EUR/USD - Tagesausblick 16.06.2011 - Tagesanalyse

Datum: 16.6.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 16.06.2011
von Nicolas Schlippe
Donnerstag 16.06.2011, 8:11 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4125 USD

Intraday Widerstände: 1,4114 + 1,4125 + 1,4160 + 1,42 + 1,4204 + 1,4282 + 1,4320 + 1,4345
Intraday Unterstützungen: 1,4070 / 1,4065 + 1,4036 + 1,4025 + 1,4009 / 1,4006 + 1,3993 + 1,3966 + 1,3904

Tendenz 1 Woche: seitwärts / (aufwärts) *NEU*
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 15.06.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:48 Uhr: 1,4415 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 15.06.2011: "Der EUR/USD befindet sich aktuell an sehr starken und wichtigen Unterstützungen. Für stark steigende Kurse in den nächsten Tagen wäre es nun wichtig, dass der EUR/USD heute einen Tagesschlusskurs generiert, der deutlich im gelben Widerstandscluster liegt. Dieser sollte Optimal über 1,4510 / 1,4520 USD liegen, wobei der Schlusskurs zusätzlich nahe am Tageshoch ausgebildet werden sollte. Schafft dies der EUR/USD nicht, so muss höchstwahrscheinlich die kurzfristige Tendenz leicht geändert werden. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4153 USD
das Hoch bei: 1,4421 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4163 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 15.06.2011): 1,3 / 10 Punkten*
Griechenland, griechische Regierung, französische Banken, kein Ergebnis beim Krisentreffen... Gestern kam wieder alles zusammen. Der EUR/USD durchbrach mit dem 8:00Uhr Stundenschlusskurs schon den wichtigen Kreuzwiderstand bei 1,4382 / 1,4375 und konnte diesen danach nicht mehr überwinden. Der 10:00Uhr Stundenschlusskurs lag schon unter der wichtigen 1,4345 USD. Gegen Mittag wurde dann sogar die 1,4282 USD unterschritten und mit dem 18:00Uhr Stundenschlusskurs die obere rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie. Bei Erstellung der Analyse haben wir damit nicht gerechnet. Wichtige Widerstände wurden einfach ignoriert.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 14.06.2011 - 1:00 Uhr bis 16.06.2011 - 0:11 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 31.05.11 konnte der EUR/USD durch den sehr starken Nachthandel einen Tagesschlusskurs bei 1,4394 USD generieren. Somit befindet sich der EUR/USD nun über der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. D.h. die Tendenz für 1 Woche wurde nun wie erwartet auf "aufwärts" geändert. Auch am 01.06.11 startete der EUR/USD zunächst stark in den Tag. Gegen Nachmittag fiel der EUR/USD jedoch dynamisch nach unten und durchbrach sogar per Tagesschlusskurs den kurzfristigen Aufwärtstrend. Der 02.06.11 war hingegen ein durchweg deutlich positiver Tag. Der EUR/USD stieg per Tagesschlusskurs über das Hoch vom 01.06.11 und generierte einen Tagesschlusskurs im kurzfristigen Aufwärtstrend. Den wichtigen Widerstand bei 1,4520 USD konnte der EUR/USD jedoch noch nicht überwinden. Am 03.06.11 stieg der EUR/USD dynamisch an und generierte einen Wochenschlusskurs über dem gelben Widerstandscluster. Der 03.06.11 ist somit der Beginn einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 06.06.11 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau und baute somit seine etwas überkaufte Situation ab. Auch am 07.06.11 baute der EUR/USD weiter die überkaufte Situation ab und gleichzeitig neuen Druck nach oben hin auf, indem er die Verluste vom Vortag komplett kompensierte und ein neues Hoch generierte. Der Anstieg erfolgte stetig und ohne große Rücksetzer. Am 08.06.11 wurde erneut ein Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster generiert. Der EUR/USD tauchte dieses Mal mit nur 8 Pips in den gelben Widerstandscluster ein. Somit war es erneut eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Das Tief vom 06.06.11 wurde nicht unterschritten. Am 09.06.11 stand mal wieder die EZB-Zinsentscheidung und im Anschluss die EZB-Pressekonferenz auf dem Plan. Mit Beginn der EZB-Pressekonferenz schwankte somit der EUR/USD wieder enorm in beide Richtungen. Am Ende wurde ein Tagesschlusskurs unter dem EMA 200 Stundenbasis generiert. Am 10.06.11 fiel der EUR/USD erneut nach unten und bildete somit drei rote Tageskerzen am Stück aus. Drei rote Tageskerzen hintereinander gab es zuletzt im Februar 11. Der EUR/USD schaffte es am 14.06.11 viele Stundenschlusskurse im gelben Widerstandscluster zu bilden. Beim wichtigen Tagesschlusskurs verfehlte er diesen jedoch um 7 Pips. Am 15.06.11 krachte der EUR/USD per Tagesschlusskurs durch die obere dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie. Alle wichtigen Widerstände wurden durchbrochen.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 16.06.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3901 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Der EUR/USD hat in der KW 22 durch den starken Anstieg einerseits die Bodenbildungsphase in der KW 21 bestätigt und andererseits, wie erwartet, eine nachhaltige Aufwärts-Rally aktiviert. Am letzten Handelstag der KW 23 rutschte der EUR/USD unter den gelben Widerstandscluster und generierte somit 3 rote Tageskerzen am Stück. Dies war ein Achtungszeichen, dass wir aber zunächst als Bärenfalle gesehen haben, was eine Fehleinschätzung war. Der EUR/USD schaffte es danach nicht mehr einen Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster zu generieren und rutschte am 15.06.11 dynamisch durch den EMA 50 Tagesbasis bzw. durch sehr wichtige Unterstützungen bei 1,4385 + 1,4382 / 1,4375 + 1,4345 + 1,4320 + 1,4282 USD.

