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EUR/USD - Tagesausblick 11.05.2011 - Tagesanalyse

Datum: 11.5.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 11.05.2011
von Nicolas Schlippe

Mittwoch 11.05.2011, 7:40 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4391 USD

Intraday Widerstände: 1,4422 + 1,4442 + 1,4458 + 1,4464 / 1,4470 + 1,45 + 1,4535 + 1,4577 + 1,4588 + 1,4670
Intraday Unterstützungen: 1,43 + 1,4282 + 1,4262 + 1,4252 + 1,42 + 1,4153 + 1,4140 + 1,4060 / 1,4050 + 1,4036

Tendenz 1 Woche: seitwärts / abwärts

Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 10.05.2011:
Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:24 Uhr: 1,43 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 10.05.2011:
"Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD eine Boden generiert, indem er heute nicht mehr unter die rote dicke oberste langfristige Abwärtstrendlinie fällt und aus dem fallenden Keil nach oben ausbricht. Der EUR/USD fällt somit zunächst in etwa bis zur roten Abwärtstrendlinie und steigt dann stetig an. Je dynamischer der Ausbruch aus dem fallenden Keil bzw. der Durchbruch durch den EMA 50 Stundenbasis, desto mehr Potential sollte der EUR/USD nach oben haben. Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4275 USD, das Tageshoch bei 1,4460 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4430 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktuell aktiv. Wegen der extremen Abverkaufsdynamik ist dies jedoch zunächst "noch" mit Vorsicht zu genießen. Im Hauptszenario erwarten wir eine Bodenbildung die höchstwahrscheinlich die Tendenz für 1 Woche auf "seitwärts" ändert.
[...]"

Nach
der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4267 USD
das Hoch bei: 1,4414 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4409 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 10.05.2011): 7,5 / 10 Punkten*
Zunächst einmal: eine Bodenbildungsphase wurde zwar vollzogen, doch der EUR/USD schaffte es nicht, die Tendenz für 1 Woche zu ändern. Das Tief vom 09.05.11 wurde nicht unterschritten; das Hoch vom 09.05.11 bei 1,4442 USD nicht überwunden.
Mit unserem Hauptszenario haben wir den tatsächlichen Verlauf sehr gut getroffen. Der EUR/USD fiel am Anfang, wie in beiden Szenarien erwartet, bis zur oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie und durchbrach danach sofort, wie im Hauptszenario erwartet, den fallenden Keil nach oben raus. Danach ging es stetig nach oben. Einzeln betrachtet gab es für das Hauptszenario 8,7 / 10 Punkten.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 08.05.2011 - 19:00 Uhr bis 11.05.2011 - 0:13 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
eurusdrueckkl100511

Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...] Am 26.04.11 stieg der EUR/USD stetig an und erreichte ein neues Jahreshoch bei 1,4657 USD. Das hohe Niveau konnte bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. Der 27.04.11 war bestimmt durch die FOMC - Zinsentscheidung. Der EUR/USD pendelte bis zur 17:00Uhr Stundenkerze seitwärts und stieg dann mit der Bekanntgabe der Zinsentscheidung dynamisch auf ein neues Jahreshoch bei 1,4795 USD. Auch am 28.04.11 konnte der EUR/USD ein neues Jahreshoch bei 1,4882 USD generieren. Trotz der leicht überkauften Situation konsolidierte der EUR/USD den restlichen Tag auf sehr hohem Niveau. Hiermit wird auch die aktuell reaktivierte, aber noch nicht endgültig bestätigte Trendbeschleunigungsphase deutlich. Auch am 29.04.11 konsolidierte der EUR/USD auf sehr hohem Niveau und bestätigte mit einem Wochenschlusskurs von 1,4809 USD die Trendbeschleunigung. Ein neues Jahreshoch wurde knapp verfehlt. Am 02.05.11 generierte der EUR/USD ein neues Jahreshoch bei 1,4902 USD. Das hohe Niveau konnte jedoch nicht bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. In der Summe war es also ein neutraler/leicht positiver Handelstag. Am 03.05.11 schwankte der EUR/USD in beide Richtungen und beendete den Tag auf Vortagesniveau. Es wurde kein neues Jahreshoch erreicht. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Dem EUR/USD gelang am 04.05.11 ein neues Jahreshoch, jedoch erneut kein Befreiungsschlag nach oben. Das hohe Niveau konnte, wie schon die Tage davor, nicht auf Tagesschlusskursbasis gehalten werden. Somit ging der EUR/USD in etwa wieder auf Vortagesniveau aus dem Handel. Seit fünf Tagen schafft es der EUR/USD nicht über die 1,4830 USD auf Tagesschlusskursbasis. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat jedoch stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Am 05.05.11 fiel der EUR/USD, mit dem Beginn der EZB-Pressekonferenz, über -330 Pips nach unten und schloss per Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster. Die Trendbeschleunigungsphase konnte erneut nicht richtig umgesetzt werden und ist somit aktuell nicht mehr aktiv. Auch am 06.05.11 ging es sehr dymanisch nach unten. Der EUR/USD notierte den kompletten Tag lang deutlich unter dem EMA 50 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs wurde knapp über dem EMA 50 Tagesbasis bzw. über der roten oberen dicken langfristigen Abwärtstrendlinie generiert. Der EUR/USD fiel somit innerhalb von zwei Handelstagen um sagenhafte -593 Pips. Am 09.05.11 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Der Tagesschlusskurs wurde über dem EMA 50 Tagesbasis und somit auch über der roten dicken oberen langfristigen Abwärtstrendlinie generiert. Am 10.05.11 konnte der EUR/USD zwar eine kleine Bodenbildung generieren aber die Tendenz für 1 Woche von seitwärts/abwärts nicht auf seitwärts ändern. Das Tief vom 09.05.11 wurde nicht unterschritten; das Hoch vom 09.05.11 bei 1,4442 USD nicht überwunden.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 11.05.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4450 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)


Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.



Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3779 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.

In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD
= "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Der EUR/USD hat es sechs Tage in Folge per Tagesschlusskurs nicht über die 1,4830 USD bzw. 1,4902 USD geschafft. Am 05.05.11 wurde die schwarze Trendbeschleunigungsline auf Tagesschlusskursbasis extrem deutlich unterschritten. Es wurde sogar ein Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster generiert. Am 06.05.11 wurde dieser sogar dynamisch durchbrochen. Solange der EUR/USD somit per
Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4146 USD notiert, ist das übergeordnete Long-Szenario jedoch noch aktiv. Optimal für das Long-Szenario wären zunächst jedoch Tagesschlusskurse im oder über dem gelben Widerstandscluster.

Aktuell
:
Die Trendbeschleunigung ist nicht aktiv. Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv.
Durch den extrem starken und dynamischen Abverkauf im EUR/USD am 05.05.11 und am 06.05.11 ist es zunächst unwahrscheinlich, dass der EUR/USD sich sofort stark erholt. Es ist somit noch immer die nächsten Tage mit weiter fallenden Kursen zu rechnen bzw. auf Wochensicht eine Seitwärtsbewegung/Abwärtsbewegung, da der EUR/USD es trotz der "noch" leicht bullischen Vorteile es sehr schwer haben wird, diese umzusetzen. Die Dynamik beim Abverkauf an den beiden Tagen war einfach zu stark. Positiv für das Long-Szenario ist hingegen, dass der EUR/USD am 09.05.11 die 3 roten Tageskerzen am Stück (drei schwarze Krähen) nicht umgesetzt hat.
Für das Long-Szenario sollten optimal keine 3 (4) roten Tageskerzen am Stück generiert werden.

Somit gilt: Das Long-Signal ist somit "noch" aktiv; die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv. Somit sollten jegliche Rücksetzer "noch" zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Eine schnelle Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelswochen ist jedoch aufgrund der starken Abverkaufsdynamik aktuell unwahrscheinlicher geworden, jedoch "noch" zu erwarten. Klarheit über die weitere Richtung im EUR/USD müsste die KW 19 bringen. Wer eine Nummer sicherer gehen will, sollte erst wieder zusätzliche Longpositionen aufbauen, wenn der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut über der schwarzen Trendbeschleunigungslinie notiert oder mehrere Tagesschlusskurse über dem gelben Widerstandscluster generiert.

Wichtige US - Termine
(11.05.2011)
Mittwoch: US - Trade Balance Level International Trade - Mar, 2011; US - Treasury Budget - Level Treasury Budget - Apr, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 11.05.2011
:
Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EMA 50 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis hält und somit der EUR/USD bis zum Vormittag dynamisch ansteigt. Der EUR/USD schwankt dann auf hohem Niveau seitwärts und bricht am Ende nach oben aus.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4380 USD, das Tageshoch bei 1,4518 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4508 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EMA 50 Stundenbasis nicht auf Stundenschlusskursbasis hält und der EUR/USD somit bis zum Vormittag/Mittag fällt. Spätestens ab 1,43 / 1,4290 USD steigt der EUR/USD bis zum Abend dynamisch und stetig an und kann das hohe Niveau bis zum Tagesschlusskurs halten. Das Tagestief vom 10.05.11 wird nicht unterschritten.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4303 USD, das Tageshoch bei 1,4422 und den Tagesschlusskurs bei 1,4402 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktuell aktiv. Wegen der extremen Abverkaufsdynamik ist dies jedoch zunächst "noch" mit Vorsicht zu genießen. Ob das Hauptszenario oder das Alternativszenario umgesetzt wird, entscheidet sich sofort am Anfang mit dem Stundenschlusskurs der 7:00Uhr Stundenkerze. Beim Hauptszenario würde die Bodenbildungsphase bestätigt werden und die Tendenz für 1 Woche auf "seitwärts" geändert werden. Beim Alternativszenario würde die Tendenz für 1 Woche zunächst noch bei seitwärts/abwärts bleiben.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter
1,42 USD sehen wir heute bei deutlich unter fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4252 USD sehen wir heute bei fünf Prozent.
Wichtig:
Eine Bodenbildungsphase sollte zunächst abgewartet werden. Wichtig für das Long-Szenario und o.g. Kursziele ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 05.05.2011 - 2:00 Uhr bis 11.05.2011 - 6:58 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 18.02.2011 bis 11.05.2011 - 0:16 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Wider
standscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.


Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.


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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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