EUR/USD - Tagesausblick 01.03.2012 - Tagesanalyse

Datum: 01.3.2012, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 01.03.2012
von Nicolas Schlippe
Donnerstag 01.03.2012, 8:03 Uhr

In den nächsten Tagen wird die Analyse um einige Informationen erweitert.
*Neu*: die Information bei der Tendenz für 1 Woche bzw. bei der Tendenz für 1-3 Monate wurde erweitert.
*Neu*: beim Rückblick und beim Ausblick wurden das Datum bzw. die KW farbig hervorgehoben.

Kursstand aktuell: 1,3331 USD

Intraday Widerstände: 1,3352 + 1,3360 + 1,3370 / 1,3375 + 1,3382 + 1,3390 / 1,34 + 1,3417 + 1,3422 + 1,3429 + 1,3434 + 1,3456 + 1,3460 + 1,3466 + 1,3476 + 1,3482 + 1,3487 + 1,3498 + 1,3503 + 1,3511 + 1,3521 + 1,3535 + 1,3540 / 1,3545 + 1,3550 / 1,3560 + 1,3566 + 1,3569 + 1,3574 + 1,3578 + 1,3584 + 1,3596 + 1,3602 + 1,3620 / 1,3625 + 1,3635 + 1,3645 + 1,3655 / 1,3660 + 1,3664 + 1,3674
Intraday Unterstützungen: 1,3330 + 1,3321 + 1,3319 + 1,3310 + 1,3298 + 1,3290 + 1,3282 / 1,3272 + 1,3265 + 1,3260 / 1,3250 + 1,3240 / 1,3230 + 1,3223 + 1,3210 + 1,3204 + 1,3198 + 1,3187 + 1,3172 + 1,3158 + 1,3150 + 1,3144 + 1,3134 + 1,3126 + 1,3120 + 1,3114 + 1,31 / 1,3090 + 1,3083 + 1,3078 / 1,3074 + 1,3060 + 1,3054