Aktuell: EUR/USD befindet sich gerade noch in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Das übergeordnete Long-Szenario ist aktiv.
Der EUR/USD befindet sich aktuell gerade noch in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Da die Abverkaufsdynamik am 15.06.11 jedoch enorm war, muss dies mit Vorsicht betrachtet werden. Deshalb ist die Tendenz für 1 Woche bei "seitwärts / (aufwärts)". An der langfristigen Tendenz ändert sich zunächst noch nichts. Hierbei ist folgendes zu beachten: Wird die 1,4006 USD mit nur einem Tagesschlusskurs unterschritten, wäre die Tendenz für 1-3 Monate zunächst bei seitwärts/aufwärts. Wird die 1,4006 USD mit zwei/(drei) oder mehr Tagesschlusskursen hintereinander unterschritten, wäre das "noch" aktive übergeordnete Long-Szenario zunächst deaktiviert. Die Tendenz für 1-3 Monate wäre somit seitwärts.
Wichtig ist nun auch das Verhalten an der zweiten roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie die aktuell bei ca. 1,4120 / 1,4115 USD notiert. Der EUR/USD ist somit erneut in bzw. kurz vor einer wichtigen Entscheidungsphase.

Somit gilt: Das Long-Signal ist somit gerade "noch" aktiv; die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv.
Somit können jegliche Rücksetzer "noch" zum Aufbauen von (weiteren) spekulativen Longpositionen genutzt werden. Durch den dynamischen Abverkauf am 15.06.11 sollte man jedoch extrem Vorsichtig sein. Eine schnelle Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelswochen ist aufgrund der starken Abverkaufsdynamik aktuell unwahrscheinlicher geworden, jedoch "noch" zu erwarten. Wer langfristige Longpositionen aufbauen möchte, sollte dies erst tun, wenn der EUR/USD mehrere Tagesschlusskurse im oder besser über dem gelben Widerstandscluster generiert.

Wichtige US - Termine (16.06.2011)
Donnerstag: US - Current Account - Q1:11; US - Permits - Level - SAAR Housing Starts - May, 2011; US - New Claims - Level Jobless Claims - wk6/11, 2011; US - General Business Conditions Index - Level Philadelphia Fed Survey - Jun, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 16.06.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt über die zweite rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie steigt und diese danach mit maximal einem Stundenschlusskurs unterschreitet. Gegen Mittag/Nachmittag steigt der EUR/USD dann fast bis zur oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie, kann diese jedoch im Tagesverlauf noch nicht überwinden.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,41 USD, das Tageshoch bei 1,4202 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4188 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass die blaue Trendlinie nicht mehr per Stundenschlusskurs bzw. maximal mit einem Stundenschlusskurs überschritten wird. Der EUR/USD pendelt somit zunächst seitwärts um dann gegen Mittag/Nachmittag nochmals dynamisch nach unten zu fallen. Im Tagesverlauf kann der EUR/USD sich nicht mehr erholen.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4025 USD, das Tageshoch bei 1,4130 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4036 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65:35]. Wichtig ist heute die blaue Trendlinie und die zweite rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie. Für das übergeordnete Long-Szenario sind die wichtigen Unterstützungen noch aktiv. Wir gehen auch davon aus, dass dies so bleibt und sehen somit aktuell kein weiteres starkes Rückschlagpotenzial im EUR/USD. Deshalb belassen wir die 1 Woche Tendenz auch bei "seitwärts / (aufwärts)".
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,3966 USD sehen wir heute bei weit unter fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4006 USD sehen wir heute bei weit unter fünf Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 10.06.2011 - 0:00 Uhr bis 16.06.2011 - 7:40 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 02.03.2011 bis 16.06.2011 - 0:17 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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