EUR/USD - Tagesausblick 07.02.2012 - Tagesanalyse

Datum: 07.2.2012, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 07.02.2012
von Nicolas Schlippe
Dienstag 07.02.2012, 7:40 Uhr

In den nächsten Tagen wird die Analyse um einige Informationen erweitert.
*Neu*: die Information bei der Tendenz für 1 Woche bzw. bei der Tendenz für 1-3 Monate wurde erweitert.
*Neu*: beim Rückblick und beim Ausblick wurden das Datum bzw. die KW farbig hervorgehoben.

Kursstand aktuell: 1,3110 USD

Intraday Widerstände: 1,3114 + 1,3120 + 1,3126 + 1,3134 + 1,3144 + 1,3158 + 1,3172 + 1,3187 + 1,3198 + 1,3204 + 1,3210 + 1,3223 + 1,3230 / 1,3240 + 1,3250 / 1,3260 + 1,3272 / 1,3282 + 1,3310 + 1,3330 + 1,3360
Intraday Unterstützungen: 1,31 / 1,3090 + 1,3083 + 1,3078 / 1,3074 + 1,3060 + 1,3054 + 1,3046 + 1,3038 + 1,3034 / 1,3024 + 1,3015 / 1,3013 + 1,3006 / 1,30 + 1,2986 + 1,2970 + 1,2964 / 1,2960 + 1,2956 + 1,2950 / 1,2947 + 1,2944 + 1,2933 + 1,2909 + 1,2897 + 1,2885 + 1,2877 + 1,2860