Tendenz 1 Woche: aufwärts / seitwärts - seit 27.02.2012            (davor: abwärts)
Tendenz 1-3 Monate: seitwärts - seit 27.02.2012                     (davor: stark abwärts)
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 29.02.2012: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:29 Uhr: 1,3472 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 29.02.2012: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst bis zur 1,3429 USD fällt und dort sein Tagestief noch am Vormittag generiert. Danach steigt der EUR/USD extrem dynamisch bis zum Tagesschlusskurs an. Das Tageshoch befindet sich nahe am Tagesschlusskurs. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3429 USD, das Tageshoch bei 1,3574 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3554 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als fast gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. [...] Sollte der EUR/USD heute einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3429 USD ausbilden bzw. eventuell sogar unterhalb der 1,3390 / 1,34 USD, sollte man vorsichtig sein. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3313 USD
das Hoch bei: 1,3480 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3323 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 29.02.2012): 4 / 10 Punkten*
Bis einschließlich der 15:00Uhr Stundenkerze sah alles noch nach dem Alternativszenario aus. Der EUR/USD fiel direkt nach unten und generierte mit der 11:00Uhr und 12:00Uhr Stundenkerze Kurse unter der extrem wichtigen 1,3429 USD. Bis einschließlich der 15:00Uhr Stundenkerze wurden keine Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Stundenschlusskurs der 15:00Uhr Stundenkerze lag sogar extrem deutlich über dem EMA 50 Stundenbasis und im Hoch deutlich über der oberen Begrenzung vom gelben Unterstützungscluster der sich zwischen 1,3390 / 1,34 USD und 1,3460 USD befindet. Nur der Stundenschlusskurs lag bei 1,3455 USD und somit -5 Pips unterhalb der wichtigen 1,3460 USD. Mit der 16:00Uhr Stundenkerze bzw. mit Beginn der Rede des US-Notenbankchefs Ben Bernanke fiel der EUR/USD dann dynamisch nach unten und erreichte den EMA 200 Stundenbasis. Das Hoch der 16:00Uhr Stundenkerze lag bei 1,3460 USD. Dabei wurde nicht nur die extrem wichtige 1,3429 USD auf Stundenschlusskursbasis deutlich unterschritten sondern auch der gelbe Unterstützungscluster. Das Hoch der 17:00Uhr Stundenkerze lag nur bei 1,3393 USD und somit nur +3 Pips über dem gelben Unterstützungscluster. Der Stundenschlusskurs lag deutlich tiefer. Somit gab der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs weiter nach und generierte damit, neben dem Tagesschlusskurs, auch mehrere Stundenschlusskurse unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 28.02.2012 - 12:00 Uhr bis 29.02.2012 - 23:55 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 15.02.12 gab der EUR/USD erneut nach. Im Tagesverlauf konnte keinen Stundenschlusskurs über dem EMA 200 Stundenbasis ausbildet werden. Der Tagesschlusskurs lag nahe am Tagestief und unterhalb der dünnen roten fallenden Begrenzungslinie. Somit wurde die kurzfristige Tendenz auf "stark abwärts" geändert. Am 16.02.12 fiel der EUR/USD bis einschließlich der 14:00Uhr Stundenkerze nach unten und generierte sein Wochentief. Ab der 15:00Uhr Stundenkerze schoss der EUR/USD dann dynamisch und extrem deutlich bis zum Tagesschlusskurs nach oben. Der Tagesschlusskurs lag somit ca. +1Pip über dem EMA 50 Tagesbasis. Am 17.02.12 konnte der EUR/USD in der Summe nur leicht zulegen. Der Wochenschlusskurs lag jedoch dadurch ebenfalls über dem EMA 50 Tagesbasis. Die Änderung der kurzfristigen Tendenz auf "stark abwärts" wurde somit nicht bestätigt. Am 20.02.12 war Presidents Day und somit das Handelsvolumen etwas geringer. Trotzdem konnte der EUR/USD deutlich zulegen. Der größte Anteil wurde davon im Nachthandel vom Sonntag und vom Montag generiert. Der Tagesschlusskurs lag deutlich über dem EMA 50 Tagesbasis. Am 21.02.12 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Der Tagesschlusskurs war nur leicht negativ und wurde somit erneut über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet. Außerdem lag der Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Stundenbasis. Das Wochenhoch der KW 06 bei 1,3321 USD wurde im Tagesverlauf nicht erreicht. Am 22.02.12 pendelte der EUR/USD den kompletten Handelstag über seitwärts. Die Handelsspanne war mit 59 Pips extrem gering. Der Tagesschlusskurs war leicht positiv. Am 23.02.12 konnte der EUR/USD den kompletten Handelstag über deutlich zulegen. Das Hoch der KW 06 vom 09.02.12 bei 1,3321 USD wurde deutlich überschritten. Sämtliche Stundenschlusskurse wurden oberhalb vom EMA 50 Stundenbasis generiert. Am 24.02.12 konnte der EUR/USD den kompletten Handelstag über deutlich ansteigen. Die extrem wichtige 1,3429 USD wurde direkt auf Anhieb und extrem dynamisch auf Stundenschlusskursbasis überschritten. Sämtliche Kurse wurde danach über der 1,3429 USD generiert. Sogar der gelbe Unterstützungscluster der zwischen 1,3390 / 1,34 und 1,3460 USD notiert, wurde mit mehreren Stundenschlusskursen knapp überschritten. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,3445 USD deutlich über der 1,3429 USD. Somit ist die Trendbeschleunigungsphase deaktiviert worden. Am 27.02.12 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Der Tagesverlauf spielte sich in etwa im dem gelben Unterstützungscluster ab. Dieser notiert zwischen 1,3390 / 1,34 und 1,3460 USD. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,3397 USD im gelben Unterstützungscluster. Der höchste Stundenschlusskurs lag bei 1,3467 USD und somit nur knapp über der 1,3460 USD. Am 28.02.12 lag der Tagesschlusskurs erneut im gelben Unterstützungscluster allerdings diesmal im oberen Bereich bei 1,3457 USD. Auch der komplette Tagesverlauf spielte sich im gelben Unterstützungscluster ab. Trotz relativ großer Tagesschwankungen konnte der EUR/USD also weiter zulegen. Am 29.02.12 gab der EUR/USD deutlich nach. Unter anderem ging es durch die Aussagen des US-Notenbankchefs Ben Bernanke deutlich nach unten. Mit Beginn der Rede fiel der EUR/USD mit der 16:00Uhr Stundenkerze extrem deutlich nach unten. Das Hoch der 16:00Uhr Stundenkerze lag bei 1,3460 USD und somit exakt am oberen Bereich vom gelben Unterstützungscluster. Das Tief der 16:00Uhr Stundenkerze lag bei 1,3346 USD und somit -114 Pips tiefer. Nicht nur die extrem wichtige 1,3429 USD, sondern auch der untere Bereich vom gelben Unterstützungscluster bei 1,3390 / 1,34 USD wurde deutlich auf Stundenschlusskursbasis unterschritten. Der Tagesschlusskurs bei 1,3323 USD sowie mehrere Stundenschlusskurse lagen deutlich unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 01.03.2012): Mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 wurde eine mehrwöchige Rally wieder reaktiviert. Zwar wurden später auch die Long-Kursziele aktiviert und bestätigt, doch der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster zu generieren. Als am 01.09.11 die 1,4282 USD per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, war das Fundament / die Startrampe der Rally sozusagen zerstört. Am 02.09.11 wurde auf Wochenschlusskursbasis auch noch die blaue dicke langfristige Trendlinie deutlich durchbrochen. Danach erfolgte ein dynamischer Abverkauf. Mit dem Tagesschlusskurs vom 22.09.11 wurde das Short-Szenario aktiviert. Mit dem Tagesschlusskurs vom 27.10.11 und 28.10.11 ist das Short-Szenario deaktiviert worden. Am 31.10.11 brach der EUR/USD ein und generierte einen Tagesschlusskurs unter der 1,4006 USD. Die Bullenfalle wurde mit dem Tageschlusskurs vom 01.11.11 bestätigt. Am 09.11.11 gab der EUR/USD erneut massiv nach und generierte einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3655 USD. Am 10.11.11 wurde mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD das Short-Szenario aktiviert und bestätigt.

