EUR/USD - Tagesausblick 13.01.2012 - Tagesanalyse

Datum: 13.1.2012, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 13.01.2012
von Nicolas Schlippe
Freitag 13.01.2012, 7:42 Uhr

Der EUR/USD entwickelte sich während unserer Winterpause so wie geplant. Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario zeigte sich besonders in der KW 50 und KW 01 mit jeweils drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis. Prefekter Verlauf :)

In den nächsten Tagen wird die Analyse um einige Informationen erweitert.

Kursstand aktuell: 1,2861 USD

Intraday Widerstände: 1,2885 + 1,2897 + 1,2909 + 1,2933 + 1,2947 + 1,2950 + 1,2960 / 1,2964 + 1,2970 + 1,2986 + 1,30 / 1,3006 + 1,3020 + 1,3034 + 1,3038 + 1,3044 + 1,3055
Intraday Unterstützungen: 1,2860 + 1,2847 + 1,2820 + 1,2813 + 1,2808 / 1,2802 + 1,2797 + 1,2787 / 1,2777 + 1,2764 / 1,2760 + 1,2740 + 1,2733 + 1,2718 + 1,2702 + 1,2682 + 1,2663 + 1,2645 + 1,2630 + 1,26 / 1,2590 + 1,2543 + 1,2534 / 1,2524 + 1,2520 + 1,2480