Tendenz 1 Woche: abwärts - seit 25.01.2012                       (davor: seitwärts)
Tendenz 1-3 Monate: stark abwärts - seit 24.11.2011        (davor: stark abwärts / abwärts)
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 06.02.2012: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:44 Uhr: 1,3064 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 06.02.2012: "Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt weiter nach unten fällt. Die 1,30 USD wird jedoch im Tagesverlauf nicht unterschritten. Vom Tagestief, das noch am Vormittag generiert wird, steigt der EUR/USD bis zum EMA 200 Stundenbasis an. Dieser kann jedoch nicht auf Stundenschlusskursbasis überwunden werden. Bis zum Tagesschlusskurs gibt der EUR/USD weiter nach und generiert seinen Tageschlusskurs nahe am Tagestief. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3034 USD, das Tageshoch bei 1,3098 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3041 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [80:20]. Sollte der EUR/USD direkt über den EMA 200 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis ansteigen, verschiebt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung deutlich zum Alternativszenario. Bei Alternativszenario ist wichtig, dass der EMA 200 Stundenbasis, der EMA 50 Stundenbasis und die dünne rote fallende Begrenzungslinie dynamisch und jeweils auf Stundenschlusskursbasis noch bis zum Mittag überwunden werden. Stark fallende Kurse erwarten wir heute nicht. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3024 USD
das Hoch bei: 1,3142 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3130 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 06.02.2012): 5,8 / 10 Punkten*
Der EUR/USD schaffte es am Vormittag nicht den EMA 200 Stundenbasis zu überwinden. Somit war das Hauptszenario wahrscheinlicher. Der EUR/USD fiel dann zunächst wie im Hauptszenario erwartet nach unten und erreichte mit der 10:00Uhr Stundenkerze sein vorläufiges Tagestief bei 1,3027 USD. Von dort aus konnte der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs deutlich zulegen. Mit der 14:00Uhr Stundenkerze gab der EUR/USD nochmals deutlich nach und generierte sein Tagestief bei 1,3024 USD. Doch schon mit der 15:00Uhr Stundenkerze kompensierte er die kompletten Verluste auf Stundenschlusskursbasis und schaffte es mit der 17:00Uhr Stundenkerze nicht nur den EMA 200 Stundenbasis sondern auch noch den EMA 50 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis zu überwinden. Bis zum Tagesschlusskurs wurde der EMA 50 Stundenbasis nicht mehr berührt.
Wir haben nicht erwartet, dass der EUR/USD am Nachmittag noch den EMA 200 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis überwinden kann.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 03.02.2012 - 13:00 Uhr bis 06.02.2012 - 23:40 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 26.01.12 bewegte sich der EUR/USD bis einschließlich der 9:00Uhr Stundenkerze seitwärts. Mit der 10:00Uhr Stundenkerze katapultierte sich der EUR/USD eine Etage höher und konsolidierte bis einschließlich der 18:00Uhr Stundenkerze auf hohem Niveau. Erst mit der 19:00Uhr Stundenkerze fiel er deutlich nach unten auf das Niveau vom Nachthandel. Der Tagesschlusskurs wurde knapp über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet und lag gerade so noch im grünen kurzfristigen Aufwärtstrend. Am 27.01.12 generierte der EUR/USD seinen dritten Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Tagesbasis. Der EMA 50 Stundenbasis wurde mit sieben Stundenkerzen unterschritten, doch nur mit der 1:00Uhr Stundenkerze auch auf Stundenschlusskursbasis. Der Tagesschlusskurs lag erneut im inneren Bereich vom grünen kurzfristigen Aufwärtstrend. Am 30.01.12 fiel der EUR/USD zunächst deutlich nach unten. Vom Nachthandel am Sonntag bis zum Nachmittag am Montag gab der EUR/USD stetig nach. Der EMA 50 Stundenbasis wurde dabei auf Anhieb durchbrochen. Auch das Tagestief vom 27.01.12 wurde dabei mit -4 Pips unterschritten. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD etwas erholen und mit der letzten Stundenkerze den EMA 50 Stundenbasis knapp auf Stundenschlusskursbasis überschreiten. Am 31.01.12 konnte der EUR/USD im Nachthandel deutlich zulegen und bis zur 11:00Uhr Stundenkerze ansteigen. Das Tageshoch wurde mit der 10:00Uhr Stundenkerze generiert. Das Tageshoch vom 30.01.12 konnte nicht überwunden werden. Mit der 12:00Uhr Stundenkerze begann der dynamische Abverkauf im EUR/USD. Der EMA 50 Tagesbasis, der EMA 50 Stundenbasis, die dünne gelbe Trendlinie und die dünne blaue fallende Trendlinie auf Tagesbasis bei wurden direkt und dynamisch mit der 15:00Uhr bzw. 16:00Uhr Stundenkerze jeweils auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Der Tagesschlusskurs lag deutlich unterhalb vom EMA 50 Tagesbasis. Am 01.02.12 generierte der EUR/USD zunächst ein neues Wochentief bei 1,3020 USD als er zwei Stundenschlusskurse unter dem EMA 200 Stundenbasis ausbildete. Danach katapultierte sich der EUR/USD nach oben und konnte sogar einen Stundenschlusskurs über der 1,32 USD ausbilden. Der Tageschlusskurs lag etwas tiefer bei 1,3159 USD aber noch über dem EMA 50 Stundenbasis. Am 02.02.12 pendelte der EUR/USD in der Summe seitwärts, mit einer leicht negativen Tendenz. Der EUR/USD pendelte sozusagen den kompletten Handelstag über um den EMA 50 Stundenbasis. Der Tagesschlusskurs wurde ganz knapp unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis ausgebildet. Am 03.02.12 pendelte der EUR/USD zwischen der dünnen roten oberen Begrenzungslinie und den EMA 200 Stundenbasis. Es wurde jeweils kein Stundenschlusskurs darüber bzw. darunter generiert. Der Tagesschlusskurs war in der Summe leicht positiv und lag deutlich über dem EMA 50 Stundenbasis. Am 05.02.12 eröffnete der EUR/USD im kurzen Sonntagshandel mit einem GAP, welches am Sonntag trotz des direkten Anstieges nicht geschlossen werden konnte. Am 06.02.12 fiel der EUR/USD zunächst deutlicher nach unten. Bis zum Tagesschlusskurs konnte der EUR/USD seine Tagesverluste komplett kompensieren. Das GAP vom Sonntagshandel wurde jedoch nicht geschlossen. Der Tagesschlusskurs lag über dem EMA 50 Tagesbasis.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 07.02.2012): Mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 wurde eine mehrwöchige Rally wieder reaktiviert. Zwar wurden später auch die Long-Kursziele aktiviert und bestätigt, doch der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster zu generieren. Als am 01.09.11 die 1,4282 USD per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, war das Fundament / die Startrampe der Rally sozusagen zerstört. Am 02.09.11 wurde auf Wochenschlusskursbasis auch noch die blaue dicke langfristige Trendlinie deutlich durchbrochen. Danach erfolgte ein dynamischer Abverkauf. Mit dem Tagesschlusskurs vom 22.09.11 wurde das Short-Szenario aktiviert. Mit dem Tagesschlusskurs vom 27.10.11 und 28.10.11 ist das Short-Szenario deaktiviert worden. Am 31.10.11 brach der EUR/USD ein und generierte einen Tagesschlusskurs unter der 1,4006 USD. Die Bullenfalle wurde mit dem Tageschlusskurs vom 01.11.11 bestätigt. Am 09.11.11 gab der EUR/USD erneut massiv nach und generierte einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3655 USD. Am 10.11.11 wurde mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD das Short-Szenario aktiviert und bestätigt.