Folgende Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08
obere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Eventuelle Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Das Long-Szenario ist aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4373 USD (horizontale langfristige Trendlinie) notiert.
- per Tagesschlusskurs bis 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11) notiert.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Long-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskursbasis über der 1,4583 USD notiert. Des Weiteren ist die Trendbeschleunigungsphase so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält. (diese wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je mehr Tagesschlusskurse über der 1,4449 USD generiert werden, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren drei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4373 USD (= horizontaler Widerstand) bzw. unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. komplett neutrale Seitwärtsphase wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

3. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung des Short-Szenarios.

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, je mehr Tagesschlusskurse unter den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert wird. Dabei ist auch der EMA 200 Tagesbasis und der EMA 50 Tagesbasis wichtig. Sollte der EUR/USD in das Short-Szenario eintreten und der EMA 50 Tagesbasis notiert unterhalb vom EMA 200 Tagesbasis ist dies ein zusätzlicher Pluspunkt für das Short-Szenario. Dies zählt auch, wenn der EMA 50 Tagesbasis zwar über dem EMA 200 Tagesbasis notiert, der Durchbruchswinkel jedoch zu flach war.

Das Short-Szenario wird aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
Je mehr Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generiert werden, desto besser für das Short-Szenario.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Short-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD notiert.

