EUR/USD - Tagesausblick 16.02.11 - Tagesanalyse

Datum: 16.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 16.02.2011
von Nicolas Schlippe
Mittwoch 16.02.2011, 3:05 Uhr

Wir haben uns entschlossen die Analyse schon jetzt hochzuladen, da wir die heute die Wahrscheinlichkeit für einen sehr positiven Tag extrem hoch einschätzen. Der EUR/USD sollte mit ca. +1,2 % bei 1,3645 USD aus dem Handel gehen und somit die mehrtägige/mehrwöchige Rally nach oben starten mit Kurszielen von mindestens 1,42 USD (s.u.)!

Kursstand aktuell: 1,3524 USD

Intraday Widerstände: 1,3535 / 1,3542 + 1,3550 + 1,3580 / 1,3585 + 1,3625 + 1,3645 + 1,3660 / 1,3670 + 1,3740 / 1,3745 + 1,3790 + 1,3950 / 1,3960
Intraday Unterstützungen: 1,3515 + 1,350 + 1,3490 / 1,3485 + 1,3465 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3340 / 1,3330 + 1,3290 / 1,3280

Tendenz 1 Woche: *neu* aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 15.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:46 Uhr: 1,3512 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 15.02.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier sehen wir ebenfalls einen leicht positiven Tag. Der EUR/USD fäll ab spätestens 1,3540 USD in zwei Stufen nach unten. Erstes Ziel wären die 1,35 USD, danach leichte Erholung auf max 1,3520 USD auf Stundenschlusskursbasis um dann, als zweites Ziel, die 1,3490 USD anzusteuern. Ab spätestens 1,3480 / 1,3485 USD sollte dann ein dynamischer Schub nach oben entstehen, der den EUR/USD auf 1,3550 USD drückt. Somit würde heute eine inverse SKS entstehen, die höchstwahrscheinlich morgen dann nach oben aufgelöst werden sollte. Das Tagestief sehen wir bei 1,3485 USD, das Tageshoch bei 1,3550 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3545 USD.
FAZIT: Wir sehen beide Szenarios als fast gleichwahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Im Hauptszenario beginnt die mehrtägige/mehrwöchige Rally heute; im Alternativszenario morgen. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. (Achtung) auch heute gibt es wieder, wegen der speziellen Situation, eine extrem kleine 5% Wahrscheinlichkeit, dass der gelbe Widerstandscluster erneut getestet wird. Ob sich dann eine W-Formation (Doppelboden) ausbildet oder es sogar nach unten durchbricht, müsste dann abgewartet werden. Jedoch ist wie gesagt dafür die Wahrscheinlichkeit gering. Mit dem Tagesschlusskurs von gestern kann man den "fallenden Keil" - siehe Wochenausblick EUR/USD KW 07 - noch als aktiv bezeichnen. Dafür solle der EUR/USD nicht noch einmal in den gelben Widerstandscluster eintreten und wenn ja, dann mindestens über 1,3490/1,35 USD den Tag beenden. Optimal wäre das nicht. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3458 USD
das Hoch bei: 1,3551 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3485 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 15.02.2011): 6,5 / 10 Punkten*
Auch heute hat das Hauptszenario überhaupt nicht gepasst, jedoch sahen wir das Alternativszenario, welches in Teilen gut war, als gleich wahrscheinlich an. Der EUR/USD fiel mit der 7:00Uhr Stundenkerze auf 1,3481 USD und erreichte somit das von uns erwartete Tagestief, welches wir bei 1,3480 / 1,3485 USD erwarteten. Jedoch fiel der EUR/USD auch mit der 8:00Uhr Stundenkerze und erreichte mit ihr das Tagestief bei 1,3458 USD, also mit genau 2 Pips im gelben Widerstandscluster. Zwar fiel der EUR/USD tiefer als erwartet, jedoch hielt der gelbe Widerstandscluster ("siehe unten: Ausblick für die kommenden Tage") und wie im Alternativszenario erwartet, kam nach dem Tagestief ein sehr dynamischer Anstieg auf 1,3551 USD (erwartet haben wir 1,3550 USD). Der heutige Tag arbeitete unser Alternativszenario sozusagen mit schnelldurchlauf ab. Nach seinem Hoch fiel er jedoch nochmals deutlich jedoch nicht mehr unter sein Tageshoch. Im Fazit haben wir wieder, aufgrund der speziellen Situation, auf das Risiko hingewiesen, dass der EUR/USD eventuell bis zum gelben Widerstandscluster fällt (was heute ja auch direkt, am Anfang, eingetroffen ist.
