EUR/USD - Tagesausblick 09.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 09.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 09.02.2011
von Nicolas Schlippe
Mittwoch 09.02.2011, 7:42 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3650 USD

Intraday Widerstände: (1,3660) + 1,3680 + 1,3720 / 1,3740 + 1,3750 / 1,3760 + 1,3860 + 1,39
Intraday Unterstützungen: 1,3640 + 1,3620 + 1,3570 + 1,3550 / 1,3540 + 1,3520 bis 1,35 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3320 / 1,3310 + 1,330

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 08.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:57 Uhr: 1,3639 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 08.02.2011: "[...] Alternativszenario: (grau) Auch hier erwarten wir, dass heute endlich der erwartete dynamische Anstieg im EUR/USD kommt. Hier sehen wir jedoch ein eventuelles Tief bei 1,3610 / 1,3605 USD, welches jedoch, wenn überhaupt, am Anfang generiert wird. Dafür sollte der EUR/USD dann den Turbo etwas mehr einschalten und auf ein Tageshoch bei 1,3750 / 1,3760 USD steigen. Auch hier würde der EMA 200 auf Stundenschlusskursbasis (ca. 1,3640 USD) halten, wenn er dynamisch überschritten wird. Den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,3735 / 1,3740 USD.
FAZIT: Heute sehen das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55/45]. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3590 USD
das Hoch bei: 1,3688 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3624 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 08.02.2011): 6,25 / 10 Punkten*
Das von uns erwartete Tagestief im Alternativszenario wurde nur um 15 Pips unterboten und wurde wie erwartet am Anfang des Tages ausgebildet. Danach stieg es unter großen Schwankungen bis zum Tageshoch auf 1,3688 USD (erwartet wurden 1,3750 / 1,3760 USD) und fiel dann bis zum Tagesende doch deutlicher zurück als erwartet. Hierbei hielt nicht wie erwartet der EMA 200 auf Stundenschlusskursbasis, sondern der EMA 50 (jeweils Stundenbasis; siehe Chart) auf Stundenschlusskursbasis.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 04.02.11 - 04:00 Uhr bis 09.02.11 - 00:21 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...]Am 27.01.11 kam zwar der Ausbruch nach oben auf die 1,3759 USD, jedoch kam absolut keine Dynamik auf. Alle Stundenschlusskurse waren unter 1,3740 USD. Noch ist also die Gefahr von einer Bullenfalle nicht gebannt. Der Tag geht eher an die Bären. Auch am 28.01.11 kam es zu absolut keiner Dynamik nach oben. Es waren sogar alle Stundenschlusskurse unter 1,3724 USD; die Stundenschlusskurse nahmen also seit dem 27.01.11 stündlich ab. Somit kam es am Nachmittag zu einem schönen dynamischen Rutsch und schließlich zur kleinen Bullenfalle. Am 31.01.11 kam es zu einer V Erholung auf Tagesbasis bzw. zu einer umgekehrten SKS auf Stundenbasis was eindeutig verdammt positiv zu werten ist für die nächsten Tage. Die 1,3720 / 1,3740 wurden zwar wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen, was jedoch aufgrund des tollen Rebound heute noch nicht negativ zu werten ist. Am 01.02.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft, dank der guten Dynamik/des guten Rebound von Montag, die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu knacken und sogar danach die 1,3740 USD nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis zu unterschreiten. Somit stieg er lässig auf ein Tageshoch bei 1,3842 USD und erreichte somit sein erstes großes Ziel von 1,3850 USD. Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch. Der 07.02.11 war in der Summe ein toller Tag für long-Einstieg. Die Wochenkerze KW 05 war negativ und somit war das heutige Tief bei 1,3505 USD, zusammen mit dem Schlusskurs bei 1,3581 USD, nahezu perfekt für die Bullen. Die negative Wochenkerze wurde sozusagen mit dem heutigen Tief "befriedigt" und die Tageskerze vom 07.02.11 ist mit ihrem Schlusskurs eher bullisch. Der 08.02.11 war wie erwartet ein positiver Tag, jedoch konnten die Tageshöchstkurse gegen Ende nicht gehalten werden und fiel ca. zwischen das 50% R und 61,8% R bezogen auf den gesamten Tag. Der komplette Tag war somit in der Summe neutral.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD (76,4% Retracement; siehe Wochenausblick) + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD nach oben hin aktiviert. Hilfreich hierbei ist auch, dass über 1,3860 / 1,3870 USD keine nennenswerten Widerstände mehr bis 1,4090 / 1,41 USD existieren.
Der EUR/USD hat jedoch am 03.02.11 das "extrem bullisch" Szenario zerstört, indem er per Stundenschlusskurs unter 1,3740 USD bzw. per Peak unter 1,3720 USD gefallen ist und den Tagesschlusskurs unter der wichtigen Marke 1,3770 / 1,3780 USD bei 1,3633 USD generiert hat.
Dies ist jedoch für die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD erst einmal nicht problematisch, da noch immer übergeordnet das Long Szenario aktiv ist. Die aktuelle Frage ist also noch nicht ob die Kursziele erreicht werden sondern wann man am besten (weitere) Longpositionen aufbaut werden sollten. Hierzu folgendes:
Die Wahrscheinlichkeit für eine V-Erholung auf Tagesbasis ist aktuell, Mittwoch den 09.02.11, etwas höher als ein durchbrechen Richtung gelber Widerstandscluster. Der starke Rutsch der letzten Tage kam zwar überraschend, gerade in einer starken Long Phase wie diese, kann es auch genauso schnell überraschend wieder steigen.