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 03.10.11]
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.12.11]
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"; [erreicht am 14.12.11]
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11; [erreicht am 29.12.11]
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.01.12]
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Wie erwartet wurde in der KW 45 das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. In der KW 46 bestand am Montag die Gefahr einer Bärenfalle, da der EUR/USD am letzten Handelstag der KW 45 deutlich über die 1,3655 USD ansteigen konnte. Die Gefahr war jedoch extrem klein. Statt der Bärenfalle generierte der EUR/USD drei schwarze Krähen auf Tagesbasis und konnte sämtliche Tagesschlusskurse in der KW 46 unterhalb der 1,3655 USD ausbilden. Auch wurden die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien nicht überschritten. Dies bestätigte eindeutig das Short-Szenario. Die 1,3429 USD hielt jedoch stets auf Stundenschlusskursbasis. In der KW 47 bzw. am Mittwoch den 23.11.11 wurde im Tagesverlauf die 1,3429 USD dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Sämtliche Stundenschlusskurse in der KW 47 wurden danach unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Tagesschlusskurs vom 23.11.11 lag mit 1,3341 USD nicht nur deutlich unter der 1,3429 USD, sondern auch unter der 1,3390 USD und somit unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 somit auf "stark abwärts" geändert. In der KW 48 deaktivierte der EUR/USD für einen Tag die Trendbeschleunigung vom Short-Szenario. Mit einem Wochenschlusskurs bei 1,3392 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,3429 USD reaktivierte der EUR/USD die Trendbeschleunigungsphase sogar mit einer kleinen Bullenfalle, da nur zwei Tagesschlusskurse knapp über der 1,3429 USD generiert wurden und das höchste Tageshoch in der KW 48 bei genau 1,3460 USD lag, also genau auf der oberen Begrenzungslinie vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der wichtigen 1,3429 USD ausgebildet. Ab der 10:00Uhr Stundenkerze vom 07.12.11 lagen zudem alle Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD. Der Wochenschlusskurs lag mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Dieser liegt zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden jeweils drei schwarze Krähen auf Tagesbasis generiert. Beides bestätigte und bekräftigte nochmals eindrucksvoll die aktivierte Trendbeschleunigungsphase. In der KW 51, KW 52 und KW 01 vom neuen Jahr konnte das Tageshoch vom 13.12.11, also von der zweiten schwarzen Krähe in der KW 50 nicht mehr überwunden werden. Dies war positiv für die Trendbeschleunigung. Die drei schwarzen Krähen in der KW 01 wurden mit den letzten drei Handelstagen generiert. Das Wochentief lag somit nahe am Wochenschlusskurs. In der KW 02 bewegte sich der EUR/USD in der Summe eher seitwärts. Auf Wochensicht verlor der EUR/USD nur -37 Pips. Das Wochenhoch und das Wochentief wurden jeweils am Freitag generiert. Die 1,2860 USD was dem Tief vom 10.01.11 entspricht, wurde auf Stundenschlusskursbasis nicht überschritten. In der KW 03 wurde das Wochentief am Montag und das Wochenhoch am Freitag generiert. Das Wochentief lag wie schon in der KW 02 bei 1,2622 USD. Da drei Tagesschlusskurse hintereinander und zusätzlich der Wochenschlusskurs über der 1,2860 USD ausgebildet wurden, ist die Bodenbildungsphase der KW 02 und KW 03 deutlich bestätigt worden. Des Weiteren wurde drei fast perfekte weiße Soldaten am 17.01.12, 18.01.12 und 19.01.12 ausgebildet. In der KW 04 konnte der EUR/USD deutlich mit fünf grünen Tageskerzen ansteigen. Sämtliche Tagesschlusskurse und Stundenschlusskurse wurden über der 1,2860 USD generiert. Das Wochentief in der KW 04 wurde am Sonntag/Montag generiert und das Wochenhoch am Freitag. Des Weiteren wurden drei Tagesschlusskurse über dem EMA 50 Tagesbasis generiert. In der KW 05 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Eine dünne rote Begrenzungslinie auf der Oberseite wurde in der KW 05 18x mit einer Stundekerze überschritten aber nur einmal auf Stundenschlusskursbasis. In der Summe pendelte der EUR/USD um den EMA 50 Stundenbasis. In der kompletten KW 05 lagen nur 3 Stundenschlusskurse unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs war leicht negativ. Auch in der KW 06 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Das Wochentief der KW 05 bei 1,3020 USD wurde in der KW 06 mit einem Wochentief bei 1,3024 USD nur knapp verfehlt. Sämtliche Tagesschlusskurse lagen über dem EMA 50 Tagesbasis. Wie schon in der KW 05 und KW 06 konsolidierte der EUR/USD in der KW 07 auf hohem Niveau. Das Wochentief der KW 05 wurde zwar deutlich am 16.02.12 unterschritten, aber der Tagesschlusskurs lag hier deutlich höher und wurde sogar +1 Pip über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet. Auch der Wochenschlusskurs lag knapp über dem EMA 50 Tagesbasis. In der KW 08 verlief zunächst alles genau nach dem prognostizierten Alternativszenario. Der EUR/USD konnte deutlich zulegen. Am letzten Handelstag der Woche erwarteten wir eine Bullenfalle auf Tagesbasis und somit deutlich fallende Kurse. Sozusagen den Start des finalen Abverkaufs innerhalb der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario. Stattdessen generierte der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über der extrem wichtigen 1,3429 USD. Die Trendbeschleunigungsphase wurde somit deaktiviert. Damit haben wir absolut nicht gerechnet. Die langfristige Tendenz wurde auf "seitwärts" geändert und die kurzfristige Tendenz auf "aufwärts / seitwärts".

