EUR/USD - Tagesausblick 07.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 07.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 07.02.2011
von Nicolas Schlippe
Montag 07.02.2011, 7:42 Uhr

Leider ist erneut ein kleiner Bug aufgetaucht der statt der Uhrzeit am Tag der Veröffentlichung das Datum der Veröffentlichung anzeigt. Wir bitte dies zu entschuldigen.

Kursstand aktuell: 1,3608 USD

Intraday Widerstände: 1,3640 / 1,3660 / 1,3680 + 1,37 + 1,3720 / 1,3740 / 1,3760 +1,3860 + 1,3940 / 1,3950 + 1,4070 / 1,4080
Intraday Unterstützungen: 1,360 + 1,3550 / 1,3540 + 1,3510 / 1,35 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3320 / 1,3310 + 1,330 / 1,3290 + 1,3250 / 1,3240 + 1,3160 / 1,3150

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 04.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:44 Uhr: 1,3628 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 04.02.2011: "Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass es gestern nur ein Stopp-Loss abfischen war. Wir erwarten einen direkten Anstieg und somit das Tagestief bei maximal 1,3620 / 1,3625 USD. Im ersten Schub sollte es bis ca. 1,3680 USD steigen um dann bis auf maximal 1,3660 USD per Stundenschlusskurs zu fallen.[...]
FAZIT: Heute sehen wir beide Szenarios als etwa gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55/45]. Das "extrem bullische" Szenario ist nun nicht mehr vorhanden jedoch sehen wir den gestrigen Tag nur als eine Art "Stopp-Loss" abfischen: starke und schnelle Korrektur an einem Tag, bevor es weiter nach oben geht!
Sehr WICHTIG: "Im Ausblick für die kommenden Tage" (s.o.) ist alles wichtige erklärt, wenn es sich nicht so verhält wie im Hauptszenario oder Alternativszenario beschrieben!!

