EUR/USD - Tagesausblick 04.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 04.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 04.02.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 04.02.2011, 7:44 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3628 USD

Intraday Widerstände: 1,3640 / 1,3660 / 1,3680 + 1,3720 / 1,3740 + 1,3770 / 1,3780 + 1,3815 / 1,3825 + 1,3830 + 1,3860 / 1,3870  + 1,39 + 1,3940 / 1,3950 + "1,40" + "1,4090 / 1,41"
"Intraday" Unterstützungen: 1,36 + 1,3570 / 1,3560 + 1,3510 / 1,35 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3320 / 1,3310 + 1,3310 / 1,33 + 1,3250 / 1,3240

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 03.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:29 Uhr: 1,3798 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 03.02.2011: "[...] FAZIT: Heute sehen wir beide Szenarios als etwa gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55/45]. Das "extrem bullische" Szenario ist nach wie vor vorhanden (s.o. Ausblick) und somit sehen wir für heute keine andere Wahrscheinlichkeit als extrem steigende Kurse. In der Summe kann man sagen, dass der EUR/USD so lange extrem bullisch ist wie die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis halten bzw. Peaks bis maximal bis 1,3720 USD gehen. Tagesschlusskurse sollten hierbei alle über 1,3770 / 1,3780 USD liegen. Mögliche Rücksetzer sollten unter o.g. Bedingung als Einstiegsmöglichkeiten genutzt werden, da die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD nach oben hin stehen (s.o. "Ausblick für die kommenden Tage")."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3607 USD
das Hoch bei: 1,3826 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3633 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 03.02.2011): 1 / 10 Punkten*
Das war heute nichts. Es kam komplett anderst als erwartet. Zwar stieg wie erwartet der EUR/USD nach veröffentlichung unserer Analyse, jedoch nur bis 1,3826 USD. Das Tagestief sahen wir in beiden Szenarios direkt am Anfang bei 1,3785 USD. Das "extrem bullische Szenario wurde heute ebenfalls mit dem Stundenschlusskurs unter 1,3740 USD bzw. Peaks maximal bis 1,3720 USD zerstört. Dies geschah extrem dynamisch, was auch schließlich zu dem Tagesschlusskurs bei 1,3633 USD führte, also unter der wichtigen Marke bei 1,3770 / 1,3780 USD, die für das Szenario "extrem bullisch" wichtig war. Wir geben uns keine Null Punkte für die Analyse, da wenigstens bis ca. 8:50 Uhr alles gestimmt hat. Wir waren uns heute einfach zu sicher mit long.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 31.01.11 - 21:00 Uhr bis 04.02.11 - 00:52 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Der 24.01.11 war wie erwartet eine Konsolidierung auf hohem Niveau wobei beide Richtungen im Tagesverlauf getestet wurden. Wie auch die letzten Tage gingen die Bullen als Tagessieger aus dem Handel, da diese sich um ca. 15:30 Uhr mit einem >100 Pips Anstieg zurückmeldeten. Auch am 25.01.11 gingen die Bullen, in der Summe, als Gewinner aus dem Handel. Die Bären kämpften mehr als am Vortag, da der Aufstieg vom Tagestief auf das Tageshoch sehr schwankungsintensiv in beide Richtungen war. Trotzdem baute der EUR/USD weiterhin starken Druck nach oben auf, da er im steilen Aufwärtstrend blieb und nahe am Tageshoch aus dem Handel ging. Der 26.01.11 war ein Tage mit einem FOMC - Zinsentscheid. Trotz der normalen hohen Schwankungen an solchen Tagen blieb der EUR/USD erstaunlich stabil und pendelte brav zwischen 1,37 USD und der unteren grünen Trendlinie. Es gab nur einen Stundenschlusskurs über 1,37 USD, doch der Tageschlusskurs war bei 1,3712 USD. Somit ist der EUR/USD nach oben ausgebrochen. Sollte er jetzt über 1,37 USD nicht enorm an Dynamik gewinnen, kann man von einer Bullenfalle ausgehen. Am 27.01.11 kam zwar der Ausbruch nach oben auf die 1,3759 USD, jedoch kam absolut keine Dynamik auf. Alle Stundenschlusskurse waren unter 1,3740 USD. Noch ist also die Gefahr von einer Bullenfalle nicht gebannt. Der Tag geht eher an die Bären. Auch am 28.01.11 kam es zu absolut keiner Dynamik nach oben. Es waren sogar alle Stundenschlusskurse unter 1,3724 USD; die Stundenschlusskurse nahmen also seit dem 27.01.11 stündlich ab. Somit kam es am Nachmittag zu einem schönen dynamischen Rutsch und schließlich zur kleinen Bullenfalle. Am 31.01.11 kam es zu einer V Erholung auf Tagesbasis bzw. zu einer umgekehrten SKS auf Stundenbasis was eindeutig verdammt positiv zu werten ist für die nächsten Tage. Die 1,3720 / 1,3740 wurden zwar wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen, was jedoch aufgrund des tollen Rebound heute noch nicht negativ zu werten ist. Am 01.02.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft, dank der guten Dynamik/des guten Rebound von Montag, die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu knacken und sogar danach die 1,3740 USD nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis zu unterschreiten. Somit stieg er lässig auf ein Tageshoch bei 1,3842 USD und erreichte somit sein erstes großes Ziel von 1,3850 USD. Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD (76,4% Retracement; siehe Wochenausblick) + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD nach oben hin aktiviert. Hilfreich hierbei ist auch, dass über 1,3860 / 1,3870 USD keine nennenswerte Widerstände mehr bis 1,4090 / 1,41 USD existieren.
Der EUR/USD ist jedoch gestern am 03.02.11 das "extrem bullisch" Szenario zerstört, indem er per Stundenschlusskurs unter 1,3740 USD bzw. per Peak unter 1,3720 USD gefallen ist und den Tagesschlusskurs unter der wichtigen Marke 1,3770 / 1,3780 USD bei 1,3633 USD generiert hat.

