EUR/USD - Tagesausblick 07.03.2011 - Tagesanalyse

Datum: 07.3.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 07.03.2011
von Nicolas Schlippe
Montag 07.03.2011, 7:39 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3975 USD

Intraday Widerstände: 1,4010 + 1,4040 / 1,4050 + 1,4080 / 1,4085 + 1,4190 / 1,42 + 1,4265 / 1,4270 + 1,4285
Intraday Unterstützungen: 1,3954 + 1,3910 / 1,3905 + 1,3870 / 1,3860 + 1,3840 + 1,3830 + 1,3750 / 1,3740 + 1,3690 + 1,3660

Tendenz 1 Woche: aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 04.03.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:30 Uhr: 1,3958 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 04.03.2011: "Alternativszenario: (grau) Im Alternativszenario erwarten wir ebenfalls einen Ausbruch nach oben (s.o. Hauptszenario). Der EUR/USD wird hingegen sein Jahreshoch bei 1,3976 USD nicht vor 14:30Uhr überschreiten. Der Wimpel wird sozusagen an seiner Spitze nach vorne gezogen. Spätestens mit den Arbeitsmarktdaten um 14:30Uhr sollte der Ausbruch nach oben gelingen. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3950 USD und das Tageshoch erwarten wir bei der roten Abwärtstrendlinie; also bei 1,4040 USD. Der EUR/USD kann dann sein Hoch nicht mehr halten und fällt bis zum alten Jahreshoch auf 1,3890 USD zurück. Den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,4005 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Für beide Szenarios ist es sehr wichtig, dass es (optimal) keine Kurse unter 1,3925 / 1,3920 USD gibt bzw. keine tieferen Stundenschlusskurse. Das charttechnische Szenario ist schon fast "zu perfekt". Wer deshalb eine Nummer sicherer gehen will kann auch abwarten, bis das Jahreshoch überschritten wird.
Ein Unterschreiten der 1,3890 / 1,3887 USD sehen wir heute als sehr unwahrscheinlich an.
Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3939 USD
das Hoch bei: 1,4008 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3985 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 04.03.2011): 7,7 / 10 Punkten*
Beide Analysen waren im Schnitt gut. Auf der einen Seite hat der EUR/USD trotz eines Stundenschlusskurses von genau 1,40 USD es nicht -wie erwartet- geschafft, die rote Abwärtstrendlinie zu erreichen bzw. sogar zu durchbrechen. Auf der anderen Seite hat der EUR/USD ein neues Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis erreicht und somit eine bullische Wochenkerze generiert.
P.S.: Die zweite Rallystufe (s.u. Kursziele) wurde am 02.03.11 mit einem Tagesschlusskurs von 1,3864 USD aktiviert.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 01.03.11 - 22:00 Uhr bis 04.03.11 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Auch am 16.02.11 machte es der EUR/USD sehr spannend. Er rutschte -111 Pips vom vorzeitigen Tageshoch nach unten und erreichte sein Tagestief bei der magischen 1,3460 USD. Es hatten sogar zwei Stundenkerzen die 1,3460 USD als Tiefpunkt. Der gelbe Widerstandscluster hielt und prompt explodierte der EUR/USD und schoss vom Tagestief +128 Pips nach oben auf sein Tageshoch. Der EUR/USD hat somit nun endgültig das mehrtägige/mehrwöchige Long-Signal bestätigt und der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD sollte die nächsten Monate nicht mehr erreicht werden. Am 17.02.11 wurde das positive Signal der letzten Tage erneut bestätigt mit einer bullischen Tageskerze. Das Tageshoch war "leider" 2 Pips unter dem Tageshoch vom 11.02.11. Dies wäre jedoch nur das Feintuning des Long-Signals gewesen. Anzumerken ist auch, dass der "fallende Keil" mit der ersten Stundenkerze vom 18.02.11 durchbrochen wurde, dies jedoch "noch" nicht deutlich genug auf Stundenschlusskursbasis. Wie erwartet durchbrach der EUR/USD, am 18.02.11, den "fallenden Keil" sehr dynamisch von unten nach oben und hat somit den Grundstein für eine mehrtägige/mehrwöchige Rally gelegt. Der 21.02.11 war ein Feiertag in USA und somit war der Tag im EUR/USD durch geringes Handelsvolumen und wenig Schwankungen gekennzeichnet. Am 22.02.11 wollten es die Bären aber nochmals wissen. Mit vier Stundenkerzen fiel der EUR/USD in der Nacht um ca. 124 Pips und erreichte mit der 8:00Uhr Stundenkerze sein Tagestief bei 1,3523 USD. Ab 1,3523 USD schoss der EUR/USD nach oben und erreichte innerhalb von wenigen Stunden die 1,3704 USD. Der heutige Tag ging an die Bullen die jedoch noch nicht so sicher sind, wie sie eigentlich sein sollten. Am 23.02.11 versteckten sich die Bären, nach der Pleite von gestern, den kompletten Tag lang. Somit kletterte der EUR/USD, ohne große Schwankungen, nach oben. Das Problem der letzten Tage, wie auch am 24.02.11 ist, dass die Dynamik nach oben erst aufgekommen ist, nachdem es dynamisch zuvor gefallen ist. Es fehlt sozusagen ein Short-Squeeze oder ähnliches um die Rally in Richtung 1,3950 USD bzw. 1,4050 USD zu starten. So lang dieser dynamische Ausbruch nach oben fehlt, läuft der EUR/USD Gefahr, dass es erst einmal 1-2 (3) Tage leicht nach unten geht. Am 25.02.11 kam kein dynamischer Ausbruch nach oben und somit fiel der EUR/USD, fast den kompletten Tag lang, leicht nach unten. Etwas Dynamik nach oben kam am 28.02.11 auf, jedoch konnte das Jahreshoch bzw. das Hoch vom 02.02.11 bei 1,3862 USD nicht überschritten werden. Dem EUR/USD ging bei 1,3856 USD die Kraft vorübergehend aus und da das Handelsvolumen gegen Abend, wie fast immer, zu sehr abgenommen hat. Große Sprünge über so wichtige Marken werden dadurch sehr unwahrscheinlich. Der EUR/USD hat es heute am 01.03.11 erneut nicht geschafft die blaue Trendlinie/Widerstandslinie, die aktuell bei ca. 1,3840 USD verläuft, mit mehr als nur einem Stundenschlusskurs zu überschreiten. Hinzu kommt, dass die 1,3862 USD, also das Jahreshoch, noch immer nicht überschritten wurde. Der EUR/USD war heute wieder nur 8 Pips davon entfernt. Beides ist jedoch die Bedingung für die Bestätigung der zweiten Rallystufe. Am 02.03.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft ein neues Jahreshoch zu generieren. Das alte Jahreshoch vom 02.02.11 (1,3862 USD) wurde heute sogar mit dem Tagesschlusskurs (1,3864 USD) übertroffen. Die zweite Rallystufe mit Kurszielen von mindestens 1,4040 USD wurde somit heute aktiviert. Am 03.03.11 setzte der EUR/USD seinen dynamischen Anstieg weiter fort. Gleich am Anfang der EZB-Pressekonferenz um 14:30Uhr schoss der EUR/USD innerhalb von 2 Minuten um stolze +91 Pips nach oben. Wegen des deutlich erhöhten Inflationsdrucks sei "beim nächsten Treffen im April eine Zinserhöhung möglich" sagte Jean-Claude Trichet (EZB-Präsident) am 03.03.11. Steigende Zinsen machen den EUR im Vergleich zum US-Dollar attraktiver. Der 04.03.11 war in der Summe ein leicht positiver Tag; also eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Der Stundenschlusskurs der 15:00Uhr Kerze war genau bei 1,40 USD.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 07.03.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4050 / 1,4040 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD. Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3582 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.
- unter 1,3611 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen;

