EUR/USD - Tagesausblick 13.02.2012 - Tagesanalyse

Datum: 13.2.2012, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 13.02.2012
von Nicolas Schlippe
Montag 13.02.2012, 7:56 Uhr

In den nächsten Tagen wird die Analyse um einige Informationen erweitert.
*Neu*: die Information bei der Tendenz für 1 Woche bzw. bei der Tendenz für 1-3 Monate wurde erweitert.
*Neu*: beim Rückblick und beim Ausblick wurden das Datum bzw. die KW farbig hervorgehoben.

Kursstand aktuell: 1,3243 USD

Intraday Widerstände: 1,3250 / 1,3260 + 1,3272 / 1,3282 + 1,3290 + 1,3298 + 1,3310 + 1,3319 + 1,3330 + 1,3352 + 1,3360 + 1,3370 / 1,3375 + 1,3382 + 1,3390 / 1,34 + 1,3417 + 1,3422 + 1,3429 + 1,3434 + 1,3456 + 1,3460
Intraday Unterstützungen: 1,3240 / 1,3230 + 1,3223 + 1,3210 + 1,3204 + 1,3198 + 1,3187 + 1,3172 + 1,3158 + 1,3144 + 1,3134 + 1,3126 + 1,3120 + 1,3114 + 1,31 / 1,3090 + 1,3083 + 1,3078 / 1,3074 + 1,3060 + 1,3054 + 1,3046 + 1,3038 + 1,3034 / 1,3024 + 1,3015 / 1,3013 + 1,3006 / 1,30