Zitat aus dem Ausblick vom 04.02.2011: "[...]Schafft der EUR/USD es am 04.02.11 noch nicht einmal über die 1,3660 / 1,3680 USD per Stundenschlusskurs wäre dies ein Zeichen für einen erneuten Rutsch von max ca. 200 Pips (-0,02 USD). Bestätigt würde dies in diesem Falle von Stundenschlusskursen unter 1,360 USD bzw. dynamischen Rutsch unter die 1,360 USD. Wenn der Rutsch beginnt, kann dieser aufgrund des übergeordneten long diesen Rutsch auch jederzeit abbrechen. Unterstützungsmarken hierfür wären dann die 1,3570 / 1,3560 USD und die 1,3510 / 1,35 USD. Fällt der EUR/USD unter die 1,35 USD wird der ca. 200 Pips bis zum Ende laufen bei maximal 1,34 / 1,3390 USD.[...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3540 USD
das Hoch bei: 1,3678 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3579 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 04.02.2011): 5 / 10 Punkten*
Der erwartete erste Anstieg auf die 1,3680 USD kam zwar, jedoch nur per Peak. Die Bedingungen für das Hauptszenario/Alternativszenario wurden also nicht erfüllt. Der Ausbruch kam genau am Ende des blauen kleinen Dreieckes und wie so oft war die erste Richtung nicht die endgültige. Wir haben zum ersten Mal deutlich auf den Ausblick für die kommenden Tage hingewiesen (Ausschnitt s.o.), wenn es nicht so läuft wie im Hauptszenario / Alternativszenario erwartet. Deshalb geben wir uns neutrale 5 Punkte da der EUR/USD genau an der wichtigen 1,3680 USD gescheitert ist und dann wie erwartet "stark" gefallen ist.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 01.02.11 - 15:00 Uhr bis 06.02.11 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Der 24.01.11 war wie erwartet eine Konsolidierung auf hohem Niveau wobei beide Richtungen im Tagesverlauf getestet wurden. Wie auch die letzten Tage gingen die Bullen als Tagessieger aus dem Handel, da diese sich um ca. 15:30 Uhr mit einem >100 Pips Anstieg zurückmeldeten. Auch am 25.01.11 gingen die Bullen, in der Summe, als Gewinner aus dem Handel. Die Bären kämpften mehr als am Vortag, da der Aufstieg vom Tagestief auf das Tageshoch sehr schwankungsintensiv in beide Richtungen war. Trotzdem baute der EUR/USD weiterhin starken Druck nach oben auf, da er im steilen Aufwärtstrend blieb und nahe am Tageshoch aus dem Handel ging. Der 26.01.11 war ein Tage mit einem FOMC - Zinsentscheid. Trotz der normalen hohen Schwankungen an solchen Tagen blieb der EUR/USD erstaunlich stabil und pendelte brav zwischen 1,37 USD und der unteren grünen Trendlinie. Es gab nur einen Stundenschlusskurs über 1,37 USD, doch der Tageschlusskurs war bei 1,3712 USD. Somit ist der EUR/USD nach oben ausgebrochen. Sollte er jetzt über 1,37 USD nicht enorm an Dynamik gewinnen, kann man von einer Bullenfalle ausgehen. Am 27.01.11 kam zwar der Ausbruch nach oben auf die 1,3759 USD, jedoch kam absolut keine Dynamik auf. Alle Stundenschlusskurse waren unter 1,3740 USD. Noch ist also die Gefahr von einer Bullenfalle nicht gebannt. Der Tag geht eher an die Bären. Auch am 28.01.11 kam es zu absolut keiner Dynamik nach oben. Es waren sogar alle Stundenschlusskurse unter 1,3724 USD; die Stundenschlusskurse nahmen also seit dem 27.01.11 stündlich ab. Somit kam es am Nachmittag zu einem schönen dynamischen Rutsch und schließlich zur kleinen Bullenfalle. Am 31.01.11 kam es zu einer V Erholung auf Tagesbasis bzw. zu einer umgekehrten SKS auf Stundenbasis was eindeutig verdammt positiv zu werten ist für die nächsten Tage. Die 1,3720 / 1,3740 wurden zwar wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen, was jedoch aufgrund des tollen Rebound heute noch nicht negativ zu werten ist. Am 01.02.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft, dank der guten Dynamik/des guten Rebound von Montag, die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu knacken und sogar danach die 1,3740 USD nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis zu unterschreiten. Somit stieg er lässig auf ein Tageshoch bei 1,3842 USD und erreichte somit sein erstes großes Ziel von 1,3850 USD. Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD (76,4% Retracement; siehe Wochenausblick) + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD nach oben hin aktiviert. Hilfreich hierbei ist auch, dass über 1,3860 / 1,3870 USD keine nennenswerte Widerstände mehr bis 1,4090 / 1,41 USD existieren.
Der EUR/USD ist jedoch gestern am 03.02.11 das "extrem bullisch" Szenario zerstört, indem er per Stundenschlusskurs unter 1,3740 USD bzw. per Peak unter 1,3720 USD gefallen ist und den Tagesschlusskurs unter der wichtigen Marke 1,3770 / 1,3780 USD bei 1,3633 USD generiert hat.

Dies ist jedoch für die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD erst einmal nicht problematisch, da noch immer übergeordnet das Long Szenario aktiv ist. Die aktuelle Frage ist also noch nicht ob die Kursziele erreicht werden sondern wann man am besten (weitere) Longpositionen aufbaut werden sollten. Hierzu folgendes:
Die Wahrscheinlichkeit für eine V-Erholung auf Tagesbasis ist aktuell, Montag den 07.02.11, höher als ein durchbrechen bis zum gelben Widerstandscluster. Der starke Rutsch kam zwar überraschend, gerade in einer starken Long Phase wie diese, kann es auch genauso schnell überraschend wieder steigen.

Für eine V-Erholung und somit für die Kursziele bis 1,41 USD sollte folgendes passieren bzw. wäre optimal:
Erstens: der EMA 50 durchbricht nicht von oben den EMA 200 auf Stundenbasis bzw. wenn dann nur im flachen Winkel oder nur wenige Stunden lang.
Zweitens: am 07.02.11 durchbricht der EUR/USD die 1,3720 USD per Peak (und bleibt dann über 1,37 USD) bzw. besser wäre die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis und optimal die 1,3770 / 1,3780 USD auf Tagesschlusskursbasis.

ACHTUNG: kommt der EUR/USD bei einer Erholung nicht mehr über 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. schafft per Peak nicht einmal mehr die 1,3720 USD, sondern nur nahe an die 1,3720 USD, wäre dies eine SKS und Kurse von 1,34 / 1,3390 auf Stundenschlusskursbasis wären möglich, sollte die SKS-Nackenlinie von oben durchbrochen werden. Jedoch würde selbst das nicht das bullische Szenario eintrüben. Wenn es soweit ist mehr Infos im EUR/USD Tagesausblick.

