EUR/USD - Tagesausblick 10.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 10.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 10.02.2011
von Nicolas Schlippe
Donnerstag 10.02.2011, 7:44 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3682 USD

Intraday Widerstände:  1,3740 /1,3745 + 1,3765 + 1,38 + 1,3860 + 1,395 + 1,40 + 1,4080
Intraday Unterstützungen: 1,3685 + 1,3650 / 1,3640 + 1,36 + 1,3580 + 1,3550 / 1,3540 + 1,3525 bis 1,35 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3330 / 1,3320 + 1,33 / 1,3290

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 09.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:42 Uhr: 1,3650 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 09.02.2011: "Hauptszenario: (lila) Hier gehen wir von einem maximalen Tagestief bei 1,3625 / 1,3630 USD aus. Der EUR/USD steigt heute in zwei Phasen an. Erste Phase geht bis ca. 1,3680 / 1,3690 USD; Korrektur hiervon bis max. 1,3660 USD auf Stundenschlusskursbasis. Zweite Phase geht bis ca. 1,3720 USD; Korrektur hiervon bis max. 1,3685 USD auf Stundenschlusskursbasis. Die Zwei Phasen sollten in etwa gleich stark sein. Ist also der erste Schub nach oben stärker, so ist auch der zweite Schub nach oben stärker. Das Tageshoch sehen wir bei 1,3720 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,370 USD.
Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir in etwa das gleiche Szenario wie oben, nur dass der EUR/USD sein Tagestief am Anfang bei 1,3615 / 1,3620 USD generiert und erstmals zwischen 1,3625 USD und 1,3640 USD schwank. [...]
FAZIT: Heute sehen das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65/35]. [...] Die negative Wochenschlusskerze der KW 05 wurde mit einem neuen Tief am 07.02.11 bei 1,3505 USD "befriedigt" d.h. die bullische Tageskerze vom 07.02.11 und die neutrale/bullische Tageskerze vom 08.02.11 sollten also die Startrampe darstellen für eine mehrtägige Rally. Deshalb sollte man diese "noch" niedrigen Kurse nutzen um (weitere) Longpositionen aufzubauen mit einem Kursziel von mindestens 1,395 USD. [...]"
Zitat(e) aus dem Ausblick vom 09.02.2011: "[...] Für eine V-Erholung und somit für "schnell erreichbare Kursziele bis 1,41 USD sollte folgendes passieren bzw. wäre optimal:
Erstens: der EMA 50 durchbricht von unten den EMA 200 auf Stundenbasis spätestens am 09.02.11.
Zweitens: am 09.02.11 durchbricht der EUR/USD die 1,3720 USD per Peak (und bleibt dann über 1,37 USD) bzw. besser wäre die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis und optimal die 1,3770 / 1,3780 USD auf Tagesschlusskursbasis.
Drittens: EUR/USD fällt am 09.02.11 nicht mehr unter 1,3570 / 1,3580 USD (blaue Unterstützungslinie) [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3606 USD
das Hoch bei: 1,3744 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3731 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 09.02.2011): 9,5 / 10 Punkten*
*tröööööööt* Eine sehr gute Analyse in der fast alles perfekt gepasst hat.
Die erwartete V-Erholung wurde heute perfekt umgesetzt. Dabei wurden sogar alle drei Punkte eingehalten! Auch bei unserem Hauptszenario lagen wir verdammt gut. Das Tief lag zwar um 19 Pips daneben, jedoch passte der Rest des Hauptszenarios perfekt. Kernaussage war, dass es in zwei gleich starken Intervallen nach oben steigt (s.o.) und nach dem ersten Intervall nicht mehr unter die 1,3660 USD und nach dem zweiten nicht mehr unter 1,3685 USD, jeweils auf Stundenschlusskursbasis, fällt. Das erste Intervall ging etwa +30 Pips höher, wobei die Korrektur wie erwartet bis 1,3666 USD verlief. Das zweite Intervall ging etwa +24 Pips höher, wobei die Korrektur auch hier bisher über 1,37 USD verläuft. Den Schlusskurs sahen wir bei 1,370 USD und das Tageshoch bei 1,3720 USD wobei auch hier natürlich die +24/+30 Pips zählen; also Schusskurs und Tageshoch ebenfalls perfekt getroffen.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 06.02.11 - 21:00 Uhr bis 10.02.11 - 00:07 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...]Am 27.01.11 kam zwar der Ausbruch nach oben auf die 1,3759 USD, jedoch kam absolut keine Dynamik auf. Alle Stundenschlusskurse waren unter 1,3740 USD. Noch ist also die Gefahr von einer Bullenfalle nicht gebannt. Der Tag geht eher an die Bären. Auch am 28.01.11 kam es zu absolut keiner Dynamik nach oben. Es waren sogar alle Stundenschlusskurse unter 1,3724 USD; die Stundenschlusskurse nahmen also seit dem 27.01.11 stündlich ab. Somit kam es am Nachmittag zu einem schönen dynamischen Rutsch und schließlich zur kleinen Bullenfalle. Am 31.01.11 kam es zu einer V Erholung auf Tagesbasis bzw. zu einer umgekehrten SKS auf Stundenbasis was eindeutig verdammt positiv zu werten ist für die nächsten Tage. Die 1,3720 / 1,3740 wurden zwar wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen, was jedoch aufgrund des tollen Rebound heute noch nicht negativ zu werten ist. Am 01.02.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft, dank der guten Dynamik/des guten Rebound von Montag, die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu knacken und sogar danach die 1,3740 USD nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis zu unterschreiten. Somit stieg er lässig auf ein Tageshoch bei 1,3842 USD und erreichte somit sein erstes großes Ziel von 1,3850 USD. Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch. Der 07.02.11 war in der Summe ein toller Tag für long-Einstieg. Die Wochenkerze KW 05 war negativ und somit war das heutige Tief bei 1,3505 USD, zusammen mit dem Schlusskurs bei 1,3581 USD, nahezu perfekt für die Bullen. Die negative Wochenkerze wurde sozusagen mit dem heutigen Tief "befriedigt" und die Tageskerze vom 07.02.11 ist mit ihrem Schlusskurs eher bullisch. Der 08.02.11 war wie erwartet ein positiver Tag, jedoch konnten die Tageshöchstkurse gegen Ende nicht gehalten werden und fiel ca. zwischen das 50% R und 61,8% R bezogen auf den gesamten Tag. Der komplette Tag war somit in der Summe neutral. Am 09.02.11 hat der EUR/USD die perfekte V-Formation vollendet und hat erneut sein bullisches Szenario kräftig bestätigt.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD (76,4% Retracement; siehe Wochenausblick) + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD nach oben hin aktiviert. Hilfreich hierbei ist auch, dass über 1,3860 / 1,3870 USD keine nennenswerten Widerstände mehr bis 1,4090 / 1,41 USD existieren.
Der EUR/USD hat jedoch am 03.02.11 das "extrem bullische" Szenario zerstört, indem er per Stundenschlusskurs unter 1,3740 USD bzw. per Peak unter 1,3720 USD gefallen ist und den Tagesschlusskurs unter der wichtigen Marke 1,3770 / 1,3780 USD bei 1,3633 USD generiert hat.
Wir haben stets darauf hingewiesen das nur das "extrem bullische" Szenario zerstört wurde und der EUR/USD übergeordnet noch immer long ist. Wie wir es erwartet haben war es einfach eine ganz normale Korrektur bis zum ~38,2% R (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11). Bestätigt wurden die Kursziele am 09.02.11 durch die perfekte V-Formation, auf die in den vergangenen Tagen stets hingewiesen wurde mit dem Zusatz, die Chance zu nutzen und weitere Longpositionen aufzubauen. Die V-Formation hat sich nun bestätigt und somit die Kursziele von 1,395 / 1,41 USD voll und ganz bestätigt.