Für eine V-Erholung und somit für "schnell erreichbare Kursziele bis 1,41 USD sollte folgendes passieren bzw. wäre optimal:
Erstens: der EMA 50 durchbricht von unten den EMA 200 auf Stundenbasis spätestens am 09.02.11.
Zweitens: am 09.02.11 durchbricht der EUR/USD die 1,3720 USD per Peak (und bleibt dann über 1,37 USD) bzw. besser wäre die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis und optimal die 1,3770 / 1,3780 USD auf Tagesschlusskursbasis.
Drittens: EUR/USD fällt am 09.02.11 nicht mehr unter 1,3570 / 1,3580 USD (blaue Unterstützungslinie) bzw. wenn er diese Marke erreicht, dann muss es sofort innerhalb von maximal 3-4 Stunden wieder über 1,3620 / 1,3640 USD steigen bzw. Tagesschlusskurse am 09.02.11 müssen mindestens bei 1,37 / 1,3720 USD liegen. Die Wahrscheinlichkeit für Kurse am 09.02.11 unter 1,3570 / 1,3580 USD bzw. sogar unter 1,360 USD ist jedoch aktuell sehr gering, denn bisher wurde nur der Anstieg (1,3506 - 1,3688 USD) bis zum 38,2% Retracement (ca. 1,3616 USD) korrigiert, was positiv zu werten ist. Das 61,8% Retracement liegt bei 1,3575 USD und wäre somit mit der blauen Unterstützungslinie eine extrem starke Unterstützung auf Tagesbasis.

Schafft der EUR/USD es am 09.02.11 noch nicht einmal, mit mehreren Stundenschlusskursen (ab 8:00Uhr), über die 1,3640 USD (= EMA 200 Stundenbasis) wäre dies ein Zeichen für einen erneuten Rutsch bis maximal 1,3390 USD per Stundenschlusskursbasis. Bestätigt würde dies in diesem Falle von Stundenschlusskursen unter 1,3550/1,3540 USD. Wenn der Rutsch beginnt, kann dieser aufgrund des übergeordneten long auch jederzeit abbrechen (dies ist höchstwahrscheinlich). Unterstützungsmarken hierfür wären dann die 1,3520 / 1,3510 bzw. 1,35 USD. Fällt der EUR/USD unter die 1,35 USD per Stundenschlusskursbasis wird spätestens der gelbe Widerstandscluster (1,3460 - 1,34 USD) bei 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis bzw. 1,34 / 1,3390 USD per Stundenschlusskursbasis den EUR/USD aufhalten.
ACHTUNG: Hält die 1,34 / 1,3390 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. die 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick) sollte dies unbedingt genutzt werden um massive long Positionen aufzubauen mit Kurszielen bis zu 1,41 USD, da unter den Bedingungen das long Szenario noch voll intakt wäre.
Werden die Bedingungen nicht erfüllt am gelben Widerstandscluster so ist das starke long Szenario mit Kurszielen von 1,41 USD nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3570 USD ausdrücken müsste/würde.