Tendenz 1 Woche: abwärts - seit 25.01.2012                       (davor: seitwärts)
Tendenz 1-3 Monate: stark abwärts - seit 24.11.2011        (davor: stark abwärts / abwärts)
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 10.02.2012: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 6:47 Uhr: 1,3263 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 10.02.2012: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst etwas ansteigen kann. Die 1,3290 USD wird jedoch nicht mehr überschritten. Der EUR/USD fällt dann dynamisch nach unten und erreicht am Mittag den EMA 200 Stundenbasis. Bis zum frühen Abend pendelt der EUR/USD über dem EMA 200 Stundenbasis bis er schließlich den EMA 200 Stundenbasis dynamisch und deutlich durchbricht. Das Tagestief liegt nahe am Tagesschlusskurs. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3142 USD, das Tageshoch bei 1,3286 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3154 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. In beiden Szenarien erwarten wir, dass der EUR/USD sein finales Wochenhoch gestern am 09.02.12 bei 1,3321 USD generiert hat und somit heute seinen mehrwöchigen dynamischen Abverkauf startet. Ein neues Wochenhoch oder eine Konsolidierung auf hohem Niveau können wir uns heute absolut nicht vorstellen. Je dynamischer und deutlicher der EMA 200 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis unterschritten wird, desto stärker kann es heute noch nach unten gehen. Wenn das Hauptszenario umgesetzt wird, ändern wir die kurzfristige Tendenz auf "stark abwärts". Wird das Alternativszenario umgesetzt muss der Tagesschlusskurs am Montag den 13.02.12 abgewartet werden. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3153 USD
das Hoch bei: 1,3285 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3196 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 10.02.2012): 7,4 / 10 Punkten*
Der EUR/USD entwickelte sich fast exakt so, wie wir es im Alternativszenario erwartet haben. Zunächst konnte der EUR/USD etwas ansteigen und bei 1,3285 USD das Hoch markieren. Es wurden somit wie prognostiziert keine Kurse über der 1,3290 USD ausgebildet. Danach fiel der EUR/USD dynamisch nach unten und erreichte mit der 13:00Uhr Stundenkerze den EMA 200 Stundenbasis. Mit der 14:00Uhr Stundenkerze wurde der EMA 200 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis unterschritten. Danach pendelte der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs um den EMA 200 Stundenbasis. Bis auf die 22:00Uhr Stundenkerze passte im Alternativszenario fast alles perfekt. Einzeln betrachtet gab es deshalb 9 / 10 Punkten für das Alternativszenario.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 09.02.2012 - 12:00 Uhr bis 10.02.2012 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 27.01.12 generierte der EUR/USD seinen dritten Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Tagesbasis. Der EMA 50 Stundenbasis wurde mit sieben Stundenkerzen unterschritten, doch nur mit der 1:00Uhr Stundenkerze auch auf Stundenschlusskursbasis. Der Tagesschlusskurs lag erneut im inneren Bereich vom grünen kurzfristigen Aufwärtstrend. Am 30.01.12 fiel der EUR/USD zunächst deutlich nach unten. Vom Nachthandel am Sonntag bis zum Nachmittag am Montag gab der EUR/USD stetig nach. Der EMA 50 Stundenbasis wurde dabei auf Anhieb durchbrochen. Auch das Tagestief vom 27.01.12 wurde dabei mit -4 Pips unterschritten. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD etwas erholen und mit der letzten Stundenkerze den EMA 50 Stundenbasis knapp auf Stundenschlusskursbasis überschreiten. Am 31.01.12 konnte der EUR/USD im Nachthandel deutlich zulegen und bis zur 11:00Uhr Stundenkerze ansteigen. Das Tageshoch wurde mit der 10:00Uhr Stundenkerze generiert. Das Tageshoch vom 30.01.12 konnte nicht überwunden werden. Mit der 12:00Uhr Stundenkerze begann der dynamische Abverkauf im EUR/USD. Der EMA 50 Tagesbasis, der EMA 50 Stundenbasis, die dünne gelbe Trendlinie und die dünne blaue fallende Trendlinie auf Tagesbasis bei wurden direkt und dynamisch mit der 15:00Uhr bzw. 16:00Uhr Stundenkerze jeweils auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Der Tagesschlusskurs lag deutlich unterhalb vom EMA 50 Tagesbasis. Am 01.02.12 generierte der EUR/USD zunächst ein neues Wochentief bei 1,3020 USD als er zwei Stundenschlusskurse unter dem EMA 200 Stundenbasis ausbildete. Danach katapultierte sich der EUR/USD nach oben und konnte sogar einen Stundenschlusskurs über der 1,32 USD ausbilden. Der Tageschlusskurs lag etwas tiefer bei 1,3159 USD aber noch über dem EMA 50 Stundenbasis. Am 02.02.12 pendelte der EUR/USD in der Summe seitwärts, mit einer leicht negativen Tendenz. Der EUR/USD pendelte sozusagen den kompletten Handelstag über um den EMA 50 Stundenbasis. Der Tagesschlusskurs wurde ganz knapp unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis ausgebildet. Am 03.02.12 pendelte der EUR/USD zwischen der dünnen roten oberen Begrenzungslinie und den EMA 200 Stundenbasis. Es wurde jeweils kein Stundenschlusskurs darüber bzw. darunter generiert. Der Tagesschlusskurs war in der Summe leicht positiv und lag deutlich über dem EMA 50 Stundenbasis. Am 05.02.12 eröffnete der EUR/USD im kurzen Sonntagshandel mit einem GAP, welches am Sonntag trotz des direkten Anstieges nicht geschlossen werden konnte. Am 06.02.12 fiel der EUR/USD zunächst deutlicher nach unten. Bis zum Tagesschlusskurs konnte der EUR/USD seine Tagesverluste komplett kompensieren. Das GAP vom Sonntagshandel wurde jedoch nicht geschlossen. Der Tagesschlusskurs lag über dem EMA 50 Tagesbasis. Am 07.02.12 lag nur ein Stundenschlusskurs unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis. Die rote dünne fallende Begrenzungslinie, die in der kompletten KW 05 nur mit einem Stundenschlusskurs überwunden werden konnte, wurde deutlich mit mehreren Stundenschlusskursen und auf Tagesschlusskursbasis überschritten. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3259 USD und somit nahe am Tageshoch welches bei 1,3270 USD generiert wurde. Am 08.02.12 konsolidierte der EUR/USD den kompletten Handelstag über auf hohem Niveau. Die Schwankungsbreite auf Stundenschlusskursbasis lag bei nur 30 Pips. Am 09.02.12 konsolidierte der EUR/USD erneut auf hohem Niveau. Die Schwankungsbreite war jedoch aufgrund der EZB - Pressekonferenz etwas stärker. Der EMA 50 Stundenbasis wurde nicht auf Stundenschlusskursbasis unterschritten. Am 10.02.12 fiel der EUR/USD den kompletten Handelstag über nach unten. Schon im Nachthandel gab der EUR/USD nach und pendelte dann bis einschließlich der 12:00Uhr Stundenkerze um den EMA 50 Stundenbasis. Hierbei wurden auch schon Stundenschlusskurse unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis ausgebildet. Mit der 13:00Uhr Stundenkerze fiel der EUR/USD dynamisch nach unten und pendelte bis zum Tagesschlusskurs um den EMA 200 Stundenbasis. Auch hier wurden einige Stundenschlusskurse unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis ausgebildet. Der Tagesschlusskurs lag über dem EMA 200 Stundenbasis.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 13.02.2012): Mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 wurde eine mehrwöchige Rally wieder reaktiviert. Zwar wurden später auch die Long-Kursziele aktiviert und bestätigt, doch der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster zu generieren. Als am 01.09.11 die 1,4282 USD per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, war das Fundament / die Startrampe der Rally sozusagen zerstört. Am 02.09.11 wurde auf Wochenschlusskursbasis auch noch die blaue dicke langfristige Trendlinie deutlich durchbrochen. Danach erfolgte ein dynamischer Abverkauf. Mit dem Tagesschlusskurs vom 22.09.11 wurde das Short-Szenario aktiviert. Mit dem Tagesschlusskurs vom 27.10.11 und 28.10.11 ist das Short-Szenario deaktiviert worden. Am 31.10.11 brach der EUR/USD ein und generierte einen Tagesschlusskurs unter der 1,4006 USD. Die Bullenfalle wurde mit dem Tageschlusskurs vom 01.11.11 bestätigt. Am 09.11.11 gab der EUR/USD erneut massiv nach und generierte einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3655 USD. Am 10.11.11 wurde mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD das Short-Szenario aktiviert und bestätigt.

