EUR/USD - Tagesausblick 14.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 14.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 14.02.2011
von Nicolas Schlippe
Montag 14.02.2011, 7:38 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3544 USD

Intraday Widerstände: 1,3550 / 1,3560 + 1,3580 / 1,3590 + 1,3640 / 1,3650 + 1,3740 / 1,3745 + 1,3780 + 1,395
Intraday Unterstützungen: 1,3530 / 1,3520 + 1,350 / 1,3490 + 1,3475 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3330 / 1,3320 + 1,33 / 1,3290

Tendenz 1 Woche: *neu* aufwärts / seitwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 11.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 8:11 Uhr: 1,3563 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 11.02.2011: "Alternativszenario: (grau) Hierbei gehen wir davon aus, dass der EUR/USD die wichtige 1,3580 USD nicht auf Stundenschlusskursbasis knackt und somit sein Tagestief bei 1,3510 / 1,35 USD erreicht. Tiefer sollte es heute nicht gehen, da noch immer übergeordnet das long-Szenario aktiv ist (s.o. Ausblick kommenden Tage). Den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,3540 USD, das Tageshoch bei ca. 1,3590 USD."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3495 USD
das Hoch bei: 1,3577 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3548 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 11.02.2011): 7 / 10 Punkten*
Dieses Mal war das Alternativszenario die bessere Wahl. Die Schwankungsbreite sowie der Schlusskurs wurden sehr gut prognostiziert. Beim Tagesverlauf allerdings ging es am Anfang, statt wie erwartet auf ca. 1,3540 USD, gleich auf ein Tief bei 1,3506 USD. Danach stieg der EUR/USD auf die 1,3572 USD, knackte also auch hier nicht die 1,3580 USD (noch nicht einmal per Peak) und setzte danach dann unser Szenario perfekt um.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 09.02.11 - 13:00 Uhr bis 11.02.11 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...]Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch. Der 07.02.11 war in der Summe ein toller Tag für long-Einstieg. Die Wochenkerze KW 05 war negativ und somit war das heutige Tief bei 1,3505 USD, zusammen mit dem Schlusskurs bei 1,3581 USD, nahezu perfekt für die Bullen. Die negative Wochenkerze wurde sozusagen mit dem heutigen Tief "befriedigt" und die Tageskerze vom 07.02.11 ist mit ihrem Schlusskurs eher bullisch. Der 08.02.11 war wie erwartet ein positiver Tag, jedoch konnten die Tageshöchstkurse gegen Ende nicht gehalten werden und fiel ca. zwischen das 50% R und 61,8% R bezogen auf den gesamten Tag. Der komplette Tag war somit in der Summe neutral. Am 09.02.11 hat der EUR/USD die perfekte V-Formation vollendet und hat erneut sein bullisches Szenario kräftig bestätigt. Der 10.02.11 stand heute voll im Zeichen vom Bundesbank-Präsident Axel Weber, der kein Wort zu seinem Rücktritt sagen wollte. Das verunsicherte den EUR/USD bzw. die Märkte. Der deutliche Tagesverlust kam zwar überraschend, hätte aber noch viel schlimmer ausfallen können. Auch gab es sonst keine wirklichen News auf die der starke Rückfall zurückzuführen wäre. Deshalb bewerten wir die Tageskerze auch nicht so negativ und sehen weiterhin das bullische Potential bestätigt (siehe auch Alternativszenario Wochenausblick KW 06: ..."Startrampe" für die nächste Woche...). Der 11.02.11 war ein Pluspunkt für die Bullen, da es nicht unter das 38,2% Retracement bei 1,3480 USD (vom Ansteig 10.01.11 - 02.02.11; siehe Wochenausblick) gefallen ist. Deshalb ist das übergeordnete Bullische Szenario noch vollkommen intakt.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (=61,8% Retracement; siehe Wochenausblick) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick);
ca. 1,4070 / 1,4080 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen. Sollte der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben durchbrechen sollte man spätestens Long Positionen aufbauen. Je "steiler" der Durchbruch erfolgt, desto signifikanter ist das Signal!
Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick), so ist das übergeordnete Long-Signal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein.

Kurse zwischen 1,3390/1,3380 und 1,3335 / 1,3325 (= obere blaue Unterstützungslinie; siehe Wochenausblick) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden eher ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der oberen blauen Unterstützungslinie auf Tagesschlusskurs sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Fazit:  Hält nun die >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis ist das übergeordnete Long Signal aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario weitaus höher und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige Termine (14.02.2011)
-- keine --
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 14.02.2011: Hauptszenario: (lila) Hier sehen wir heute zunächst einen Anstieg bis ca. 1,3580 / 1,3590 USD um danach die 1,3560 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht mehr zu unterschreiten. Der zweite Anstieg geht, im gleichen Tempo wie der erste, bis 1,360 / 1,3610 USD. Das Tagestief sehen wir heute also im Hauptszenario bei 1,3530 USD, das Tageshoch bei 1,3610 USD und den Tagesschlusskurs bei ca. 1,36 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier gehen wir zunächst von einem zweifachen scheitern am EMA 50 (Stundenbasis) auf Stundenschlusskursbasis aus. Somit sehen wir das vorläufige Tageshoch bei 1,3560 / 1,3555 USD, wobei Schwankungen nach zuerst bis maximal 1,3520 USD und danach bis maximal 1,3530 USD gehen sollten.  Erst gegen Abend ca. ab 17:00Uhr / 18:00Uhr sollte der EMA 50 (Stundenbasis) dynamisch überschritten werden. Den Schlusskurs sehen wir heute also bei 1,3570 USD, das Tagestief bei 1,3515 / 1,3520 USD und das Tageshoch bei 1,3578 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Im Hauptszenario erwarten wir heute eine stetige Dynamik nach oben und im Alternativszenario sollte die Dynamik nach oben eher heute Abend / morgen aufkommen. (Achtung) es besteht noch eine extrem kleine ca. 1-5% Wahrscheinlichkeit, dass es ab 8:00Uhr direkt auf die 1,350 USD fällt und danach nicht mehr über 1,3530 / 1,3520 USD per Peak geht. Fällt es danach unter 1,3470 / 1,3460 USD wären dann Kurse bis zum unteren Ende des gelben Widerstandscluster bei 1,340/ 1,3390 USD einzuplanen. Dies ist jedoch extrem unwahrscheinlich und wurde deshalb nicht eingezeichnet. Dies würde auch das Szenario vom "fallenden Keil" - siehe Wochenausblick EUR/USD KW 07 - je nach Verlauf / Tagesschlusskurs höchstwahrscheinlich zerstören.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 07.02.2011 - 2:00 Uhr bis 14.02.2011 - 6:46 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chart zum besseren Überblick siehe "Ausblick für die kommenden Tage" +++


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 22.10.2010 bis 13.02.2011 - 22:05 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.