Folgende Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08
obere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Eventuelle Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Das Long-Szenario ist aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4373 USD (horizontale langfristige Trendlinie) notiert.
- per Tagesschlusskurs bis 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11) notiert.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Long-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskursbasis über der 1,4583 USD notiert. Des Weiteren ist die Trendbeschleunigungsphase so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält. (diese wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je mehr Tagesschlusskurse über der 1,4449 USD generiert werden, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren drei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4373 USD (= horizontaler Widerstand) bzw. unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. komplett neutrale Seitwärtsphase wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

3. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung des Short-Szenarios.

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, je mehr Tagesschlusskurse unter den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert wird. Dabei ist auch der EMA 200 Tagesbasis und der EMA 50 Tagesbasis wichtig. Sollte der EUR/USD in das Short-Szenario eintreten und der EMA 50 Tagesbasis notiert unterhalb vom EMA 200 Tagesbasis ist dies ein zusätzlicher Pluspunkt für das Short-Szenario. Dies zählt auch, wenn der EMA 50 Tagesbasis zwar über dem EMA 200 Tagesbasis notiert, der Durchbruchswinkel jedoch zu flach war.

Das Short-Szenario wird aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
Je mehr Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generiert werden, desto besser für das Short-Szenario.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Short-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD notiert.