Folgende Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08
obere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Eventuelle Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Das Long-Szenario ist aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4373 USD (horizontale langfristige Trendlinie) notiert.
- per Tagesschlusskurs bis 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11) notiert.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Long-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskursbasis über der 1,4583 USD notiert. Des Weiteren ist die Trendbeschleunigungsphase so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält. (diese wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je mehr Tagesschlusskurse über der 1,4449 USD generiert werden, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren drei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4373 USD (= horizontaler Widerstand) bzw. unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. komplett neutrale Seitwärtsphase wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

3. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung des Short-Szenarios.

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, je mehr Tagesschlusskurse unter den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert wird. Dabei ist auch der EMA 200 Tagesbasis und der EMA 50 Tagesbasis wichtig. Sollte der EUR/USD in das Short-Szenario eintreten und der EMA 50 Tagesbasis notiert unterhalb vom EMA 200 Tagesbasis ist dies ein zusätzlicher Pluspunkt für das Short-Szenario. Dies zählt auch, wenn der EMA 50 Tagesbasis zwar über dem EMA 200 Tagesbasis notiert, der Durchbruchswinkel jedoch zu flach war.

Das Short-Szenario wird aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
Je mehr Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generiert werden, desto besser für das Short-Szenario.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Short-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD notiert.

