EUR/USD - Tagesausblick 17.01.2011 - Tagesanalyse

Datum: 17.1.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 17.01.2011
von Nicolas Schlippe
Montag 17.01.2011, 6:49 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3330 USD

Intraday Widerstände: 1,3390 bis 1,3460 + 1,35 + 1,3540 / 1,3550 + 1,3570 + 1,3730 / 1,3740 + 1,3950
Intraday Unterstützungen: 1,3330 / 1,3320 + 1,33 + 1,32 / 1,3190 + 1,3130 + 1,3120 + 1,29 / 1,2880 / 1,2860

Tendenz 1 Woche: aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: *neu* stark aufwärts

Tagesrückblick für den 14.01.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 8:09 Uhr: 1,3368 USD

Erwartet wurde in unserem Hauptszenario (lila) das der EUR/USD 3 weiße Ritter auf Tagesschlusskursbasis generiert. Es stellte sich also nur die Frage wann der Schub nach oben beginnt und nicht ob er beginnt. Das Tagestief sahen wir direkt am Anfang bei 1,3320 USD, dann in etwa zwei gleich starke Anstiege bis 1,3460 / 1,3470 USD bzw. 1,3650 USD. Den Tagesschlusskurs prognostizierten wir bei ca. 1,3550 USD.
In unserem Alternativszenario (grau) sind wir davon ausgegangen, dass es erst auf die 1,3390 / 1,34 USD steigt, dann auf 1,330 USD fällt um dann dynamisch auf knapp über 1,3434 USD zu steigen. Den Schlusskurs sagen wir beim Alternativszenario bei 1,3440 USD.

Am Anfang lief alles perfekt nach dem Hauptszenario. Das erste Hoch wurde bei 1,3457 USD erreicht; fast ein Volltreffer. Doch danach zeigte der EUR/USD unerwartete Schwäche und konnte sein Hoch nicht mehr erreichen. Das Tief lag bei 1,3312 USD ebenfalls nur sehr kanpp unter der Prognose.

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 14.01.2011): 4,28 / 10 Punkten*, da das Hauptszenario den ersten Anstieg bis 1,3457 USD um nur 0,0003 USD verpasste und beim Tief 1,3312 USD lagen wir nur um 0,0008 USD daneben. Der Rest vom Hautszenario stimmte nicht und das Alternativszenario hatte wenigstens ca. 50% vom realen Anstieg um 13:00Uhr vorhergesagt.

Doch aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Siehe unten Charttechnischer Ausblick.

* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 11.01.11 - 12:30 Uhr bis 17.01.11 - 01:13 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze =  30 Min)

Rückblick: Der EUR/USD hat am Donnerstag den 06.01.11 mit dem deutlichen Rutsch unter die 1,315 USD (Tagesschlusskurs = 1,3001 USD) die SKS-Formation nach unten aufgelöst und somit ein langfristiges Kursziel von ca. 1,17 USD aktiviert. Doch am 13.01.11 katapultierte sich der EUR/USD über die Nackenlinie (Short Squeeze) und aktivierte somit eine klassische Bärenfalle bei einer SKS-Formation. Der EUR/USD ist nicht nur über die baue Nackenlinie der SKS gestiegen sondern hat auch problemlos das 61,8% Retracement bei ca. 1,3210 USD durchbrochen. Selbst der EMA 200 bei ca. 1,3326 USD (Tagesschlusskurse) war absolut kein Problem! Dies setzt nun erhebliches Potential nach oben frei.
Auslöser für die massive Rally am 13.01.11 waren die gut gelaufenen Auktionen spanischer, italienischer und portugiesische Papiere am Anleihen Markt, Shorteindeckungen (siehe dynamischer Anstieg) sowie die Angst der EZB vor Inflationsdruck in der EURO-Zone, was EZB-Chef Trichet statt wie im Dezember mit "Zinssätze angemessen" nun mit "Zinssätze noch angemessen" ausdrückte. Steigende Zinsen lassen gewöhnlich die jeweilige Währung steigen; hier also den EUR gegenüber dem USD.
Bleibt der EUR/USD nun die nächsten Tage per Tagesschlusskurs über der steigenden blauen Nackenlinie der SKS sind beim überschreiten der 1,34 / 1,3420 USD + >1,35 USD auf Tagesschlusskursbasis Kursziele weit oben bei 1,385 USD zu finden. Tagesschlusskurse unter der Nackenlinie der SKS sind kaum vorstellbar. Auf Stundenschlusskursbasis jedoch wäre ein kurzes abrutschen (Peak nach unten) bis zur roten Abwärtstrendlinie möglich. Diese verläuft bei ca. 1,3130 USD.
Eine Verletzung dieser beiden Annahmen wäre gleichzusetzen mit den Kurszielen 1,2860 USD bzw. 1,28 USD.

Charttechnischer Ausblick: Hauptszenario: (lila) Es baut sich gewaltig Druck auf. Der Ausbruch der eigentlich für Freitag, den 14.01.11 geplant war, müsste nun heute erfolgen. Der EUR/USD bildet einen Wimpel aus und aktiviert dann mit dem Sprung über die 1,34 / 1,342 USD heute ein Kursziel von 1,3550 USD. Zuerst jedoch gibt es diesen kleinen Fehlausbruch nach unten bis ca. 1,3315 / 1,3320 USD (EMA 50), bevor der eigentliche Ausbruch nach oben gelingt. Dabei wird der EUR/USD nach dem Ausbruch aus dem Wimpel erst beim Widerstandscluster (gelb) eine kleine Pause einlegen und gegen Mittag weiter stark steigen. Den Schlusskurs sehen wir heute bei 1,3530 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier gehen wir von einer Flagge aus welche ebenfalls, in der Summe, bullisch zu bewerten ist. Der EUR/USD fällt heute somit maximal auf ca. 1,3250 / 1,3230 USD und steigt dann dynamisch bis 1,3390 USD an, wo in etwa auch der Tagesschlusskurs liegen sollte. Der Ausbruch nach oben würde sich also um einen Tag nach hinten verschieben auf Dienstag den 18.01.11. Am Dienstag wären dann ziemlich früh morgens Kurse von über 1,34 / 1,342 USD drin, die dann ebenfalls Kursziele von 1,3550 USD bzw. 1,385 USD mit sich ziehen.

Fazit: Der Ausbruch nach oben kommt bei beiden Szenarien zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Gefährlich sind nur Tagesschlusskurse unter der Nackenlinie der SKS und Stundenschlusskurse unter der roten Abwärtstrendlinie. Dann muss zunächst mit 1,2860 USD bzw. 1,28 USD gerechnet werden.


+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 03.01.2011 bis 17.01.2011 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)

+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 20.09.2010 bis 17.01.2011 - 2:04 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.