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 03.10.11]
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.12.11]
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"; [erreicht am 14.12.11]
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11; [erreicht am 29.12.11]
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.01.12]
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Wie erwartet wurde in der KW 45 das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. In der KW 46 bestand am Montag die Gefahr einer Bärenfalle, da der EUR/USD am letzten Handelstag der KW 45 deutlich über die 1,3655 USD ansteigen konnte. Die Gefahr war jedoch extrem klein. Statt der Bärenfalle generierte der EUR/USD drei schwarze Krähen auf Tagesbasis und konnte sämtliche Tagesschlusskurse in der KW 46 unterhalb der 1,3655 USD ausbilden. Auch wurden die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien nicht überschritten. Dies bestätigte eindeutig das Short-Szenario. Die 1,3429 USD hielt jedoch stets auf Stundenschlusskursbasis. In der KW 47 bzw. am Mittwoch den 23.11.11 wurde im Tagesverlauf die 1,3429 USD dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Sämtliche Stundenschlusskurse in der KW 47 wurden danach unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Tagesschlusskurs vom 23.11.11 lag mit 1,3341 USD nicht nur deutlich unter der 1,3429 USD, sondern auch unter der 1,3390 USD und somit unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 somit auf "stark abwärts" geändert. In der KW 48 deaktivierte der EUR/USD für einen Tag die Trendbeschleunigung vom Short-Szenario. Mit einem Wochenschlusskurs bei 1,3392 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,3429 USD reaktivierte der EUR/USD die Trendbeschleunigungsphase sogar mit einer kleinen Bullenfalle, da nur zwei Tagesschlusskurse knapp über der 1,3429 USD generiert wurden und das höchste Tageshoch in der KW 48 bei genau 1,3460 USD lag, also genau auf der oberen Begrenzungslinie vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der wichtigen 1,3429 USD ausgebildet. Ab der 10:00Uhr Stundenkerze vom 07.12.11 lagen zudem alle Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD. Der Wochenschlusskurs lag mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Dieser liegt zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden jeweils drei schwarze Krähen auf Tagesbasis generiert. Beides bestätigte und bekräftigte nochmals eindrucksvoll die aktivierte Trendbeschleunigungsphase. In der KW 51, KW 52 und KW 01 vom neuen Jahr konnte das Tageshoch vom 13.12.11, also von der zweiten schwarzen Krähe in der KW 50 nicht mehr überwunden werden. Dies war positiv für die Trendbeschleunigung. Die drei schwarzen Krähen in der KW 01 wurden mit den letzten drei Handelstagen generiert. Das Wochentief lag somit nahe am Wochenschlusskurs. In der KW 02 bewegte sich der EUR/USD in der Summe eher seitwärts. Auf Wochensicht verlor der EUR/USD nur -37 Pips. Das Wochenhoch und das Wochentief wurden jeweils am Freitag generiert. Die 1,2860 USD was dem Tief vom 10.01.11 entspricht, wurde auf Stundenschlusskursbasis nicht überschritten. In der KW 03 wurde das Wochentief am Montag und das Wochenhoch am Freitag generiert. Das Wochentief lag wie schon in der KW 02 bei 1,2622 USD. Da drei Tagesschlusskurse hintereinander und zusätzlich der Wochenschlusskurs über der 1,2860 USD ausgebildet wurden, ist die Bodenbildungsphase der KW 02 und KW 03 deutlich bestätigt worden. Des Weiteren wurde drei fast perfekte weiße Soldaten am 17.01.12, 18.01.12 und 19.01.12 ausgebildet. In der KW 04 konnte der EUR/USD deutlich mit fünf grünen Tageskerzen ansteigen. Sämtliche Tagesschlusskurse und Stundenschlusskurse wurden über der 1,2860 USD generiert. Das Wochentief in der KW 04 wurde am Sonntag/Montag generiert und das Wochenhoch am Freitag. Des Weiteren wurden drei Tagesschlusskurse über dem EMA 50 Tagesbasis generiert. In der KW 05 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Eine dünne rote Begrenzungslinie auf der Oberseite wurde in der KW 05 18x mit einer Stundekerze überschritten aber nur einmal auf Stundenschlusskursbasis. In der Summe pendelte der EUR/USD um den EMA 50 Stundenbasis. In der kompletten KW 05 lagen nur 3 Stundenschlusskurse unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs war leicht negativ.

Aktuell: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase ist aktuell aktiviert.

Der EUR/USD befindet sich aktuell in der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario.
Das Short-Szenario wurde am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase wurde am 23.11.11 aktiviert, da der EUR/USD die 1,3429 USD deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten hat. Erst mit Hilfe der Notenbanken konnte der EUR/USD am 30.11.11 die 1,3429 USD dynamisch durchbrechen. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3445 USD und somit über der 1,3429 USD. Der Tagesschlusskurs lag aber noch im gelben Unterstützungscluster also unterhalb von 1,3460 USD. Dieser verläuft zwischen der 1,3460 USD und der 1,34 / 1,3390 USD. Somit musste noch ein zweiter Tagesschlusskurs über 1,3429 USD her, um die Trendbeschleunigungsphase zu deaktivieren. Dies gelang am 01.12.11 mit einem Tagesschlusskurs der genau bei 1,3460 USD ausgebildet wurde und somit exakt auf dem gelben Unterstützungscluster lag. Am 02.12.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs bzw. Wochenschlusskurs der KW 48 die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario erneut aktiviert und ist dies bis heute.

Weitere Informationen bzw. eine exakte Beschreibung der Short-Szenario Phase und der Trendbeschleunigungsphase sowie die Phase davor siehe "EUR/USD - Wochenausblick KW 03" - Analyse bzw. in den Analysen davor.

In der KW 03 wurde die Bodenbildungsphase von der KW 02 und KW 03 deutlich bestätigt. Zunächst schaffte es der EUR/USD am Mittwoch den 18.01.12 ein Tagesschlusskurs etwas über der wichtigen 1,2860 USD auszubilden. Auch am 19.01.12 und 20.01.12 lagen die Tagesschlusskurse deutlich über der 1,2860 USD. Somit wurden drei Tagesschlusskurse hintereinander und der zusätzlich der Wochenschlusskurs über der 1,2860 USD ausgebildet. Des Weiteren wurden drei fast perfekten weiße Soldaten am 17.01.12, 18.01.12 und 19.01.12 ausgebildet. Wie im Hauptszenario erwartet stieg der EUR/USD in der KW 04 weiter an. Sämtliche Tagesschlusskurse und Stundenschlusskurse wurden über der 1,2860 USD generiert. Das Wochentief in der KW 04 wurde am Sonntag/Montag generiert und das Wochenhoch am Freitag. In der KW 05 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau.