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 03.10.11]
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.12.11]
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"; [erreicht am 14.12.11]
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11; [erreicht am 29.12.11]
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.01.12]
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Wie erwartet wurde in der KW 45 das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. In der KW 46 bestand am Montag die Gefahr einer Bärenfalle, da der EUR/USD am letzten Handelstag der KW 45 deutlich über die 1,3655 USD ansteigen konnte. Die Gefahr war jedoch extrem klein. Statt der Bärenfalle generierte der EUR/USD drei schwarze Krähen auf Tagesbasis und konnte sämtliche Tagesschlusskurse in der KW 46 unterhalb der 1,3655 USD ausbilden. Auch wurden die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien nicht überschritten. Dies bestätigte eindeutig das Short-Szenario. Die 1,3429 USD hielt jedoch stets auf Stundenschlusskursbasis. In der KW 47 bzw. am Mittwoch den 23.11.11 wurde im Tagesverlauf die 1,3429 USD dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Sämtliche Stundenschlusskurse in der KW 47 wurden danach unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Tagesschlusskurs vom 23.11.11 lag mit 1,3341 USD nicht nur deutlich unter der 1,3429 USD, sondern auch unter der 1,3390 USD und somit unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 somit auf "stark abwärts" geändert. In der KW 48 deaktivierte der EUR/USD für einen Tag die Trendbeschleunigung vom Short-Szenario. Mit einem Wochenschlusskurs bei 1,3392 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,3429 USD reaktivierte der EUR/USD die Trendbeschleunigungsphase sogar mit einer kleinen Bullenfalle, da nur zwei Tagesschlusskurse knapp über der 1,3429 USD generiert wurden und das höchste Tageshoch in der KW 48 bei genau 1,3460 USD lag, also genau auf der oberen Begrenzungslinie vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der wichtigen 1,3429 USD ausgebildet. Ab der 10:00Uhr Stundenkerze vom 07.12.11 lagen zudem alle Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD. Der Wochenschlusskurs lag mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Dieser liegt zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden jeweils drei schwarze Krähen auf Tagesbasis generiert. Beides bestätigte und bekräftigte nochmals eindrucksvoll die aktivierte Trendbeschleunigungsphase. In der KW 51, KW 52 und KW 01 vom neuen Jahr konnte das Tageshoch vom 13.12.11, also von der zweiten schwarzen Krähe in der KW 50 nicht mehr überwunden werden. Dies war positiv für die Trendbeschleunigung. Die drei schwarzen Krähen in der KW 01 wurden mit den letzten drei Handelstagen generiert. Das Wochentief lag somit nahe am Wochenschlusskurs. In der KW 02 bewegte sich der EUR/USD in der Summe eher seitwärts. Auf Wochensicht verlor der EUR/USD nur -37 Pips. Das Wochenhoch und das Wochentief wurden jeweils am Freitag generiert. Die 1,2860 USD was dem Tief vom 10.01.11 entspricht, wurde auf Stundenschlusskursbasis nicht überschritten. In der KW 03 wurde das Wochentief am Montag und das Wochenhoch am Freitag generiert. Das Wochentief lag wie schon in der KW 02 bei 1,2622 USD. Da drei Tagesschlusskurse hintereinander und zusätzlich der Wochenschlusskurs über der 1,2860 USD ausgebildet wurden, ist die Bodenbildungsphase der KW 02 und KW 03 deutlich bestätigt worden. Des Weiteren wurde drei fast perfekte weiße Soldaten am 17.01.12, 18.01.12 und 19.01.12 ausgebildet. In der KW 04 konnte der EUR/USD deutlich mit fünf grünen Tageskerzen ansteigen. Sämtliche Tagesschlusskurse und Stundenschlusskurse wurden über der 1,2860 USD generiert. Das Wochentief in der KW 04 wurde am Sonntag/Montag generiert und das Wochenhoch am Freitag. Des Weiteren wurden drei Tagesschlusskurse über dem EMA 50 Tagesbasis generiert. In der KW 05 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Eine dünne rote Begrenzungslinie auf der Oberseite wurde in der KW 05 18x mit einer Stundekerze überschritten aber nur einmal auf Stundenschlusskursbasis. In der Summe pendelte der EUR/USD um den EMA 50 Stundenbasis. In der kompletten KW 05 lagen nur 3 Stundenschlusskurse unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs war leicht negativ. Auch in der KW 06 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Das Wochentief der KW 05 bei 1,3020 USD wurde in der KW 06 mit einem Wochentief bei 1,3024 USD nur knapp verfehlt. Sämtliche Tagesschlusskurse lagen über dem EMA 50 Tagesbasis.

Aktuell: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase ist aktuell aktiviert.

