mit einem Tagestief bei 1,3458 USD, sozusagen gehalten. Zwar fiel es doch wieder am Anfang unerwartet stark, jedoch kam heute das Feedback der Bullen die den EUR/USD sogar dynamischer nach oben drückten! Die letzten beiden Tageskerzen sind extrem bullisch und haben alle Bedingungen für weiter steigende Kurse erfüllt. Den Bären ist es nicht gelungen die wichtigen Marken zu unterschreiten. Auch am 16.02.11 machte es der EUR/USD sehr spannend. Er rutschte -111 Pips vom vorzeitigen Tageshoch nach unten und erreichte sein Tagestief bei der magischen 1,3460 USD. Es hatten sogar zwei Stundenkerzen die 1,3460 USD als Tiefpunkt. Der gelbe Widerstandscluster hielt und prompt explodierte der EUR/USD und schoss vom Tagestief +128 Pips nach oben auf sein Tageshoch. Der EUR/USD hat somit nun endgültig das mehrtägige/mehrwöchige Long-Signal bestätigt und der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD sollte die nächsten Monate nicht mehr erreicht werden. Am 17.02.11 wurde das positive Signal der letzten Tage erneut bestätigt mit einer bullischen Tageskerze. Das Tageshoch war "leider" 2 Pips unter dem Tageshoch vom 11.02.11. Dies wäre jedoch nur das Feintuning des Long-Signals gewesen. Anzumerken ist auch, dass der "fallende Keil" mit der ersten Stundenkerze vom 18.02.11 durchbrochen wurde, dies jedoch "noch" nicht deutlich genug auf Stundenschlusskursbasis. Wie erwartet durchbrach der EUR/USD, am 18.02.11, den "fallenden Keil" sehr dynamisch von unten nach oben und hat somit den Grundstein für eine mehrtägige/mehrwöchige Rally gelegt. Der 21.02.11 war ein Feiertag in USA und somit war der Tag im EUR/USD durch geringes Handelsvolumen und wenig Schwankungen gekennzeichnet. Am 22.02.11 wollten es die Bären aber nochmals wissen. Mit vier Stundenkerzen fiel der EUR/USD in der Nacht um ca. 124 Pips und erreichte mit der 8:00Uhr Stundenkerze sein Tagestief bei 1,3523 USD. Ab 1,3523 USD schoss der EUR/USD nach oben und erreichte innerhalb von wenigen Stunden die 1,3704 USD. Der heutige Tag ging an die Bullen die jedoch noch nicht so sicher sind, wie sie eigentlich sein sollten. Am 23.02.11 versteckten sich die Bären, nach der Pleite von gestern, den kompletten Tag lang. Somit kletterte der EUR/USD, ohne große Schwankungen, nach oben. Das Problem der letzten Tage, wie auch am 24.02.11 ist, dass die Dynamik nach oben erst aufgekommen ist, nachdem es dynamisch zuvor gefallen ist. Es fehlt sozusagen ein Short-Squeeze oder ähnliches um die Rally in Richtung 1,3950 USD bzw. 1,4050 USD zu starten. So lang dieser dynamische Ausbruch nach oben fehlt, läuft der EUR/USD Gefahr, dass es erst einmal 1-2 (3) Tage leicht nach unten geht. Am 25.02.11 kam kein dynamischer Ausbruch nach oben und somit fiel der EUR/USD, fast den kompletten Tag lang, leicht nach unten. Etwas Dynamik nach oben kam am 28.02.11 auf, jedoch konnte das Jahreshoch bzw. das Hoch vom 02.02.11 bei 1,3862 USD nicht überschritten werden. Dem EUR/USD ging bei 1,3856 USD die Kraft vorübergehend aus und da das Handelsvolumen gegen Abend, wie fast immer, zu sehr abgenommen hat. Große Sprünge über so wichtige Marken werden dadurch sehr unwahrscheinlich.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 01.03.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (=61,8% Retracement; siehe Wochenausblick) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick);
ca. 1,4050 / 1,4040 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD. Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis geknackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3555 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3570 USD (= blaue Unterstützungslinie) auf Tagesschlusskursbasis fallen.

Optimalerweise geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr:
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3755 / 1,3740 USD (= ca. 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3730 USD (= ca. Tagestief vom 25.02.11 und ca. das 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 22.02.11)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3693 / 1,3680 USD (= ca. 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3652 / 1,3648 USD (= ca. 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 22.02.11 / wichtige Marke)
Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick, so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3250 / 1,3240 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale-Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden eher ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens beim Unterschreiten der unteren blauen fallenden Unterstützungslinie bzw. bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett.
Aktuell befindet sich der EUR/USD kurz vor einer zweiten Rallystufe (siehe Wochenausblick KW 09) die heute am 01.03.11, mit Kurszielen von über 1,40 USD, starten sollte. Bestätigt wird das Ganze, wenn der EUR/USD über das Jahreshoch (vom 02.02.11) bei 1,3862 USD per Stundenschlusskurs steigt. Je mehr Stundenschlusskurse über 1,3862 USD liegen, desto besser für die zweite Rallystufe.
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige US - Termine (01.03.2011)
Dienstag: US - ISM Mfg Index - Level ISM Mfg Index - Feb 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 01.03.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, das der EUR/USD die zweite Rallystufe mit einem dynamischen Ausbruch über die 1,3862 USD, auf Stundenschlusskursbasis, bestätigt. Der EUR/USD steigt also direkt bis spätestens ca. 13:00Uhr über das Jahreshoch bei 1,3862 USD an und konsolidiert dann auf hohem Niveau, wobei jegliche Stundenschlusskurse über der blauen dicken Trendlinie, also über 1,3840 USD liegen sollten. Das Tagestief sehen wir bei maximal 1,3790 USD. Die zweite Dynamische Welle sollte mit der 15:00Uhr Stundenkerze beginnen und den EUR/USD bis zum Abend hin auf sein Tageshoch bei ca. 1,3945 / 1,3955 USD katapultieren. Den Tagesschlusskurs sehen wir heute 1,3920 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD es nicht über die blaue dicke Trendline bei 1,3840 USD schafft, wahrscheinlich sogar nicht einmal per Peak. Deshalb sehen wir das Tageshoch im Alternativszenario bei 1,3830 USD bzw. 1,3840 USD. Dies sollte sich in den ersten Stunden entscheiden. Danach fällt der EUR/USD in einem ersten kleinen Rutsch auf ca. 1,3760 USD und schafft es per Stundenschlusskursbasis nicht mehr über den EMA 50 Stundenbasis, der ca. bei 1,3790 USD verläuft. Anschließend erreicht der EUR/USD mit der zweiten kleinen Abwärtswelle sein Tagestief bei 1,3745 / 1,3750 USD. Tiefer sollte es heute kaum gehen. Den Tagesschlusskurs sehen wir 1,3775 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit erneut eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [75:25]. Wir sind fest davon überzeugt, dass heute das Jahreshoch überschritten wird. Besonders wichtig sind einerseits die ersten Stunden, da hier schon zwischen Alternativszenario und Hauptszenario entschieden wird und andererseits die 1,3862 USD; also das "noch" aktuelle Jahreshoch.
Die zweite Rallystufe steht unmittelbar bevor und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 22.02.2011 - 4:00 Uhr bis 01.03.2011 - 07:01 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 24.12.2010 bis 01.03.2011 - 0:42 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.