EUR/USD - Tagesausblick 16.05.2011 - Tagesanalyse

Datum: 16.5.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 16.05.2011
von Nicolas Schlippe
Montag 16.05.2011, 18:20 Uhr

Aus organisatorischen Gründen wurde die "EUR/USD - Tagesausblick 16.05.2011" - Analyse erst am Abend veröffentlicht.

Kursstand aktuell: 1,4216 USD

Intraday Widerstände: 1,4225 + 1,4254 + 1,4282 + 1,4340 + 1,4422
Intraday Unterstützungen: 1,4172 + 1,4146 + 1,4136 + 1,4060 / 1,4050 + 1,4036

Tendenz 1 Woche: seitwärts / abwärts
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 13.05.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:44 Uhr: 1,4224 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 13.05.2011: "Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs stetig ansteigt. Je dynamischer die obere dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie und der kurzfristige Abwärtstrendkanal per Stundenschlusskurs durchbrochen werden, desto stärker kann der EUR/USD in der Summe steigen. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4198 USD, das Tageshoch bei 1,4340 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4328 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktuell aktiv. Wegen der extremen Abverkaufsdynamik ist dies jedoch zunächst "noch" mit Vorsicht zu genießen. In beiden Szenarien erwarten wir heute auf Tagesschlusskursbasis keinen weiteren starken Rückgang mehr im EUR/USD. Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4060 / 1,4050 USD sehen wir heute bei deutlich unter fünf Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4138 USD sehen wir heute bei ca. fünf Prozent. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4064 USD
das Hoch bei: 1,4339 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4110 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 13.05.2011): 3,8 / 10 Punkten*
Der EUR/USD setzte unser Hauptszenario innerhalb von nur ca. 4 Handelsstunden um und verfehlte das erwartete Tageshoch mit 1 Pip. Danach ging es doch unerwartet stark bis zum Wochenschlusskurs stetig nach unten, wobei der EUR/USD mit dem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs von 1,4110 USD die Seitwärtszone, mit mehr Potential auf der bullischen Seite, nach unten hin verlassen hat. Diese ist nach unten definiert durch einen Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11). Weitere Informationen (s.u).
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 11.05.2011 - 10:00 Uhr bis 13.05.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 03.05.11 schwankte der EUR/USD in beide Richtungen und beendete den Tag auf Vortagesniveau. Es wurde kein neues Jahreshoch erreicht. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Dem EUR/USD gelang am 04.05.11 ein neues Jahreshoch, jedoch erneut kein Befreiungsschlag nach oben. Das hohe Niveau konnte, wie schon die Tage davor, nicht auf Tagesschlusskursbasis gehalten werden. Somit ging der EUR/USD in etwa wieder auf Vortagesniveau aus dem Handel. Seit fünf Tagen schafft es der EUR/USD nicht über die 1,4830 USD auf Tagesschlusskursbasis. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat jedoch stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Am 05.05.11 fiel der EUR/USD, mit dem Beginn der EZB-Pressekonferenz, über -330 Pips nach unten und schloss per Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster. Die Trendbeschleunigungsphase konnte erneut nicht richtig umgesetzt werden und ist somit aktuell nicht mehr aktiv. Auch am 06.05.11 ging es sehr dymanisch nach unten. Der EUR/USD notierte den kompletten Tag lang deutlich unter dem EMA 50 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs wurde knapp über dem EMA 50 Tagesbasis bzw. über der roten oberen dicken langfristigen Abwärtstrendlinie generiert. Der EUR/USD fiel somit innerhalb von zwei Handelstagen um sagenhafte -593 Pips. Am 09.05.11 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Der Tagesschlusskurs wurde über dem EMA 50 Tagesbasis und somit auch über der roten dicken oberen langfristigen Abwärtstrendlinie generiert. Am 10.05.11 konnte der EUR/USD zwar eine kleine Bodenbildung generieren aber die Tendenz für 1 Woche von seitwärts/abwärts nicht auf seitwärts ändern. Das Tief vom 09.05.11 wurde nicht unterschritten; das Hoch vom 09.05.11 bei 1,4442 USD nicht überwunden. Am 11.05.11 konnte erneut nicht das Hoch vom 09.05.11 bei 1,4442 USD überwunden werden. Nach einer langen Seitwärtsphase kam der EUR/USD gegen Mittag erneut stark unter Druck und generierte ein Tagestief bei 1,4168 USD. Durch den Tagesschlusskurs von 1,4196 USD befindet sich der EUR/USD nun am unteren Ende der Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Am 12.05.11 generierte der EUR/USD zwar ein neues Tief, jedoch hielt die für das Long-Szenario wichtige 1,4146 USD stets auf Stundenschlusskursbasis. Bis zum Tagesschlusskurs stieg der EUR/USD stetig an. Am 13.05.11 fiel der EUR/USD weiter nach unten und durchbrach somit mit dem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs die Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 16.05.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4450 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3789 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Der EUR/USD hat es sechs Tage in Folge per Tagesschlusskurs nicht über die 1,4830 USD bzw. 1,4902 USD geschafft. Am 05.05.11 wurde die schwarze Trendbeschleunigungsline auf Tagesschlusskursbasis extrem deutlich unterschritten. Es wurde sogar ein Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster generiert. Am 06.05.11 wurde dieser sogar dynamisch durchbrochen. Am 13.05.11 wurde mit einem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs von 1,4110 USD die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite ebenfalls unterschritten. Solange der EUR/USD per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4006 USD notiert, ist das übergeordnete Long-Szenario jedoch gerade noch aktiv. Optimal für das Long-Szenario ist die aktuelle Situation jedoch nicht.