P.S: Der Verlauf der letzten 2 Handelstage ist in der Summe aber sehr bullisch. Mehr dazu siehe unten.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 11.02.11 - 08:00 Uhr bis 16.02.11 - 00:27 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...]Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch. Der 07.02.11 war in der Summe ein toller Tag für long-Einstieg. Die Wochenkerze KW 05 war negativ und somit war das heutige Tief bei 1,3505 USD, zusammen mit dem Schlusskurs bei 1,3581 USD, nahezu perfekt für die Bullen. Die negative Wochenkerze wurde sozusagen mit dem heutigen Tief "befriedigt" und die Tageskerze vom 07.02.11 ist mit ihrem Schlusskurs eher bullisch. Der 08.02.11 war wie erwartet ein positiver Tag, jedoch konnten die Tageshöchstkurse gegen Ende nicht gehalten werden und fiel ca. zwischen das 50% R und 61,8% R bezogen auf den gesamten Tag. Der komplette Tag war somit in der Summe neutral. Am 09.02.11 hat der EUR/USD die perfekte V-Formation vollendet und hat erneut sein bullisches Szenario kräftig bestätigt. Der 10.02.11 stand heute voll im Zeichen vom Bundesbank-Präsident Axel Weber, der kein Wort zu seinem Rücktritt sagen wollte. Das verunsicherte den EUR/USD bzw. die Märkte. Der deutliche Tagesverlust kam zwar überraschend, hätte aber noch viel schlimmer ausfallen können. Auch gab es sonst keine wirklichen News auf die der starke Rückfall zurückzuführen wäre. Deshalb bewerten wir die Tageskerze auch nicht so negativ und sehen weiterhin das bullische Potential bestätigt (siehe auch Alternativszenario Wochenausblick KW 06: ..."Startrampe" für die nächste Woche...). Der 11.02.11 war ein Pluspunkt für die Bullen, da es nicht unter das 38,2% Retracement bei 1,3480 USD (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11; siehe Wochenausblick) gefallen ist. Deshalb ist das übergeordnete Bullische Szenario noch vollkommen intakt. Der 14.02.11 war extrem spannend. Der EUR/USD durchbrach dynamisch mit der 9:00Uhr Stundenkerze die 1,35 USD und fiel dann bis zum gelben dicken Widerstandscluster, der zwischen 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD notiert. Mit seinem Tagestief bei 1,3426 USD sowie mit dem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD rettete er ganz knapp das übergeordnete bullische Szenario. Das übergeordnete bullische Szenario ist bei Tagesschlusskursen unter 1,3460 / 1,3450 USD bzw. bei Stundenschlusskursen von unter 1,3390 / 1,3380 USD nur noch mit einer Bärenfalle, direkt am nächsten Tag, zu retten. Der 15.02.11 war erneut extrem spannend. Der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 USD hat, mit einem Tagestief bei 1,3458 USD, sozusagen gehalten. Zwar fiel es doch wieder am Anfang unerwartet stark, jedoch kam heute das Feedback der Bullen die den EUR/USD sogar dynamischer nach oben drückten! Die letzten beiden Tageskerzen sind extrem bullisch und haben alle Bedingungen für weiter steigende Kurse erfüllt. Den Bären ist es nicht gelungen die wichtigen Marken zu unterschreiten.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (=61,8% Retracement; siehe Wochenausblick) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick);
ca. 1,4070 / 1,4080 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen. Sollte der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben durchbrechen sollte man spätestens Long Positionen aufbauen. Je "steiler" der Durchbruch erfolgt, desto signifikanter ist das Signal!
Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick), so ist das übergeordnete Long-Signal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein.

