EUR/USD - Tagesausblick 03.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 03.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 03.02.2011
von Nicolas Schlippe
Donnerstag 03.02.2011, 7:29 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3798 USD

Intraday Widerstände: 1,3820 / 1,3830 + 1,3840 + 1,3860 / 1,3870  + 1,39 + 1,3940 / 1,3950 + 1,40 + 1,4090 / 1,41
"Intraday" Unterstützungen: 1,3780 / 1,3770 + 1,3740 / 1,3720 + 1,3660 / 1,3640 +  1,3570 / 1,3560 + 1,3510 / 1,35 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3330 / 1,3320 + 1,3310 / 1,33 + 1,3250 / 1,3240

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 02.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:45 Uhr: 1,3842 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 02.02.2011: "[...] Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass es am Anfang ähnlich verläuft wie im Hauptszenario, jedoch nur mit einem vorläufigen Tief bei 1,3825 / 1,3820 USD. Im Laufe des Vormittags wird dann ein Tageshoch bei 1,3890 / 1,3895 USD erreicht. Anschließend konsolidiert es bis 14:30Uhr auf hohem Niveau um die 1,3860 USD +-10Pips, bis es mit Bekanntgabe der Daten um 14:30Uhr direkt dynamisch auf das Tagestief bei ca. 1,3770 / 1,3780 USD fällt, um dann sofort wieder bis 1,3870 USD zu steigen und mit einem Tagesschlusskurs von 1,3860 USD aus dem Handel zu gehen.
FAZIT: Heute sehen wir das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60/40] an. Der Druck nach oben ist nach wie vor vorhanden und sollte sich heute mit einem positiven Tagesschlusskurs in beiden Szenarios äußern. Bei Hauptszenario gehts direkt weiter und beim Alternativszenario werden vorher ein paar Stopp-Loss abgefischt. In der Summe kann man sagen, dass der EUR/USD so lange extrem bullisch ist wie die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis halten bzw. Peaks bis maximal bis 1,3720 USD gehen. Tagesschlusskurse sollten hierbei alle über 1,3770 / 1,3780 USD liegen. Mögliche Rücksetzer sollten unter o.g. Bedingung als Einstiegsmöglichkeiten genutzt werden, da die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD + 1,4090 / 1,41 USD nach oben hin stehen (s.o. "Ausblick für die kommenden Tage")."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3765 USD
das Hoch bei: 1,3855 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3809 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 02.02.2011): 6 / 10 Punkten*
Der EUR/USD hat heute doch eine längere Konsolidierung auf hohem Niveau eingelegt als wir eigentlich dachten. Trotzdem sind die wichtigen Bedingungen für "extrem Bullisch" heute alle erfüllt worden. Die 1,3740 USD hat auf Stundenschlusskurssbasis gehalten und der Tagesschlusskurs lag auch über 1,3770 / 1,3780 USD. Positiv für LONG ist, dass das heutige Tief nur bei 1,3765 USD lag, und der EMA 50 auf Stundenbasis gehalten hat. Bei unserer Analyse hat heute nur das Alternativszenario etwas gepasst. Gut getroffen war hier allerdings das Tagestief mit seinem Zeitpunkt bei 1,3765 USD (erwartet wurden 1,3770 / 1,3780 USD).
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 31.01.11 - 9:00 Uhr bis 03.02.11 - 00:13 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Der 24.01.11 war wie erwartet eine Konsolidierung auf hohem Niveau wobei beide Richtungen im Tagesverlauf getestet wurden. Wie auch die letzten Tage gingen die Bullen als Tagessieger aus dem Handel, da diese sich um ca. 15:30 Uhr mit einem >100 Pips Anstieg zurückmeldeten. Auch am 25.01.11 gingen die Bullen, in der Summe, als Gewinner aus dem Handel. Die Bären kämpften mehr als am Vortag, da der Aufstieg vom Tagestief auf das Tageshoch sehr schwankungsintensiv in beide Richtungen war. Trotzdem baute der EUR/USD weiterhin starken Druck nach oben auf, da er im steilen Aufwärtstrend blieb und nahe am Tageshoch aus dem Handel ging. Der 26.01.11 war ein Tage mit einem FOMC - Zinsentscheid. Trotz der normalen hohen Schwankungen an solchen Tagen blieb der EUR/USD erstaunlich stabil und pendelte brav zwischen 1,37 USD und der unteren grünen Trendlinie. Es gab nur einen Stundenschlusskurs über 1,37 USD, doch der Tageschlusskurs war bei 1,3712 USD. Somit ist der EUR/USD nach oben ausgebrochen. Sollte er jetzt über 1,37 USD nicht enorm an Dynamik gewinnen, kann man von einer Bullenfalle ausgehen. Am 27.01.11 kam zwar der Ausbruch nach oben auf die 1,3759 USD, jedoch kam absolut keine Dynamik auf. Alle Stundenschlusskurse waren unter 1,3740 USD. Noch ist also die Gefahr von einer Bullenfalle nicht gebannt. Der Tag geht eher an die Bären. Auch am 28.01.11 kam es zu absolut keiner Dynamik nach oben. Es waren sogar alle Stundenschlusskurse unter 1,3724 USD; die Stundenschlusskurse nahmen also seit dem 27.01.11 stündlich ab. Somit kam es am Nachmittag zu einem schönen dynamischen Rutsch und schließlich zur kleinen Bullenfalle. Am 31.01.11 kam es zu einer V Erholung auf Tagesbasis bzw. zu einer umgekehrten SKS auf Stundenbasis was eindeutig verdammt positiv zu werten ist für die nächsten Tage. Die 1,3720 / 1,3740 wurden zwar wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen, was jedoch aufgrund des tollen Rebound heute noch nicht negativ zu werten ist. Am 01.02.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft, dank der guten Dynamik/des guten Rebound von Montag, die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu knacken und sogar danach die 1,3740 USD nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis zu unterschreiten. Somit stieg er lässig auf ein Tageshoch bei 1,3842 USD und erreichte somit sein erstes großes Ziel von 1,3850 USD. Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat es endlich am 01.02.11 geschafft per Stundenschlusskurs über die 1,3740 USD zu steigen. Die nötige Dynamik kam etwas später und verhalf dem EUR/USD am 01.02.11 auf ein Hoch bei 1,3842 USD (siehe hierzu auch den Ausblick bei der EUR/USD Analyse vom 01.02.11). Am 02.02.11 erreicht der EUR/USD mit der 2:00Uhr Stundenkerze die 1,3852 USD. In den nächsten Tagen, eventuell sogar bis zum 04.02.11, könnte somit die 1,395 + 1,405 + 1,41 USD erreicht werden, wobei schon morgen am 03.02.2011 die 1,395 USD (76,4% Retracement; siehe Wochenausblick) erreicht werden kann. Über 1,3860 / 1,3870 USD existieren außer 1,40 USD keine nennenswerte Widerstände mehr bis 1,4090 / 1,41 USD.
In der Summe kann man sagen, dass der EUR/USD so lange extrem bullisch ist wie die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis halten bzw. Peaks bis maximal bis 1,3720 USD gehen. Tagesschlusskurse sollten hierbei alle über 1,3770 / 1,3780 USD liegen.
Fällt der EUR/USD jedoch unter die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis oder geht per Tagesschlusskurs bei unter 1,3760 USD aus dem Handel ist Vorsicht bei Longpositionen angebracht. Negativ für Longpositionen wären ebenfalls Tagesschlusskurse/Stundenschlusskurse unter 1,3660 / 1,3640 USD, wenn der EMA 50 den EMA 200 auf Stundenbasis von oben nach unten durchbricht und wenn nach Kursen bei 1,3660 / 1,3640 USD die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis erneut nicht mehr überschritten wird! (SKS-Formation!). Je mehr von den oben genannten Szenarios eintreffen, desto schlimmer (kurzfristig) für Long. Ziel wäre dann die 1,3570 / 1,3560 USD.
Bricht der EUR/USD unter 1,3570 / 1,3560 USD wäre nur noch die 1,3510/1,350 USD und darunter sogar die 1,34 / 1,3390 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. die 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick) da um den EUR/USD auf dem LONG Szenario zu halten.
Spätestens beim Unterschreiten der dicken blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,3330 / 1,3320 USD sowie der Kreuzunterstützung bei 1,3310/1,33 USD und bei Kursen unter dem EMA 50 / EMA 200 auf Tagesbasis! sollten bei Bullen die Alarmglocken schrillen. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3250 / 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3160 / 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis. In diesem Falle wäre Kursziele von 1,26 USD zu erwarten.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse von 1,40 + 1,4090 / 1,41 USD und höher sind nun seit dem 01.02.11 extrem gestiegen und für Short-Modus entsprechend gefallen. Wir sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden.