Tendenz 1 Woche: abwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark abwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 12.01.2012: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:46 Uhr: 1,2711 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 12.01.2012: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst nach unten fällt. Das Tagestief von gestern wird jedoch zunächst nicht unterschritten. Noch am Vormittag steigt der EUR/USD dynamisch nach oben und durchbricht dabei den EMA 50 Stundenbasis deutlich auf Stundenschlusskursbasis. Am Nachmittag erreicht der EUR/USD den EMA 200 Stundenbasis der jedoch nicht auf Stundenschlusskursbasis überwunden werden kann. Der EUR/USD fällt dann bis zum Tagesschlusskurs nach unten, wobei Erholungen auf Stundenschlusskursbasis minimal sind. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2645 USD, das Tageshoch bei 1,2820 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2668 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als fast gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. [...] Steigende Kurse sind somit noch immer extrem unwahrscheinlich. Das Potential nach oben ist extrem stark begrenzt. Da die Erholungsphase in der KW 02 bisher extrem schleppend verläuft, steigt von Stunde zu Stunde die Chance, dass der EUR/USD direkt weiter massiv nach unten fällt, ohne die 1,2813 USD auf Stundenschlusskursbasis zu überschreiten. Da heute ein EZB-Zinsentscheidungstag ist, sollte man hohe Schwankungen im EUR/USD einkalkulieren. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,2695 USD
das Hoch bei: 1,2845 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,2813 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 12.01.2012): 3,6 / 10 Punkten*
In der Summe konnte der EUR/USD den kompletten Handelstag über zulegen. Mit der 9:00Uhr Stundenkerze wurde das Tagestief ausgebildet. Der EMA 50 Stundenbasis wurde auf Stundenschlusskursbasis direkt mit der 10:00Uhr Stundenkerze überwunden. Bis einschließlich der 14:00Uhr Stundenkerze tat sich der EUR/USD dann schwer, einen Stundenschlusskurs über der dünnen roten leicht fallenden Trendlinie auszubilden. Den nötigen Schub brachte erst die EZB-Pressekonferenz. Wie im Alternativszenario erwartet schoss der EUR/USD dynamisch nach oben. Doch anstatt direkt bis zum Tagesschlusskurs wieder nach unten zu fallen, stabilisierte sich der EUR/USD oberhalb vom EMA 200 Stundenbasis. Der Tagesschlusskurs lag direkt auf der 1,2813 USD was genau dem Tageshoch vom 06.01.12 entspricht bzw. dem Tageshoch der dritten Tageskerze der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis.
Bis zum Nachmittag war das Alternativszenario die bessere Wahl. Für einen schwer einschätzbaren EZB-Zinsentscheidungstag war zumindest das Alternativszenario nicht schlecht.
Hinweis: Am 14.12.2011 haben wir uns dann in die Winterpause verabschiedet. Die somit verpassten Handelstage werden weiter unten kurz Analysiert.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 11.01.2012 - 14:00 Uhr bis 12.01.2012 - 23:46 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 08.12.11 schwankte der EUR/USD wegen der EZB-Zinsentscheidung und der EZB-Pressekonferenz stark. Kein Stundenschlusskurs lag über der wichtigen 1,3429 USD, das Tageshoch wurde -1 Pip unterhalb der 1,3460 USD generiert und der Tagesschlusskurs lag mit 1,3339 USD deutlich unterhalb vom gelben Unterstützungscluster bei 1,3390 / 1,34 USD. Am 09.12.11 gab der EUR/USD im Nachthandel nach unten und generierte mit der 8:00Uhr Stundenkerze sein Wochentief bei 1,3279 USD. Von dort ging es deutlich nach oben. Es konnte jedoch nur ein Stundenschlusskurs im gelben Unterstützungscluster, also über 1,3390 / 1,34 USD generiert werden. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen unterhalb der wichtigen 1,3429 USD. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Am 12.12.11 fiel der EUR/USD den kompletten Handelstag über stetig und dynamisch nach unten. Inklusive mit der Handelszeit am Sonntagabend wurde mit keinem Kurs der gelbe Unterstützungscluster bei 1,3390 / 1,34 USD erreicht. Erholungen waren auf Stundenschlusskursbasis minimal. Der Tagesschlusskurs bei 1,3187 USD lag in etwa beim Tagestief. Im Vergleich zum Tagesschlusskurs am Freitag gab der EUR/USD -197 Pips nach. Am 13.12.11 war ein FOMC - Zinsentscheidungstag. Bis auf zwei Stundenkerzen pendelte der EUR/USD den kompletten Handelstag über seitwärts. Mit der 16:00Uhr Stundenkerze fiel der EUR/USD um -118 Pips nach unten und mit der 20:00Uhr Stundenkerze -80 Pips nach unten. Im Vergleich zum Vortag fiel der EUR/USD um -152 Pips nach unten. Das Tagestief lag bei 1,3006 USD. Am 14.12.11 gab der EUR/USD weiter nach und generierte auf Tagesbasis drei schwarze Krähen. Mit der Analyse vom 14.12.11 haben wir uns dann in die Winterpause verabschiedet. Deshalb werden die kommenden Tage etwas kürzer zusammengefasst, da der KW 51 und KW 52 generell wenig passiert. Nachdem der EUR/USD am 14.12.11 drei schwarze Krähen auf Tagesbasis ausgebildet hatte, konnte er sich in der KW 51 und KW 52 davon auf Tagesbasis nicht erholen. Am 21.12.11 versuchte der EUR/USD nach oben auszubrechen was nicht gelang. Das Tageshoch bei 1,3198 USD wurde per Peak am Vormittag erreicht. Danach fiel der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs deutlich nach unten. Bis zum letzten Handelstag im Jahr 2011 am 30.12.11 passierte nicht mehr viel. Der EUR/USD beendete das Jahr 2011 unter der 1,30 USD. Im Neuen Jahr startete der EUR/USD am 03.01.12 einen Ausbruchsversuch nach oben der aber schon am Vormittag vom 04.01.12 mit einem massiven Rutsch vom Tageshoch, welches per Peak erreicht wurde, beendet. Das wichtige Hoch vom 28.12.11 konnte nicht im Tagesverlauf überwunden werden. Am 04.01.12, 05.01.12 und 06.01.12 generierte der EUR/USD auf Tagesbasis erneut drei schwarze Krähen. Somit lag auch der Wochenschlusskurs sehr nahe am Wochentief. Am 09.01.12 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,2764 USD zwar über dem EMA 50 Stundenbasis aber das Hoch vom 06.01.12 wurde deutlich verfehlt. Am 10.01.12 konnte der EUR/USD zunächst etwas weiter ansteigen. Das Hoch vom 06.01.12 wurde zwar im Tagesverlauf kurz überschritten aber der Tagesschlusskurs lag deutlich darunter. Am 11.01.12 konnte der EUR/USD zunächst etwas zulegen. Der EUR/USD schaffte es aber nicht, einen Stundenschlusskurs über der 1,2787 USD auszubilden und somit über der dünnen blauen fallenden Trendlinie. Somit fiel der EUR/USD deutlich nach unten und erreichte ein neues Wochentief, welches -3 Pips unterhalb vom alten Wochentief lag. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Am 12.01.12 konnte der EUR/USD den kompletten Tagesverlauf über, trotz eines EZB-Zinsentscheidungstags, stetig zulegen. Am Vormittag wurde der EMA 50 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis überschritten. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen danach oberhalb vom EMA 50 Stundenbasis. Am Nachmittag wurde dann auch auf Stundenschlusskursbasis der EMA 200 Stundenbasis überschritten. Der Tagesschlusskurs wurde bei 1,2813 USD ausgebildet, was genau dem Tageshoch vom 06.01.12 entspricht bzw. dem Tageshoch der dritten Tageskerze der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 13.01.2012): Mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 wurde eine mehrwöchige Rally wieder reaktiviert. Zwar wurden später auch die Long-Kursziele aktiviert und bestätigt, doch der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster zu generieren. Als am 01.09.11 die 1,4282 USD per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, war das Fundament / die Startrampe der Rally sozusagen zerstört. Am 02.09.11 wurde auf Wochenschlusskursbasis auch noch die blaue dicke langfristige Trendlinie deutlich durchbrochen. Danach erfolgte ein dynamischer Abverkauf. Mit dem Tagesschlusskurs vom 22.09.11 wurde das Short-Szenario aktiviert. Mit dem Tagesschlusskurs vom 27.10.11 und 28.10.11 ist das Short-Szenario deaktiviert worden. Am 31.10.11 brach der EUR/USD ein und generierte einen Tagesschlusskurs unter der 1,4006 USD. Die Bullenfalle wurde mit dem Tageschlusskurs vom 01.11.11 bestätigt. Am 09.11.11 gab der EUR/USD erneut massiv nach und generierte einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3655 USD. Am 10.11.11 wurde mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD das Short-Szenario aktiviert und bestätigt.

