EUR/USD - Tagesausblick 10.05.2011 - Tagesanalyse

Datum: 10.5.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 10.05.2011
von Nicolas Schlippe
Dienstag 10.05.2011, 7:24 Uhr

Kursstand aktuell: 1,43 USD

Intraday Widerstände: 1,4377 + 1,44 + 1,4442 + 1,4458 / 1,4463 + 1,45 + 1,4552 + 1,4562 + 1,4588
Intraday Unterstützungen: 1,4282 + 1,4272 + 1,42 + 1,4152 + 1,4146 + 1,4060 / 1,4050 + 1,4036

Tendenz 1 Woche: seitwärts / abwärts
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 09.05.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:42 Uhr: 1,4377 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 09.05.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD noch leicht steigt, es aber nicht mehr über die 1,4442 / 1,4447 USD schafft. Danach setzt auch hier ein starker dynamischer Abverkauf ein, der den EUR/USD unter die 1,43 USD drückt. Eine kleine Erholungsphase lässt den EUR/USD dann bis zur blauen Trendlinie bei ca. 1,4380 USD steigen, bevor es bis zum Tagesschlusskurs erneut nach unten geht. Das bis dahin erreichte Tagestief sollte jedoch nicht unterschritten werden. Wir erwarten somit das Tageshoch bei 1,4442 USD, das Tagestief bei 1,4285 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4310 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktuell "noch" aktiv. Wegen der extremen Abverkaufsdynamik ist dies jedoch zunächst mit Vorsicht zu genießen. Für eine eventuelle (vorläufige) Bodenbildungsphase sollte der EUR/USD mindestens einen weiteren dynamischen Rutsch nach unten umsetzen, da die Dynamik nach oben bisher noch viel zu schwach ist. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4252 USD
das Hoch bei: 1,4442 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4352 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 09.05.2011): 6,3 / 10 Punkten*
Mit dem Tagesschlusskurs bei 1,4352 USD befindet sich der EUR/USD noch in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Es wurde nicht das Hauptszenario umgesetzt und somit keine drei schwarze Krähen auf Tagesschlusskursbasis generiert; also keine 3 rote Tageskerzen in Folge. In diesem Fall wäre der EUR/USD zwar noch nicht im kritischen Bereich gewesen (s.u.) aber trotzdem sehr angeschlagen gewesen.
In der Summe wurde deutlich das von uns erwartete Alternativszenario umgesetzt. Das Tageshoch haben wir im Alternativszenario zu 100% getroffen. Einzeln betrachtet gab es für das Alternativszenario 8,4 / 10 Punkten.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 06.05.2011 - 12:00 Uhr bis 10.05.2011 - 0:18 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 26.04.11 stieg der EUR/USD stetig an und erreichte ein neues Jahreshoch bei 1,4657 USD. Das hohe Niveau konnte bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. Der 27.04.11 war bestimmt durch die FOMC - Zinsentscheidung. Der EUR/USD pendelte bis zur 17:00Uhr Stundenkerze seitwärts und stieg dann mit der Bekanntgabe der Zinsentscheidung dynamisch auf ein neues Jahreshoch bei 1,4795 USD. Auch am 28.04.11 konnte der EUR/USD ein neues Jahreshoch bei 1,4882 USD generieren. Trotz der leicht überkauften Situation konsolidierte der EUR/USD den restlichen Tag auf sehr hohem Niveau. Hiermit wird auch die aktuell reaktivierte, aber noch nicht endgültig bestätigte Trendbeschleunigungsphase deutlich. Auch am 29.04.11 konsolidierte der EUR/USD auf sehr hohem Niveau und bestätigte mit einem Wochenschlusskurs von 1,4809 USD die Trendbeschleunigung. Ein neues Jahreshoch wurde knapp verfehlt. Am 02.05.11 generierte der EUR/USD ein neues Jahreshoch bei 1,4902 USD. Das hohe Niveau konnte jedoch nicht bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. In der Summe war es also ein neutraler/leicht positiver Handelstag. Am 03.05.11 schwankte der EUR/USD in beide Richtungen und beendete den Tag auf Vortagesniveau. Es wurde kein neues Jahreshoch erreicht. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Dem EUR/USD gelang am 04.05.11 ein neues Jahreshoch, jedoch erneut kein Befreiungsschlag nach oben. Das hohe Niveau konnte, wie schon die Tage davor, nicht auf Tagesschlusskursbasis gehalten werden. Somit ging der EUR/USD in etwa wieder auf Vortagesniveau aus dem Handel. Seit fünf Tagen schafft es der EUR/USD nicht über die 1,4830 USD auf Tagesschlusskursbasis. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat jedoch stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Am 05.05.11 fiel der EUR/USD, mit dem Beginn der EZB-Pressekonferenz, über -330 Pips nach unten und schloss per Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster. Die Trendbeschleunigungsphase konnte erneut nicht richtig umgesetzt werden und ist somit aktuell nicht mehr aktiv. Auch am 06.05.11 ging es sehr dymanisch nach unten. Der EUR/USD notierte den kompletten Tag lang deutlich unter dem EMA 50 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs wurde knapp über dem EMA 50 Tagesbasis bzw. über der roten oberen dicken langfristigen Abwärtstrendlinie generiert. Der EUR/USD fiel somit innerhalb von zwei Handelstagen um sagenhafte -593 Pips. Am 09.05.11 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Der Tagesschlusskurs wurde über dem EMA 50 Tagesbasis und somit auch über der roten dicken oberen langfristigen Abwärtstrendlinie generiert.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 10.05.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4450 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3772 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Der EUR/USD hat es sechs Tage in Folge per Tagesschlusskurs nicht über die 1,4830 USD bzw. 1,4902 USD geschafft. Am 05.05.11 wurde die schwarze Trendbeschleunigungsline auf Tagesschlusskursbasis extrem deutlich unterschritten. Es wurde sogar ein Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster generiert. Am 06.05.11 wurde dieser sogar dynamisch durchbrochen. Solange der EUR/USD somit per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4146 USD notiert, ist das übergeordnete Long-Szenario jedoch noch aktiv. Optimal für das Long-Szenario wären zunächst jedoch Tagesschlusskurse im oder über dem gelben Widerstandscluster.

Aktuell: Die Trendbeschleunigung ist nicht aktiv. Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv.
Durch den extrem starken und dynamischen Abverkauf im EUR/USD am 05.05.11 und am 06.05.11 ist es zunächst unwahrscheinlich, dass der EUR/USD sich sofort stark erholt. Es ist somit noch immer die nächsten Tage mit weiter fallenden Kursen zu rechnen bzw. auf Wochensicht eine Seitwärtsbewegung/Abwärtsbewegung, da der EUR/USD es trotz der "noch" leicht bullischen Vorteile es sehr schwer haben wird, diese umzusetzen. Die Dynamik beim Abverkauf an den beiden Tagen war einfach zu stark. Positiv für das Long-Szenario ist hingegen, dass der EUR/USD am 09.05.11 die 3 roten Tageskerzen am Stück (drei schwarze Krähen) nicht umgesetzt hat. Der EUR/USD hat somit aktuell die Chance zunächst eine Bodenbildungsphase zu generieren. Sollte es heute also weiter nach oben gehen im EUR/USD kann eventuell, je nach Tagesgewinn, die Tendenz für 1-Woche auf "seitwärts" geändert werden.
Für das Long-Szenario sollten optimal keine 3 (4) roten Tageskerzen am Stück generiert werden.

Somit gilt: Das Long-Signal ist somit "noch" aktiv; die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv. Somit sollten jegliche Rücksetzer "noch" zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Eine schnelle Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelswochen ist jedoch aufgrund der aktuell starken Abverkaufsdynamik aktuell unwahrscheinlicher geworden jedoch "noch" zu erwarten. Klarheit über die weitere Richtung im EUR/USD müsste die KW 19 bringen. Wer eine Nummer sicherer gehen will, sollte erst wieder zusätzliche Longpositionen aufbauen, wenn der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut über der schwarzen Trendbeschleunigungslinie notiert oder mehrere Tagesschlusskurse über dem gelben Widerstandscluster generiert.

Wichtige US - Termine (10.05.2011)
Dienstag: US - Store Sales - W/W change ICSC-Goldman Store Sales - wk5/7, 2011; US - Import Prices - M/M change Import and Export Prices - Apr, 2011; US - Store Sales Y/Y change Redbook
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 10.05.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD eine Boden generiert, indem er heute nicht mehr unter die rote dicke oberste langfristige Abwärtstrendlinie fällt und aus dem fallenden Keil nach oben ausbricht. Der EUR/USD fällt somit zunächst in etwa bis zur roten Abwärtstrendlinie und steigt dann stetig an. Je dynamischer der Ausbruch aus dem fallenden Keil bzw. der Durchbruch durch den EMA 50 Stundenbasis, desto mehr Potential sollte der EUR/USD nach oben haben.
Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4275 USD, das Tageshoch bei 1,4460 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4430 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir am Anfang den gleichen Verlauf wie im Hauptszenario, jedoch kann sich hier der EUR/USD nach dem ersten Rutsch nicht mehr stark genug erholen und durchbricht somit, mit dem zweiten Rutsch, die rote dicke oberste langfristige Abwärtstrendlinie. Dieser zweite Rutsch hat Potential bis zur unteren Keilbegrenzung. Danach geht es auch hier bis zum Tagesschlusskurs nach oben bzw. mindestens bis zur roten Abwärtstrendlinie.
Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,42 USD, das Tageshoch bei 1,4331 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4260 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktuell aktiv. Wegen der extremen Abverkaufsdynamik ist dies jedoch zunächst "noch" mit Vorsicht zu genießen. Im Hauptszenario erwarten wir eine Bodenbildung die höchstwahrscheinlich die Tendenz für 1 Woche auf "seitwärts" ändert. Wird das Alternativszenario umgesetzt, dauert die Bodenbildung mindestens einen Tag länger bzw. der EUR/USD könnte sogar weiter fallen die nächsten Tage. Somit würde sich an der Tendenz für 1 Woche nichts ändern.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4060 / 1,4050 USD sehen wir heute bei deutlich unter fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4146 USD sehen wir heute bei ca. fünf Prozent.
Wichtig: Eine Bodenbildungsphase sollte zunächst abgewartet werden. Wichtig für das Long-Szenario und o.g. Kursziele ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 04.05.2011 - 23:00 Uhr bis 10.05.2011 - 6:44 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 09.02.2011 bis 09.05.2011 - 23:59 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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