EUR/USD - Tagesausblick 08.04.2011 - Tagesanalyse

Datum: 08.4.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 08.04.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 08.04.2011, 7:32 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4389 USD

Intraday Widerstände: 1,4395 + 1,4403 + 1,4415 + 1,4433 + 1,45 + 1,4547 / 1,4556
Intraday Unterstützungen: 1,4350 + 1,4324 + 1,43 + 1,4290 + 1,4289 / 1,4284 + 1,4282 + 1,4260 + 1,4240 + 1,4221 + 1,4217 / 1,4212 + 1,4205 / 1,42

Tendenz 1 Woche: stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 07.04.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:39 Uhr: 1,4302 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 07.04.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum EZB-Zinsentscheid bzw. bis zur EZB-Pressekonferenz per Stundenschlusskurs stets über dem EMA 50 Stundenbasis notiert. Danach wird auch hier die Rally fortgesetzt und der EUR/USD steigt ebenfalls bis zu seinem Tageshoch an.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4278, das Tageshoch bei 1,4415 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,44 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [80:20]. Die Trendbeschleunigung wurde am 06.04.11 aktiviert. (siehe oben: "Ausblick für die kommenden Tage - Aktuell"). Eine Überraschung bei der EZB-Pressekonferenz bzw. bei der EZB-Zinsentscheidung wird nicht erwartet. Deshalb ist auch die Gefahr von einer Bullenfalle bzw. von einem Fehlausbruch über die oberste dicke rote Abwärtstrendlinie sehr gering. Je mehr Tagesschlusskurse über der obersten dicken roten Abwärtstrendlinie liegen, desto geringer ist die Gefahr von einem Fehlausbruch. Die Abwärtstrendlinie verläuft aktuell bei ca. 1,4326 USD.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4205 / 1,42 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4212 USD sehen wir heute bei null Prozent. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4240 USD
das Hoch bei: 1,4326 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4303 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 07.04.2011): 3,8 / 10 Punkten*
In der Summe haben wir in beiden Szenarien mit stark steigenden Kursen gerechnet. Da der EUR/USD es heute nicht schaffte über die dicke rote Abwärtstrendlinie zu steigen, konsolidierte er den kompletten Tag lag auf hohem Niveau. Die Tendenz der letzten Handelsstunden war leicht positiv und nur zwei Stundenschlusskurse wurden unter dem EMA 50 Stundenbasis generiert.
WICHTIG: Durch den Tagesverlauf am 01.04.2011 hat der EUR/USD extrem gute Chancen Kursziele von über 1,50 / 1,60 USD in den nächsten Wochen anzusteuern. Mehr Informationen (s.u.)
P.S. Seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 sind wir nun schon übergeordnet long eingestellt; also bei der Tendenz 1-3 Monate.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 05.04.2011 - 18:00 Uhr bis 08.04.2011 - 0:42 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 25.03.11 fiel der EUR/USD erneut unter die Nackenlinie der SKS. Somit fiel der EUR/USD auf 1,4051 USD und somit +1 Pip über dem Tagestief vom 24.03.11. EUR/USD fiel alleine mit der 17:00Uhr Stundenkerze um -85 Pips nach unten. Der 28.03.11 war ein verhältnismäßig schwankungsarmer und in der Summe ein neutraler Tag. Positiv für long zu werten ist, dass das Tagestief über der 1,40 USD generiert wurde. Durch weitere Herabstufungen der Kreditwürdigkeit von Portugal und Griechenland, durch Standard & Poor's (S&P), kam der EUR/USD am 29.03.11 für kurze Zeit unter Druck. Bis zum Abend hin konnte sich der EUR/USD jedoch erholen. Der Tagesverlauf am 30.03.11 war seitwärts gerichtet mit einer leichten steigenden Tendenz. Einen deutlichen Ausbruch über den EMA 50 Stundenbasis bzw. über den EMA 200 Stundenbasis gab es jedoch noch nicht. Somit verlaufen beide Durchschnitte noch immer parallel zueinander. Am 31.03.11 kam der dynamische Ausbruch nach oben. Ein neues Jahreshoch konnte jedoch nicht erreicht werden. Bis zum Tagesschlusskurs gab der EUR/USD fast seinen kompletten Tagesgewinn wieder ab. Durch den Tagesverlauf vom 01.04.11 kann die KW 14 zu einer Schlüsselwoche werden. Der EUR/USD fiel zunächst innerhalb von zwei Stunden um -102 Pips auf sein Tagestief bei 1,4056 USD. Ebenfalls innerhalb von zwei Handelsstunden stieg der EUR/USD jedoch um +159 Pips nach oben. Durch die generierte Tageskerze / Wochenkerze hat der EUR/USD nun gute Chancen seinen Aufwärtstrend zu beschleunigen und somit die extrem wichtigen Widerstände bei 1,4282 USD und 1,4335 USD zu durchbrechen. Dies würde enormes Potential nach oben freisetzen. Am 04.04.11 erreichte der EUR/USD in der Nacht ein neues Jahreshoch bei 1,4268 USD. Sonst bewegte er sich kaum von der Stelle und konsolidierte somit auf hohem Niveau. Die Schwankungsbreite lag zwischen 1,4245 USD und 1,42 USD. Am 05.04.11 setzte der EUR/USD zuerst seine leicht negative Tendenz fort. Gegen Nachmittag schoss der EUR/USD jedoch innerhalb von ca. zwei Handelsstunden nach oben und beendete die Tageskerze +2 Pips über Vortagesniveau. Am 06.04.11 hat der EUR/USD nicht nur das Hoch vom 04.11.10 bei 1,4282 USD auf Tagesschlusskursbasis überschritten, sondern auch die oberste wichtigste Abwärtstrendlinie bei 1,4335 / 1,4330 USD vom am 15.07.2008 beginnenden Abwärtstrend! Der Tagesschlusskurs lag bei 1,4331 USD und somit +1 Pip darüber. Am 07.04.11 wurde wie erwartet der Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25% angehoben. Den kompletten Tag lang konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 08.04.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4020 / 1,4015 USD = untere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 17.03.11]
ca. 1,4180 USD = obere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 18.03.11]
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10; [erreicht am 06.04.11]
1,4430 bzw. 1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "fallenden Keil";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD (gezogen vom Hoch am 09.02.11). Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3660 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.
- unter 1,3936 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen;