Steigt nun der EUR/USD mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3770 / 1,3780 USD oder sogar auf Tagesschlusskursbasis, was sogar schon heute am 10.02.11 passieren könnte, wäre der Weg nach oben zu der 1,395 / 1,41 USD frei. Wer noch eine Nummer sicherer gehen will, wartet noch die 1,3820 / 1,3830 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. Tagesschlusskursbasis ab. Dies ist jedoch aus unserer Sicht aktuell zu viel Sicherheit, da damit das Potential nach oben somit geringer wird und das Chancen-Risiko-Verhältnis nicht mehr optimal ist.

Sollte der EUR/USD nicht mehr über die 1,3740 / 1,3750 USD kommen und per Stundenschlusskurs unter die 1,3650 / 1,3640 USD oder mit mehreren Stundenschlusskursen unter den EMA 200 (Stundenbasis) fallen, könnte es noch weiter nach unten gehen. Ziele wären dann 1,36 USD und 1,35 USD. Reichen die 1,35 USD nicht aus, wären dies ein Zeichen für einen weiteren Rutsch bis maximal 1,3390 USD per Stundenschlusskursbasis. Ein Hinweis für einen solchen weitern Rutsch wäre, wenn der EUR/USD nach erreichen der 1,35 USD nicht mehr per Stundenschlusskurs über die 1,36 USD kommt. Fällt der EUR/USD also unter die 1,35 USD per Stundenschlusskursbasis wird spätestens der gelbe Widerstandscluster (1,3460 - 1,34 USD) bei 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis bzw. 1,34 / 1,3390 USD per Stundenschlusskursbasis den EUR/USD aufhalten. Optimal für long wäre in dieser Situation jedoch Tagesschlusskurse über 1,3480 / 1,35 USD d.h. über dem 38,2% Retracement. (siehe unten: Chartausblick - Woche) Allerdings ist diese Situation aktuell sehr sehr unwahrscheinlich und wenn der Rutsch beginnt, kann dieser aufgrund des übergeordneten long auch jederzeit vorher abgebrochen werden.

ACHTUNG: Hält die 1,34 / 1,3390 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. die 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick) sollte dies unbedingt genutzt werden um massive long Positionen aufzubauen mit Kurszielen bis zu 1,41 USD, da unter den Bedingungen das long Szenario noch voll intakt wäre. Optimal für long wäre jedoch wie oben erwähnt, Tagesschlusskurse über 1,3480 / 1,35 USD.
Werden die Bedingungen nicht erfüllt am gelben Widerstandscluster, so ist das starke long Szenario mit Kurszielen von 1,41 USD nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3570 / 1,3580 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurse müssten mindestens über 1,3550 USD sein.

Kurse zwischen 1,34 / 1,3390 und 1,3330 / 1,3320 (= blaue Unterstützungslinie) bzw. 1,33 / 1,3290 (= blaue Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der unteren dicken blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,33 / 1,3290 USD und bei Tagesschlusskursen unter dem EMA 200 auf Tagesbasis! sollten die Alarmglocken für die Bullen schrillen, denn dann ist die Party für die Bullen endgültig vorbei. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3250 / 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3160 / 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis. In diesem Falle wäre Kursziele von 1,26 USD zu erwarten.

Die Wahrscheinlichkeit für Kurse von 1,395 + 1,40 + 1,4090 / 1,41 USD und sogar viel höher! sind seit dem 01.02.11 und seit dem 09.02.11 mit Vollendung der V-Formation auf Tagesbasis extrem gestiegen und für Short-Modus entsprechend gefallen. Wir sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden.

Charttechnischer Ausblick für den 10.02.2011: Hauptszenario: (lila) Heute erwarten wir im Hauptszenario, dass der EUR/USD heute mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3770 / 1,3780 USD und sogar auf Tagesschlusskursbasis diese wichtige long Marke knackt. Somit wäre der Weg dann nach oben bis zu der 1,395 / 1,41 USD frei. In diesem stark bullischen Szenario sollte der EUR/USD jedoch sein Tagestief bei dem 23,6% Retracement, bei ca. 1,3685 USD, ausbilden. Danach steigt er auf 1,3740 / 1,3750 USD, wobei es danach per Stundenschlusskursbasis nicht mehr unter die 1,3710 / 1,37 USD gehen sollte. Gegen Mittag sollte dann der zweite Schub nach oben bis ca. 1,3790 / 1,38 USD kommen. Das Tageshoch und den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,3805 / 1,3810 USD.

Alternativszenario: (grau) Im Alternativszenario erwarten wir hingegen heute, dass der EUR/USD ein etwas schwächeres bullisches Szenaro, als im Hauptszenario, ausbildet, da die 1,3770 / 1,3780 USD heute noch nicht erreicht werden kann. Der EUR/USD fällt gleich zu Beginn auf sein Tagestief, welches durch den EMA 200 Stundenbasis und 38,2% Retracement bei 1,3650 USD definiert ist (maximal per Peak auf 1,3640 USD). Danach steigt der EUR/USD ebenfalls in zwei Stufen an wobei die erste Stufe bis 1,3710 / 1,3715 USD gehen sollte und danach nicht mehr per Stundenschlusskurs unter die 1,3685 USD zu fallen. Der zweite Schub geht dann bis zum Tageshoch bei 1,3765 USD. Der Tagesschlusskurs befindet sich nur etwas tiefer bei 1,3760 / 1,3755 USD.

FAZIT: Heute sehen das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60/40]. Wie wir es erwartet haben war es, die letzten Tage, einfach eine ganz normale Korrektur bis zum ~38,2% R (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11). Bestätigt wurden unsere Kursziele 1,395 / 1,41 USD auch am 09.02.11 durch die perfekte Vollendung der V-Formation auf die wir ebenfalls hingewiesen haben. Deshalb sollte man diese "noch" niedrigen Kurse nutzen um (weitere) Longpositionen aufzubauen. Sehr WICHTIG: "Im Ausblick für die kommenden Tage" (s.o.) ist alles wichtige erklärt, wenn es sich nicht so verhält wie im Hauptszenario oder Alternativszenario beschrieben.

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 02.02.2011 - 03:00 Uhr bis 10.02.2011 - 7:02 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 05.10.2010 bis 10.02.2011 - 00:11 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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