Dies ist jedoch für die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD erst einmal nicht problematisch, da noch immer übergeordnet das Long Szenario aktiv ist. Die aktuelle Frage ist also noch nicht ob die Kursziele erreicht werden sondern wann man am Besten (weitere) Longpositionen aufbaut werden sollten. Hierzu folgendes:
Die Wahrscheinlichkeit ist aktuell für morgen den 04.02.11 etwas höher, dass es wieder um ca. 200 Pips fällt; jedoch so überraschend der starke Rutsch kam, gerade in einer starken Long Phase wie diese, kann es auch genauso schnell überraschend wieder steigen (V-Erholung auf Tagesbasis).

Für eine V-Erholung und somit für die Kurseziele bis 1,41 USD sollte folgendes passieren bzw. wäre optimal:
Erstens: der EMA 50 durchbricht nicht von oben den EMA 200 auf Stundenbasis bzw. wenn dann nur im flachen Winkel oder nur wenige Stunden lang.
Zweitens: am 04.02.11 (im Falle eines langweiligen, schwankungsarmen und somit neutralen Tag spätestens am 07.02.11) durchbricht der EUR/USD die 1,3720 USD per Peak bzw. besser wäre die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis und optimal die 1,3770 / 1,3780 USD auf Tagesschlusskursbasis.

ACHTUNG: kommt der EUR/USD bei einer Erholung nicht mehr über 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. schafft per Peak nicht einmal mehr die 1,3720 USD, wäre dies eine SKS und Kurse von 1,34 / 1,3390 auf Stundenschlusskursbasis wären möglich, sollte die SKS-Nackenlinie von oben durchbrochen werden. Jedoch würde selbst das nicht das bullische Szenario eintrüben. Wenn es soweit ist mehr Infos hier.