Der EUR/USD befindet sich aktuell in der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario.
Das Short-Szenario wurde am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase wurde am 23.11.11 aktiviert, da der EUR/USD die 1,3429 USD deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten hat. Erst mit Hilfe der Notenbanken konnte der EUR/USD am 30.11.11 die 1,3429 USD dynamisch durchbrechen. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3445 USD und somit über der 1,3429 USD. Der Tagesschlusskurs lag aber noch im gelben Unterstützungscluster also unterhalb von 1,3460 USD. Dieser verläuft zwischen der 1,3460 USD und der 1,34 / 1,3390 USD. Somit musste noch ein zweiter Tagesschlusskurs über 1,3429 USD her, um die Trendbeschleunigungsphase zu deaktivieren. Dies gelang am 01.12.11 mit einem Tagesschlusskurs der genau bei 1,3460 USD ausgebildet wurde und somit exakt auf dem gelben Unterstützungscluster lag. Am 02.12.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs bzw. Wochenschlusskurs der KW 48 die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario erneut aktiviert und ist dies bis heute.

Weitere Informationen bzw. eine exakte Beschreibung der Short-Szenario Phase und der Trendbeschleunigungsphase sowie die Phase davor siehe "EUR/USD - Wochenausblick KW 03" - Analyse bzw. in den Analysen davor.

In der KW 03 wurde die Bodenbildungsphase von der KW 02 und KW 03 deutlich bestätigt. Zunächst schaffte es der EUR/USD am Mittwoch den 18.01.12 ein Tagesschlusskurs etwas über der wichtigen 1,2860 USD auszubilden. Auch am 19.01.12 und 20.01.12 lagen die Tagesschlusskurse deutlich über der 1,2860 USD. Somit wurden drei Tagesschlusskurse hintereinander und der zusätzlich der Wochenschlusskurs über der 1,2860 USD ausgebildet. Des Weiteren wurden drei fast perfekten weiße Soldaten am 17.01.12, 18.01.12 und 19.01.12 ausgebildet. Wie im Hauptszenario erwartet stieg der EUR/USD in der KW 04 weiter an. Sämtliche Tagesschlusskurse und Stundenschlusskurse wurden über der 1,2860 USD generiert. Das Wochentief in der KW 04 wurde am Sonntag/Montag generiert und das Wochenhoch am Freitag. In der KW 05 und KW 06 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Das Wochentief der KW 05 bei 1,3020 USD wurde in der KW 06 mit einem Wochentief bei 1,3024 USD nur knapp verfehlt.

Die Erholungsphase war deutlicher als erwartet, doch trotzdem ist das Short-Szenario und die Trendbeschleunigungsphase nach unten aktuell noch um einiges stärker. d.h. Es ist aktuell noch immer unwahrscheinlich, dass aus der Bodenbildung heraus eine nachhaltige längerfristige Erholung stattfindet. Da das Short-Szenario und die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario weiterhin aktiviert ist, bleibt die langfristige Tendenz weiterhin bei "stark abwärts". Die kurzfristige Wochentendenz wurde am 25.01.12 erneut auf "abwärts" geändert, da das Potential nach oben ausgeschöpft ist.

Das Short-Szenario ist aktuell aktiviert und bestätigt. Zusätzlich ist auch noch die Trendbeschleunigungsphase aktiv. Der EUR/USD befindet sich im Short-Szenario Bereich. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3737 USD bzw. 1,3769 USD. Auch die 1,3655 USD ist wichtig. Der Fokus aber sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Auch hier gibt es weitere Informationen bei Bedarf oder in den "EUR/USD - Wochenausblick - Analysen" die vor der KW 04 erstellt worden sind bzw. in den "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen" die vor dem 23.01.2012 erstellt wurden.

Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist so lange aktiv, wie die 1,3429 USD nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Ein Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ist mit dem aktuellen Verlauf vom EUR/USD fast unwahrscheinlich. In der KW 07 halten wir beispielweise Tagesschlusskurse über der 1,3429 USD für absolut unwahrscheinlich.
Sehr wichtige horizontale Widerstände sind zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis. Speziell auf Tagesbasis ist noch auf der Oberseite die rote langfristige fallende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3404 USD und somit etwas unterhalb der extrem wichtigen 1,3429 USD. Auf der Unterseite ist die dünne blaue Trendlinie bei 1,3149 USD auf Tagesschlusskursbasis zu beachten. Speziell auf Tagesbasis ist eine weitere dünne blaue Abwärtstrendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3069 USD und ist schon seit mehreren Monaten aktiv. Weitere blaue Trendlinien verlaufen heute bei 1,2927 USD, 1,2859 USD und 1,2611 USD. Horizontale Trendlinien sind weiter unten bei 1,2628 USD und 1,2589 USD zu finden.