Optimalerweise geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr: (Stand: 08.04.11 - 2:34Uhr)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,4133 / 1,4115 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,4122 / 1,4115 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 11.03.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3998 USD / 1,3980 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3981 / 1,3980 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 11.03.11 / wichtige Marke)
Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird im eSignal Pro Chart nicht immer richtig dargestellt), so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3260 / 1,3250 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3250 USD sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich deutlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3250 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
Endgültig bestätigt wird somit Short bei Tagesschlusskursen die deutlich unter der grünen Aufwärtstrendlinie liegen. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03/03.03/04.03.11 wurde stets ein neues Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis erreicht.
Vom 07.03.11 bis zum 10.03.11 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Seit dem 11.03.11 befindet sich der EUR/USD erneut in Rally-Modus. Es muss somit kurzfristig und langfristig mit steigenden/stark steigenden Kursen gerechnet werden. Bestätigt wurde das bullische Szenario durch die Tageskerzen vom 18.03.11, 01.04.11 und 06.04.11.
Aktuell: Die Trendbeschleunigung ist wie erwartet aktiviert! (seit 06.04.11)
Der EUR/USD hat seine Chance genutzt. Auf der einen Seite durch die beiden extrem bullischen Wochenschlusskurskerzen KW 11 und KW 13 und auf der anderen Seite durch den enormen Druck, der sich seit dem 21.03.11 / 22.03.11 unter der 1,4250 USD gebildet hat. Auch die o.g. bullischen drei Tageskerzen haben hierzu beigetragen. Der EUR/USD kann somit die nächsten Tage weiter stark steigen und bestätigt den Ausbruch vom 06.04.11 bzw. die dadurch aktivierte Trendbeschleunigung durch weitere Jahreshochs optimal auf Tagesschlusskursbasis. Je mehr Stundenschlusskurse/Tagesschlusskurse über der oberen dicken roten Abwärtstrendlinie liegen, desto unwahrscheinlicher ist eine Bullenfalle. Die Gefahr von einer Bullenfalle ist jedoch schon jetzt als sehr sehr gering einzustufen.
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Der EUR/USD hat am 18.03.11, 01.04.11 und besonders am 06.04.11 alles dafür getan, damit es die nächsten Tage massiv steigen kann. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige US - Termine (08.04.2011)
Freitag: US - Inventories - M/M change Wholesale Trade - Feb, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