Aktuell: Die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen ist aktiv.
Durch den extrem starken und dynamischen Abverkauf im EUR/USD am 05.05.11 und am 06.05.11 ist es zunächst unwahrscheinlich, dass der EUR/USD sich sofort stark erholt. Es ist somit die nächsten Tage mit weiter fallenden Kursen zu rechnen bzw. auf Wochensicht eine Seitwärtsbewegung/Abwärtsbewegung, da der EUR/USD aktuell die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen per Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs verlassen hat. Die Dynamik beim Abverkauf ist einfach noch zu stark. Positiv für das Long-Szenario ist nur, dass der EUR/USD am 09.05.11 die 3 roten Tageskerzen am Stück (drei schwarze Krähen) nicht umgesetzt hat.
Für das Long-Szenario sollten optimal keine 3 (4) roten Tageskerzen am Stück generiert werden.

Somit gilt: Das Long-Signal ist somit gerade "noch" aktiv; die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen ist aktiv.
Somit sollten jegliche Rücksetzer aktuell nicht mehr zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Eine schnelle Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelswochen ist aufgrund der starken Abverkaufsdynamik aktuell unwahrscheinlicher geworden, jedoch "noch" zu erwarten.
Notiert der EUR/USD mit zwei Tagesschlusskursen unter 1,4146 USD ändert sich die 1-3 Monats Tendenz auf seitwärts/aufwärts. Wer langfristige Longpositionen aufbauen möchte, sollte dies erst tun, wenn der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut über der schwarzen Trendbeschleunigungslinie notiert oder mehrere Tagesschlusskurse im oder besser über dem gelben Widerstandscluster generiert.

Wichtige US - Termine (16.05.2011)
Montag: US - General Business Conditions Index - Level Empire State Mfg Survey - May, 2011; US - Housing Market Index Housing Market Index - May, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 16.05.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs auf hohem Niveau konsolidiert. Den Tagesschlusskurs sehen wir somit über 1,4146 USD.
Der EUR/USD würde sich somit in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite befinden.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4195 USD, das Tageshoch bei 1,4226 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4202 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs Teile seiner Tagesgewinne abgibt und den Tagesschlusskurs unter dem EMA 50 Stundenbasis generiert. Wir sehen den Tagesschlusskurs bei 1,4155 / 1,4145 USD und somit ganz knapp an/unter der 1,4146 USD Grenze zur Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4145 USD, das Tageshoch bei 1,4220 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4155 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Durch den Tagesschlusskurs am Freitag wurde zunächst die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen aktiviert.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4060 / 1,4050 USD sehen wir heute bei deutlich unter zwei Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4136 USD sehen wir heute bei ca. fünf Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 10.05.2011 - 23:00 Uhr bis 16.05.2011 - 17:51 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 21.02.2011 bis 13.05.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
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