Optimalerweise geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr:
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3872 / 1,3855 USD (= ca. 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3824 / 1,3833 USD (= ca. das 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 22.02.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3787 / 1,3740 USD (= ca. 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3710 / 1,3705 USD (= ca. 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 22.02.11 / wichtige Marke)
Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick, so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3250 / 1,3240 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale-Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden eher ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens beim Unterschreiten der unteren blauen fallenden Unterstützungslinie bzw. bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03/03.03/04.03.11 wurde stets ein neues Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis erreicht. Der EUR/USD befindet sich also aktuell weiter im bullischen Szenario.
Aktuell: Durch den Tagesschlusskurs am 02.03.11 bei 1,3864 USD (altes Jahreshoch vom 02.02.11 bei 1,3862 USD) wurde die zweite Rallystufe gestartet. Am 03.03.11 erreichte der EUR/USD das erste Ziel der zweiten Rallystufe bei 1,3940 / 1,3950 USD und am 04.03.11 übersprang er die 1,40 USD. Wir erwarten die nächsten 2-3 Tage eine Konsolidierung auf hohem Nivenau.
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige US - Termine (07.03.2011)
Montag: US - Consumer Credit - M/M change Consumer Credit - Jan, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 07.03.2011: Hauptszenario: (lila) Wir erwarten im Hauptszenario, dass der EUR/USD heute einen erneuten Angriff auf die rote fallende Abwärtstrendlinie startet. Diese verläuft bei ca. 1,4038 USD weshalb das erwartete Tageshoch bei 1,4048 USD liegen sollte. Nach dem Erreichen der roten fallenenden Abwärtstrendlinie konsolidiert der EUR/USD anschließend auf hohem Niveau und generiert somit sein Tagesschlusskurs bei 1,4018 USD. Das Tagestief sehen wir bei 1,3954 USD; also beim EMA 50 Stundenbasis.

Alternativszenario: (grau) Auch hier erwarten wir ebenfalls, in den ersten Handelsstunden, einen Anstieg im EUR/USD. Der EUR/USD schafft es zwar bei ca. 1,4011 USD ein neues Jahreshoch zu generieren, jedoch bricht er danach auf bis zu 1,3930 / 1,3910 USD ein. Das Tagestief sehen wir somit bei maximal 1,3910 USD, den Tagesschlusskurs bei 1,3970 USD und das Tageshoch bei 1,4011 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Im Extremfall kann es heute per Peak bis 1,3870 USD oder sogar bis zum EMA 200 Stundenbasis bei 1,3844 fallen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch aktuell sehr gering. Es wird für heute ein leicht steigendes / neutrales Szenario erwartet.
Ein Unterschreiten der 1,3840 USD auf Tagesschlusskursbasis / Stundenschlusskursbasis sehen wir heute als sehr unwahrscheinlich an.
Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 01.03.2011 - 6:00 Uhr bis 07.03.2011 - 6:59 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 21.01.2011 bis 06.03.2011 - 18:43 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.