Schafft der EUR/USD es am 04.02.11 noch nicht einmal über die 1,3660 / 1,3680 USD per Stundenschlusskurs wäre dies ein Zeichen für einen erneuten Rutsch von max ca. 200 Pips (-0,02 USD). Bestätigt würde dies in diesem Falle von Stundenschlusskursen unter 1,360 USD bzw. dynamischen Rutsch unter die 1,360 USD. Wenn der Rutsch beginnt, kann dieser aufgrund des übergeordneten long diesen Rutsch auch jederzeit abbrechen. Unterstützungsmarken hierfür wären dann die 1,3570 / 1,3560 USD und die 1,3510 / 1,35 USD. Fällt der EUR/USD unter die 1,35 USD wird der ca. 200 Pips bis zum Ende laufen bei maximal 1,34 / 1,3390 USD.

ACHTUNG: Hält die 1,34 / 1,3390 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. die 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick) sollte dies umbedingt genutzt werden um massive long Positionen aufzubauen mit Kurszielen bis zu  1,41 USD, da unter den Bedingungen das long Szenario noch voll intakt wäre.

Werden die Bedingungen nicht erfüllt am gelben Widerstandscluster so ist das starke long Szeanrio mit Kurszielen von 1,41 USD nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3570 USD ausdrücken müsste/würde.

Kurse zwischen 1,34 / 1,3390 und 1,3320 / 1,3310 (= blaue Unterstützungslinie) bzw. 1,3310 / 1,33 (= Kreuzunterstützung) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der dicken blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,3320 / 1,3310 USD sowie der Kreuzunterstützung bei 1,3310 / 1,33 USD und bei Kursen unter dem EMA 200 auf Tagesbasis! sollten die Alarmglocken für die Bullen schrillen, denn dann ist die Party für die Bullen endgültig vorbei. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3250 / 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3160 / 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis. In diesem Falle wäre Kursziele von 1,26 USD zu erwarten.

Die Wahrscheinlichkeit für Kurse von 1,40 + 1,4090 / 1,41 USD und höher sind seit dem 01.02.11 extrem gestiegen (da ändert aktuell auch der Rutsch am 03.02.11 nichts daran) und für Short-Modus entsprechend gefallen. Wir sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden.

Heute wird der US - Arbeitsmarktbericht Januar 2011 veröffentlicht, was für Bewegung im EUR/USD sorgen sollte.
(Datenquelle: ESignal Pro)

Charttechnischer Ausblick für den 04.02.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass es gestern nur ein Stopp-Loss abfischen war. Wir erwarten einen direkten Anstieg und somit das Tagestief bei maximal 1,3620 / 1,3625 USD. Im ersten Schub sollte es bis ca. 1,3680 USD steigen um dann bis auf maximal 1,3660 USD per Stundenschlusskurs zu fallen. Im zweiten Schub sollte es bis ca. 1,3720 / 1,3740 USD gehen um dann auf maximal 1,3680 / 1,3690 USD zu fallen. Danach geht es dynamisch über die 1,380 / 1,3820 USD wobei der Tageshöchstkurs bei 1,3850 USD erwartet wird und der Tagesschlusskurs bei 1,3840 USD. (wichtig: siehe Fazit!)

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir in etwa das gleiche wie im Hauptszenario, wobei wir das Tagestief bei ca. 1,360 USD sehen (= Fake-Ausbruch nach unten). Danach verhält es sich ähnlich wie im Hauptszenario nur ist das Tageshoch = Tagesschlusskurs bei ca. 1,38 / 1,3805 USD. (wichtig: siehe Fazit!)

FAZIT: Heute sehen wir beide Szenarios als etwa gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55/45]. Das "extrem bullische" Szenario ist nun nicht mehr vorhanden jedoch sehen wir den gestrigen Tag nur als eine Art "Stopp-Loss" abfischen: starke und schnelle Korrektur an einem Tag, bevor es weiter nach oben geht!
Sehr WICHTIG: "Im Ausblick für die kommenden Tage" (s.o.) ist alles wichtige erklärt, wenn es sich nicht so verhält wie im Hauptszenario oder Alternativszenario beschrieben!!

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 30.01.2011 - 23:00 Uhr bis 04.02.2011 - 7:05 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chart zum besseren Überblick siehe "Ausblick für die kommenden Tage" +++


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 01.10.2010 bis 04.02.2011 - 00:54 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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