EUR/USD - Tagesausblick 11.04.2011 - Tagesanalyse

Datum: 11.4.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 11.04.2011
von Nicolas Schlippe
Montag 11.04.2011, 7:27 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4460 USD

Intraday Widerstände: 1,4490 / 1,45 + 1,4550 + 1,4566 + 1,4585 + 1,4605 / 1,4615 + 1,4690 / 1,47 + 1,4796
Intraday Unterstützungen: 1,4448 / 1,4444 + 1,4427 + 1,4410 / 1,44 + 1,4365 + 1,4318 + 1,43 / 1,4295 + 1,4282

Tendenz 1 Woche: stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 08.04.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:32 Uhr: 1,4389 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 08.04.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD schon am Vormittag gegen 10:00Uhr / 11:00Uhr die zweite dynamische Welle nach oben startet. Der EUR/USD steigt somit auf mindestens 1,4480 / 1,4490 USD. Danach konsolidiert er auf hohem Niveau, wobei die 1,4435 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht mehr unterschritten wird. Bis zum Tagesschlusskurs steigt der EUR/USD dann auf sein Tageshoch bei 1,4505 USD an.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4375 USD, das Tageshoch bei 1,4505 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,45 USD."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4380 USD
das Hoch bei: 1,4488 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4479 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 08.04.2011): 8,4 / 10 Punkten*
Erwartet wurde in beiden Szenarien, dass der EUR/USD direkt weiter nach oben steigt. Im Hauptszenario sahen wir das Tagestief bei 1,4380 USD und im Alternativszenario bei 1,4375 USD. Somit war das Tief im Hauptszenario ein Volltreffer. Der dynamische Anstieg im EUR/USD der gegen Vormittag im Alterativszenario bzw. gegen Mittag im Hauptszenario erwartet wurde, kam jedoch nicht. Stattdessen ging es kontinuierlich nach oben bzw. erst mit der 21:00Uhr und 22:00Uhr Kerze kam etwas Dynamik nach oben auf.
P.S. Seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 sind wir nun schon übergeordnet long eingestellt; seitdem ist die Tendenz für 1-3 Monate im Modus "stark aufwärts".
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 06.04.2011 - 18:00 Uhr bis 08.04.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 25.03.11 fiel der EUR/USD erneut unter die Nackenlinie der SKS. Somit fiel der EUR/USD auf 1,4051 USD und somit +1 Pip über dem Tagestief vom 24.03.11. EUR/USD fiel alleine mit der 17:00Uhr Stundenkerze um -85 Pips nach unten. Der 28.03.11 war ein verhältnismäßig schwankungsarmer und in der Summe ein neutraler Tag. Positiv für long zu werten ist, dass das Tagestief über der 1,40 USD generiert wurde. Durch weitere Herabstufungen der Kreditwürdigkeit von Portugal und Griechenland, durch Standard & Poor's (S&P), kam der EUR/USD am 29.03.11 für kurze Zeit unter Druck. Bis zum Abend hin konnte sich der EUR/USD jedoch erholen. Der Tagesverlauf am 30.03.11 war seitwärts gerichtet mit einer leichten steigenden Tendenz. Einen deutlichen Ausbruch über den EMA 50 Stundenbasis bzw. über den EMA 200 Stundenbasis gab es jedoch noch nicht. Somit verlaufen beide Durchschnitte noch immer parallel zueinander. Am 31.03.11 kam der dynamische Ausbruch nach oben. Ein neues Jahreshoch konnte jedoch nicht erreicht werden. Bis zum Tagesschlusskurs gab der EUR/USD fast seinen kompletten Tagesgewinn wieder ab. Durch den Tagesverlauf vom 01.04.11 kann die KW 14 zu einer Schlüsselwoche werden. Der EUR/USD fiel zunächst innerhalb von zwei Stunden um -102 Pips auf sein Tagestief bei 1,4056 USD. Ebenfalls innerhalb von zwei Handelsstunden stieg der EUR/USD jedoch um +159 Pips nach oben. Durch die generierte Tageskerze / Wochenkerze hat der EUR/USD nun gute Chancen seinen Aufwärtstrend zu beschleunigen und somit die extrem wichtigen Widerstände bei 1,4282 USD und 1,4335 USD zu durchbrechen. Dies würde enormes Potential nach oben freisetzen. Am 04.04.11 erreichte der EUR/USD in der Nacht ein neues Jahreshoch bei 1,4268 USD. Sonst bewegte er sich kaum von der Stelle und konsolidierte somit auf hohem Niveau. Die Schwankungsbreite lag zwischen 1,4245 USD und 1,42 USD. Am 05.04.11 setzte der EUR/USD zuerst seine leicht negative Tendenz fort. Gegen Nachmittag schoss der EUR/USD jedoch innerhalb von ca. zwei Handelsstunden nach oben und beendete die Tageskerze +2 Pips über Vortagesniveau. Am 06.04.11 hat der EUR/USD nicht nur das Hoch vom 04.11.10 bei 1,4282 USD auf Tagesschlusskursbasis überschritten, sondern auch die oberste wichtigste Abwärtstrendlinie bei 1,4335 / 1,4330 USD vom am 15.07.2008 beginnenden Abwärtstrend! Der Tagesschlusskurs lag bei 1,4331 USD und somit +1 Pip darüber. Am 07.04.11 wurde wie erwartet der Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25% angehoben. Den kompletten Tag lang konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Am 08.04.11 durchbrach der EUR/USD alle relevanten Widerstände und bestätigte endgültig den Trendbeschleunigungsmodus mit einem Wochenschlusskurs von 1,4479 USD. Der am 15.07.2008 beginnende Abwärtstrend wurde somit nach oben hin dynamisch durchbrochen.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 11.04.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4020 / 1,4015 USD = untere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 17.03.11]
ca. 1,4180 USD = obere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 18.03.11]
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10; [erreicht am 06.04.11]
1,4430 bzw. 1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "fallenden Keil"; [erreicht am 08.04.11]
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD (gezogen vom Hoch am 09.02.11). Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt. Der Ausbruch aus dem "fallenden Keil" war somit endgültig perfekt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3664 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.
- unter 1,3963 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen;

