EUR/USD - Tagesausblick 17.05.2011 - Tagesanalyse

Datum: 17.5.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 17.05.2011
von Nicolas Schlippe
Dienstag 17.05.2011, 7:35 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4169 USD

Intraday Widerstände: 1,4175 + 1,4224 + 1,4252 + 1,4282 + 1,43 / 1,4310 + 1,4339 + 1,4410 / 1,4420 + 1,4429 + 1,4442 + 1,4444
Intraday Unterstützungen: 1,4146 + 1,4136 + 1,4060 / 1,4050 + 1,4036 + 1,3963 + 1,3960 / 1,3950 + 1,3888 + 1,3862

Tendenz 1 Woche: seitwärts / aufwärts *NEU*
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 16.05.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 18:20 Uhr: 1,4216 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 16.05.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs Teile seiner Tagesgewinne abgibt und den Tagesschlusskurs unter dem EMA 50 Stundenbasis generiert. Wir sehen den Tagesschlusskurs bei 1,4155 / 1,4145 USD und somit ganz knapp an/unter der 1,4146 USD Grenze zur Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4145 USD, das Tageshoch bei 1,4220 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4155 USD."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4148 USD
das Hoch bei: 1,4242 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4160 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 16.05.2011): 8,2 / 10 Punkten*
Aus organisatorischen Gründen wurde die Analyse erst am Abend veröffentlicht. Dementsprechend kurz war der Analysezeitraum. In beiden Szenarien wurde kein neues Tageshoch, sondern unterschiedlich stark fallende Kurse prognostiziert. Das Alternativszenario war hier eindeutig die bessere Wahl. Der EUR/USD befindet sich mit einem Tagesschlusskurs von 1,4160 USD somit erneut in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 13.05.2011 - 12:00 Uhr bis 17.05.2011 - 1:11 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 03.05.11 schwankte der EUR/USD in beide Richtungen und beendete den Tag auf Vortagesniveau. Es wurde kein neues Jahreshoch erreicht. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Dem EUR/USD gelang am 04.05.11 ein neues Jahreshoch, jedoch erneut kein Befreiungsschlag nach oben. Das hohe Niveau konnte, wie schon die Tage davor, nicht auf Tagesschlusskursbasis gehalten werden. Somit ging der EUR/USD in etwa wieder auf Vortagesniveau aus dem Handel. Seit fünf Tagen schafft es der EUR/USD nicht über die 1,4830 USD auf Tagesschlusskursbasis. Die schwarze Trendbeschleunigungslinie hat jedoch stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Am 05.05.11 fiel der EUR/USD, mit dem Beginn der EZB-Pressekonferenz, über -330 Pips nach unten und schloss per Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster. Die Trendbeschleunigungsphase konnte erneut nicht richtig umgesetzt werden und ist somit aktuell nicht mehr aktiv. Auch am 06.05.11 ging es sehr dymanisch nach unten. Der EUR/USD notierte den kompletten Tag lang deutlich unter dem EMA 50 Stundenbasis. Der Wochenschlusskurs wurde knapp über dem EMA 50 Tagesbasis bzw. über der roten oberen dicken langfristigen Abwärtstrendlinie generiert. Der EUR/USD fiel somit innerhalb von zwei Handelstagen um sagenhafte -593 Pips. Am 09.05.11 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Der Tagesschlusskurs wurde über dem EMA 50 Tagesbasis und somit auch über der roten dicken oberen langfristigen Abwärtstrendlinie generiert. Am 10.05.11 konnte der EUR/USD zwar eine kleine Bodenbildung generieren aber die Tendenz für 1 Woche von seitwärts/abwärts nicht auf seitwärts ändern. Das Tief vom 09.05.11 wurde nicht unterschritten; das Hoch vom 09.05.11 bei 1,4442 USD nicht überwunden. Am 11.05.11 konnte erneut nicht das Hoch vom 09.05.11 bei 1,4442 USD überwunden werden. Nach einer langen Seitwärtsphase kam der EUR/USD gegen Mittag erneut stark unter Druck und generierte ein Tagestief bei 1,4168 USD. Durch den Tagesschlusskurs von 1,4196 USD befindet sich der EUR/USD nun am unteren Ende der Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Am 12.05.11 generierte der EUR/USD zwar ein neues Tief, jedoch hielt die für das Long-Szenario wichtige 1,4146 USD stets auf Stundenschlusskursbasis. Bis zum Tagesschlusskurs stieg der EUR/USD stetig an. Am 13.05.11 fiel der EUR/USD weiter nach unten und durchbrach somit mit dem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs die Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Am 16.05.11 konnte der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut die Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite aktivieren, obwohl der EUR/USD sich am Abend noch deutlich von seinen Tageshöchstkursen entfernte.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 17.05.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4450 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3792 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Der EUR/USD hat es sechs Tage in Folge per Tagesschlusskurs nicht über die 1,4830 USD bzw. 1,4902 USD geschafft. Am 05.05.11 wurde die schwarze Trendbeschleunigungsline auf Tagesschlusskursbasis extrem deutlich unterschritten. Es wurde sogar ein Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster generiert. Am 06.05.11 wurde dieser sogar dynamisch durchbrochen. Am 13.05.11 wurde mit einem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs von 1,4110 USD die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite ebenfalls unterschritten. Solange der EUR/USD per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4006 USD notiert bzw. maximal mit einem Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD notiert, ist das übergeordnete Long-Szenario gerade noch aktiv. Optimal für das Long-Szenario wäre diese Situation jedoch nicht.