*WICHTIG: Es ist sehr wahrscheinlich, dass es diese Woche zu einer Trendbeschleunigung nach oben hin kommt (aktuell ist die Trendbeschleunigung aktiviert!) und der EUR/USD die beiden enorm wichtigen Widerstände 1,4282 USD und 1,4335 USD überspringt. Die 1,4282 USD ist das Hoch vom 04.11.10; bei der 1,4335 USD verläuft aktuell die oberste wichtigste Abwärtstrendlinie vom am 15.07.2008 beginnenden Abwärtstrend. Wir erwarten, dass der EUR/USD beide Widerstände durchbrechen kann und somit enormes Potential nach oben freigesetzt wird. Das freigesetzte Potential müsste dann zunächst zu Kursen von über 1,50 / 1,60 USD führen. Siehe hierzu auch Wochenausblick KW 14.

Charttechnischer Ausblick für den 08.04.2011: Hauptszenario: (lila) Der schon für gestern Abend erwartet dynamische Ausbruch nach oben über die 1,44 USD ist nun heute Nacht eingetroffen. Mit der 3:00Uhr Stundenkerze katapultierte sich der EUR/USD durch die dicke rote Abwärtstrendlinie und mit der 5:00Uhr Stundenkerze durchbrach er die 1,44 USD.
Der EUR/USD befindet sich aktuell in der Trendbeschleunigungsphase. Im Hauptszenario erwarten wir, dass der EUR/USD sein hohes Niveau halten kann und bis heute Mittag in Richtung 1,4450 USD steigt. Gegen Mittag sollte dann die zweite dynamische Welle nach oben einsetzten und den EUR/USD auf die 1,4540 / 1,4550 USD steigen lassen.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4380 USD, das Tageshoch bei 1,4545 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4540 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD schon am Vormittag gegen 10:00Uhr / 11:00Uhr die zweite dynamische Welle nach oben startet. Der EUR/USD steigt somit auf mindestens 1,4480 / 1,4490 USD. Danach konsolidiert er auf hohem Niveau, wobei die 1,4435 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht mehr unterschritten wird. Bis zum Tagesschlusskurs steigt der EUR/USD dann auf sein Tageshoch bei 1,4505 USD an.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4375 USD, das Tageshoch bei 1,4505 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,45 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Die Trendbeschleunigung wurde am 06.04.11 aktiviert. (siehe oben: "Ausblick für die kommenden Tage - Aktuell"). Je mehr Stundenschlusskurse/Tagesschlusskurse über der oberen dicken roten Abwärtstrendlinie liegen, desto unwahrscheinlicher ist eine Bullenfalle. Die Gefahr von einer Bullenfalle ist jedoch schon jetzt als sehr sehr gering einzustufen. Die dicke rote Abwärtstrendlinie verläuft aktuell bei ca. 1,4324 USD.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,43 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4324 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig: Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 04.04.2011 - 9:00 Uhr bis 08.04.2011 - 6:40 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 10.02.2011 bis 08.04.2011 - 0:44 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.