Optimalerweise geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4238 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs unter 1,42 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 28.03.11)
- per Tagesschlusskurs unter 1,4084 USD (38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs unter 1,4022 USD (100% Retracement gezogen vom Tief am 28.03.11)
Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird im eSignal Pro Chart nicht immer richtig dargestellt), so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3260 / 1,3250 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden ob long oder short.

Short-Kursziele: Spätestens bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3250 USD sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen. Longpositionen sollten dann extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Der EUR/USD würde in diesem Falle höchstwahrscheinlich auch mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich deutlich unter den EMA 200 Tagesbasis fallen. Dies wäre ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten/könnten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3250 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 (= obere Keilbegrenzung) auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt. Der Ausbruch aus dem "fallenden Keil" war somit endgültig perfekt und Kursziele von mindestens >1,44 USD aktiviert. Auf der einen Seite wurde am 08.04.11 das Potential aus dem "fallenden Keil" mit einem Tageshoch bei 1,4488 USD ausgeschöpft; auf der anderen Seite wurde am 08.04.11 die Trendbeschleunigung nach oben endgültig bestätigt und somit neues Potential nach oben generiert.
Es muss somit kurzfristig und langfristig mit stark steigenden Kursen gerechnet werden. Bestätigt wurde das bullische Szenario außerdem durch die Tageskerzen vom 18.03.11, 01.04.11, 06.04.11 und 08.04.11.
Aktuell: Die Trendbeschleunigung ist mit dem Tagesverlauf vom 06.04.11 bzw. 08.04.11 wie erwartet aktiviert worden!
Der EUR/USD hat seine Chance genutzt. Auf der einen Seite durch die beiden extrem bullischen Wochenschlusskurskerzen KW 11 und KW 13 und auf der anderen Seite durch den enormen Druck, der sich seit dem 21.03.11 / 22.03.11 unter der 1,4250 USD gebildet hat. Auch die o.g. bullischen Tageskerzen haben hierzu beigetragen. Der EUR/USD kann somit die nächsten Tage weiter stark steigen. Die Trendbeschleunigung wurde am 08.04.11 mit einem neuen Jahreshoch sowie einer extrem bullischen Wochenkerze KW 14 endgültig bestätigt. Je mehr Tagesschlusskurse über der oberen dicken roten Abwärtstrendlinie liegen, desto unwahrscheinlicher ist eine Bullenfalle. Die Gefahr von einer Bullenfalle ist jedoch schon jetzt als sehr sehr gering einzustufen.
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Der EUR/USD hat am 18.03.11, 01.04.11, 06.04.11 und besonders am 08.04.11 alles dafür getan, damit es die nächsten Tage massiv steigen kann. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt. Mit der Trendbeschleunigung wurden nun Kursziele von über 1,50 / 1,60 USD aktiviert.
Sobald unser letztes Kursziel von 1,4710 USD erreicht wird, gibt es neue Kursziele bzw. ein komplettes Update dieser Rubrik.

Wichtige US - Termine (11.04.2011)
Montag: ---
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 11.04.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis heute Abend direkt auf 1,46 USD steigt. Das Niveau kann bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. Der Anstieg sollte dynamisch in drei Wellen verlaufen. Die jeweiligen Rücksetzer nach einem Schub nach oben sollten vergleichsweise minimal sein.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4450 USD, das Tageshoch bei 1,4605 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4590 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD es am Anfang nicht über die 1,4475 / 1,4480 USD schafft und somit den Rückwärtsgang bis zum EMA 50 Stundenbasis einlegt. Danach steigt der EUR/USD bis 1,4480 / 1,4485 USD.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4410 USD, das Tageshoch bei 1,4480 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4475 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Die Trendbeschleunigung ist aktuell aktiviert. (siehe oben: "Ausblick für die kommenden Tage - Aktuell"). Je mehr (Stundenschlusskurse)/Tagesschlusskurse über der oberen dicken roten Abwärtstrendlinie liegen, desto unwahrscheinlicher ist eine Bullenfalle. Die Gefahr von einer Bullenfalle ist jedoch schon jetzt als sehr sehr gering einzustufen. Die dicke rote Abwärtstrendlinie verläuft aktuell bei ca. 1,4320 USD.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4365 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4410 / 1,44 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig: Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 05.04.2011 - 15:00 Uhr bis 11.04.2011 - 6:40 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 18.02.2011 bis 08.04.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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