EUR/USD - Tagesausblick 14.01.2011 - Tagesanalyse

Datum: 14.1.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 14.01.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 14.01.2011, 8:09 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3368 USD

Intraday Widerstände: 1,3390 / 1,34 + 1,3430 / 1,3440 + 1,3650
Intraday Unterstützungen: 1,33 + 1,3190/1,32 + 1,3160 / 1,3150 + 1,3130

Tendenz 1 Woche: seitwärts / aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: *neu* stark aufwärts (weitere Informationen s.u. "Rückblick")

Tagesrückblick für den 13.01.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 6:50 Uhr: 1,3105 USD

Erwartet wurde in unserem Hauptszenario (lila) das der EUR/USD mit maximal einem Peak über die rote Abwärtslinie schafft. Wir sind davon ausgegangen, dass er erst einmal bis 1,3120/1,3130 USD steigt, dann ein Tief bei 1,3055 USD bildet und gegen 13:00Uhr eine dynamische Rally zum gestrigen Tageshoch startet. Den Schlusskurs sahen wir bei 1,3110 USD.

In unserem Alternativszenario (grau) sind wir davon ausgegangen, dass es direkt zum gestrigen Tageshoch auf 1,3145 USD steigt, das Hohe Niveau bis zum Mittag gehalten wird (Entstehung eines steigenden Dreiecks) und durch den Ausbruch nach oben die Kursziele 1,3210 / 1,32 USD (61,8% Retracement) sahen.
Außerdem Zitat: "WICHTIG: Schlusskurse über der blauen SKS-Nackenlinie würden dazu führen, dass der EUR/USD eine klassische Bärenfalle die letzten Tage ausgebildet hat und Kursziele wieder oberhalb der 1,32 USD gesucht werden können. (graues grobes Szenario im untersten Bild)."

Dieses mal war das Alternativszenario (grau) die bessere Prognose. Bis zum 61,8% Retracement bzw. bis 14:30 Uhr hat das es nahezu perfekt gepasst. Doch anstatt beim 61,8 % Retracement auf hohem Niveau ausm Handel zu gehen (und über der SKS-Nackenlinie) durchbrach der EUR/USD extrem dynamisch das sogar den EMA 200 und ging bei 1,3362 USD aus dem Handel.
Mit dieser extremen Stärke haben wir nicht gerechnet.

Siehe unten unter "Rückblick" was das nun zu bedeuten hat.

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 12.01.2011): 2,53 / 10 Punkten*, da heute nur das Alternativszenario (grau) bis 14:30 Uhr gut gepasst hat und die Abweichung der Tagestiefprognose nur 0,229% war. Tagesschlusskursprognose, Tageshöchstkurse sowie Hauptszenario haben heute nicht gepasst.

* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 11.01.11 - 13:30 Uhr bis 14.01.11 - 00:03 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze =  30 Min)

Rückblick: Der EUR/USD hat am Donnerstag den 06.01.11 mit dem deutlichen Rutsch unter die 1,315 USD (Tagesschlusskurs = 1,3001 USD) die SKS-Formation nach unten aufgelöst und somit ein langfristiges Kursziel von ca. 1,17 USD aktiviert. Erst wenn der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis über der Nackenlinie aus dem Handel geht, wäre dieses Szenario hinfällig, was genau am 13.01.11 eingetreten ist. Eine klassische Bärenfalle bei einer SKS-Formation, das erhebliches Potential nach oben aktiviert. Der EUR/USD ist nicht nur über die baue Nackenlinie der SKS gestiegen sondern hat auch problemlos das 61,8% Retracement bei ca. 1,3210 und den EMA 200 bei ca. 1,3326 locker durchbrochen! Auslöser für die massive Rally am 13.01.11 waren die gut gelaufenen Auktionen spanischer, italienischer und portugiesische Papiere am Anleihen Markt, Shorteindeckungen (siehe dynamischer Anstieg) sowie die Angst der EZB vor Inflationsdruck in der EURO-Zone, was EZB-Chef Trichet statt wie im Dezember mit "Zinssätze angemessen" nun mit "Zinssätze noch angemessen" ausdrückte. Steigende Zinsen lassen gewöhnlich die jeweilige Währung steigen; hier also den EUR gegenüber dem USD.
Bleibt der EUR/USD nun die nächsten Tage per Tagesschlusskurs über der steigenden blauen Nackenlinie der SKS sind beim überschreiten der 1,3434 / 1,35 USD auf Tagesschlusskursbasis Kursziele weit oben bei 1,38 USD und 1,40 USD zu finden. Falls der EUR/USD doch unter die blaue Nackenlinie der SKS fällt muss auf jeden Fall die rote Abwärtstrendlinie auf Tagesschlusskursbasis halten. Optimal muss dann die Nackenlinie schnellstmöglich auf Tagesschlusskursbasis zurückerobert werden.

*jedes Wochenende wird der grobe Ausblick (letztes Bild) aktualisiert*


Charttechnischer Ausblick: Hauptszenario: (lila) Der EUR/USD hat durch seinen gestrigen sehr starken Tag nur noch wenige Widerstände die ihn von der 1,3650 trennen. Der obere Teil des blauen leicht fallenden Trendkanals bei 1,3390 / 1,34 USD, die dicke Widerstandszone bei 1,3430 / 1,3440 USD (100% Fibonacci Retracement) und der Kreuzwiderstand bei 1,3650 USD.
Unterstützungen befinden sich beim EMA 50 der ca. bei 1,33/1,3290 USD verläuft, der blauen Nackenlinie der SKS bei ca. 1,3190 / 1,32 USD sowie bei dem alten dicken Widerstandscluster bei 1,3160 / 1,3150 USD + 1,3130 USD der nun natürlich als Unterstützungscluster wirkt.

Aufgrund der sehr hohen Dynamik der letzten beiden Tage können wir uns heute nur steigende Kurse vorstellen (3 weiße Ritter auf Tagesschlusskursbasis). Für uns stellt sich nur die Frage, wann der Schub nach oben beginnt bzw. wo das Tagestief ist.
Wir sehen das das Tagestief heute direkt am Anfang bei 1,3320 USD, dann erwarten wir einen ersten Schub auf die 1,3470/1,3460 USD wobei es dann auf hohem Niveau 1-2 Stunden um die 1,3440 / 1,3420 USD pendeln müsste. Gegen 13:30 Uhr sollte der finalen dynamischen Anstieg auf die 1,3650 folgen. Den Schlusskurs sehen wir heute bei ca. 1,3550 USD.

Sollte der EUR/USD unter die 1,33 USD auf Stundenschlusskursbasis fallen, wären eventuell 1,3210 / 1,32 USD das Ziel.

Alternativszenario: (grau) Der EUR/USD steigt heute morgen auf 1,3390 / 1,34 USD, fällt dann "leicht" auf 1,330 USD zurück und startet gegen 13:00 Uhr einen dynamischen Anstieg knapp über die 1,3434 USD. Den Schlusskurs sehen wir beim Alternativszenario bei 1,3440 USD.

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 06.01.2011 bis 14.01.2011 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 30 min)

+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 14.04.2010 bis 14.01.2011; ca. 01:22 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.