Heute wird der EWU - EZB Zinsentscheid veröffentlicht, was für Bewegung im EUR/USD sorgen sollte.
(Datenquelle: ESignal Pro).

Charttechnischer Ausblick für den 03.02.2011: Hauptszenario: (lila) Das Szenario ist noch immer "extrem bullisch" (s.o. Ausblick) und somit erwarten wir im Hauptszenario, dass es direkt bis 1,3860 / 1,3870 USD steigt und somit der EUR/USD gleich zu Beginn ein Tagestief bei maximal 1,3785 USD generiert. Nach dem Zwischenhoch fällt der EUR/USD bis zum EZB Zinsentscheid bis maximal 1,3820 USD per Peak bzw. 1,3840 USD per Stundenschlusskurs um dann direkt auf das Tageshoch bei 1,3930 / 1,3935 USD zu steigen. Den Schlusskurs sehen wir bei 1,3920 USD.

Alternativszenario: (grau) Da das Szenario "extrem bullisch" ist, sehen wir auch hier keine andere Möglichkeit als steigende Kurse. Jedoch wird der Handel bis zum EZB Zinsentscheid ruhiger verlaufen. Auch hier wird das Tagestief direkt am Anfang generiert bei ca. 1,3785 USD wobei bis zum Zinsentscheid keine Kurse über 1,3840 USD erreicht werden. Der Ausbruch aus dem gelben Dreieck könnte sich auch noch ca. 12:00 Uhr hinziehen (dies jedoch eher unwahrscheinlich). Mit dem EZB Zinsentscheid wird dann auch der EUR/USD in diesem Szenario massiv steigen auf ein Tageshoch bei ca. 1,3950 / 1,3960 USD. Den Schlusskurs sehen wir bei 1,3950 USD.

FAZIT: Heute sehen wir beide Szenarios als etwa gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55/45]. Das "extrem bullische" Szenario ist nach wie vor vorhanden (s.o. Ausblick) und somit sehen wir für heute keine andere Wahrscheinlichkeit als extrem steigende Kurse. In der Summe kann man sagen, dass der EUR/USD so lange extrem bullisch ist wie die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis halten bzw. Peaks bis maximal bis 1,3720 USD gehen. Tagesschlusskurse sollten hierbei alle über 1,3770 / 1,3780 USD liegen. Mögliche Rücksetzer sollten unter o.g. Bedingung als Einstiegsmöglichkeiten genutzt werden, da die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD nach oben hin stehen (s.o. "Ausblick für die kommenden Tage").

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 27.01.2011 - 7:00 Uhr bis 03.02.2011 - 7:05 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 01.10.2010 bis 03.02.2011 - 00:15 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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