Folgende Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08
obere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Eventuelle Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Das Long-Szenario ist aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4373 USD (horizontale langfristige Trendlinie) notiert.
- per Tagesschlusskurs bis 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11) notiert.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Long-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskursbasis über der 1,4583 USD notiert. Des Weiteren ist die Trendbeschleunigungsphase so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält. (diese wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je mehr Tagesschlusskurse über der 1,4449 USD generiert werden, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren drei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4373 USD (= horizontaler Widerstand) bzw. unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. komplett neutrale Seitwärtsphase wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

3. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung des Short-Szenarios.

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, je mehr Tagesschlusskurse unter den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert wird. Dabei ist auch der EMA 200 Tagesbasis und der EMA 50 Tagesbasis wichtig. Sollte der EUR/USD in das Short-Szenario eintreten und der EMA 50 Tagesbasis notiert unterhalb vom EMA 200 Tagesbasis ist dies ein zusätzlicher Pluspunkt für das Short-Szenario. Dies zählt auch, wenn der EMA 50 Tagesbasis zwar über dem EMA 200 Tagesbasis notiert, der Durchbruchswinkel jedoch zu flach war.

Das Short-Szenario wird aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
Je mehr Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generiert werden, desto besser für das Short-Szenario.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Short-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD notiert.