Aktuell: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase ist aktuell trotz Tagesschlusskursen unter 1,3429 USD noch deaktiviert, da die Bestätigung der Reaktivierung noch fehlt.

Der EUR/USD befindet sich aktuell nicht mehr in der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario. Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario Bereich ist aktuell deaktiviert.
Das Short-Szenario wurde am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase wurde am 23.11.11 aktiviert, da der EUR/USD die 1,3429 USD deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten hat. Erst mit Hilfe der Notenbanken konnte der EUR/USD am 30.11.11 die 1,3429 USD dynamisch durchbrechen. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3445 USD und somit über der 1,3429 USD. Der Tagesschlusskurs lag aber noch im gelben Unterstützungscluster also unterhalb von 1,3460 USD. Dieser verläuft zwischen der 1,3460 USD und der 1,34 / 1,3390 USD. Somit musste noch ein zweiter Tagesschlusskurs über 1,3429 USD her, um die Trendbeschleunigungsphase zu deaktivieren. Dies gelang am 01.12.11 mit einem Tagesschlusskurs der genau bei 1,3460 USD ausgebildet wurde und somit exakt auf dem gelben Unterstützungscluster lag. Am 02.12.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs bzw. Wochenschlusskurs der KW 48 die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario erneut aktiviert. Erst mit dem Tagesverlauf und Tagesschlusskurs vom 24.02.12 bzw. dem Wochenschlusskurs der KW 08 wurde die Trendbeschleunigungsphase deaktiviert. Wie schon am 30.11.11 lag der Tagesschlusskurs am 24.02.12 exakt auf der 1,3445 USD.

Weitere Informationen bzw. eine exakte Beschreibung der Short-Szenario Phase und der Trendbeschleunigungsphase sowie die Phase davor siehe "EUR/USD - Wochenausblick KW 03" - Analyse bzw. in den Analysen davor.

Die Trendbeschleunigungsphase ist also aktuell deaktiviert, da der EUR/USD am 24.02.12 die extrem wichtige 1,3429 USD direkt, dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis überschritten hat und der Tagesschlusskurs bei 1,3445 USD ausgebildet wurde.
Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario wird wieder reaktiviert, wenn der EUR/USD Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD generiert. Die Trendbeschleunigungsphase bzw. die Reaktivierung muss dann aber noch bestätigt werden, indem der EUR/USD drei Tagesschlusskurse hintereinander unterhalb der 1,3429 USD generiert. Je nach Tagesverlauf müssen die drei Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD nicht unbedingt hintereinander generiert werden.

