EUR/USD - Tagesausblick 18.01.2011 - Tagesanalyse

Datum: 18.1.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 18.01.2011
von Nicolas Schlippe
Dienstag 18.01.2011, 8:12 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3342 USD

Intraday Widerstände: 1,3390 bis 1,3460 + 1,35 + 1,3540 / 1,3550 + 1,3570 + 1,3730 / 1,3740 + 1,3950
Intraday Unterstützungen: 1,3330 / 1,3320 + 1,33 + 1,32 / 1,3190 + 1,3130 + 1,3120 + 1,29 / 1,2880 / 1,2860

Tendenz 1 Woche: aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: *neu* stark aufwärts

Tagesrückblick für den 17.01.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 6:49 Uhr: 1,3330 USD

Wir haben beim Erstellen unserer Analyse leider vergessen, dass der 17.01.2011 ein Feiertag in USA ist. Das Volumen war dementsprechend gering und wir hätten den erwarteten Ausbruch nach oben um einen Tag nach hinten verschoben auf den 18.01.2011.

Erwartet wurde in unserem Hauptszenario (lila) das der EUR/USD einen Wimpel, mit kleinem Fehlausbruch nach unten, ausbildet. Beim Ausbruch erwarteten wir erst beim Widerstandscluster (gelb) eine kurze Pause auf hohem Niveau um dann gegen Mittag weiter zu steigen. Den Schlusskurs sahen wir im Hauptszenario bei 1,3530 USD.
Im Alternativszenario (grau) erwarteten wir eine Flagge im EUR/USD. Das Tagestief sahen wir bei maximal 1,3250 / 1,3230 USD. Den Tagesschlusskurs erwarteten wir in etwa bei 1,3390 USD.

Zitat aus der Analyse vom 17.01.2011: "Fazit: Der Ausbruch nach oben kommt bei beiden Szenarien zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Gefährlich sind nur Tagesschlusskurse unter der Nackenlinie der SKS und Stundenschlusskurse unter der roten Abwärtstrendlinie. Dann muss zunächst mit 1,2860 USD bzw. 1,28 USD gerechnet werden."
Wie oben bereits erwähnt hatten wir beim Erstellen der Analyse noch nicht auf den Börsenkalender geschaut, sonst hätten wir diesen Satz erst heute eingebaut.

Am Anfang lief alles perfekt nach dem Alternativszenario (grau) wobei auch das Tagestief bei 1,3242 USD sozusagen genau in unserer Prognose lag. Das Hauptszenario (lila) war komplett falsch.

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 17.01.2011): 2,65 / 10 Punkten*, da das Alternativszenario zu ca.50% passte und das Tagestief beim Alternativszenario, welches bei 1,3250 / 1,3230 USD geplant war, real bei 1,3242 USD lag. Der Rest war falsch.

* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 12.01.11 - 12:00 Uhr bis 18.01.11 - 00:14 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze =  30 Min)

Rückblick: Der EUR/USD hat am Donnerstag den 06.01.11 mit dem deutlichen Rutsch unter die 1,315 USD (Tagesschlusskurs = 1,3001 USD) die SKS-Formation nach unten aufgelöst und somit ein langfristiges Kursziel von ca. 1,17 USD aktiviert. Doch am 13.01.11 katapultierte sich der EUR/USD über die Nackenlinie (Short Squeeze) und aktivierte somit eine klassische Bärenfalle bei einer SKS-Formation. Der EUR/USD ist nicht nur über die baue Nackenlinie der SKS gestiegen sondern hat auch problemlos das 61,8% Retracement bei ca. 1,3210 USD durchbrochen. Selbst der EMA 200 bei ca. 1,3326 USD (Tagesschlusskurse) war absolut kein Problem! Dies setzt nun erhebliches Potential nach oben frei.
Auslöser für die massive Rally am 13.01.11 waren die gut gelaufenen Auktionen spanischer, italienischer und portugiesische Papiere am Anleihen Markt, Shorteindeckungen (siehe dynamischer Anstieg) sowie die Angst der EZB vor Inflationsdruck in der EURO-Zone, was EZB-Chef Trichet statt wie im Dezember mit "Zinssätze angemessen" nun mit "Zinssätze noch angemessen" ausdrückte. Steigende Zinsen lassen gewöhnlich die jeweilige Währung steigen; hier also den EUR gegenüber dem USD.
Bleibt der EUR/USD nun die nächsten Tage per Tagesschlusskurs über der steigenden blauen Nackenlinie der SKS sind beim überschreiten der 1,34 / 1,3420 USD + >1,35 USD auf Tagesschlusskursbasis Kursziele weit oben bei 1,385 USD zu finden. Tagesschlusskurse unter der Nackenlinie der SKS sind kaum vorstellbar. Auf Stundenschlusskursbasis jedoch wäre ein kurzes abrutschen (Peak nach unten) bis zur roten Abwärtstrendlinie möglich. Diese verläuft bei ca. 1,3130 USD.
Eine Verletzung dieser beiden Annahmen wäre gleichzusetzen mit den Kurszielen 1,2860 USD bzw. 1,28 USD.

Charttechnischer Ausblick: Hauptszenario: (lila) Es ist noch immer gewaltig Druck nach oben im EUR/USD zu finden. Durch den gestrigen Feiertag in Amerika und das damit einhergehende geringere Volumen im EUR/USD kann man den gestrigen Tag "vergessen".
Wir gehen im Hauptszenario nun von einer Flagge aus, bei der er gerade (aktuell 7:52 Uhr) nach oben dynamisch ausbricht. Er kann also jetzt direkt bis zur blauen Widerstandslinie steigen die bei ca. 1,3385 USD verläuft. Danach sollte er per Stundenschlusskurs nicht mehr unter 1,3350 USD bzw. maximal per Peak auf die obere Begrenzungslinie der Flagge fallen. Den Durchbruch durch den gelben Widerstandscluster erwarten wir erst für morgen. Der Tageschlusskurs sollte nahe beim Tageshoch liegen welches wir bei ca. 1,3405 / 1,3410 USD sehen.

Alternativszenario: (grau) Auch für das Alternativszenario sind wir in der Summe nach wie vor verdammt bullisch. Hier wäre jedoch zuerst ein erneuter Rückfall möglich, der ca. ab 8:00 Uhr beginnt und bis 1,3265 USD geht. Bis zum Tagesschluss sollte auch hier der EUR/USD bis zur blauen Widerstandslinie steigen und bei ca. 1,3370 USD aus dem Handel gehen.

Fazit: Der Ausbruch nach oben kommt bei beiden Szenarien zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Gefährlich sind nur Tagesschlusskurse unter der Nackenlinie der SKS und Stundenschlusskurse unter der roten Abwärtstrendlinie. Dann muss zunächst mit 1,2860 USD bzw. 1,28 USD gerechnet werden.


+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 04.01.2011 bis 18.01.2011 - 7:56 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 22.09.2010 bis 18.01.2011 - 00:18 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.