Die Erholungsphase war deutlicher als erwartet, doch trotzdem ist das Short-Szenario und die Trendbeschleunigungsphase nach unten aktuell noch um einiges stärker. d.h. Es ist aktuell noch immer unwahrscheinlich, dass aus der Bodenbildung heraus eine nachhaltige längerfristige Erholung stattfindet. Da das Short-Szenario und die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario weiterhin aktiviert ist, bleibt die langfristige Tendenz weiterhin bei "stark abwärts". Die kurzfristige Wochentendenz wurde am 25.01.12 erneut auf "abwärts" geändert, da das Potential nach oben ausgeschöpft ist.

Das Short-Szenario ist aktuell aktiviert und bestätigt. Zusätzlich ist auch noch die Trendbeschleunigungsphase aktiv. Der EUR/USD befindet sich im Short-Szenario Bereich. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3740 USD bzw. 1,3773 USD. Auch die 1,3655 USD ist wichtig. Der Fokus aber sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Auch hier gibt es weitere Informationen bei Bedarf oder in den "EUR/USD - Wochenausblick - Analysen" die vor der KW 04 erstellt worden sind bzw. in den "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen" die vor dem 23.01.2012 erstellt wurden.

Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist so lange aktiv, wie die 1,3429 USD nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Ein Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ist mit dem aktuellen Verlauf vom EUR/USD fast unwahrscheinlich. In der KW 06 halten wir beispielweise Tagesschlusskurse über der 1,3429 USD für absolut unwahrscheinlich.
Sehr wichtige horizontale Widerstände sind zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis. Speziell auf Tagesbasis ist noch auf der Oberseite die rote langfristige fallende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3411 USD und somit knapp unterhalb der extrem wichtigen 1,3429 USD. Des Weiteren ist auf der Oberseite die dünne blaue Trendlinie bei 1,3183 USD auf Tagesschlusskursbasis zu beachten. Speziell auf Tagesbasis ist die dünne blaue Abwärtstrendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3084 USD und ist schon seit mehreren Monaten aktiv. Weitere blaue Trendlinien verlaufen am Wochenanfang bei 1,2947 USD, 1,2889 USD und 1,2641 USD. Horizontale Trendlinien sind weiter unten bei 1,2628 USD und 1,2589 USD zu finden.

Der EUR/USD konsolidierte die komplette KW 05 auf sehr hohem Niveau. Am 30.01.12, 01.02.12 und am 03.02.12 lag der Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Stundenbasis. Am 31.01.12 und 02.02.12 lag der Tagesschlusskurs unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis aber oberhalb vom EMA 200 Stundenbasis. Eine dünne rote Begrenzungslinie auf der Oberseite wurde in der KW 05 sage und schreibe 18x mit einer Stundekerze überschritten aber nur 1x auf Stundenschlusskursbasis. Der EMA 200 Stundenbasis wurde in der KW 05 12x mit einer Stundenkerze unterschritten aber auf Stundenschlusskursbasis nur 3x. In der Summe pendelte der EUR/USD in der KW 05 um den EMA 50 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs war leicht negativ.

Am 05.02.12 eröffnete der EUR/USD im kurzen Sonntagshandel mit einem GAP, welches am Sonntag trotz des direkten Anstieges nicht geschlossen werden konnte. Am 06.02.12 fiel der EUR/USD zunächst deutlicher nach unten. Bis zum Tagesschlusskurs konnte der EUR/USD seine Tagesverluste komplett kompensieren. Das GAP vom Sonntagshandel wurde jedoch nicht geschlossen. Der Tagesschlusskurs vom 06.02.12 lag über dem EMA 50 Tagesbasis und das Wochentief der KW 05 vom 01.02.12 bei 1,3020 USD wurde um +4 Pips verfehlt und somit nicht unterschritten.