Aktuell: Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv. Das übergeordnete Long-Szenario ist aktiv.
Durch den extrem starken und dynamischen Abverkauf im EUR/USD am 05.05.11 und am 06.05.11 ist es zunächst unwahrscheinlich, dass der EUR/USD sich sofort stark erholt. Der EUR/USD hat jedoch aktuell gute Chancen, die nächsten Tage etwas zu steigen. Es ist somit die nächsten Tage mit steigenden Kursen zu rechnen bzw. auf Wochensicht mit einer Seitwärtsbewegung/Aufwärtsbewegung. Die Dynamik beim Abverkauf ist jedoch noch zu stark. Positiv für das übergeordnete Long-Szenario ist aktuell nur, dass der EUR/USD am 09.05.11 die 3 roten Tageskerzen am Stück (drei schwarze Krähen) nicht umgesetzt hat.
Für das Long-Szenario sollten optimal keine 3 (4) roten Tageskerzen am Stück generiert werden.

Somit gilt: Das Long-Signal ist somit gerade "noch" aktiv; die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv.
Somit sollten jegliche Rücksetzer "noch" zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Eine schnelle Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelswochen ist aufgrund der starken Abverkaufsdynamik aktuell unwahrscheinlicher geworden, jedoch "noch" zu erwarten.
Wird die 1,4006 USD mit nur einem Tagesschlusskurs unterschritten, wäre die Tendenz für 1-3 Monate zunächst bei seitwärts/aufwärts. Wird die 1,4006 USD mit zwei/(drei) oder mehr Tagesschlusskursen hintereinander unterschritten, wäre das "noch" aktive übergeordnete Long-Szenario zunächst deaktiviert. Die Tendenz für 1-3 Monate wäre somit seitwärts. Wer langfristige Longpositionen aufbauen möchte, sollte dies erst tun, wenn der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut über der schwarzen Trendbeschleunigungslinie notiert oder mehrere Tagesschlusskurse im oder besser über dem gelben Widerstandscluster generiert.

Wichtige US - Termine (17.05.2011)
Dienstag: US - Store Sales - W/W change ICSC-Goldman Store Sales - wk5/14, 2011; US - Starts - Level - SAAR Housing Starts - Apr, 2011; US - Store Sales Y/Y change Redbook - wk5/14, 2011; US - Capacity Utilization Rate - Level Industrial Production - Apr, 2011; US - Production - M/M change Industrial Production - Apr, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 17.05.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD nicht mehr, ab der 8:00Uhr Stundenkerze, per Stundenschlusskurs unter den EMA 50 Stundenbasis fällt. Danach durchbricht der EUR/USD mit der ersten Welle den seit Tagen anhaltenden Abwärtstrend und mit der zweiten Welle den oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrend. Das hohe Niveau kann bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4165 USD, das Tageshoch bei 1,4305 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4285 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst bis zum Mittag/Nachmittag um den EMA 50 Stundenbasis schwankt und dann dynamisch durch den unteren roten dicken langfristigen Abwärtstrend fällt. Der Tagesschlusskurs wird hier fast am Tagestief generiert.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4070 USD, das Tageshoch bei 1,4195 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4075 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65:35]. Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktuell aktiv. Wegen der extremen Abverkaufsdynamik ist dies jedoch zunächst "noch" mit Vorsicht zu genießen
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4036 USD sehen wir heute bei deutlich unter zehn Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4036 USD sehen wir heute deutlich unter zehn Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 09.05.2011 - 0:00 Uhr bis 17.05.2011 - 6:55 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 14.02.2011 bis 17.05.2011 - 1:13 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Copyright © 2010/2011 Tagesausblick.de - Alle Rechte vorbehalten; Tagesausblick gestattet die Übernahme von Grafiken und Texten in Datenbestände, die ausschließlich für private Zwecke eines Nutzers gedacht sind. Jegliche Weiterverbreitung, Vervielfältigung und Nutzung zu anderen Zwecken als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Genehmigung von Tagesausblick.
Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.