Der EUR/USD konsolidierte die komplette KW 05 auf sehr hohem Niveau. Am 30.01.12, 01.02.12 und am 03.02.12 lag der Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Stundenbasis. Am 31.01.12 und 02.02.12 lag der Tagesschlusskurs unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis aber oberhalb vom EMA 200 Stundenbasis. Eine dünne rote Begrenzungslinie auf der Oberseite wurde in der KW 05 sage und schreibe 18x mit einer Stundekerze überschritten aber nur 1x auf Stundenschlusskursbasis. Der EMA 200 Stundenbasis wurde in der KW 05 12x mit einer Stundenkerze unterschritten aber auf Stundenschlusskursbasis nur 3x. In der Summe pendelte der EUR/USD in der KW 05 um den EMA 50 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs war leicht negativ.
Mit der KW 06 wurde die rote dünne Abwärtstrendlinie sogar 22x mit einer Stundenkerze überschritten und nur 1x auf Stundenschlusskursbasis bevor mit der 23 Stundenkerze bzw. der 14:00Uhr Stundenkerze vom 07.02.12 der deutliche Durchbruch auf Stundenschlusskursbasis gelang. Diese dünne rote Begrenzungslinie ist auch in der KW 07 auf Stundenbasis und Tagesbasis wichtig.

Positiv für weiter steigende Kurse:
- sämtliche Tagesschlusskurse in der KW 06 wurden über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet
- Wochentief der KW 05 wurde in der KW 06 nicht unterschritten
- EMA 50 Stundenbasis notiert noch über EMA 200 Stundenbasis
- in der KW 05 und KW 06 bisher keine Abverkaufsdynamik sondern nur Konsolidierung auf hohem Niveau
Negativ für weiter steigende Kurse:
- es ist weiterhin das Short-Szenario und die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario aktiv
- der Wochenschlusskurs der KW 06 lag deutlich unter dem EMA 50 Stundenbasis
- in der KW 06 kam auf Wochensicht keine nachhaltige Kaufdynamik auf als EUR/USD über wichtige Begrenzungslinien ansteigen konnte
- in der KW 05 und KW 06 kam bisher keine Kaufdynamik nach oben auf. Der EUR/USD konsolidierte nur auf hohem Niveau.

In dem Wochenausblick der KW 07 ist für beide Szenarien der Wochenanfang entscheidend. In der kompletten KW 07 darf eigentlich maximal nur ein Tagesschlusskurs knapp über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet werden. Je mehr Tagesschlusskurse über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet werden, desto schlechter ist dies für beide Szenarien der KW 07 und somit für den finalen Abverkauf im EUR/USD. Zu beachten ist außerdem die oberste dünne blaue fallende Trendlinie die am Montag bei 1,3149 USD notiert. Je dynamischer diese durchbrochen wird und je mehr Stundenschlusskurse bzw. Tagesschlusskurse darunter generiert werden, desto besser ist dies für beide Szenarien und somit schließlich für den finalen Abverkauf.
Ein Anstieg über die 1,3429 USD erwarten wir absolut nicht. Sollte sich jedoch der EUR/USD dauerhaft über dem EMA 50 Tagesbasis stabilisieren, also beispielsweise sämtliche Tagesschlusskurse der KW 07 über dem EMA 50 Tagesbasis ausbilden, wäre Vorsicht angebracht, da der EUR/USD dann je nach Tagesverlauf zu viel Kraft sammeln könnte um dann über die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien anzusteigen bzw. über die wichtige 1,3429 USD und 1,3655 USD.

