EUR/USD - Tagesausblick 17.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 17.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 17.02.2011
von Nicolas Schlippe
Donnerstag 17.02.2011, 07:39 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3560 USD

Intraday Widerstände: 1,3585 / 1,3590 + 1,3628 + 1,3660 / 1,3670 + 1,3740 / 1,3745 + 1,3790 / 1,38 + 1,3860 + 1,3950 / 1,3960 + 1,4050 / 1,4060
Intraday Unterstützungen: 1,3570 + 1,3540 / 1,3530 + 1,35 + 1,3480 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3340 / 1,3330 + 1,3290 / 1,3280

Tendenz 1 Woche: aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 16.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 3:05 Uhr: 1,3524 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 16.02.2011: "Hauptszenario: (lila) Wir erwarten heute im Hauptszenario, dass der EUR/USD mit einer 85% Wahrscheinlichkeit heute mit dem Tageshoch die 1,3650 USD erreicht. Bestätigt wird das Hauptszenario bei Stundenschlusskursen über 1,3540 / 1,3550 USD. [...] Wir erwarten zuerst einen direkten Anstieg bis zur 1,3540 USD, um dann auf hohem Niveau zu konsolidieren. Spätestens um 9:00Uhr wird dann die 1,3570 / 1,3580 USD erreicht. Danach sollten jegliche Rücksetzer maximal bis 1,3550/ 1,3560 USD per Stundenschlusskurs gehen. Gegen 13:30 / 14:30Uhr sollte der EUR/USD den ca. 100 Pips Anstieg extrem dynamisch umsetzen und sein Tageshoch bei 1,3650 USD erreichen. Das Tagestief sehen wir bei 1,3510 / 1,3515 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3640 USD. [...]
FAZIT: Wir sehen für heute eigentlich kein anderes Szenario als das Hauptszenario und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [85:15]. Im Hauptszenario beginnt die mehrtägige/mehrwöchige Rally heute; im Alternativszenario höchstwahrscheinlich morgen. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut unter 1,3480 / 1,35 USD per Stundenschlusskurs geht sehen wir eigentlich bei null Prozent.[...] "

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3460 USD
das Hoch bei: 1,3588 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3566 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 16.02.2011): 7 / 10 Punkten*
Die mehrtägige/mehrwöchige Rally hat, wie im Hauptszenario erwartet, gestartet. Am Anfang verlief alles zu 100% nach Plan. Der erste Anstieg ging auf 1,3539 USD (erwartet wurden 1,3540 / 1,3550 USD) und auch der zweite dynamische Anstieg, den wir bis spätestens 9:00Uhr erwartet haben, kam mit der 7:00Uhr Stundenkerze und erreichte die 1,3571 USD (erwartet wurden 1,3570 / 1,3580 USD). Beide Male lagen wir nur 1 Pip daneben! Leider fiel der EUR/USD danach unter die prognostizierten 1,3550 USD auf Stundenschlusskursbasis und erreichte sein Tief bei 1,3460 USD. Das haben wir nicht erwartet. ABER: im "Ausblick für die kommenden Tage" haben wir stets geschrieben, dass die 1,3460 USD der Anfang des gelben Widerstandscluster darstellen und dieser extrem wichtig ist. Die 1,3460 USD waren nicht nur das Tagestief, sondern haben auch zweimal auf Stundenschlusskursbasis gehalten. Fazit: der prognostizierte 100 Pips Anstieg kam, statt wie erwartet von der 1,3550 / 1,3560 USD, nun von der 1,3460 USD und ging bis zum Tageshoch bei 1,3588 USD (+128 Pips). Der Schlusskurs lag dann nahe am Tageshoch; was ebenfalls so, nur eine Stufe höher, im Hauptszenario prognostizierten. In der Summe lagen wir mit unserer 85% Wahrscheinlichkeit sehr gut! Der Cluster hat gehalten und es ging direkt nach oben! Auch die Bestätigung des Long-Signals nach überschreiten der 1,3540 / 1,3550 USD auf Stundenschlusskursbasis hat sich am Ende als richtig heraus gestellt.
Alles Zeichen stehen nun endgültig auf long (s.u.).
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 11.02.11 - 20:00 Uhr bis 17.02.11 - 02:18 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...]Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch. Der 07.02.11 war in der Summe ein toller Tag für long-Einstieg. Die Wochenkerze KW 05 war negativ und somit war das heutige Tief bei 1,3505 USD, zusammen mit dem Schlusskurs bei 1,3581 USD, nahezu perfekt für die Bullen. Die negative Wochenkerze wurde sozusagen mit dem heutigen Tief "befriedigt" und die Tageskerze vom 07.02.11 ist mit ihrem Schlusskurs eher bullisch. Der 08.02.11 war wie erwartet ein positiver Tag, jedoch konnten die Tageshöchstkurse gegen Ende nicht gehalten werden und fiel ca. zwischen das 50% R und 61,8% R bezogen auf den gesamten Tag. Der komplette Tag war somit in der Summe neutral. Am 09.02.11 hat der EUR/USD die perfekte V-Formation vollendet und hat erneut sein bullisches Szenario kräftig bestätigt. Der 10.02.11 stand heute voll im Zeichen vom Bundesbank-Präsident Axel Weber, der kein Wort zu seinem Rücktritt sagen wollte. Das verunsicherte den EUR/USD bzw. die Märkte. Der deutliche Tagesverlust kam zwar überraschend, hätte aber noch viel schlimmer ausfallen können. Auch gab es sonst keine wirklichen News auf die der starke Rückfall zurückzuführen wäre. Deshalb bewerten wir die Tageskerze auch nicht so negativ und sehen weiterhin das bullische Potential bestätigt (siehe auch Alternativszenario Wochenausblick KW 06: ..."Startrampe" für die nächste Woche...). Der 11.02.11 war ein Pluspunkt für die Bullen, da es nicht unter das 38,2% Retracement bei 1,3480 USD (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11; siehe Wochenausblick) gefallen ist. Deshalb ist das übergeordnete Bullische Szenario noch vollkommen intakt. Der 14.02.11 war extrem spannend. Der EUR/USD durchbrach dynamisch mit der 9:00Uhr Stundenkerze die 1,35 USD und fiel dann bis zum gelben dicken Widerstandscluster, der zwischen 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD notiert. Mit seinem Tagestief bei 1,3426 USD sowie mit dem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD rettete er ganz knapp das übergeordnete bullische Szenario. Das übergeordnete bullische Szenario ist bei Tagesschlusskursen unter 1,3460 / 1,3450 USD bzw. bei Stundenschlusskursen von unter 1,3390 / 1,3380 USD nur noch mit einer Bärenfalle, direkt am nächsten Tag, zu retten. Der 15.02.11 war erneut extrem spannend. Der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 USD hat, mit einem Tagestief bei 1,3458 USD, sozusagen gehalten. Zwar fiel es doch wieder am Anfang unerwartet stark, jedoch kam heute das Feedback der Bullen die den EUR/USD sogar dynamischer nach oben drückten! Die letzten beiden Tageskerzen sind extrem bullisch und haben alle Bedingungen für weiter steigende Kurse erfüllt. Den Bären ist es nicht gelungen die wichtigen Marken zu unterschreiten. Auch am 16.02.11 machte es der EUR/USD sehr spannend. Er rutschte -111 Pips vom vorzeitigen Tageshoch nach unten und erreichte sein Tagestief bei der magischen 1,3460 USD. Es hatten sogar zwei Stundenkerzen die 1,3460 USD als Tiefpunkt. Der gelbe Widerstandscluster hielt und promt explodierte der EUR/USD und schoss vom Tagestief +128 Pips nach oben auf sein Tageshoch. Der EUR/USD hat somit nun endgültig das mehrtägige/mehrwöchtige Long-Signal bestätigt und der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD sollte die nächsten Monate nicht mehr erreicht werden.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (=61,8% Retracement; siehe Wochenausblick) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick);
ca. 1,4070 / 1,4080 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen. Sollte der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben durchbrechen sollte man spätestens Long Positionen aufbauen. Je "steiler" der Durchbruch erfolgt, desto signifikanter ist das Signal!
Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick), so ist das übergeordnete Long-Signal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein.