Schafft der EUR/USD es am 07.02.11 noch nicht einmal über die 1,3660 / 1,3680 USD per Stundenschlusskurs wäre dies ein Zeichen für einen erneuten Rutsch von max ca. 200 Pips (-0,02 USD). Bestätigt würde dies in diesem Falle von Stundenschlusskursen unter 1,3540 USD. Wenn der Rutsch beginnt, kann dieser aufgrund des übergeordneten long diesen Rutsch auch jederzeit abbrechen. Unterstützungsmarken hierfür wären dann die 1,3510 / 1,35 USD. Fällt der EUR/USD unter die 1,35 USD wird der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD den EUR/USD aufhalten.

ACHTUNG: Hält die 1,34 / 1,3390 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. die 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick) sollte dies unbedingt genutzt werden um massive long Positionen aufzubauen mit Kurszielen bis zu 1,41 USD, da unter den Bedingungen das long Szenario noch voll intakt wäre.

Werden die Bedingungen nicht erfüllt am gelben Widerstandscluster so ist das starke long Szenario mit Kurszielen von 1,41 USD nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3570 USD ausdrücken müsste/würde.

Kurse zwischen 1,34 / 1,3390 und 1,3320 / 1,3310 (= blaue Unterstützungslinie) bzw. 1,3310 / 1,33 (= Kreuzunterstützung) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der dicken blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,3320 / 1,3310 USD sowie der Kreuzunterstützung bei 1,3310 / 1,33 USD und bei Kursen unter dem EMA 200 auf Tagesbasis! sollten die Alarmglocken für die Bullen schrillen, denn dann ist die Party für die Bullen endgültig vorbei. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3250 / 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3160 / 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis. In diesem Falle wäre Kursziele von 1,26 USD zu erwarten.

Die Wahrscheinlichkeit für Kurse von 1,40 + 1,4090 / 1,41 USD und höher sind seit dem 01.02.11 extrem gestiegen (da ändert aktuell auch der Rutsch am 03.02.11 nichts daran) und für Short-Modus entsprechend gefallen. Wir sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden.

Charttechnischer Ausblick für den 07.02.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir heute einen starken Anstieg gleich zu Beginn. Erstes Ziel wäre in etwa die 1,3660 USD, zweites Ziel die 1,3710 / 1,3720 USD und drittes Ziel für heute maximal die 1,3740 / 1,3760 USD. Das Tagestief sehen wir heute also bei 1,360 USD, den Tagesschlusskurs bei 1,3740 USD und den Tageshöchstkurs bei 1,3750 USD. Optimal wäre hierbei, dass bei Kursen über 1,3660 USD alle Stundeschlusskurse über 1,3635 / 1,3640 ligen und bei Kursen über 1,370 USD alle Stundenschlusskurse über 1,3680 USD liegen.

Alternativszenario: (grau) sehen wir ein zuziehen der Bollinger Bänder auf Tagesbasis und somit einen neutralen Tag. Es wird sozusagen eine "Startrampe" für den Ausbruch nach oben am 08.02.2011 generiert. Hierzu schwankt der EUR/USD heute zwischen 1,3570 / 1,3580 USD und 1,3650 / 1,3660 USD. Das Tagestief sehen wir somit hier bei 1,3575 USD, das Tageshoch bei 1,3655 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3640 USD.

FAZIT: Heute sehen das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65/35]. Das "extrem bullische" Szenario ist aktuell nicht mehr vorhanden, jedoch noch das "bullische" Szenario. Den 03.02.11 und 04.02.11 sehen wir nur als eine Art "Stopp-Loss-Abfischung" bzw. als normale Korrektur im Aufwärtstrend an. Somit sollte man diese Kurse nutzen um (weitere) Longpositionen aufzubauen mit einem Kursziel von mindestens 1,395 USD.
Sehr WICHTIG: "Im Ausblick für die kommenden Tage" (s.o.) ist alles wichtige erklärt, wenn es sich nicht so verhält wie im Hauptszenario oder Alternativszenario beschrieben.

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 30.01.2011 - 23:00 Uhr bis 04.02.2011 - 7:05 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 11.10.2010 bis 07.02.2011 - 00:20 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
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