Wird das Hauptszenario der KW 07 umgesetzt und der EUR/USD generiert in der KW 07 mindestens zwei Tagesschlusskurse unterhalb der 1,2860 USD, so ist der finale Abverkauf extrem wahrscheinlich. Bestätigt wird der finale Abverkauf mit Tagesschlusskursen bzw. Stundenschlusskursen unterhalb der 1,2813 USD. Wird das Alternativszenario der KW 07 umgesetzt, also wird kein Tagesschlusskurs bzw. kein Kurs unter der 1,2860 USD ausgebildet, so kann der EUR/USD unter bestimmten Umständen in der KW 08 und KW 09 weiter bis zur 1,3429 USD ansteigen. Das Potential nach oben ist jedoch deutlich begrenzt. Deutlich wahrscheinlicher ist aber auch hier im Alternativszenario der KW 07 der anschließende finale Abverkauf im EUR/USD. Die Abverkaufsphase würde sich einfach um drei oder vier Handelstage nach hinten verschieben. Deshalb erwarten wir auch, dass das Wochenhoch der KW 06 vom 09.02.12 bei 1,3321 USD nicht mehr überschritten wird. In der KW 07 sind also auch die 1,2860 USD und die 1,2813 USD auf Tagesbasis mit die wichtigensten Entscheidungsmarken, wenn es um den finalen Abverkauf geht. Siehe hierzu die EUR/USD - Wochenausblick KW 07 - Analyse.

Der EUR/USD sollte schon heute erneut deutlich nach unten kippen. Hier ist die blaue dünne Trendlinie entscheidend. Diese notiert aktuell bei 1,3149 USD. Fällt der EUR/USD im Tagesverlauf auf Stundenschlusskursbasis deutlich darunter sollte man mit Long-Positionen vorsichtig sein und lieber sämtliche Erholungen shorten. Unterschreitet der EUR/USD dann die dünne rote fallende Begrenzungslinie mit zwei bzw. drei Stundenschlusskursen wäre das endgültige Hoch der kurzfristigen Gegenbewegung zu fast 100 Prozent erreicht. Also das Wochenhoch der KW 06 vom 09.02.12 bei 1,3321 USD. Der finale Abverkauf würde somit sofort starten. Der EUR/USD geht somit direkt in die dynamische Abverkaufsphase über, die bis zur KW 08 bzw. KW 09 andauert. Wir erwarten also weiterhin den finalen Abverkauf innerhalb der aktuellen aktivierten Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario.

Ein Anstieg über die 1,3429 USD erwarten wir absolut nicht. Sollte sich jedoch der EUR/USD dauerhaft über dem EMA 50 Tagesbasis stabilisieren, also sämtliche Tagesschlusskurse der KW 07 deutlich über dem EMA 50 Tagesbasis ausbilden und das Wochenhoch der KW 06 vom 09.02.12 bei 1,3321 USD überschreiten bzw. auf Tagesschlusskursbasis überschreiten, wäre Vorsicht angebracht, da der EUR/USD dann je nach Tagesverlauf bzw. Wochenverlauf zu viel Kraft sammeln könnte, um dann über die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien anzusteigen. In der KW 07 sind außerdem weiterhin die 1,2860 USD und die 1,2813 USD auf Tagesbasis mit die wichtigsten Entscheidungsmarken. Des Weiteren die oben genannten blauen dünnen Trendlinien auf Tagesbasis und die rote dünne fallende Begrenzungslinie auf Stundenschlusskursbasis.

Im Hauptszenario der KW 07 Wochenausblick - Analyse erwarten wir also deutlich fallende Kurse. Wird das Hauptszenario umgesetzt, so fällt der EUR/USD auch noch in der KW 08 deutlich nach unten. In dem Alternativszenario der Wochenausblick - Analyse sollte sich der Abverkauf sogar noch bis zur KW 09 fortsetzen. Wir erwarten also den Start des finalen Abverkaufs innerhalb der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario. Erst dann kann der EUR/USD eine mehrtägige Erholungsphase innerhalb der Trendbeschleunigungsphase einleiten. Der finale Abverkauf kann beispielsweise bis zur 1,24 USD bzw. sogar direkt bis zur 1,2170 / 1,2150 USD gehen. Die aktivierte Trendbeschleunigungsphase und die vielen zusätzlichen Bestätigungen machen einen nachhaltigen Anstieg trotz der guten Bodenbildung in der KW 02 und KW 03 im EUR/USD und dem dynamischen Anstieg in der KW 04 unwahrscheinlich. Hierzu fehlt noch der finale mehrtägige extreme Abverkauf im EUR/USD. Erst dann wäre eine weitere mehrtägige Erholung denkbar. Aktuell gilt jedoch weiterhin. Eine finale Bodenbildungsphase ist noch lange nicht in Sicht. Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist noch lange nicht beendet. Diese Erholungen sollten also zum Aufbau von weiteren langfristigen Short-Positionen genutzt werden.

