EUR/USD - Tagesausblick 05.05.2011 - Tagesanalyse

Datum: 05.5.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 05.05.2011
von Nicolas Schlippe
Donnerstag 05.05.2011, 7:39 Uhr

*** Unsere Kursziele wurden alle erreicht! ***
*** Der "Ausblick für die kommenden Tage" wurde somit komplett überarbeitet ***
*** Wir freuen uns über jegliches Feedback ***

Kursstand aktuell: 1,4865 USD

Intraday Widerstände: 1,4882 + 1,4902 + 1,4920 + 1,4940 + 1,4968 + 1,4985 + 1,50 + 1,5090 / 1,51 + 1,5135 / 1,5145
Intraday Unterstützungen: 1,4840 / 1,4830 + 1,4825 + 1,4778 + 1,4772 / 1,4768 + 1,4760 / 1,4750 + 1,4730 + 1,4673 + 1,4644 + 1,4633

Tendenz 1 Woche: aufwärts *NEU*
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 04.05.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:41 Uhr: 1,4816 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 04.05.2011: "Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD es nicht direkt mit dem ersten Versuch über den EMA 50 Stundenbasis schafft, sondern bis zum ADP Arbeitsmarktbericht um die blaue dünne Linie bzw. um den EMA 50 Stundenbasis schwankt. Durch die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichtes sollte Dynamik im EUR/USD aufkommen. Der EUR/USD sollte somit dynamisch über das alte Jahreshoch steigen und weit über der 1,49 USD den Tag beenden. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4785 USD, das Tageshoch bei 1,4945 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4938 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [75:25]. Beim EUR/USD ist aktuell die Trendbeschleunigung aktiv und bestätigt. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4796 USD
das Hoch bei: 1,4940 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4828 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 04.05.2011): 6 / 10 Punkten*
Der EUR/USD ist per Stundenschlusskurs direkt über den EMA 50 Stundenbasis gestiegen und konnte ein neues Jahreshoch bei 1,4940 USD generieren. Der Anstieg kam somit etwas früher als erwartet. Der EUR/USD schaffte es jedoch erneut nicht, das hohe Niveau bis zum Tagesschlusskurs zu halten und generierte somit, wie schon die Tage zuvor, einen Tagesschlusskurs in etwa auf Vortagesniveau. Die 1,4830 USD konnte seit fünf Tagen nicht auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat auf Tagesschlusskursbasis gehalten.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 29.04.2011 - 9:00 Uhr bis 05.05.2011 - 1:07 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 18.04.11 hat der EUR/USD wichtige Widerstände auf Tagesschlusskursbasis und Stundenschlusskursbasis durchbrochen und somit die kurzfristige (1 Woche) und langfristige Tendenz (1-3 Monate) geändert. Erstmals seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 ist die 1-3 Monate Tendenz statt "stark aufwärts" nur noch "aufwärts". Die Tendenz für eine Woche ist von "stark aufwärts" auf "seitwärts / aufwärts" herabgestuft worden. Die Trendbeschleunigung ist somit definitiv passé. Am 19.04.2011 stieg der EUR/USD den kompletten Tag lang stetig an und ging sogar per Tagesschlusskurs über der obersten dicken roten Abwärtstrendlinie aus dem Handel. Auch am 20.04.2011 stieg der EUR/USD kontinuierlich an und generierte mit der 12:00Uhr Stundenkerze ein neues Jahreshoch bei 1,4547 USD. Bis zum Tagesschlusskurs hielt der EUR/USD sich über der 1,45 USD. Der Tagesschlusskurs wurde +1 Pip über dem alten Jahreshoch bei 1,4521 USD generiert. Auch am 21.04.11 zeigte der EUR/USD am Anfang extreme Stärke und stieg mit der 11:00Uhr Stundenkerze auf ein neues Jahreshoch bei 1,4650 USD. Dieses hohe Niveau konnte jedoch nicht bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. Zwar schaffte der EUR/USD mit einem Tagesschlusskurs von 1,4550 USD keine Reaktivierung der Trendbeschleunigungsphase, dafür jedoch ein neues Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis. Am 26.04.11 stieg der EUR/USD stetig an und erreichte ein neues Jahreshoch bei 1,4657 USD. Das hohe Niveau konnte bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. Der 27.04.11 war bestimmt durch die FOMC - Zinsentscheidung. Der EUR/USD pendelte bis zur 17:00Uhr Stundenkerze seitwärts und stieg dann mit der Bekanntgabe der Zinsentscheidung dynamisch auf ein neues Jahreshoch bei 1,4795 USD. Auch am 28.04.11 konnte der EUR/USD ein neues Jahreshoch bei 1,4882 USD generieren. Trotz der leicht überkauften Situation konsolidierte der EUR/USD den restlichen Tag auf sehr hohem Niveau. Hiermit wird auch die aktuell reaktivierte, aber noch nicht endgültig bestätigte Trendbeschleunigungsphase deutlich. Auch am 29.04.11 konsolidierte der EUR/USD auf sehr hohem Niveau und bestätigte mit einem Wochenschlusskurs von 1,4809 USD die Trendbeschleunigung. Ein neues Jahreshoch wurde knapp verfehlt. Am 02.05.11 generierte der EUR/USD ein neues Jahreshoch bei 1,4902 USD. Das hohe Niveau konnte jedoch nicht bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. In der Summe war es also ein neutraler/leicht positiver Handelstag. Am 03.05.11 schwankte der EUR/USD in beide Richtungen und beendete den Tag auf Vortagesniveau. Es wurde kein neues Jahreshoch erreicht. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Dem EUR/USD gelang am 04.05.11 ein neues Jahreshoch, jedoch erneut kein Befreiungsschlag nach oben. Das hohe Niveau konnte, wie schon die Tage davor, nicht auf Tagesschlusskursbasis gehalten werden. Somit ging der EUR/USD in etwa wieder auf Vortagesniveau aus dem Handel. Seit fünf Tagen schafft es der EUR/USD nicht über die 1,4830 USD auf Tagesschlusskursbasis. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat jedoch stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 05.05.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs bis 1,4450 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs bis 1,4147 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4147 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3752 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3656 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Durch die aktuell aktivierte Trendbeschleunigungsphase kann der EUR/USD sehr schnell bis zur dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell ca. 1,5130 / 1,5145 USD steigen. Spätestens dort sollte der EUR/USD eine kleine Korrekturphase einlegen. Diese könnte jedoch schon bei der schwarzen Trendbeschleunigungslinie enden. Dies hätte zur Folge, dass der EUR/USD sofort weiter stark ansteigt. Solche Phasen gab es in der Vergangenheit oft.
Wird die Trendbeschleunigungslinie durchbrochen ist das Long-Szenario natürlich noch aktiviert. Hier gelten die Bedingungen von oben.