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 03.10.11]
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.12.11]
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"; [erreicht am 14.12.11]
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11; [erreicht am 29.12.11]
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Wie erwartet wurde in der KW 45 das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. In der KW 46 bestand am Montag die Gefahr einer Bärenfalle, da der EUR/USD am letzten Handelstag der KW 45 deutlich über die 1,3655 USD ansteigen konnte. Die Gefahr war jedoch extrem klein. Statt der Bärenfalle generierte der EUR/USD drei schwarze Krähen auf Tagesbasis und konnte sämtliche Tagesschlusskurse in der KW 46 unterhalb der 1,3655 USD ausbilden. Auch wurden die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien nicht überschritten. Dies bestätigte eindeutig das Short-Szenario. Die 1,3429 USD hielt jedoch stets auf Stundenschlusskursbasis. In der KW 47 bzw. am Mittwoch den 23.11.11 wurde im Tagesverlauf die 1,3429 USD dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Sämtliche Stundenschlusskurse in der KW 47 wurden danach unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Tagesschlusskurs vom 23.11.11 lag mit 1,3341 USD nicht nur deutlich unter der 1,3429 USD, sondern auch unter der 1,3390 USD und somit unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 somit auf "stark abwärts" geändert. In der KW 48 deaktivierte der EUR/USD für einen Tag die Trendbeschleunigung vom Short-Szenario. Mit einem Wochenschlusskurs bei 1,3392 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,3429 USD reaktivierte der EUR/USD die Trendbeschleunigungsphase sogar mit einer kleinen Bullenfalle, da nur zwei Tagesschlusskurse knapp über der 1,3429 USD generiert wurden und das höchste Tageshoch in der KW 48 bei genau 1,3460 USD lag, also genau auf der oberen Begrenzungslinie vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der wichtigen 1,3429 USD ausgebildet. Ab der 10:00Uhr Stundenkerze vom 07.12.11 lagen zudem alle Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD. Der Wochenschlusskurs lag mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Dieser liegt zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden jeweils drei schwarze Krähen auf Tagesbasis generiert. Beides bestätigte und bekräftigte nochmals eindrucksvoll die aktivierte Trendbeschleunigungsphase. In der KW 51, KW 52 und KW 01 vom neuen Jahr konnte das Tageshoch vom 13.12.11, also von der zweiten schwarzen Krähe in der KW 50 nicht mehr überwunden werden. Dies war positiv für die Trendbeschleunigung. Die drei schwarzen Krähen in der KW 01 wurden mit den letzten drei Handelstagen generiert. Das Wochentief lag somit nahe am Wochenschlusskurs.

Aktuell: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase ist aktuell aktiviert.

Der EUR/USD befindet sich aktuell erneut in der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario. Die 1,3429 USD wurde am 23.11.11 deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten. Sogar der gelbe Unterstützungscluster, zwischen 1,3460 USD und 1,34 / 1,3390 USD wurde mit dem Tagesschlusskurs von 1,3341 USD deutlich unterschritten. Zudem wurden danach sämtliche Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD generiert und somit auch sämtliche Tagesschlusskurse. Erst mit Hilfe der Notenbanken konnte der EUR/USD am 30.11.11 die 1,3429 USD dynamisch durchbrechen. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3445 USD und somit über der 1,3429 USD. Der Tagesschlusskurs lag aber noch im gelben Unterstützungscluster also unterhalb von 1,3460 USD. Somit musste noch ein zweiter Tagesschlusskurs über 1,3429 USD her, um die Trendbeschleunigungsphase zu deaktivieren. Dies gelang am 01.12.11 mit einem Tagesschlusskurs der genau bei 1,3460 USD ausgebildet wurde und somit exakt auf dem gelben Unterstützungscluster lag. Am 02.12.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs bzw. Wochenschlusskurs der KW 48 die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario erneut aktiviert. Die Optimale Aktivierung wurde knapp verfehlt. Hierzu hätte der EUR/USD einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3390 USD ausbilden müssen. Der Tagesschlusskurs lag am Freitag den 02.12.11 aber bei 1,3392 USD und somit im gelben Unterstützungscluster.
Der EUR/USD hat somit eine kleine Bullenfalle am Freitag den 02.12.11 ausgebildet und mit dem Tagesschlusskurs am 05.12.11 unter 1,3429 USD bestätigt. Es wurden keine drei Tagesschlusskurse über der 1,3429 USD generiert, der höchste Tagesschlusskurs in der KW 48 lag bei 1,3460 USD und somit exakt auf der oberen Begrenzung des gelben Unterstützungscluster. Zusätzlich lag auch der Wochenschlusskurs der KW 48 unterhalb der 1,3429 USD.
Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario wurde also fast nahezu perfekt mit dem Tagesschlusskurs vom 02.12.11 reaktiviert. Die Deaktivierung der Trendbeschleunigungsphase haben wir nicht erwartet. Die kleine Bullenfalle sollte sich jedoch nun positiv auf die Trendbeschleunigungsphase auswirken. Dies bestätigte sich in der KW 49. Hier wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD ausgebildet. Der Wochenschlusskurs lag zudem mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 50 zeigte sich die aktivierte Trendbeschleunigungsphase deutlich. Der EUR/USD gab am Montag und Dienstag deutlich nach und generierte am Mittwoch drei schwarze Krähen auf Tagesbasis. Diese starke zusätzliche Bestätigung hatte zur Folge, dass sich der EUR/USD in der KW 51 und KW 52, also in der ruhigen Vorweihnachtszeit, sich auf Tagesbasis nicht erholen konnte und unter der 1,30 USD das Jahr 2011 beendete. In der KW 01 von 2012 generierte der EUR/USD erneut drei schwarze Krähen auf Tagesbasis. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag bzw. am 04.01.12, 05.01.12 und 06.01.12 gab der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis erneut deutlich nach und generierte sein Wochenschlusskurs ganz nahe am Wochentief.

