EUR/USD - Tagesausblick 04.03.2011 - Tagesanalyse

Datum: 04.3.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 04.03.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 04.03.2011, 7:30 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3958 USD

Intraday Widerstände: 1,3966 / 1,3976 + 1,40 / 1,4010 + 1,4040 / 1,4050 + 1,4080 + 1,41 + 1,4190 / 1,42 + 1,4260 + 1,4280
Intraday Unterstützungen: 1,3947 + 1,3925 + 1,3920 + 1,3905 + 1,3890 + 1,3862 + 1,3810 / 1,38 + 1,3740 + 1,3725 + 1,3670 + 1,3647 + 1,3580 + 1,3540

Tendenz 1 Woche: aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 03.03.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:41 Uhr: 1,3870 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 03.03.2011: "FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65:45]. Für beide Szenarios ist es wichtig, dass der EUR/USD sobald er auf Stundenschlusskursbasis aus dem "Wimpel" / "Flagge" ausgebrochen ist, nicht mehr per Stundenschlusskurs unter die blaue dicke Trendlinie(Unterstützungslinie) fällt. Auch wäre es wichtig, dass das Tageshoch von gestern bei 1,3890 USD heute, in beiden Szenarios, überschritten wird. Wer eine Nummer sicherer gehen will kauft die Rücksetzer nachdem die 1,3890 USD überschritten wurde. Ein Unterschreiten der 1,3833 USD auf Stundenschlusskursbasis sehen wir heute als sehr unwahrscheinlich an.
Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3830 USD
das Hoch bei: 1,3976 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3968 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 03.03.2011): 9,1 / 10 Punkten*
Zuerst einmal: es muss natürlich lauten: "vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65:35]" :)
Den Tagesschlusskurs, das Tageshoch und das Tagestief haben wir bei beiden Analysen sehr gut getroffen. Der Tagesverlauf war bei beiden Analysen etwas anders geplant. Wichtig ist jedoch, dass wir den starken Anstieg in beiden Szenarios erwartet haben und dass die 1,3833 USD nicht auf Stundenschlusskursbasis unterschritten wurde.
P.S.: Die zweite Rallystufe (s.u. Kursziele) wurde am 02.03.11 mit einem Tagesschlusskurs von 1,3864 USD aktiviert.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 02.03.11 - 3:00 Uhr bis 04.03.11 - 0:21 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Der 14.02.11 war extrem spannend. Der EUR/USD durchbrach dynamisch mit der 9:00Uhr Stundenkerze die 1,35 USD und fiel dann bis zum gelben dicken Widerstandscluster, der zwischen 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD notiert. Mit seinem Tagestief bei 1,3426 USD sowie mit dem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD rettete er ganz knapp das übergeordnete bullische Szenario. Das übergeordnete bullische Szenario ist bei Tagesschlusskursen unter 1,3460 / 1,3450 USD bzw. bei Stundenschlusskursen von unter 1,3390 / 1,3380 USD nur noch mit einer Bärenfalle, direkt am nächsten Tag, zu retten. Der 15.02.11 war erneut extrem spannend. Der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 USD hat, mit einem Tagestief bei 1,3458 USD, sozusagen gehalten. Zwar fiel es doch wieder am Anfang unerwartet stark, jedoch kam heute das Feedback der Bullen die den EUR/USD sogar dynamischer nach oben drückten! Die letzten beiden Tageskerzen sind extrem bullisch und haben alle Bedingungen für weiter steigende Kurse erfüllt. Den Bären ist es nicht gelungen die wichtigen Marken zu unterschreiten. Auch am 16.02.11 machte es der EUR/USD sehr spannend. Er rutschte -111 Pips vom vorzeitigen Tageshoch nach unten und erreichte sein Tagestief bei der magischen 1,3460 USD. Es hatten sogar zwei Stundenkerzen die 1,3460 USD als Tiefpunkt. Der gelbe Widerstandscluster hielt und prompt explodierte der EUR/USD und schoss vom Tagestief +128 Pips nach oben auf sein Tageshoch. Der EUR/USD hat somit nun endgültig das mehrtägige/mehrwöchige Long-Signal bestätigt und