In der KW 03 wurde die Bodenbildungsphase von der KW 02 und KW 03 deutlich bestätigt. Man kann sogar sagen, dass am 13.01.12, 16.01.12 und 17.01.12 eine Bärenfalle auf Tagesbasis generiert wurde. Zunächst schaffte es der EUR/USD am Mittwoch den 18.01.12 ein Tagesschlusskurs etwas über der wichtigen 1,2860 USD auszubilden. Auch am 19.01.12 und 20.01.12 lagen die Tagesschlusskurse deutlich über der 1,2860 USD. Somit wurden drei Tagesschlusskurse hintereinander und der zusätzlich der Wochenschlusskurs über der 1,2860 USD ausgebildet. Des Weiteren wurden drei fast perfekten weiße Soldaten am 17.01.12, 18.01.12 und 19.01.12 ausgebildet. Wie im Hauptszenario erwartet stieg der EUR/USD in der KW 04 weiter an. Sämtliche Tagesschlusskurse und Stundenschlusskurse wurden über der 1,2860 USD generiert. Das Wochentief in der KW 04 wurde am Sonntag/Montag generiert und das Wochenhoch am Freitag. In der KW 05, KW 06 und KW 07 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Das Wochentief der KW 05 bei 1,3020 USD wurde in der KW 06 mit einem Wochentief bei 1,3024 USD nur knapp verfehlt aber dafür in der KW 07 mit einem Wochentief bei 1,2970 USD deutlich unterschritten. In der KW 08 konnte der EUR/USD deutlich zulegen und am Freitag den 24.02.12 einen Tagesschlusskurs deutlich über der 1,3429 USD generieren. Dies haben wir absolut nicht erwartet. Die kurzfristige und langfristige Tendenz musste somit nun geändert werden.

Die Rally am 24.02.12 kam für uns vollkommen unerwartet. Auch wurde die extrem wichtige 1,3429 USD direkt, dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis überwunden. Sämtliche Kurse wurden danach in der KW 08 bzw. am Freitag über der 1,3429 USD generiert. Dies bekräftigt nochmals den Ausbruch nach oben. Die kurzfristige Tendenz wurde somit auf "aufwärts / seitwärts" geändert, da der EUR/USD zwar etwas überkauft ist, aber durch den Tagesverlauf vom Freitag weiteres Potential nach oben generiert hat.
Die langfristige Tendenz wurde auf "seitwärts" geändert, da der EUR/USD sich nach wie vor im Short-Szenario befindet. Zwar hat der EUR/USD Potential nach oben freigesetzt, die 1,3655 USD und weitere Widerstände sind aber extrem stark. Somit muss das Verhalten an den wichtigen Widerständen genau beobachtet werden.

Das Short-Szenario ist also aktuell weiterhin aktiviert und bestätigt. Nur die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist aktuell deaktiviert. Der EUR/USD befindet sich im Short-Szenario Bereich. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3719 USD bzw. 1,3752 USD. Auch die 1,3655 USD ist wichtig. Der Fokus aber sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Auch hier gibt es weitere Informationen bei Bedarf oder in den "EUR/USD - Wochenausblick - Analysen" die vor der KW 04 erstellt worden sind bzw. in den "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen" die vor dem 23.01.2012 erstellt wurden.

Sehr wichtige horizontale Widerstände sind zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis. Speziell auf Tagesbasis ist die rote langfristige fallende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3367 USD und somit unterhalb der extrem wichtigen 1,3429 USD. Des Weiteren ist die dünne blaue Trendlinie bei 1,3050 USD auf Tagesschlusskursbasis zu beachten. Speziell auf Tagesbasis ist die dünne blaue Abwärtstrendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3001 USD und ist schon seit mehreren Monaten aktiv. Der EMA 50 Tagesbasis ist aktuell auch sehr wichtig. Eine weitere blaue Trendlinie verläuft aktuell bei 1,2861 USD und somit knapp über der wichtigen 1,2860 USD. Die 1,2860 USD und die 1,2813 USD spielen bei dem finalen Abverkauf vom Short-Szenario eine wichtige Rolle. Bestätigt wird nämlich der finale Abverkauf mit Tagesschlusskursen bzw. Stundenschlusskursen unterhalb der 1,2813 USD. Mit dem Tagesverlauf vom 24.02.12 ist der finale Abverkauf in weite Ferne gerückt und somit aktuell kein Thema mehr.

Der ursprünglich erwartete finale Abverkauf innerhalb der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist somit aktuell nicht mehr das von uns erwartete Szenario für die nächsten Handelswochen.