Aktuell: Die Trendbeschleunigung ist aktiv. Das Long-Szenario ist aktiv.
Es kann somit sein, dass der EUR/USD maximal 1 - 2 rote Tageskerzen am Stück generiert und somit die nächsten Tage weiterhin extrem stark steigt!
Fällt der EUR/USD die nächsten Tage per Tagesschlusskurs unter die 1,4650 / 1,4630 USD muss man noch mit dem Erreichen des gelben Widerstandscluster bzw. mit dem Erreichen der blauen dicken Widerstandslinie rechnen. Dies ist jedoch aktuell unwahrscheinlich.

Somit gilt: Das Long-Signal und die sogar die Trendbeschleunigungsphase ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Somit sind Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelstagen/Handelswochen zu erwarten. Wer noch eine Nummer sicherer gehen will, sollte nur so lange Longpositionen aufbauen, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs über der schwarzen Trendbeschleunigungslinie notiert. Es kann natürlich hier zu Fake-Unterschreitungen kommen. Diese würden sich bspw. dadurch äußern, dass nur 1 Tagesschlusskurs unter der schwarzen Trendbeschleunigungslinie generiert wird und schon am nächsten Handelstag die schwarze Trendbeschleunigungslinie wieder deutlich überschritten wird. Mehr Informationen bei Bedarf.


Wichtige US - Termine (05.05.2011)
Donnerstag: US - Nonfarm productivity - Q/Q change - SAAR Productivity and Costs - Q1:11; US - Unit labor costs - Q/Q change - SAAR Productivity and Costs - Q1:11
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 05.05.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD den kompletten Tag lang stetig auf Stundenschlusskursbasis ansteigt. Rücksetzer werden somit sofort gekauft und fallen dementsprechend gering aus.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4854 USD, das Tageshoch bei 1,5005 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4979 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD ebenfalls stark steigt und das Niveau bis zum Tagesschlusskurs halten kann. Jedoch schafft es der EUR/USD am Anfang nicht die 1,4882 USD zu überwinden und fällt somit unter den EMA 50 Stundenbasis. Ein Stundenschlusskurs kann sogar unter dem EMA 50 Stundenbasis gebildet werden. Dies wäre jedoch zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Bärenfalle und der EUR/USD würde somit den restlichen Tag stark steigen.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4825 USD, das Tageshoch bei 1,4970 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4944 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65:35]. Beim EUR/USD ist aktuell die Trendbeschleunigung aktiv und bestätigt. Wir gehen heute in beiden Szenarien davon aus, dass der EUR/USD aus seiner Seitwärtsrange nach oben ausbricht, da die schwarze Trendbeschleunigungslinie stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten hat.
Wichtig: heute gibt es eine EZB-Zinsentscheidung d.h. der EUR/USD kann unter Umständen sehr stark schwanken. Da die Grundtendenz durch die Trendbeschleunigung sehr positiv ist, kann der EUR/USD noch stärker steigen als im Hauptszenario erwartet wird.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4673 USD sehen wir heute bei ca. fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4730 USD sehen wir heute bei ca. fünf Prozent.
Wichtig: Rücksetzer sollten gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario und o.g. Kursziele ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 27.04.2011 - 19:00 Uhr bis 05.05.2011 - 7:01 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 10.02.2011 bis 05.05.2011 - 1:10 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
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