EUR/USD - Tagesausblick 12.07.2011 - Tagesanalyse

Datum: 12.7.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 12.07.2011
von Nicolas Schlippe
Dienstag 12.07.2011, 8:06 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3960 USD

Intraday Widerstände: 1,3965 + 1,3971 / 1,3976 + 1,3982 / 1,3987 + 1,4006 + 1,4030 + 1,4037 / 1,4047 + 1,4055 + 1,4070 + 1,4095 + 1,4118 + 1,4125 + 1,4146 + 1,4162
Intraday Unterstützungen: 1,3958 + 1,3955 + 1,3925 / 1,3920 + 1,3905 + 1,3875 + 1,3862 + 1,3807 + 1,3780 + 1,3740

Tendenz 1 Woche: seitwärts *NEU*
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 11.07.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:45 Uhr: 1,4186 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 11.07.2011: "FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Wie oben im FAZIT ausführlich beschrieben, schaffte es der EUR/USD trotz guter Chancen in der KW 27 nicht, einen Wendepunkt nach oben auszubilden oder eine Bodenbildung zu bestätigen. Da am Freitag der Tagesschlusskurs erneut unter dem EMA 50 Tagesbasis lag, wird die kurzfristige Tendenz nun auf "seitwärts/aufwärts" geändert. Heute erwarten wir in beiden Szenarien eine erneute Bodenbildungsphase, wobei diese, bei dem oben angenommenen Verlauf, dann noch nicht bestätigt wäre. Für eine Bestätigung der Bodenbildungsphase müsste der EUR/USD die 1,4363 USD per Tagesschlusskurs überwinden. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3983 USD
das Hoch bei: 1,4206 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4046 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 11.07.2011): 1,4 / 10 Punkten*
Mit der Bodenbildungsphase wurde es nichts. Der EUR/USD kam noch nicht einmal über den Widerstand bei 1,4206 USD. Der EUR/USD rutsche mit der 9:00Uhr Stundenkerze deutlich per Stundenschlusskurs unter die oberste rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie. Auch die zweitoberste rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie wurde dynamisch durchbrochen, ohne jegliche Gegenbewegung der Bullen. Erst die zweite blaue Trendlinie konnte den EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis aufhalten, wo aktuell in etwa auch der EMA 200 Tagesbasis verläuft (siehe hierzu: Chartausblick - Überblick & grober Ausblick).
Die für die langfristige Tendenz wichtige 1,4006 USD konnte auf Tagesschlusskursbasis gehalten werden. Mehr Informationen siehe: "Ausblick für die kommenden Tage".
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 08.07.2011 - 18:00 Uhr bis 12.07.2011 - 0:36 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Der 01.07.11 machte die KW 26 perfekt. Es wurden fünf grüne Tageskerzen generiert. Der Wochenschlusskurs lag im gelben Widerstandscluster. Des Weiteren wurde ein Tagesschlusskurs bei 1,4523 USD generiert und somit in dem wichtigen Bereich von 1,4520 / 1,4526 USD. Ein Tagesschlusskurs über der 1,4526 USD wäre natürlich besser gewesen. Der 04.07.11 war ein Feiertag in USA. Dementsprechend gering war das Handelsvolumen. Der EUR/USD konsolidierte auf hohem Niveau und konnte somit ein Tagesschlusskurs, über der wichtigen Marke von 1,4520 / 1,4526 USD, bei 1,4539 USD generieren. Am 05.07.11 ging es in zwei Wellen nach unten. Die erste Welle drückte den EUR/USD deutlich unter die 1,4520 USD; die zweite Welle kurzfristig unter 1,4420 USD. Der Tagesschlusskurs bei 1,4422 USD konnte jedoch über der wichtigen 1,4420 USD generiert werden. Am 06.07.11 ging es im EUR/USD erneut deutlich nach unten, wobei der Rutsch diesmal in nur einer Welle kam. Mit einem Tagesschlusskurs von 1,4316 USD befindet sich der EUR/USD nun wieder in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Am 07.07.11 gab es durch die EZB-Zinsentscheidung / EZB-Pressekonferenz bzw. durch den ADP-Arbeitsmarktbericht hohe Schwankungen im EUR/USD. Zunächst fiel der EUR/USD mit einem Stundenschlusskurs unter den wichtigen Widerstand bei 1,4282 USD. Die sehr wichtige blaue Trendlinie auf Tagesbasis bei 1,4243 USD wurde zwar kurz durchbrochen, jedoch nicht auf Stundenschlusskursbasis. Durch den dann folgenden dynamischen Anstieg konnte der EUR/USD ein Tagesschlusskurs knapp über dem EMA 50 Tagesbasis generieren. Die 1,4363 USD wurde per Tagesschlusskurs um -5 Pips verpasst und somit befindet sich der EUR/USD am oberen Ende der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Minimalziel der erwarteten Bodenbildung erreicht. Am 08.07.11 schaffte es der EUR/USD nicht, den EMA 50 Tagesbasis per Tagesschlusskurs zu überwinden. Unter extrem hohen Schwankungen wurde ein Tagesschlusskurs knapp über der blauen Trendlinie generiert. Eine Bodenbildungsphase wurde nicht bestätigt. Am 11.07.11 ging es extrem stark nach unten. Es wurden beide obersten dicken roten langfristigen Abwärtstrendlinien dynamisch durchbrochen und somit auch die oberste blaue dicke Trendlinie, die stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten hat. Nach langer Zeit steht nun nach Griechenland, Italien im Mittelpunkt der Finanzmärkte. Der EUR/USD fiel kurzfristig sogar im Tagesverlauf unter die 1,40 USD. Somit befindet sich der EUR/USD seit langem wieder in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 12.07.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt. Seitdem bewegt sich der EUR/USD seitwärts.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
ca. 1,5580 / 1,56 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,56 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.
(die aktuelle wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3971 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Die KW 25 machte es nun wieder spannend. Es wurden am Ende der Woche erneut 3 rote Tageskerzen am Stück generiert, ein Wochenschlusskurs knapp unter der oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie und die 1,4420 USD konnte erneut nicht auf Tagesschlusskursbasis geknackt werden. Am 29.06.11 konnte die 1,4420 / 1,4430 USD per Tagesschlusskurs überwunden werden. Doch wie erwartet setzte sich das übergeordnete Long-Szenario in der KW 26 eindrucksvoll durch. Alle Tagesschlusskurse der KW 26 waren deutlich positiv. Der EUR/USD generierte sogar zwei Tagesschlusskurse im gelben Widerstandscluster. Mit einem Wochenschlusskurs von 1,4523 USD konnte der wichtige Widerstand bei 1,4520 / 1,4526 USD nicht ganz überwunden werden. Am Montag der KW 27 schaffte der EUR/USD zwar ein Tagesschlusskurs bei 1,4539 USD, jedoch war dieser nicht deutlich genug über der oberbersten dicken roten Begrenzungslinie. Somit ging es im EUR/USD zunächst nach unten, wobei am Dienstag die 1,4420 USD auf Tagesschlusskursbasis hielten. Dies wäre ein sehr guter Wendepunkt auf Tagesschlusskursbasis gewesen, da der EUR/USD zudem sein Tagestief direkt am 38,2% Retracement (gezogen vom Tief am 27.06.11) generierte, doch der EUR/USD fiel am Mittwoch der KW 27 direkt unter den EMA 50 Tagesbasis. Auch der Mittwoch wäre ein guter Wendepunkt gewesen, da die 1,4310 / 1,43 USD auf Tagesschlusskursbasis gehalten hat und die wichtige 1,4282 USD im Tagesverlauf nicht erreicht wurde. Des Weiteren ging der Rückgang in der Summe genau bis zum 61,8% Retracement (gezogen vom Tief am 27.06.11). Auch der Donnerstag wäre ein guter Wendepunkt gewesen, da das 61,8% Retracement (gezogen vom Tief am 27.06.11) auf Tagesschlusskursbasis hielt und der EMA 50 Tagesbasis erneut per Tagesschlusskurs überwunden wurde. Leider wurde nur das Minimalziel der Bodenbildungsphase umgesetzt, nämlich ein Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Tagesbasis. Die 1,4363 USD wurde um -5 Pips verpasst. Am Freitag der KW 27 konnte die Bodenbildungsphase nicht bestätigt werden, da der EUR/USD erneut, unter hohen Schwankungen, einen deutlich negative Tageskerze generierte.
Der EUR/USD hatte in der KW 27 stets gute bis sehr gute Chancen, einen Wendepunkt auszubilden und somit die positive Grundtendenz fortzuführen.
Trotz positiver Ausgangslage in der KW 27 schaffte es der EUR/USD nicht, einen positiven Wochenverlauf zu generieren.

Aktuell: EUR/USD befindet sich in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite. Das übergeordnete Long-Szenario ist "noch" aktiv. Die Long-Kursziele sind somit aktuell deaktiviert.
Da der EUR/USD sich aktuell in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite befindet, wird die kurzfristige Tendenz auf "seitwärts" geändert. Bezüglich der langfristigen Tendenz ist erneut die 1,4006 USD wichtig.
Wird die 1,4006 USD mit nur einem Tagesschlusskurs unterschritten, wäre die Tendenz für 1-3 Monate zunächst bei seitwärts/aufwärts. Wird die 1,4006 USD mit zwei/(drei) oder mehr Tagesschlusskursen hintereinander unterschritten, wäre das "noch" aktive übergeordnete Long-Szenario zunächst deaktiviert. Die Tendenz für 1-3 Monate wäre somit seitwärts.
Es wird also, was die langfristige Tendenz angeht, wieder spannend.
Wichtig ist nun für die langfristige aufwärts Tendenz und somit das übergeordnete Long-Szenario, dass der EUR/USD maximal ein Tagesschlusskurs unter der 1,4006 USD generiert. Optimal sollte dabei die 1,3925 / 1,3920  USD, auf Tagesschlusskursbasis, nicht unterschritten werden bzw. die 1,3987 USD, wo aktuell die zweite dicke blaue langfristige Trendlinie notiert und die 1,3971 USD, wo aktuell der EMA 200 Tagesbasis notiert. Spätestens dann sollten erneut Tagesschlusskurse über 1,4006 USD ausgebildet werden bzw. schnellstmöglich die zweitoberste dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie per Tagesschlusskurs überschritten werden. Optimal wären hier dann Tagesschlusskurse über 1,4146 USD und somit in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite.
Durch die hohe Dynamik kann es trotz der kurzfristig überverkauften Situation, im Tagesverlauf auch noch deutlich tiefer gehen. Der Tagesschlusskurs sollte jedoch dann um einiges höher liegen.

Somit gilt: Das Long-Signal ist "noch" aktiv; Die Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert. Der EUR/USD befindet sich in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite. Somit können jegliche Rücksetzer "noch" zum Aufbau von (weiteren) spekulativen Longpositionen genutzt werden. Eine Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD, in den nächsten Handelswochen, ist somit aktuell unwahrscheinlich. Wer langfristige Longpositionen aufbauen möchte, sollte dies erst tun, wenn der EUR/USD mehrere Tagesschlusskurse im oder besser über dem gelben Widerstandscluster generiert. Frühestens jedoch, wenn der EUR/USD die 1,4363 USD per Tagesschlusskurs überwindet.

Wichtige US - Termine für Dienstag 12.07.2011
07:45 AM - US - Store Sales - W/W change ICSC-Goldman Store Sales - wk7/9, 2011
08:30 AM - US - Trade Balance Level International Trade - May, 2011
08:55 AM - US - Store Sales Y/Y change Redbook - wk7/9, 2011
02:00 PM - US - FOMC Minutes
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 12.07.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD trotz überverkaufter Situation, noch nicht dynamisch nach oben ansteigen kann. Der EUR/USD generiert somit sofort sein Tagestief und steigt in der Summe stetig an. Größere Bewegungen/Schwankungen sollten am Nachmittag und am Abend erfolgen.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3948 USD, das Tageshoch bei 1,4047 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4047 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst noch weiter fällt. Hierbei wird die 1,3926 USD nicht per Stundenschlusskursbasis unterschritten. Danach steigt es bis zum Tageshoch an und fällt dann am Abend erneut etwas zurück.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3919 USD, das Tageshoch bei 1,4006 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3972 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Wie oben im FAZIT ausführlich beschrieben, schaffte es der EUR/USD trotz guter Chancen in der KW 27 nicht, einen Wendepunkt nach oben auszubilden oder eine Bodenbildung zu bestätigen. Diese andeutende Schwäche wurde nun, mit dem massiven Kursverlust am 11.07.11, mehr als deutlich. Durch den Kursverlust ist die kurzfristige Tendenz für 1 Woche nun bei "seitwärts".
Erneut starke Kursverluste auf Tagesbasis, sind zwar wegen der hohen Dynamik nicht auszuschließen, erwarten wir jedoch nicht.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,3862 USD sehen wir heute bei unter zwanzig Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,3925 / 1,3920 USD sehen wir heute bei unter zwanzig Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 08.07.2011 - 8:00 Uhr bis 12.07.2011 - 7:21 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 01.04.2011 bis 12.07.2011 - 0:43 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.