Kurse zwischen 1,34 / 1,3390 und 1,3320 / 1,3310 (= blaue Unterstützungslinie) bzw. 1,3310 / 1,33 (= Kreuzunterstützung) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der dicken blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,3320 / 1,3310 USD sowie der Kreuzunterstützung bei 1,3310 / 1,33 USD und bei Kursen unter dem EMA 200 auf Tagesbasis! sollten die Alarmglocken für die Bullen schrillen, denn dann ist die Party für die Bullen endgültig vorbei. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3250 / 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3160 / 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis. In diesem Falle wäre Kursziele von 1,26 USD zu erwarten.

Die Wahrscheinlichkeit für Kurse von 1,40 + 1,4090 / 1,41 USD und höher sind seit dem 01.02.11 extrem gestiegen (da ändert aktuell auch der Rutsch am 03.02.11 nichts daran) und für Short-Modus entsprechend gefallen. Wir sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden.

Charttechnischer Ausblick für den 09.02.2011: Hauptszenario: (lila) Hier gehen wir von einem maximalen Tagestief bei 1,3625 / 1,3630 USD aus. Der EUR/USD steigt heute in zwei Phasen an. Erste Phase geht bis ca. 1,3680 / 1,3690 USD; Korrektur hiervon bis max. 1,3660 USD auf Stundenschlusskursbasis. Zweite Phase geht bis ca. 1,3720 USD; Korrektur hiervon bis max. 1,3685 USD auf Stundenschlusskursbasis. Die Zwei Phasen sollten in etwa gleich stark sein. Ist also der erste Schub nach oben stärker, so ist auch der zweite Schub nach oben stärker. Das Tageshoch sehen wir bei 1,3720 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,370 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir in etwa das gleiche Szenario wie oben, nur dass der EUR/USD sein Tagestief am Anfang bei 1,3615 / 1,3620 USD generiert und erstmals zwischen 1,3625 USD und 1,3640 USD schwank. Die zwei Anstiegsphasen sind auch hier in etwa gleich. In der ersten Phase steigt der EUR/USD bis ca. 1,3660 USD; Korrektur hiervon bis maximal 1,3640 USD auf Stundenschlusskursbasis. In der zweiten Phase steigt der EUR/USD bis 1,3680 / 1,3690 USD. Den Tageshöchstkurs sehen wir bei 1,3685 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3675 USD.

FAZIT: Heute sehen das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65/35]. Das "extrem bullische" Szenario ist aktuell nicht mehr vorhanden (s.o.), jedoch noch das "bullische" Szenario. Den 03.02.11, 04.02.11 und 07.02.11 sehen wir ganz klar nur als normale Korrektur im Aufwärtstrend an (Korrektur bis ca. 38,2% R - siehe Wochenausblick). Die negative Wochenschlusskerze der KW 05 wurde mit einem neuen Tief am 07.02.11 bei 1,3505 USD "befriedigt" d.h. die bullische Tageskerze vom 07.02.11 und die neutrale/bullische Tageskerze vom 08.02.11 sollten also die Startrampe darstellen für eine mehrtägige Rally. Deshalb sollte man diese "noch" niedrigen Kurse nutzen um (weitere) Longpositionen aufzubauen mit einem Kursziel von mindestens 1,395 USD. Sehr WICHTIG: "Im Ausblick für die kommenden Tage" (s.o.) ist alles wichtige erklärt, wenn es sich nicht so verhält wie im Hauptszenario oder Alternativszenario beschrieben.

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 28.01.2011 - 07:00 Uhr bis 09.02.2011 - 7:07 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 08.10.2010 bis 09.02.2011 - 00:28 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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