Besser konnte es die letzten Wochen somit nicht für die Trendbeschleunigungsphase laufen.
Die Trendbeschleunigungsphase wird sofort deaktiviert, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ausbildet. Dies ist mit dem Verlauf der letzten Wochen aber deutlich unwahrscheinlicher geworden.

Ein noch weiterer Rückblick ist wichtig für das Verstehen vom aktuellen aktivierten Short-Szenario und warum dieses aktuell so stark ist.
Die Wahrscheinlichkeit der Reaktivierung des Short-Szenario war mit der Bullenfalle am 31.10.11 enorm hoch. Bestätigt wurde die Bullenfalle mit dem Tagesverlauf und dem Tagesschlusskurs vom 01.11.11. Die 1,3655 USD wurde dann auf Tagesschlusskursbasis am 09.11.11 perfekt dynamisch durchbrochen und das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. Die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien waren stets wichtig und in der KW 46 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3655 USD generiert. Auch die extrem kleine Gefahr einer Bärenfalle am Montag den 14.11.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD sofort gekontert. Dies war zugleich der magische dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD. Am Mittwoch den 16.11.11 wurde dann noch zusätzlich, mit der Ausbildung der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis, das Short-Szenario extrem gestärkt. Am 23.11.11 generierte der EUR/USD einen Tagesschlusskurs deutlich unter der 1,3429 USD und sogar unterhalb der 1,3390 USD, also unterhalb vom gelben langfristigen Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde somit, mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11, in "stark abwärts" geändert. Sämtliche Stundenschlusskurse und Tagesschlusskurse wurden danach unterhalb der 1,3429 USD ausgebildet. In der KW 48 wurde die Trendbeschleunigungsphase wie oben beschrieben kurz deaktiviert aber durch eine kleine Bullenfalle und ein Wochenschlusskurs unterhalb der 1,3429 USD fast perfekt reaktiviert. Zur perfekten Reaktivierung hätte der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis noch -3 Pips fallen müssen. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Wochenschlusskurs lag zudem mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster der zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD verläuft. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden auf Tagesbasis jeweils drei schwarze Krähen ausgebildet. Erholungsversuche dazwischen fanden zumindest auf Tagesschlusskursbasis so gut wie nicht statt.
Weitere hierzu Informationen siehe unten.

Für das Short-Szenario ist bis jetzt fast alles zu 100% perfekt verlaufen.

Das Short-Szenario ist aktuell aktiviert und bestätigt. Zusätzlich ist auch noch die Trendbeschleunigungsphase aktiv. Der EUR/USD befindet sich im Short-Szenario Bereich. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3762 USD bzw. 1,3795 USD. Der Fokus sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Spätestens ein Tagesschlusskurs über der 1,3870 / 1,3894 USD wäre jetzt absolut nicht optimal für das Short-Szenario. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen wir bei deutlich unter einem Prozent und somit fast bei null Prozent.