In der KW 03 bildete der EUR/USD einen Boden aus und bestätigte ihn zugleich. Wie im Hauptszenario der Wochenanalyse KW 04 erwartet stieg der EUR/USD in der KW 04 an, sogar weiter als erwartet. In der KW 05 und KW 06 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Entscheidend für den weiteren Verlauf in der KW 07 ist nun der Wochenanfang bzw. der EMA 50 Tagesbasis und die oberste dünne blaue fallende Trendlinie. Wird das Hauptszenario der Wochenausblick - Analyse umgesetzt läuft alles auf den finalen Abverkauf hinaus. Beim Alternativszenario der Wochenausblick - Analyse zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ebenfalls. Hier verschiebt sich die Abverkaufsphase einfach drei oder vier Handelstage nach hinten.
Tagesschlusskurse über der 1,3429 USD halten wir in der KW 07 für absolut unwahrscheinlich.

Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und seitdem mehrfach deutlich bestätigt. Erholungen sollten somit geshortet werden. Da der dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD am Montag den 14.11.11 generiert wurde, können nun sämtliche Erholungen zum Aufbau von langfristigen Short-Positionen genutzt werden. Mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 wurde die langfristige Tendenz in "stark abwärts" geändert. Somit sollte man die Finger von Long-Positionen lassen.

Wichtige US - Termine für Montag 13.02.2012
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(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 13.02.2012: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst etwas ansteigen kann. Es wird jedoch maximal ein Stundenschlusskurs knapp über er 1,3260 USD generiert. Danach fällt der EUR/USD den kompletten Handelstag über deutlich nach unten. Der EMA 50 Stundenbasis und der EMA 200 Stundenbasis werden dynamisch auf Anhieb auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Gegen Nachmittag erreicht der EUR/USD dann sein Tagestief, welches deutlich unterhalb der dünnen roten fallenden Begrenzungslinie liegt. Bis zum Tagesschlusskurs pendelt der EUR/USD seitwärts.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3068 USD, das Tageshoch bei 1,3272 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3085 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt den kompletten Handelstag über nach unten fällt. Der EMA 50 Stundenbasis und EMA 200 Stundenbasis werden hierbei nicht auf Anhieb auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Bis zum Nachmittag kann sich der EUR/USD noch über dem EMA 200 Stundenbasis halten. Bis zum Tagesschlusskurs fällt der EUR/USD dann in zwei dynamischen, etwa gleich starken Wellen nach unten. Die dünne rote fallende Begrenzungslinie wird nicht auf Stundenschlusskursbasis unterschritten.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3092 USD, das Tageshoch bei 1,3255 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3125 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als fast gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. In beiden Szenarien erwarten wir, dass der EUR/USD sein finales Hoch am 09.02.12 bei 1,3321 USD generiert hat und sich somit seit dem 10.02.12 in seinen mehrwöchigen dynamischen Abverkauf befindet. Ein neues Wochenhoch oder eine Konsolidierung auf hohem Niveau können wir uns heute und in der kompletten KW 07 absolut nicht vorstellen. Je dynamischer und deutlicher der EMA 200 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis unterschritten wird, desto stärker kann es heute noch nach unten gehen. Wenn das Hauptszenario umgesetzt wird, ändern wir die kurzfristige Tendenz auf "stark abwärts". Wird das Alternativszenario umgesetzt muss der Tagesschlusskurs am Dienstag den 14.02.12 abgewartet werden.
Weitere Informationen siehe "EUR/USD - Wochenausblick KW 07" Analyse.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,3330 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,3285 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 07.02.2012 - 0:00 Uhr bis 13.02.2012 - 7:36 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 03.11.2011 bis 10.02.2012 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular oder im offenen Tagesausblick.de Forum schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse