EUR/USD - Tagesausblick 15.02.2011 - Tagesanalyse
Datum: 15.2.2011, Rubrik: Währungen
EUR/USD - Tagesausblick 15.02.2011
von Nicolas Schlippe
Dienstag 15.02.2011, 7:46 Uhr
Kursstand aktuell: 1,3512 USD
Intraday Widerstände: 1,3535 / 1,3545 + 1,3580 / 1,3585 + 1,3620 + 1,3660 / 1,3670 + 1,3740 / 1,3745 + 1,3780 + 1,395
Intraday Unterstützungen: 1,350 / 1,3490 + 1,3470 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3335 / 1,3325 + 1,33 / 1,3290
Tendenz 1 Woche: aufwärts / seitwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts
Tagesrückblick für den 14.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:38 Uhr: 1,3544 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 14.02.2011: "FAZIT: [...] (Achtung) es besteht noch eine extrem kleine ca. 1-5% Wahrscheinlichkeit, dass es ab 8:00Uhr direkt auf die 1,350 USD fällt und danach nicht mehr über 1,3530 / 1,3520 USD per Peak geht. Fällt es danach unter 1,3470 / 1,3460 USD wären dann Kurse bis zum unteren Ende des gelben Widerstandscluster bei 1,340/ 1,3390 USD einzuplanen. Dies ist jedoch extrem unwahrscheinlich und wurde deshalb nicht eingezeichnet. Dies würde auch das Szenario vom "fallenden Keil" - siehe Wochenausblick EUR/USD KW 07 - je nach Verlauf / Tagesschlusskurs höchstwahrscheinlich zerstören [...]"
Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3426 USD
das Hoch bei: 1,3558 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3488 USD
Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 14.02.2011): 2 / 10 Punkten*
Mit dem heutigen Tagesverlauf haben wir nicht gerechnet. Wie oben im Zitat nachzulesen haben wir die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,350 USD nur bei 1 - 5% gesehen. Somit praktisch ausgeschlossen und deshalb auch nicht eingezeichnet. Wir haben jedoch darauf hingewiesen und geben uns deshalb 2 Punkte.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.
+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 10.02.11 - 16:00 Uhr bis 14.02.11 - 23:57 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
Rückblick der vergangenen Tage*: [...]Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch. Der 07.02.11 war in der Summe ein toller Tag für long-Einstieg. Die Wochenkerze KW 05 war negativ und somit war das heutige Tief bei 1,3505 USD, zusammen mit dem Schlusskurs bei 1,3581 USD, nahezu perfekt für die Bullen. Die negative Wochenkerze wurde sozusagen mit dem heutigen Tief "befriedigt" und die Tageskerze vom 07.02.11 ist mit ihrem Schlusskurs eher bullisch. Der 08.02.11 war wie erwartet ein positiver Tag, jedoch konnten die Tageshöchstkurse gegen Ende nicht gehalten werden und fiel ca. zwischen das 50% R und 61,8% R bezogen auf den gesamten Tag. Der komplette Tag war somit in der Summe neutral. Am 09.02.11 hat der EUR/USD die perfekte V-Formation vollendet und hat erneut sein bullisches Szenario kräftig bestätigt. Der 10.02.11 stand heute voll im Zeichen vom Bundesbank-Präsident Axel Weber, der kein Wort zu seinem Rücktritt sagen wollte. Das verunsicherte den EUR/USD bzw. die Märkte. Der deutliche Tagesverlust kam zwar überraschend, hätte aber noch viel schlimmer ausfallen können. Auch gab es sonst keine wirklichen News auf die der starke Rückfall zurückzuführen wäre. Deshalb bewerten wir die Tageskerze auch nicht so negativ und sehen weiterhin das bullische Potential bestätigt (siehe auch Alternativszenario Wochenausblick KW 06: ..."Startrampe" für die nächste Woche...). Der 11.02.11 war ein Pluspunkt für die Bullen, da es nicht unter das 38,2% Retracement bei 1,3480 USD (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11; siehe Wochenausblick) gefallen ist. Deshalb ist das übergeordnete Bullische Szenario noch vollkommen intakt. Der 14.02.11 war extrem spannend. Der EUR/USD durchbrach dynamisch mit der 9:00Uhr Stundenkerze die 1,35 USD und fiel dann bis zum gelben dicken Widerstandscluster, der zwischen 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD notiert. Mit seinem Tagestief bei 1,3426 USD sowie mit dem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD rettete er ganz knapp das übergeordnete bullische Szenario. Das übergeordnete bullische Szenario ist bei Tagesschlusskursen unter 1,3460 / 1,3450 USD bzw. bei Stundenschlusskursen von unter 1,3390 / 1,3380 USD nur noch mit einer Bärenfalle, direkt am nächsten Tag, zu retten.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.
Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (=61,8% Retracement; siehe Wochenausblick) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Kursziele aktiviert:
1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick);
ca. 1,4070 / 1,4080 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen. Sollte der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben durchbrechen sollte man spätestens Long Positionen aufbauen. Je "steiler" der Durchbruch erfolgt, desto signifikanter ist das Signal!
Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick), so ist das übergeordnete Long-Signal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein.
Kurse zwischen 1,3390/1,3380 und 1,3335 / 1,3325 (= obere blaue Unterstützungslinie; siehe Wochenausblick) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden eher ob long oder short.
Spätestens beim Unterschreiten der oberen blauen Unterstützungslinie auf Tagesschlusskurs sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
Fazit: Gestern am 14.02.11 war es mit einem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD bezüglich dem übergeordneten Long-Signal ganz schön eng. Wie gesagt: Hält nun die >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis ist das übergeordnete Long Signal aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt. Trotzdem sollte der EUR/USD am 15.02.11, wegen den vielen wichtigen Marken, genau beobachtet werden.
Wichtige Termine (15.02.2011)
Dienstag: DE - BIP 4Q; EWU - BIP 4Q; DE -ZEW - Konjunkturerwartung - Feb 2011; US - Retail Sales - M/M change Retail Sales - Jan 2011; US - Import Prices - M/M change Import and Export Prices - Jan 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)
Charttechnischer Ausblick für den 15.02.2011: Hauptszenario: (lila) Hier sehen wir einen direkten Anstieg auf die 1,3590 USD mit einer kleinen Konsolidierung auf hohem Niveau zwischen 1,3550 USD und 1,3530 USD auf Stundenschlusskursbasis. Das Tagestief sehen wir bei 1,3510 USD, das Tageshoch bei 1,36 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3590 USD.
Alternativszenario: (grau) Hier sehen wir ebenfalls einen leicht positiven Tag. Der EUR/USD fäll ab spätestens 1,3540 USD in zwei Stufen nach unten. Erstes Ziel wären die 1,35 USD, danach leichte Erholung auf max 1,3520 USD auf Stundenschlusskursbasis um dann, als zweites Ziel, die 1,3490 USD anzusteuern. Ab spätestens 1,3480 / 1,3485 USD sollte dann ein dynamischer Schub nach oben entstehen, der den EUR/USD auf 1,3550 USD drückt. Somit würde heute eine inverse SKS entstehen, die höchstwahrscheinlich morgen dann nach oben aufgelöst werden sollte. Das Tagestief sehen wir bei 1,3485 USD, das Tageshoch bei 1,3550 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3545 USD.
FAZIT: Wir sehen beide Szenarios als fast gleichwahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Im Hauptszenario beginnt die mehrtägige/mehrwöchige Rally heute; im Alternativszenario morgen. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. (Achtung) auch heute gibt es wieder, wegen der speziellen Situation, eine extrem kleine 5% Wahrscheinlichkeit, dass der gelbe Widerstandscluster erneut getestet wird. Ob sich dann eine W-Formation (Doppelboden) ausbildet oder es sogar nach unten durchbricht, müsste dann abgewartet werden. Jedoch ist wie gesagt dafür die Wahrscheinlichkeit gering. Mit dem Tagesschlusskurs von gestern kann man den "fallenden Keil" - siehe Wochenausblick EUR/USD KW 07 - noch als aktiv bezeichnen. Dafür solle der EUR/USD nicht noch einmal in den gelben Widerstandscluster eintreten und wenn ja, dann mindestens über 1,3490/1,35 USD den Tag beenden. Optimal wäre das nicht. (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)
+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 07.02.2011 - 15:00 Uhr bis 15.02.2011 - 7:23 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
+++ Chart zum besseren Überblick siehe "Ausblick für die kommenden Tage" +++
+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 06.12.2010 bis 14.02.2011 - 23:59 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.
Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.
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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
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