In der KW 06 ist der Wochenanfang entscheidend ob das Alternativszenario oder das Hauptszenario der Wochenanalyse KW 06 umgesetzt wird. Am Montag lag der Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Tagesbasis und das Wochentief der KW 05 konnte im Tagesverlauf nicht unterschritten werden. Allerdings konnte auch das GAP vom Sonntagshandel nicht geschlossen werden. Wenn der EUR/USD heute nicht eine neutrale Tageskerze generiert bzw. erneut auf hohem Niveau seitwärts tendiert, ist der Dienstag heute der entscheidende Tag ob das Hauptszenario der KW 06 oder das Alternativszenario der KW 06 wahrscheinlicher ist. Das Hauptszenario wird deutlich wahrscheinlicher, wenn der EUR/USD heute am 07.02.12 einen Tagesschlusskurs deutlich unter der blauen dünnen Trendlinie bei 1,3084 USD bzw. unter dem EMA 200 Stundenbasis generiert. Bildet der EUR/USD heute am Dienstag den 07.02.12 erneut einen Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Tagesbasis bzw. über dem EMA 50 Stundenbasis ist das Alternativszenario etwas wahrscheinlicher. Bei einem Anstieg ist die deutliche Überschreitung der roten dünnen fallenden Begrenzungslinie auf Tagesschlusskursbasis bzw. ein Tagesschlusskurs über der blauen dünnen Trendlinie bei 1,3184 USD sehr wichtig. Erst dann kann der EUR/USD mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit ein oder zwei Handelstage weiter ansteigen. Das Potential nach oben ist jedoch extrem begrenzt. Bestätigt wird das alles jeweils durch den Tageschlusskurs am Mittwoch den 08.02.12. Beim Hauptszenario wird der Tagesschlusskurs erneut unter dem EMA 200 Stundenbasis ausgebildet wird bzw. besser unter der blauen dünnen fallenden Trendlinie die dann bei 1,3079 USD notiert. Beim Alternativszenario wird der Tagesschlusskurs erneut über der dünnen roten fallenden Begrenzungslinie ausgebildet bzw. besser noch über der dünnen blauen fallenden Trendlinie die dann bei 1,3176 USD notiert.

Wird das Hauptszenario der KW 06 Analyse umgesetzt, so geht der EUR/USD direkt in die dynamische Abverkaufsphase über die bis zum Ende der KW 07 andauert. Im Alternativszenario der KW 06 Analyse steigt der EUR/USD zunächst bis zur Wochenmitte an und geht dann erst in die dynamische Abverkaufsphase über, die dann bis zur Mitte der KW 08 andauert. In beiden Szenarien erwarten wir also weiterhin den finalen Abverkauf innerhalb der aktuellen aktivierten Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario.

Ein Anstieg über die 1,3429 USD erwarten wir absolut nicht. Sollte sich jedoch der EUR/USD dauerhaft über dem EMA 50 Tagesbasis stabilisieren, also beispielsweise sämtliche Tagesschlusskurse der KW 06 über dem EMA 50 Tagesbasis ausbilden, wäre Vorsicht angebracht, da der EUR/USD dann je nach Tagesverlauf zu viel Kraft sammeln könnte um dann über die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien anzusteigen. In der KW 06 sind außerdem weiterhin die 1,2860 USD und die 1,2813 USD auf Tagesbasis mit die wichtigsten Entscheidungsmarken. Des Weiteren die oben genannten blauen dünnen Trendlinien auf Tagesbasis.

In der KW 06 erwarten wir also deutlich fallende Kurse im Hauptszenario. Wir das Hauptszenario umgesetzt so fällt der EUR/USD auch noch in der KW 07 deutlich nach unten. Wir erwarten also den finalen Abverkauf innerhalb der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario. Erst dann kann der EUR/USD eine mehrtägige Erholungsphase innerhalb der Trendbeschleunigungsphase einleiten. Der finale Abverkauf kann beispielsweise bis zur 1,24 USD bzw. sogar direkt bis zur 1,2170 / 1,2150 USD gehen. Die aktivierte Trendbeschleunigungsphase und die vielen zusätzlichen Bestätigungen machen einen nachhaltigen Anstieg trotz der guten Bodenbildung in der KW 02 und KW 03 im EUR/USD und dem dynamischen Anstieg in der KW 04 unwahrscheinlich. Hierzu fehlt noch der finale mehrtägige extreme Abverkauf im EUR/USD. Erst dann wäre eine mehrtägige Erholung denkbar. Aktuell gilt jedoch weiterhin. Eine finale Bodenbildungsphase ist noch lange nicht in Sicht. Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist noch lange nicht beendet. Diese Erholungen sollten also zum Aufbau von weiteren langfristigen Short-Positionen genutzt werden.