Kurse zwischen 1,3390/1,3380 und 1,3335 / 1,3325 (= obere blaue Unterstützungslinie; siehe Wochenausblick) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden eher ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der oberen blauen Unterstützungslinie auf Tagesschlusskurs sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Fazit:  Gestern am 14.02.11 war es mit einem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD bezüglich dem übergeordneten Long-Signal ganz schön eng. Auch der 15.02.11 hätte eng für das Long-Signal werden können, jedoch hat der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 (Tagestief bei 1,3458) gehalten und die Bullen erwachten plötzlich zum leben mit einem +93 Pips Anstieg vom Tagestief. Zwar konnte dieser nicht bis zum Handelsende gehalten werden aber auch hier war der Tagesschlusskurs bei 1,3485 USD noch komplett im Rahmen. Die letzten beiden Tageskerzen sind bullisch.
Wie gesagt: Hält nun die >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis ist das übergeordnete Long Signal aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt. Wir erwarten für den 16.02.11 einen extrem dynamischen Anstieg (s.u.). Trotzdem sollte der EUR/USD am 16.02.11, wegen den vielen wichtigen Marken, genau beobachtet werden.

Wichtige Termine (16.02.2011)
Dienstag: US - PPI - M/M change Producer Price Index - Jan 2011; US - Starts - Level - SAAR Housing Starts - Jan 2011; US - Production - M/M change Industrial Production
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 16.02.2011: Hauptszenario: (lila) Wir erwarten heute im Hauptszenario, dass der EUR/USD mit einer 85% Wahrscheinlichkeit heute mit dem Tageshoch die 1,3650 USD erreicht. Bestätigt wird das Hauptszenario bei Stundenschlusskursen über 1,3540 / 1,3550 USD. Wie oben beschrieben haben alle Widerstände gehalten und die letzten beiden Tageskerzen sowie der bisherige Anstieg vom 16.02.2011 sind extrem bullisch. Wir erwarten zuerst einen direkten Anstieg bis zur 1,3540 USD, um dann auf hohem Niveau zu konsolidieren. Spätestens um 9:00Uhr wird dann die 1,3570 / 1,3580 USD erreicht. Danach sollten jegliche Rücksetzer maximal bis 1,3550/ 1,3560 USD per Stundenschlusskurs gehen. Gegen 13:30 / 14:30Uhr sollte der EUR/USD den ca. 100 Pips Anstieg extrem dynamisch umsetzen und sein Tageshoch bei 1,3650 USD erreichen. Das Tagestief sehen wir bei 1,3510 / 1,3515 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3640 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der Ausbruch nach oben erst am Donnerstag stattfindet. Der EUR/USD generiert sein Tagestief am Anfang bei ca. 1,3505 / 1,35 USD um dann im Zick-Zack-Kurs leicht zu steigen. Das Tageshoch sehen wir bei 1,3550 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3540 USD.

FAZIT: Wir sehen für heute eigentlich kein anderes Szenario als das Hauptszenario und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [85:15]. Im Hauptszenario beginnt die mehrtägige/mehrwöchige Rally heute; im Alternativszenario höchstwahrscheinlich morgen. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut unter 1,3480 / 1,35 USD per Stundenschlusskurs geht sehen wir eigentlich bei null Prozent.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 03.02.2011 - 12:00 Uhr bis 16.02.2011 - 2:21 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chart zum besseren Überblick siehe "Ausblick für die kommenden Tage" +++


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 13.12.2010 bis 16.02.2011 - 00:32 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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