Sollte der EUR/USD die 1,3870 / 1,3894 USD per Tagesschlusskurs überschreiten, so muss er noch über folgende Widerstände auf Tagesschlusskursbasis ansteigen:

- 1,3935 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,3967 USD (= rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie)
- 1,3975 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- 1,4090 / 1,4105 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Vom 01.11.11 bis einschließlich 07.11.11 lagen sämtliche Tagesschlusskurse unter den beiden blauen Trendlinien. Am 08.11.11 lag der Tagesschlusskurs etwas über der unteren blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinie. Am 09.11.11 brach der EUR/USD massiv ein. Die beiden blauen Trendlinien haben somit erneut die Richtung maßgeblich bestimmt. Auch am Montag den 14.11.11 in der KW 46 konnte der EUR/USD im Tagesverlauf nur bis knapp unter dem EMA 50 Tagesbasis ansteigen. Dieser lag fast punktgenau auf der unteren blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinie. Beide blauen Trendlinien wurden in der kompletten KW 46 nicht mehr überschritten. Der 14.11.11 zeigte also erneut die Wichtigkeit der beiden blauen Trendlinien für die langfristige Entwicklung des EUR/USD.

Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist so lange aktiv, wie die 1,3429 USD nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Ein Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ist mit dem aktuellen Verlauf vom EUR/USD fast unwahrscheinlich.
In der KW 02 erwarten wir beispielsweise, dass kein Tagesschlusskurs über der 1,3050 USD ausgebildet wird.
Siehe hierzu auch die "EUR/USD - Wochenausblick KW 02 - Analyse".
Des Weiteren sollte der Focus auf den beiden gelben, leicht steigenden, parallel verlaufenden Trendlinien liegen. Sehr wichtige horizontale Widerstände sind zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis. Speziell auf Tagesbasis ist auch noch die rote langfristige fallende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3457 USD. Ebenfalls auf Tagesbasis ist die dünne blaue Abwärtstrendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3172 USD und ist schon seit mehreren Monaten aktiv. Hier bei 1,3172 USD verläuft auch aktuell der EMA 50 Tagesbasis.
Bei mehreren Tagesschlusskursen über dem EMA 50 Tagesbasis wäre zunächst etwas Vorsicht geboten. Je nach Tagesverlauf könnte der EUR/USD zu viel Kraft sammeln um über die 1,3429 USD anzusteigen. Später wäre dann eventuell sogar ein überschreiten der beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien möglich. Dies ist aktuell jedoch alles noch extrem unwahrscheinlich.

Am 09.01.12 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,2764 USD zwar über dem EMA 50 Stundenbasis aber das Hoch vom 06.01.12 wurde deutlich verfehlt. Am 10.01.12 konnte der EUR/USD zunächst etwas weiter ansteigen. Das Hoch vom 06.01.12 bei 1,2813 USD wurde zwar im Tagesverlauf kurz überschritten aber der Tagesschlusskurs lag deutlich darunter. Am 11.01.12 schaffte der EUR/USD es noch nicht einmal, einen Stundenschlusskurs über der 1,2787 USD und somit über der blauen dünnen Trendlinie auf Tagesbasis auszubilden. Das Tageshoch lag nur bei 1,2790 USD. Dies hatte zur Folge, dass der EUR/USD bis zum Nachmittag dynamisch nach unten fiel und ein neues Wochentief bei 1,2660 USD generierte. Am 12.01.12 lag das Tageshoch bei 1,2845 USD und der Tagesschlusskurs exakt auf der wichtigen 1,2813 USD.

Somit schaffte es der EUR/USD in der KW 02 noch nicht, einen Tagesschlusskurs über dem Hoch vom 06.01.12 bei 1,2813 USD auszubilden. Der 06.01.12 stellt die dritte Kerze der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis dar. Dass dieses Hoch bisher noch nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wurde, ist ein enormer Pluspunkt für das Short-Szenario und für die Trendbeschleunigung. Die Chance von einem weiteren direkten starken mehrtägigen Rutsch im EUR/USD steigt aktuell von Stunde zu Stunde. Erst wenn der EUR/USD jetzt die 1,2813 USD im Tagesverlauf mit mehreren Stundenschlusskursen überschreitet, kann es weiter nach oben gehen. Das Potential nach oben ist allerdings auch dann weiterhin extrem begrenzt. Durch den gestrigen EZB-Zinsentscheidungstag und dem Tagesschlusskurs exakt auf der 1,2813 USD ist nun der heutige Tag wichtig.

Optimal wäre für die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario bzw. für das Short-Szenario, wenn sämtliche Erholungen ab jetzt im EUR/USD auf Stundenschlusskursbasis bis maximal 1,2997 USD gehen. Maximal jedoch bis 1,3034 / 1,3044 USD. Auf Tagesschlusskursbasis sollte die 1,2860 / 1,2898 USD nicht mehr überschritten werden. Auf keinen Fall die 1,2947 USD.
Absolut perfekt wäre es, wenn kein Tagesschlusskurs mehr über der 1,2813 USD ausgebildet werden kann. In diesem Fall steigt von Tag zu Tag die Chance, dass der EUR/USD direkt und dynamisch bis zur 1,24 USD fällt.

Wir erwarten in der KW 02, dass sämtliche Erholungen im EUR/USD auf Tagesbasis unterhalb der 1,3050 USD stattfinden.

Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und seitdem mehrfach deutlich bestätigt. Erholungen sollten somit geshortet werden. Da der dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD am Montag den 14.11.11 generiert wurde, können nun sämtliche Erholungen zum Aufbau von langfristigen Short-Positionen genutzt werden. Mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 wurde die langfristige Tendenz in "stark abwärts" geändert. Somit sollte man die Finger von Long-Positionen lassen.

Wichtige US - Termine für Freitag 13.01.2012
08:30 AM - US - Import Prices - M/M change Import and Export Prices - Dec, 2011
08:30 AM - US - Trade Balance Level International Trade - Nov, 2011
09:55 AM - US - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - Jan, 2012
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 13.01.2012: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt sein Tageshoch mit der 7:00Uhr Stundenkerze generiert. Der EUR/USD fällt dann zunächst bis zur roten dünnen Abwärtstrendlinie. Von dort aus steigt der EUR/USD nochmals kurz an und fällt dann bis zum Nachmittag mit etwa drei gleich starken Wellen nach unten. Bis zum Tagesschlusskurs kann sich der EUR/USD nicht mehr erholen.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2749 USD, das Tageshoch bei 1,2878 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2762 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst bis zur dünnen roten Abwärtstrendlinie fällt. Von dort aus steigt der EUR/USD dann bis zum Abend stetig an. Das Hohe Niveau kann bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2840 USD, das Tageshoch bei 1,2943 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2922 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65:35]. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich beim einzeichnen des Ausblickes etwas hin zum Alternativszenario verschoben, da der EUR/USD direkt über die 1,2860 USD angestiegen ist. Speziell ist heute die rote dünne Abwärtstrendlinie zu beachten bzw. die 1,2860 USD auf Stundenschlusskursbasis. Sollten mehr als zwei / (drei) Stundenschlusskurse über der 1,2860 USD ausgebildet werden, ist das Alternativszenario wahrscheinlicher bzw. verschiebt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung eindeutig hin zum Alternativszenario. Zu beachten ist allerdings, dass die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario weiterhin aktiviert ist und mehrfach deutlich bestätigt wurde. Steigende Kurse sind somit noch immer extrem unwahrscheinlich. Das Potential nach oben ist extrem stark begrenzt.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,2960 / 1,2964 USD sehen wir heute bei etwas unter fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,2947 USD sehen wir heute bei etwa zehn Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 06.01.2012 - 22:00 Uhr bis 13.01.2012 - 7:16 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 10.10.2011 bis 12.01.2012 - 23:45 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular oder im offenen Tagesausblick.de Forum schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
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