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EUR/USD - Tagesausblick 11.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 11.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 11.02.2011
von Nicolas Schlippe

Freitag 11.02.2011, 8:11 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3563
USD

Intraday Widerstände: 1,3580 + 1,36 +
1,3640 / 1,3650 + 1,3680 / 1,3690  + 1,3740 /1,3745 + 1,3780 + 1,3860 + 1,395 + 1,40 + 1,4080
Intraday Unterstützungen: 1,3560 + 1,3540 + 1,3525 bis 1,35 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3330 / 1,3320 + 1,33 / 1,3290

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts


Tagesrückblick für den 10.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:44 Uhr: 1,3682 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 10.02.2011:
"[...]Alternativszenario: (grau) Im Alternativszenario erwarten wir hingegen heute, dass der EUR/USD ein etwas schwächeres bullisches Szenaro, als im Hauptszenario, ausbildet, da die 1,3770 / 1,3780 USD heute noch nicht erreicht werden kann. Der EUR/USD fällt gleich zu Beginn auf sein Tagestief, welches durch den EMA 200 Stundenbasis und 38,2% Retracement bei 1,3650 USD definiert ist (maximal per Peak auf 1,3640 USD). [...] WICHTIG: "Im Ausblick für die kommenden Tage" (s.o.) ist alles wichtige erklärt, wenn es sich nicht so verhält wie im Hauptszenario oder Alternativszenario beschrieben."
Zitat(e) aus dem Ausblick vom 10.02.2011: "[...] Sollte der EUR/USD nicht mehr über die 1,3740 / 1,3750 USD kommen und per Stundenschlusskurs unter die 1,3650 / 1,3640 USD oder mit mehreren Stundenschlusskursen unter den EMA 200 (Stundenbasis) fallen, könnte es noch weiter nach unten gehen. Ziele wären dann 1,36 USD und 1,35 USD. [...]"

Nach
der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3573 USD
das Hoch bei: 1,3685 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3602 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 10.02.2011): 4,5 / 10 Punkten*
Wir geben uns heute "neutrale" 4,5 Punkte, da der EUR/USD wie im Alternativszenario erwartet, bis 1,3640 USD (per Peak) gefallen ist und sich danach kurz auf 1,3660 USD erholte, bevor er dann die 10:00 Uhr Stundenkerze bei 1,3632 USD, also unter 1,3640 USD, schloss. Somit war das Alternativszenario hinfällig und laut dem Ausblick am 10.02.2011 konnte somit der EUR/USD auf 1,36 bzw. 1,35 USD fallen. Das Tagestief lag bei 1,3573 USD und somit genau auf einer von zwei starken blauen Unterstützungslinien. (wichtig: eine blaue Unterstützungslinie ist im Tagesausblick und eine im Wochenausblick KW06 eingezeichnet (s.u.)). Das erwartete Tagestief im Hauptszenario bei
1,3685 USD wurde sofort am Anfang, nach Veröffentlichung der Analyse, unterboten. Somit wäre spätestens unter 1,3660 USD das Alternativszenario aktiv geworden und da die Annahmen im Alternativszenario wenig später ebenfalls deutlich verletzt wurden kam der Ausblick für den 10.02.2011 zum Zuge.
P.S: Der EUR/USD entwickelt sich aktuell genau wie im Alternativszenario beim EUR/USD Wochenausblick KW 06. Zitat: "[...]Alle Tagesschlusskurse sollten dafür über der blauen Aufwärtstrendlinie liegen.[...] ...und den Wochenschlusskurs bei 1,3820 USD. [...]" Passt es also weiterhin so gut, wäre am Freitag eine Kursexplosion im EUR/USD zu erwarten :)
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 07.02.11 - 5:00 Uhr bis 11.02.11 - 00:14 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
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Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...]Am 27.01.11 kam zwar der Ausbruch nach oben auf die 1,3759 USD, jedoch kam absolut keine Dynamik auf. Alle Stundenschlusskurse waren unter 1,3740 USD. Noch ist also die Gefahr von einer Bullenfalle nicht gebannt. Der Tag geht eher an die Bären. Auch am 28.01.11 kam es zu absolut keiner Dynamik nach oben. Es waren sogar alle Stundenschlusskurse unter 1,3724 USD; die Stundenschlusskurse nahmen also seit dem 27.01.11 stündlich ab. Somit kam es am Nachmittag zu einem schönen dynamischen Rutsch und schließlich zur kleinen Bullenfalle. Am 31.01.11 kam es zu einer V Erholung auf Tagesbasis bzw. zu einer umgekehrten SKS auf Stundenbasis was eindeutig verdammt positiv zu werten ist für die nächsten Tage. Die 1,3720 / 1,3740 wurden zwar wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen, was jedoch aufgrund des tollen Rebound heute noch nicht negativ zu werten ist. Am 01.02.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft, dank der guten Dynamik/des guten Rebound von Montag, die 1,3740 USD auf Stundenschlusskursbasis zu knacken und sogar danach die 1,3740 USD nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis zu unterschreiten. Somit stieg er lässig auf ein Tageshoch bei 1,3842 USD und erreichte somit sein erstes großes Ziel von 1,3850 USD. Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch. Der 07.02.11 war in der Summe ein toller Tag für long-Einstieg. Die Wochenkerze KW 05 war negativ und somit war das heutige Tief bei 1,3505 USD, zusammen mit dem Schlusskurs bei 1,3581 USD, nahezu perfekt für die Bullen. Die negative Wochenkerze wurde sozusagen mit dem heutigen Tief "befriedigt" und die Tageskerze vom 07.02.11 ist mit ihrem Schlusskurs eher bullisch. Der 08.02.11 war wie erwartet ein positiver Tag, jedoch konnten die Tageshöchstkurse gegen Ende nicht gehalten werden und fiel ca. zwischen das 50% R und 61,8% R bezogen auf den gesamten Tag. Der komplette Tag war somit in der Summe neutral. Am 09.02.11 hat der EUR/USD die perfekte V-Formation vollendet und hat erneut sein bullisches Szenario kräftig bestätigt. Der 10.02.11 stand heute voll im Zeichen vom Bundesbank-Präsident Axel Weber, der kein Wort zu seinem Rücktritt sagen wollte. Das verunsicherte den EUR/USD bzw. die Märkte. Der deutliche Tagesverlust kam zwar überraschend, hätte aber noch viel schlimmer ausfallen können. Auch gab es sonst keine wirklichen News auf die der starke Rückfall zurückzuführen wäre. Deshalb bewerten wir die Tageskerze auch nicht so negativ und sehen weiterhin das bullische Potential bestätigt (siehe auch Alternativszenario Wochenausblick KW 06: ..."Startrampe" für die nächste Woche...).
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD die Kursziele 1,3940 / 1,3950 USD (76,4% Retracement; siehe Wochenausblick) + 1,40 USD + 1,4090 / 1,41 USD nach oben hin aktiviert. Hilfreich hierbei ist auch, dass über 1,3860 / 1,3870 USD keine nennenswerten Widerstände mehr bis 1,4090 / 1,41 USD existieren.
Der EUR/USD hat jedoch am 03.02.11 das
"extrem bullische" Szenario zerstört, indem er per Stundenschlusskurs unter 1,3740 USD bzw. per Peak unter 1,3720 USD gefallen ist und den Tagesschlusskurs unter der wichtigen Marke 1,3770 / 1,3780 USD bei 1,3633 USD generiert hat.
Wir haben stets darauf hingewiesen das nur das "extrem bullische" Szenario zerstört wurde und der EUR/USD übergeordnet noch immer long ist. Wie wir es erwartet haben war es einfach eine ganz normale Korrektur bis zum ~38,2% R (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11).
Bestätigt wurden die Kursziele am 09.02.11 durch die perfekte V-Formation, auf die in den vergangenen Tagen stets hingewiesen wurde mit dem Zusatz, die Chance zu nutzen und weitere Longpositionen aufzubauen. Die V-Formation hat sich nun bestätigt und somit die Kursziele von 1,395 / 1,41 USD voll und ganz bestätigt. Zwar ist der EUR/USD am 10.02.11 viel tiefer als erwartet gefallen und konnte auch keinen positiven Tagesschlusskurs generieren, jedoch ist dies nicht unbedingt schlimm für long, wenn gewisse Bedingungen am 11.02.11 erfüllt werden (s.u.).

Steigt nun der EUR/USD am 11.02.11 direkt in den ersten Handelsstunden über 1,3640 USD ergibt sich Potential bis 1,3680 / 1,3690 USD. Darüber wären, und das ist durchaus sehr wahrscheinlich, sofort 1,3740 / 1,3750 USD erreichbar. Werden auch noch die 1,3750 USD dynamisch durchbrochen ist sogar ein Wochenschlusskurs (siehe Alternativszenario im Wochenausblick KW 06) bei 1,3820 USD möglich. Dies wäre auch für die Kursziele 1,395 / 1,41 USD sehr wichtig, da der EMA 50 auf Stundenbasis unbedingt den EMA 200 auf Stundenbasis überschreiten muss bzw. der EMA 50 muss über dem EMA 200 notieren für weiter steigende Kurse. Je länger der EMA 50 auf Stundenbasis unter dem EMA 200 auf Stundenbasis notiert, desto schlechter für long.

WICHTIG: Sollte der EUR/USD jedoch am 11.02.11 es nicht über die 1,3640 USD schaffen bzw. wenn der EUR/USD mit mehr als nur einem Stundenschlusskurs (ab 8:00 Uhr) unter die 1,3580 USD (blaue Unterstützungslinie) fällt, wäre das "extrem bullische" Szenario (s.o.) für den Freitag hinfällig. Unter 1,3560 USD (76,4% Retracement) darf es auf Stundenschlusskursbasis (ab 8:00 Uhr) gar nicht mehr fallen bzw. wäre sogar optimalerweise das Tagestief.

Zwischen 1,3580 / 1,3560 USD und 1,35 USD wäre auf Tagessicht die "neutrale Zone" mit einem leichten Vorteil für die Bären.

Reichen dann die 1,35 USD nicht aus, wären dies ein Zeichen für einen weiteren Rutsch bis maximal 1,3390 USD per Stundenschlusskursbasis. Ein Hinweis für einen solchen weitern Rutsch wäre, wenn der EUR/USD nach Erreichen der 1,35 USD nicht mehr per Stundenschlusskurs über die 1,36 USD kommt. Fällt der EUR/USD also unter die 1,35 USD per Stundenschlusskursbasis wird spätestens der gelbe Widerstandscluster (1,3460 - 1,34 USD) bei 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis bzw. 1,34 / 1,3390 USD per Stundenschlusskursbasis den EUR/USD aufhalten. Optimal für long wäre in dieser Situation jedoch Tagesschlusskurse über 1,3480 / 1,35 USD d.h. über dem 38,2% Retracement. (siehe unten: Chartausblick - Woche) Allerdings ist diese Situation aktuell sehr sehr unwahrscheinlich und wenn der Rutsch beginnt, kann dieser aufgrund des übergeordneten long auch jederzeit vorher abgebrochen werden.

ACHTUNG: Hält die 1,34 / 1,3390 USD auf Stundenschlusskursbasis bzw. die 1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick) sollte dies unbedingt genutzt werden um massive long Positionen aufzubauen mit Kurszielen bis zu 1,41 USD, da unter den Bedingungen das long Szenario noch voll intakt wäre. Optimal für long wäre jedoch wie oben erwähnt, Tagesschlusskurse über 1,3480 / 1,35 USD.
Werden die Bedingungen nicht erfüllt am gelben Widerstandscluster, so ist das starke long Szenario mit Kurszielen von 1,41 USD nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurse müssten mindestens über 1,3550 USD sein.

Kurse zwischen 1,34 / 1,3390 und 1,3330 / 1,3320 (= blaue Unterstützungslinie) bzw. 1,33 / 1,3290 (= blaue Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der unteren dicken blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,33 / 1,3290 USD und bei Tagesschlusskursen unter dem EMA 200 auf Tagesbasis! sollten die Alarmglocken für die Bullen schrillen, denn dann ist die Party für die Bullen endgültig vorbei. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3250 / 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3160 / 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis. In diesem Falle wäre Kursziele von 1,26 USD zu erwarten
.

Die Wahrscheinlichkeit für Kurse von 1,395 + 1,40 + 1,4090 / 1,41 USD und sogar viel höher! sind seit dem 01.02.11 und seit dem 09.02.11 mit Vollendung der V-Formation auf Tagesbasis extrem gestiegen und für Short-Modus entsprechend gefallen. Wir sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Zwar war der Verlauf am 10.02.11 nicht wirklich optimal, hat aber alle wichtigen charttechnischen Marken eingehalten und ist sogar über 1,36 USD aus dem Handel gegangen. Außerdem war unserer Meinung nach nur die Situation mit Herrn Axel Weber schuld an der EUR/USD Schwäche. Die Unsicherheit die dadurch entstanden ist, könnte somit schon morgen passé sein.

Wichtige Termine (11.02.2011)
Freitag: US - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - Feb 2011; US - Trade Balance Level International Trade - Dez 2010
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)


Charttechnischer Ausblick für den 11.02.2011: Hauptszenario: (lila) Heute geht es um sehr viel im EUR/USD. Im Extremfall kann der EUR/USD, wenn er direkt in den ersten Handelsstunden über 1,3640 USD steigt, heute mit 1,3820 USD aus dem Handel gehen (s.o. Ausblick kommenden Tage & Wochenausblick KW 06), was wir momentan eher als unwahrscheinlich einstufen müssen. Wahrscheinlicher ist jetzt, und deshalb auch eingezeichnet, dass der EUR/USD heute per Tagesschlusskurs die 1,3640 USD erreicht. Hierzu sollte er allerdings sofort in den ersten Handelsstunden über 1,3580 USD steigen und auch danach per Stundenschlusskurs nicht mehr darunter fallen. Der kurzfristige schwach steigende Aufwärtstrend (dünn / hellgrün eingezeichnet) wäre somit genau zweimal per Peak durchbrochen worden. Optimal ist das zwar nicht, jedoch sind die Bullen über 1,3580 USD (1,3560 USD) im Vorteil. Dynamik sollte spätestens bei den Daten um 14:30 und 15:55 Uhr aufkommen bzw. wenn es etwas Neues zu Herrn Axel Weber/Nachfolger gibt. Heute sind also die 1,3560 / 1,3580 USD und die 1,3640 USD sehr sehr wichtig. Das Tageshoch sehen wir bei 1,3660 USD und das Tagestief 1,3560 USD.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

Alternativszenario: (grau) Hierbei gehen wir davon aus, dass der EUR/USD die wichtige 1,3580 USD nicht auf Stundenschlusskursbasis knackt und somit sein Tagestief bei 1,3510 / 1,35 USD erreicht. Tiefer sollte es heute nicht gehen, da noch immer übergeordnet das long-Szenario aktiv ist (s.o. Ausblick kommenden Tage). Den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,3540 USD, das Tageshoch bei ca. 1,3590 USD.

FAZIT: Heute sehen wir das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65/35]. Wie wir es erwartet haben ist/war es, die letzten Tage (diese Woche), einfach eine ganz normale Korrektur bis zum ~38,2% R (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11; siehe Wochenausblick). Bestätigt wurden unsere Kursziele 1,395 / 1,41 USD auch am 09.02.11 durch die perfekte Vollendung der V-Formation auf die wir ebenfalls hingewiesen haben. Der 10.02.11 sollte aktuell als "Ausrutscher" gesehen werden, wenn die heute im Hauptszenario getroffenen Annahmen umgesetzt werden. Deshalb sollte man diese "noch" niedrigen Kurse nutzen um (weitere) Longpositionen aufzubauen. Sehr WICHTIG: "Im Ausblick für die kommenden Tage" (s.o.) ist alles wichtige erklärt, wenn es sich nicht so verhält wie im Hauptszenario oder Alternativszenario beschrieben.

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 03.02.2011 - 14:00 Uhr bis 11.02.2011 - 8:03 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 27.10.2010 bis 11.02.2011 - 00:18 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.

In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.


Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.


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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.