der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD sollte die nächsten Monate nicht mehr erreicht werden. Am 17.02.11 wurde das positive Signal der letzten Tage erneut bestätigt mit einer bullischen Tageskerze. Das Tageshoch war "leider" 2 Pips unter dem Tageshoch vom 11.02.11. Dies wäre jedoch nur das Feintuning des Long-Signals gewesen. Anzumerken ist auch, dass der "fallende Keil" mit der ersten Stundenkerze vom 18.02.11 durchbrochen wurde, dies jedoch "noch" nicht deutlich genug auf Stundenschlusskursbasis. Wie erwartet durchbrach der EUR/USD, am 18.02.11, den "fallenden Keil" sehr dynamisch von unten nach oben und hat somit den Grundstein für eine mehrtägige/mehrwöchige Rally gelegt. Der 21.02.11 war ein Feiertag in USA und somit war der Tag im EUR/USD durch geringes Handelsvolumen und wenig Schwankungen gekennzeichnet. Am 22.02.11 wollten es die Bären aber nochmals wissen. Mit vier Stundenkerzen fiel der EUR/USD in der Nacht um ca. 124 Pips und erreichte mit der 8:00Uhr Stundenkerze sein Tagestief bei 1,3523 USD. Ab 1,3523 USD schoss der EUR/USD nach oben und erreichte innerhalb von wenigen Stunden die 1,3704 USD. Der heutige Tag ging an die Bullen die jedoch noch nicht so sicher sind, wie sie eigentlich sein sollten. Am 23.02.11 versteckten sich die Bären, nach der Pleite von gestern, den kompletten Tag lang. Somit kletterte der EUR/USD, ohne große Schwankungen, nach oben. Das Problem der letzten Tage, wie auch am 24.02.11 ist, dass die Dynamik nach oben erst aufgekommen ist, nachdem es dynamisch zuvor gefallen ist. Es fehlt sozusagen ein Short-Squeeze oder ähnliches um die Rally in Richtung 1,3950 USD bzw. 1,4050 USD zu starten. So lang dieser dynamische Ausbruch nach oben fehlt, läuft der EUR/USD Gefahr, dass es erst einmal 1-2 (3) Tage leicht nach unten geht. Am 25.02.11 kam kein dynamischer Ausbruch nach oben und somit fiel der EUR/USD, fast den kompletten Tag lang, leicht nach unten. Etwas Dynamik nach oben kam am 28.02.11 auf, jedoch konnte das Jahreshoch bzw. das Hoch vom 02.02.11 bei 1,3862 USD nicht überschritten werden. Dem EUR/USD ging bei 1,3856 USD die Kraft vorübergehend aus und da das Handelsvolumen gegen Abend, wie fast immer, zu sehr abgenommen hat. Große Sprünge über so wichtige Marken werden dadurch sehr unwahrscheinlich. Der EUR/USD hat es heute am 01.03.11 erneut nicht geschafft die blaue Trendlinie/Widerstandslinie, die aktuell bei ca. 1,3840 USD verläuft, mit mehr als nur einem Stundenschlusskurs zu überschreiten. Hinzu kommt, dass die 1,3862 USD, also das Jahreshoch, noch immer nicht überschritten wurde. Der EUR/USD war heute wieder nur 8 Pips davon entfernt. Beides ist jedoch die Bedingung für die Bestätigung der zweiten Rallystufe. Am 02.03.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft ein neues Jahreshoch zu generieren. Das alte Jahreshoch vom 02.02.11 (1,3862 USD) wurde heute sogar mit dem Tagesschlusskurs (1,3864 USD) übertroffen. Die zweite Rallystufe mit Kurszielen von mindestens 1,4040 USD wurde somit heute aktiviert. Am 03.03.11 setzte der EUR/USD seinen dynamischen Anstieg weiter fort. Gleich am Anfang der EZB-Pressekonferenz um 14:30Uhr schoss der EUR/USD innerhalb von 2 Minuten um stolze +91 Pips nach oben. Wegen des deutlich erhöhten Inflationsdrucks sei "beim nächsten Treffen im April eine Zinserhöhung möglich" sagte Jean-Claude Trichet (EZB-Präsident) am 03.03.11. Steigende Zinsen machen den EUR im Vergleich zum US-Dollar attraktiver.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 04.03.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (=61,8% Retracement; siehe Wochenausblick) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4050 / 1,4040 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD. Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3578 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.
- unter 1,3595 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen;

Optimalerweise geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr:
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3847 / 1,3833 USD (= ca. 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3805 / 1,38 USD (= ca. das 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 22.02.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3767 / 1,3740 USD (= ca. 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3697 / 1,3705 USD (= ca. 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 22.02.11 / wichtige Marke)
Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick, so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3250 / 1,3240 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale-Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden eher ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens beim Unterschreiten der unteren blauen fallenden Unterstützungslinie bzw. bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Der EUR/USD befindet sich also aktuell weiter im bullischen Szenario.
Aktuell: Durch den Tagesschlusskurs am 02.03.11 bei 1,3864 USD (altes Jahreshoch vom 02.02.11 bei 1,3862 USD) wurde die zweite Rallystufe gestartet. Am 03.03.11 hat der EUR/USD schon das erste Ziel der zweiten Rallystufe (siehe auch Wochenausblick KW 09) bei 1,3940 / 1,3950 USD erreicht. Die Dynamik nach oben sollte den EUR/USD morgen in den 1,40 USD Bereich katapultieren. Morgen sehr wichtige Daten (s.u.)
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige US - Termine (04.03.2011)
Freitag: US - Unemployment Rate - Level Employment Situation - Feb 2011; US - Nonfarm Payrolls - M/M change Employment Situation - Feb 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 04.03.2011: Hauptszenario: (lila) Ausgangslage für beide Szenarios ist heute ein lehrbuchmäßiger (optimaler) "Wimpel". Wir erwarten in beiden Szenarios einen Ausbruch nach oben. Aufgrund der Arbeitsmarktdaten die heute um 14:30Uhr veröffentlicht werden, kann sich der "richtige" dynamische Ausbruch nach oben bis dahin hinziehen.
Im Hauptszenario wird erwartet, dass der EUR/USD sein Tagestief bei 1,3950 USD, direkt am Anfang, generiert. Vor den Arbeitsmarktdaten um 14:30Uhr wird der EUR/USD ein neues Jahreshoch generieren. Um 14:30Uhr geht es dann explosionsartig nach oben bis zum Tageshoch bei 1,4085 USD. Den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,4048 USD.

Alternativszenario: (grau) Im Alternativszenario erwarten wir ebenfalls einen Ausbruch nach oben (s.o. Hauptszenario). Der EUR/USD wird hingegen sein Jahreshoch bei 1,3976 USD nicht vor 14:30Uhr überschreiten. Der Wimpel wird sozusagen an seiner Spitze nach vorne gezogen. Spätestens mit den Arbeitsmarktdaten um 14:30Uhr sollte der Ausbruch nach oben gelingen. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3950 USD und das Tageshoch erwarten wir bei der roten Abwärtstrendlinie; also bei 1,4040 USD. Der EUR/USD kann dann sein Hoch nicht mehr halten und fällt bis zum alten Jahreshoch auf 1,3890 USD zurück. Den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,4005 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Für beide Szenarios ist es sehr wichtig, dass es (optimal) keine Kurse unter 1,3925 / 1,3920 USD gibt bzw. keine tieferen Stundenschlusskurse. Das charttechnische Szenario ist schon fast "zu perfekt". Wer deshalb eine Nummer sicherer gehen will kann auch abwarten, bis das Jahreshoch überschritten wird.
Ein Unterschreiten der 1,3890 / 1,3887 USD sehen wir heute als sehr unwahrscheinlich an.
Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 25.02.2011 - 00:00 Uhr bis 04.03.2011 - 6:35 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 06.01.2011 bis 04.03.2011 - 0:23 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
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