In der KW 03 bildete der EUR/USD einen Boden aus und bestätigte ihn zugleich. Wie im Hauptszenario der Wochenanalyse KW 04 erwartet stieg der EUR/USD in der KW 04 an, sogar weiter als erwartet. In der KW 05 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Entscheidend für den Verlauf in der KW 06 ist nun heute der 06.02.12 bzw. eventuell noch der 07.02.12. Bei beiden Szenarien läuft alles aber auf den finalen Abverkauf im EUR/USD heraus. Beim Hauptszenario der Wochenanalyse KW 06 beginnt der finale Abverkauf sozusagen drei Handelstage vorher. Siehe hierzu auch die "EUR/USD - Wochenausblick KW 06" Analyse.
Tagesschlusskurse über der 1,3429 USD halten wir in der KW 06 für absolut unwahrscheinlich.

Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und seitdem mehrfach deutlich bestätigt. Erholungen sollten somit geshortet werden. Da der dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD am Montag den 14.11.11 generiert wurde, können nun sämtliche Erholungen zum Aufbau von langfristigen Short-Positionen genutzt werden. Mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 wurde die langfristige Tendenz in "stark abwärts" geändert. Somit sollte man die Finger von Long-Positionen lassen.

Wichtige US - Termine für Dienstag 07.02.2012
07:45 AM - US - Store Sales - W/W change ICSC-Goldman Store Sales - wk2/4, 2012
08:55 AM - US - Store Sales Y/Y change Redbook - wk2/4, 2012
10:00 AM - US - Federal Reserve Chairman Ben Bernanke Speech
03:00 PM - US - Consumer Credit - M/M change Consumer Credit - Dec, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 07.02.2012: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt auf Stundenschlusskursbasis über den EMA 50 Stundenbasis ansteigt und diesen danach mit maximal einem Stundenschlusskurs knapp unterschreiten. Noch am Vormittag erreicht der EUR/USD die dünne rote fallende Begrenzungslinie. Dort kann sich der EUR/USD auf hohem Niveau halten und dann bis zum Tagesschlusskurs weiter ansteigen. Der Tagesschlusskurs liegt nahe am Tageshoch.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3108 USD, das Tageshoch bei 1,3231 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3226 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD den EMA 50 Stundenbasis, wenn überhaupt, nur noch mit einem Stundenschlusskurs knapp überwinden kann. Der EUR/USD fällt somit bis zum Vormittag nach unten und pendelt bis Mittag/Nachmittag an den blauen horizontalen Trendlinien seitwärts. Gegen Mittag/Nachmittag fällt der EUR/USD dann dynamisch nach unten und generiert sein Tagestief. Die 1,30 USD wird nicht unterschritten. Nach einer kurzen Gegenbewegung pendelt der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs seitwärts mit einer leichten Abwärtstrendenz.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3006 USD, das Tageshoch bei 1,3108 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3023 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65:35]. Ob das Hauptszenario oder das Alternativszenario umgesetzt wird, sollte sich schon in den ersten Stunden am EMA 50 Stundenbasis entscheiden. Sollte das Hauptszenario umgesetzt werden, startet der EUR/USD seinen finalen Anstieg. Hierbei steigt der EUR/USD noch ein bzw. zwei Handelstage weiter an um dann dynamisch mehrere Tage nach unten zu fallen. Wird das Alternativszenario umgesetzt wurde das Wochenhoch zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit schon am Montag erreicht und der EUR/USD fällt direkt weiter nach unten.
Weitere Informationen siehe "EUR/USD - Wochenausblick KW 06" Analyse.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,3310 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,3272 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 01.02.2012 - 2:00 Uhr bis 07.02.2012 - 7:11 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 01.11.2011 bis 06.02.2012 - 23:38 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular oder im offenen Tagesausblick.de Forum schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse