EUR/USD - Tagesausblick 11.03.2011 - Tagesanalyse

Datum: 11.3.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 11.03.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 11.03.2011, 7:40 Uhr

AKTUELL: SCHWERES ERDBEBEN ERSCHÜTTERT NORDOSTEN JAPANS! Nikkei -300 PUNKTE eingebrochen! (Quelle: N-tv)

Kursstand aktuell: 1,3819 USD

Intraday Widerstände: 1,3825 + 1,3852 / 1,3862 + 1,3880 / 1,3890 + 1,3980 + 1,40 + 1,4020 + 1,4040 + 1,4185
Intraday Unterstützungen: 1,3772 + 1,3750 / 1,3740 + 1,3710 / 1,37 + 1,36

Tendenz 1 Woche: *neu* stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 10.03.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:31 Uhr: 1,3867 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 10.03.2011: "FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Wir erwarten in beiden Szenarios ein Ende der Konsolidierungsphase und somit stark steigende Kurse in den nächsten Handelstagen.
Wichtig: Stundenschlusskurse unter 1,3862 / 1,3847 USD können wir uns heute nicht vorstellen. Sollte dies jedoch geschehen müssen 1,3765 / 1,3740 USD eingeplant werden.
Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3772 USD
das Hoch bei: 1,3873 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3797 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 10.03.2011): 1,9 / 10 Punkten*
Das passiert, wenn Moody's die Note für die Kreditwürdigkeit Spaniens senkt und gleichzeitig vor einer weiteren Verschlechterung warnt. Das war bisher die schlechteste Analyse von uns.
Trotz der schlechten News hat sich der EUR/USD noch relativ gut gehalten. Nachdem mit der Stundenschlusskurs der 8:00Uhr Kerze bei 1,3830 USD lag, also unter der 1,3847 USD (s.o. FAZIT), musste die 1,3765 / 1,3740 USD eingeplant werden. Das Tagestief lag bei 1,3772 USD also +7 Pips höher als erwartet. Da wir fallende Kurse heute noch nicht einmal im Alternativszenario erwarteten gibt es dafür nur die 1,9 Punkte.
P.S.: Die zweite Rallystufe (s.u. Kursziele) wurde am 02.03.11 mit einem Tagesschlusskurs von 1,3864 USD aktiviert.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 08.03.2011 - 11:00 Uhr bis 11.03.2011 - 1:56 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 23.02.11 versteckten sich die Bären, nach der Pleite von gestern, den kompletten Tag lang. Somit kletterte der EUR/USD, ohne große Schwankungen, nach oben. Das Problem der letzten Tage, wie auch am 24.02.11 ist, dass die Dynamik nach oben erst aufgekommen ist, nachdem es dynamisch zuvor gefallen ist. Es fehlt sozusagen ein Short-Squeeze oder ähnliches um die Rally in Richtung 1,3950 USD bzw. 1,4050 USD zu starten. So lang dieser dynamische Ausbruch nach oben fehlt, läuft der EUR/USD Gefahr, dass es erst einmal 1-2 (3) Tage leicht nach unten geht. Am 25.02.11 kam kein dynamischer Ausbruch nach oben und somit fiel der EUR/USD, fast den kompletten Tag lang, leicht nach unten. Etwas Dynamik nach oben kam am 28.02.11 auf, jedoch konnte das Jahreshoch bzw. das Hoch vom 02.02.11 bei 1,3862 USD nicht überschritten werden. Dem EUR/USD ging bei 1,3856 USD die Kraft vorübergehend aus und da das Handelsvolumen gegen Abend, wie fast immer, zu sehr abgenommen hat. Große Sprünge über so wichtige Marken werden dadurch sehr unwahrscheinlich. Der EUR/USD hat es heute am 01.03.11 erneut nicht geschafft die blaue Trendlinie/Widerstandslinie, die aktuell bei ca. 1,3840 USD verläuft, mit mehr als nur einem Stundenschlusskurs zu überschreiten. Hinzu kommt, dass die 1,3862 USD, also das Jahreshoch, noch immer nicht überschritten wurde. Der EUR/USD war heute wieder nur 8 Pips davon entfernt. Beides ist jedoch die Bedingung für die Bestätigung der zweiten Rallystufe. Am 02.03.11 hat der EUR/USD es endlich geschafft ein neues Jahreshoch zu generieren. Das alte Jahreshoch vom 02.02.11 (1,3862 USD) wurde heute sogar mit dem Tagesschlusskurs (1,3864 USD) übertroffen. Die zweite Rallystufe mit Kurszielen von mindestens 1,4040 USD wurde somit heute aktiviert. Am 03.03.11 setzte der EUR/USD seinen dynamischen Anstieg weiter fort. Gleich am Anfang der EZB-Pressekonferenz um 14:30Uhr schoss der EUR/USD innerhalb von 2 Minuten um stolze +91 Pips nach oben. Wegen des deutlich erhöhten Inflationsdrucks sei "beim nächsten Treffen im April eine Zinserhöhung möglich" sagte Jean-Claude Trichet (EZB-Präsident) am 03.03.11. Steigende Zinsen machen den EUR im Vergleich zum US-Dollar attraktiver. Der 04.03.11 war in der Summe ein leicht positiver Tag; also eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Der Stundenschlusskurs der 15:00Uhr Kerze war genau bei 1,40 USD. Der 07.03.11 war wie erwartet eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Das zweite Long-Kursziel von 1,4040 / 1,4050 USD wurde mit einem Tageshoch bei 1,4036 USD nur leicht verfehlt. Am 08.03.11 fiel der EUR/USD etwas stärker zurück und generierte sein Tagestief bei 1,3860 USD. Alle Stundenschlusskurse lagen über 1,3870 USD und somit wurde die blaue dicke Aufwärtstrendlinie, auf Stundenschlusskursbasis, nicht unterschritten. Der 09.03.11 war in der Summe ein neutraler Tag. Aufgrund der Konsolidierung auf hohem Niveau geht der Punkt heute jedoch an die Bullen. Am 10.03.11 senkte Moody's die Note für die Kreditwürdigkeit Spaniens und warnte gleichzeitig vor einer weiteren Verschlechterung. Der EUR/USD fiel somit fast den kompletten Tag lang, wobei der starke Abverkauf zwischen 4:00Uhr und 8:00Uhr stattgefunden hat.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 11.03.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4050 / 1,4040 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD. Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3598 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.
- unter 1,3647 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen;

Optimalerweise geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr:
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3893 / 1,3890 USD (= ca. 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3841 / 1,3833 USD (= ca. das 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 22.02.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3805 / 1,38 USD (= ca. 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3720 / 1,3705 USD (= ca. 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 22.02.11 / wichtige Marke)
Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird im eSignal Pro Chart nicht immer richtig dargestellt), so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3250 / 1,3240 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale-Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden eher ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens beim Unterschreiten der unteren blauen fallenden Unterstützungslinie bzw. bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03/03.03/04.03.11 wurde stets ein neues Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis erreicht. Seit dem 07.03.11 konsolidiert der EUR/USD über dem 38,2% Retracement (gezogen vom Tief am 14.02.11). Der EUR/USD befindet sich also aktuell weiter im bullischen Szenario.
Aktuell: Durch den Tagesschlusskurs am 02.03.11 bei 1,3864 USD (altes Jahreshoch vom 02.02.11 bei 1,3862 USD) wurde die zweite Rallystufe gestartet. Am 03.03.11 erreichte der EUR/USD das erste Ziel der zweiten Rallystufe bei 1,3940 / 1,3950 USD und am 04.03.11 übersprang er die 1,40 USD. Wir erwarten, dass die Konsolidierung heut zu Ende ist, da:
- da der Tagesschlusskurs vom 10.03.11 in etwa auf dem 38,2% Retracement lag (gezogen vom Tief am 14.02.11)
- der EUR/USD am 10.03.11 sein Abwärtspotential ausgereizt hat (siehe unten: "Chartausblick - Prognose")
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige US - Termine (11.03.2011)
Freitag: US - Retail Sales - M/M change Retail Sales - Feb, 2011; US - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - Mar, 2011; US - Inventories - M/M change Business Inventories - Jan, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 11.03.2011: Hauptszenario: (lila) Wir erwarten im Hauptszenario, dass der EUR/USD heute seine Rally in Richtung 1,4040 / 1,4050 USD, 1,42 USD und 1,4280 USD startet. Der EUR/USD befindet sich in der ersten Welle die noch bis 1,3880 USD gehen sollte. Danach konsolidiert der EUR/USD auf hohem Niveau wobei sämtliche Stundenschlusskurse über 1,3860 USD liegen sollten. In der zweiten Welle steigt der EUR/USD heute Mittag dynamisch auf 1,3980 USD. Das Tagestief sehen wir heute bei maximal 1,3805 USD, das Tageshoch bei 1,3990 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3970 USD.

Alternativszenario: (grau) Auch im Alternativszenario erwarten wir heute steigende Kurse. Der EUR/USD steigt bis 1,3855 / 1,3860 USD, fällt dann bis maximal 1,3805 / 1,38 USD und steigt dann dynamisch bis 1,3920 USD an. Danach sollten alle Stundenschlusskurse über 1,3890 USD liegen. Bis zum Abend steigt der EUR/USD dann bis zu seinem Tageshoch bei 1,3940 USD an. Das Tagestief sehen wir bei 1,38 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3930 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Wir erwarten in beiden Szenarios ein Ende der Konsolidierungsphase und somit stark steigende Kurse in den nächsten Handelstagen.
Wichtig: Stundenschlusskurse sollten bei beiden Szenarios nicht mehr unter 1,38 USD liegen. Fällt der EUR/USD per Stundenschlusskurs unter 1,3770 USD fällt es wahrscheinlich noch bis 1,3740 USD. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch sehr gering.
Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 04.03.2011 - 5:00 Uhr bis 11.03.2011 - 6:46 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 14.01.2011 bis 11.03.2011 - 1:59 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.