Kurse zwischen 1,3390/1,3380 und 1,3335 / 1,3325 (= obere blaue Unterstützungslinie; siehe Wochenausblick) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden eher ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der oberen blauen Unterstützungslinie auf Tagesschlusskurs sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Fazit: Am 16.02.11 war nicht nur die magische 1,3460 USD das Tagestief, sondern die 1,3460 USD war auch bei zwei Stundenkerzen das Tagestief; somit extrem bullisch! Interessant auch, dass am 15.02.11 das Tagestief nur 2 Pips tiefer bei 1,3458 USD lag und der EUR/USD danach ebenfalls dynamisch nach oben schoss. Das halten der 1,3460 USD sowie "kein neues Tief" sind extrem bullisch! Auch der Schlusskurs am 16.02.11 lag mit 1,3566 USD weit weg vom Risikobereich.
Die letzten drei Tageskerzen sind extrem bullisch!
Von nun an sollte die 1,3540 und 1,3530 / 1,3520 USD (= fallende "Nackenlinie" der SKS) beobachtet werden wenn man schon auf steigende Kurse im EUR/USD setzt. Sonst gilt: Das Long-Signal ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario als weitaus höher an (s.o. Ausblick für die kommenden Tage) und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige Termine (17.02.2011)
Donnerstag: US - CPI - M/M change Consumer Price Index - Jan 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 17.02.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir heute einen sehr positiven Tag; diesmal ohne starke Schwankungen nach unten (siehe letzten drei Tage). Der EUR/USD sollte direkt am Anfang auf 1,360 / 1,3605 USD steigen um dann auf hohem Niveau zu konsolidieren. Dabei bleibt der EUR/USD mit dem Stundenschlusskurs jeweils über dem EMA 200 Stundenbasis. Gegen Mittag sollte der EUR/USD dann dynamisch aus dem "fallenden Keil" nach oben ausbrechen und sein Kursziel, welches durch die inverse SKS + Anstieg über Nackenlinie freigesetzt wurde, bei 1,3660 / 1,3670 USD erreichen. Dies stellt zugleich das Tageshoch dar, welches wir bei 1,3665 USD sehen, das Tagestief sehen wir bei 1,3565 USD und den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,3645 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD in der Summe leicht im Plus aus dem Handel geht, jedoch über den kompletten Tag lang stark zwischen 1,3590 USD und 1,3530 / 1,3540 USD hin und her schwankt. Das Tagestief sehen wir dementsprechend bei 1,3535 USD, das Tageshoch bei 1,3590 USD und den Tagesschlusskurs ebenfalls bei 1,3590 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Im Hauptszenario beginnt die mehrtägige/mehrwöchige Rally heute; im Alternativszenario hat die Rally ebenfalls begonnen, jedoch zieht sich der Ausbruch nach oben, durch den "fallenden Keil" höchstwahrscheinlich noch bis morgen / übermorgen hin. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut unter 1,3480 / 1,35 USD per Stundenschlusskurs geht sehen wir eigentlich bei null Prozent.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 09.02.2011 - 03:00 Uhr bis 17.02.2011 - 06:59 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chart zum besseren Überblick siehe "Ausblick für die kommenden Tage" +++


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 21.12.2010 bis 17.02.2011 - 02:22 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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