Am 27.02.12 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Der Tagesverlauf spielte sich in etwa im dem gelben Unterstützungscluster ab. Dieser notiert zwischen 1,3390 / 1,34 und 1,3460 USD. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,3397 USD im gelben Unterstützungscluster. Der höchste Stundenschlusskurs lag bei 1,3467 USD und somit nur knapp über der 1,3460 USD. Am 28.02.12 lag der Tagesschlusskurs erneut im gelben Unterstützungscluster allerdings diesmal im oberen Bereich bei 1,3457 USD. Auch der komplette Tagesverlauf spielte sich im gelben Unterstützungscluster ab. Trotz relativ großer Tagesschwankungen konnte der EUR/USD also weiter zulegen. Am 29.02.12 gab der EUR/USD deutlich nach. Unter anderem ging es durch die Aussagen des US-Notenbankchefs Ben Bernanke deutlich nach unten. Mit Beginn der Rede fiel der EUR/USD mit der 16:00Uhr Stundenkerze extrem deutlich nach unten. Das Hoch der 16:00Uhr Stundenkerze lag bei 1,3460 USD und somit exakt am oberen Bereich vom gelben Unterstützungscluster. Das Tief der 16:00Uhr Stundenkerze lag bei 1,3346 USD und somit -114 Pips tiefer. Nicht nur die extrem wichtige 1,3429 USD, sondern auch der untere Bereich vom gelben Unterstützungscluster bei 1,3390 / 1,34 USD wurde deutlich auf Stundenschlusskursbasis unterschritten. Der Tagesschlusskurs bei 1,3323 USD sowie mehrere Stundenschlusskurse lagen deutlich unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis.

In den nächsten Wochen erwarten wir im Hauptszenario eine Seitwärtsbewegung die zwischen den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien bzw. der 1,3655 USD und der 1,3429 USD bzw. der 1,3390 / 1,34 USD verläuft.
Im Alternativszenario erwarten wir in den nächsten Wochen einen Anstieg bis etwas unter die 1,4006 USD bzw. bis in den Bereich von 1,3798 / 1,3872 USD.

Einen direkten deutlichen und mehrwöchigen Abverkauf im EUR/USD, bspw. ausgelöst durch eine extrem große Bullenfalle auf Tagesbasis, können wir uns nicht vorstellen, da die deutliche Erholung der letzten Wochen unter anderem auch durch eine Bärenfalle auf Tagesbasis ausgelöst wurde. Durch den bisherigen Verlauf der KW 09 ist dieses Szenario aber etwas wahrscheinlicher geworden. Eine extrem große Bullenfalle wäre bspw. dadurch gegeben, wenn der EUR/USD in der KW 09 maximal nur noch einen Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD generiert und danach direkt, innerhalb von einem oder zwei Handelstagen, unter den EMA 50 Tagesbasis fällt und daraufhin sämtliche Tagesschlusskurse deutlich darunter generiert. Bestätigt wäre die große Bullenfalle wenn der EUR/USD Tagesschlusskurse unterhalb der beiden blauen fallenden Trendlinien generiert, die am heute bei 1,3050 USD bzw. 1,3001 USD notieren.

In der KW 02 bewegte sich der EUR/USD seitwärts. Auf Wochensicht verlor der EUR/USD -37 Pips und bestätigte somit die drei schwarzen Krähen sogar auf Wochensicht. In der KW 03 bildete der EUR/USD einen Boden aus und bestätigte ihn zugleich unter anderem mit einer Bullenfalle auf Tagesbasis am 13.01.12, 16.01.12 und 17.01.12. Wie im Hauptszenario der Wochenanalyse KW 04 erwartet stieg der EUR/USD in der KW 04 an, sogar weiter als erwartet. In der KW 05, KW 06 und KW 07 konsolidierte der EUR/USD jeweils auf hohem Niveau. In der KW 08 dann der dynamische Ausbruch nach oben und die Überschreitung der 1,3429 USD auf Tagesschlusskursbasis.
Aktuell befindet sich der EUR/USD noch im Short-Szenario. Dadurch dass die Trendbeschleunigungsphase aber so einfach deaktiviert wurde, kann man durchaus noch mehr Potential nach oben ableiten.

Im Alternativszenario der KW 09 erwarten wir, dass der EUR/USD direkt weiter nach oben ansteigt.
Im Hauptszenario der KW 09 erwarten wir in der Summe nur ganz leicht steigende Kurse bzw. eine zwei bis drei Wochen andauernde Konsolidierung auf hohem Niveau.

Tagesschlusskurse über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien halten wir in der KW 09 für absolut unwahrscheinlich.

Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario wurde allerdings am 24.02.12 deaktiviert. Dadurch hat der EUR/USD noch weiteres Potential nach oben freigesetzt. Der EUR/USD befindet sich noch deutlich im Short-Szenario und hat noch einige extrem wichtige Widerstände, die er nachhaltig überwinden muss. Somit sollten weiterhin keine langfristigen Long-Positionen aufgebaut werden. Für langfristige Short-Positionen sollten man nun wieder die Reaktivierung und die deutliche Bestätigung der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario abwarten.

Wichtige US - Termine für Donnerstag 01.03.2012
12:00 AM - US - Total Vehicle Sales Motor Vehicle Sales - Feb, 2012
08:30 AM - US - Personal Income - M/M change Personal Income and Outlays - Jan, 2012
08:30 AM - US - Core PCE price index - M/M change Personal Income and Outlays - Jan, 2012
08:30 AM - US - Consumer Spending - M/M change Personal Income and Outlays - Jan, 2012
08:30 AM - US - New Claims - Level Jobless Claims - wk2/25, 2012
10:00 AM - US - Construction Spending - M/M change Construction Spending - Jan, 2012
10:00 AM - US - ISM Mfg Index - Level ISM Mfg Index - Feb, 2012
04:30 PM - US - Total Assets - Weekly Change Fed Balance Sheet - wk2/29, 2012
04:30 PM - US - M2 Weekly Change Money Supply - wk2/20, 2012
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 01.03.2012: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD nochmals bis zur dünnen gelben Trendlinie fällt und von dort aus stetig und mit zunehmender Dynamik nach oben steigt. Wichtig hierbei ist die Konsolidierung auf hohem Niveau an der blauen dünnen Trendlinie bzw. am unteren Bereich vom gelben Unterstützungscluster.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3332 USD, das Tageshoch bei 1,3511 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3501 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst bis zur dünnen gelben Trendlinie fällt und dann einen Fake-Ausbruch nach oben generiert. Optimal sollte die 1,3366/1,3377 USD hierbei nicht überschritten werden. Danach fällt der EUR/USD dynamisch bis zum Tagesschlusskurs nach unten.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3187 USD, das Tageshoch bei 1,3365 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3222 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [75:25]. Wegen dem Tagesverlauf und dem Tagesschlusskurs vom 29.02.12 bzw. dem bisherigen Verlauf der KW 09 sollte man weiterhin vorsichtig sein. Wenn auch noch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit kann dies der Beginn einer größeren Umkehrformation sein. Wichtig ist weiterhin das Verhalten vom EUR/USD an den wichtigen Widerständen/Unterstützungen bei 1,3429 USD bzw. 1,3390 / 1,34 USD und 1,3460 USD. Auch die dicke rote fallende Abwärtstrendlinie auf Tagesbasis sollte beobachtet werden. Diese notiert aktuell bei ca. 1,3366 USD.
Für heute erwarten wir keine Seitwärtsbewegung im EUR/USD. Eine direkte und deutliche Abwärtsbewegung sehen wir als etwas wahrscheinlicher an. Wenn der EUR/USD heute doch seitwärts tendiert ist der Tagesverlauf vom 02.03.12 extrem wichtig. Sollte der EUR/USD heute erneut einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3429 USD ausbilden bzw. eventuell sogar unterhalb der 1,3390 / 1,34 USD, sollte man extrem vorsichtig sein.
Weitere Informationen siehe "EUR/USD - Wochenausblick KW 09" Analyse.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,3550 USD sehen wir heute bei unter zwei Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,3560 USD sehen wir heute bei unter zwei Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 27.02.2012 - 10:00 Uhr bis 01.03.2012 - 7:39 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 30.11.2011 bis 29.02.2012 - 23:52 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular oder im offenen Tagesausblick.de Forum schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
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