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EUR/USD - Tagesausblick 18.01.2012 - Tagesanalyse

Datum: 18.1.2012, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 18.01.2012
von Nicolas Schlippe

Mittwoch 18.01.2012, 7:11 Uhr

In den nächsten Tagen wird die Analyse um einige Informationen erweitert.
*Neu*: die Information bei der Tendenz für 1 Woche bzw. bei der Tendenz für 1-3 Monate wurde erweitert.

Kursstand aktuell: 1,2764 USD

Intraday Widerstände: 1,2768 + 1,2777 / 1,2787 + 1,2797 + 1,2802 / 1,2808 + 1,2813 + 1,2820 + 1,2847 + 1,2860 + 1,2877 + 1,2885 + 1,2897 + 1,2909 + 1,2933 + 1,2944 + 1,2947 + 1,2950 + 1,2960 / 1,2964

Intraday Unterstützungen: 1,2764 / 1,2760 + 1,2750 / 1,2740 + 1,2736 + 1,2733 + 1,2715 + 1,2706 / 1,2696 + 1,2682 + 1,2663 + 1,2658 / 1,2648 + 1,2624 / 1,2622 + 1,2615 + 1,26 / 1,2590 + 1,2543 + 1,2534 / 1,2524 + 1,2520 + 1,2480 + 1,2462 / 1,2452

Tendenz 1 Woche: abwärts - seit 10.11.2011                  (davor: abwärts / seitwärts)
Tendenz 1-3 Monate: stark abwärts - seit 24.11.2011   (davor: stark abwärts / abwärts)
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 17.01.2012:
Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:12 Uhr: 1,2732 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 17.01.2012:
"Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD schon im Nachthandel den größten Anteil am Gesamtanstieg von heute generiert hat. Der EUR/USD fällt zunächst etwas nach unten. Der EMA 50 Stundenbasis wird aber den kompletten Handelstag mit keinem Kurs unterschritten und wenn dann nur minimal. Danach steigt der EUR/USD bis zum EMA 200 Stundenbasis an. Dieser kann ebenfalls nicht überwunden werden. Beim zweiten Anlauf können maximal zwei Stundenschlusskurse knapp darüber generiert werden. Bis zum Tagesschlusskurs hält der EUR/USD das hohe Niveau. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2702 USD, das Tageshoch bei 1,2768 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2736 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als fast gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Aktuell sieht alles nach dem Alternativszenario von unserem EUR/USD - Wochenausblick KW 03 aus.
Sollte der EUR/USD also das hohe Niveau bis zum Tagesschlusskurs halten können, ist eine weitere zweitägige Erholungsphase im EUR/USD einzuplanen. Je nach Verlauf muss gar die Tendenz etwas verändert werden. [...]"

Nach
der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,2709 USD
das Hoch bei: 1,2809 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,2736 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 17.01.2012): 5,4 / 10 Punkten*
Der EUR/USD fiel nicht wie erwartet zunächst etwas nach unten, sondern konnte direkt weiter zulegen. Mit der 9:00Uhr Stundenschlusskerze generierte der EUR/USD einen Stundenschlusskurs über dem EMA 200 Stundenbasis. Das haben wir nicht erwartet. Stattdessen haben wir erwartet, dass der EUR/USD es erst beim zweiten Versucht schafft Stundenschlusskurse über dem EMA 200 Stundenbasis auszubilden. Bis einschließlich der 13:00Uhr Stundenkerze wurden sämtliche Stundenschlusskurse darüber ausgebildet. Mit der 14:00Uhr Stundenkerze fiel der EUR/USD dynamisch nach unten und erreichte mit der 15:00Uhr Stundenkerze den EMA 50 Stundenbasis. Bis zum Tagesschlusskurs pendelte der EUR/USD seitwärts zwischen der dünnen blauen leicht fallenden Trendlinie und dem EMA 50 Stundenbasis. Den Tagesschlusskurs haben wir mit 1,2736 USD punktgenau prognostiziert.
Hinweis: Am 14.12.2011 haben wir uns in die Winterpause verabschiedet. Die somit verpassten Handelstage werden weiter unten kurz Analysiert.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 16.01.2012 - 12:00 Uhr bis 18.01.2012 - 0:15 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
eurusdrueckkl170112

Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...] Mit der Analyse vom 14.12.11 haben wir uns dann in die Winterpause verabschiedet. Deshalb werden die kommenden Tage etwas kürzer zusammengefasst, da der KW 51 und KW 52 generell wenig passiert. Nachdem der EUR/USD am 14.12.11 drei schwarze Krähen auf Tagesbasis ausgebildet hatte, konnte er sich in der KW 51 und KW 52 davon auf Tagesbasis nicht erholen. Am 21.12.11 versuchte der EUR/USD nach oben auszubrechen was nicht gelang. Das Tageshoch bei 1,3198 USD wurde per Peak am Vormittag erreicht. Danach fiel der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs deutlich nach unten. Bis zum letzten Handelstag im Jahr 2011 am 30.12.11 passierte nicht mehr viel. Der EUR/USD beendete das Jahr 2011 unter der 1,30 USD. Im Neuen Jahr startete der EUR/USD am 03.01.12 einen Ausbruchsversuch nach oben der aber schon am Vormittag vom 04.01.12 mit einem massiven Rutsch vom Tageshoch, welches per Peak erreicht wurde, beendet. Das wichtige Hoch vom 28.12.11 konnte nicht im Tagesverlauf überwunden werden. Am 04.01.12, 05.01.12 und 06.01.12 generierte der EUR/USD auf Tagesbasis erneut drei schwarze Krähen. Somit lag auch der Wochenschlusskurs sehr nahe am Wochentief. Am 09.01.12 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,2764 USD zwar über dem EMA 50 Stundenbasis aber das Hoch vom 06.01.12 wurde deutlich verfehlt. Am 10.01.12 konnte der EUR/USD zunächst etwas weiter ansteigen. Das Hoch vom 06.01.12 wurde zwar im Tagesverlauf kurz überschritten aber der Tagesschlusskurs lag deutlich darunter. Am 11.01.12 konnte der EUR/USD zunächst etwas zulegen. Der EUR/USD schaffte es aber nicht, einen Stundenschlusskurs über der 1,2787 USD auszubilden und somit über der dünnen blauen fallenden Trendlinie. Somit fiel der EUR/USD deutlich nach unten und erreichte ein neues Wochentief, welches -3 Pips unterhalb vom alten Wochentief lag. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Am 12.01.12 konnte der EUR/USD den kompletten Tagesverlauf über, trotz eines EZB-Zinsentscheidungstags, stetig zulegen. Am Vormittag wurde der EMA 50 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis überschritten. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen danach oberhalb vom EMA 50 Stundenbasis. Am Nachmittag wurde dann auch auf Stundenschlusskursbasis der EMA 200 Stundenbasis überschritten. Der Tagesschlusskurs wurde bei 1,2813 USD ausgebildet, was genau dem Tageshoch vom 06.01.12 entspricht bzw. dem Tageshoch der dritten Tageskerze der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis. Am 13.01.11 pendelte der EUR/USD im Nachthandel zunächst seitwärts. Bis auf einen Stundenschlusskurs wurden alle über dem EMA 200 Stundenbasis generiert. Mit der 5:00Uhr Stundenkerze brach der EUR/USD dann nach oben aus und stieg deutlich an. Trotz der ansteigenden Dynamik konnte kein Stundenschlusskurs über der wichtigen 1,2860 USD generiert werden. Mit der 9:00Uhr Stundenkerze wurde der EUR/USD dann deutlich abverkauft. Der EUR/USD brach um stolze -257 Pips ein. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD nur etwas erholen. Am 16.01.12 war Martin Luther King, Jr. Day in Amerika. Die Märkte waren somit geschlossen und die Schwankungsbreite im EUR/USD sehr gering. Der EUR/USD konnte direkt ansteigen und das GAP, welches durch den Handel am Sonntagabend entstand, noch am Vormittag schließen. Danach pendelte der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs seitwärts. Am 17.01.12 konnte der EUR/USD im Nachthandel deutlich und dynamisch ansteigen. Der zweite Schub nach oben setzte mit der 8:00Uhr Stundenkerze ein. Das Tageshoch lag bei 1,2809 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,2813 USD. Am Nachmittag fiel der EUR/USD innerhalb von einer bzw. zwei Handelsstunden deutlich nach unten und gab somit seine kompletten Gewinne von der zweiten Welle nach oben ab. Bis zum Tagesschlusskurs pendelte der EUR/USD seitwärts.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 18.01.2012): Mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 wurde eine mehrwöchige Rally wieder reaktiviert. Zwar wurden später auch die Long-Kursziele aktiviert und bestätigt, doch der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster zu generieren. Als am 01.09.11 die 1,4282 USD per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, war das Fundament / die Startrampe der Rally sozusagen zerstört. Am 02.09.11 wurde auf Wochenschlusskursbasis auch noch die blaue dicke langfristige Trendlinie deutlich durchbrochen. Danach erfolgte ein dynamischer Abverkauf. Mit dem Tagesschlusskurs vom 22.09.11 wurde das Short-Szenario aktiviert. Mit dem Tagesschlusskurs vom 27.10.11 und 28.10.11 ist das Short-Szenario deaktiviert worden. Am 31.10.11 brach der EUR/USD ein und generierte einen Tagesschlusskurs unter der 1,4006 USD. Die Bullenfalle wurde mit dem Tageschlusskurs vom 01.11.11 bestätigt. Am 09.11.11 gab der EUR/USD erneut massiv nach und generierte einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3655 USD. Am 10.11.11 wurde mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD das Short-Szenario aktiviert und bestätigt.

Folgende Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08
obere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Eventuelle Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Das Long-Szenario ist aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4373 USD (horizontale langfristige Trendlinie) notiert.
- per Tagesschlusskurs bis 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11) notiert.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Long-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskursbasis über der 1,4583 USD notiert. Des Weiteren ist die Trendbeschleunigungsphase so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält. (diese wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)


Hier gilt: je mehr Tagesschlusskurse über der 1,4449 USD generiert werden, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.



Neutrale Zone: hier existieren drei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4373 USD
(= horizontaler Widerstand) bzw. unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. komplett neutrale Seitwärtsphase wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (
= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

3. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung des Short-Szenarios.

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, je mehr Tagesschlusskurse unter den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert wird. Dabei ist auch der EMA 200 Tagesbasis und der EMA 50 Tagesbasis wichtig. Sollte der EUR/USD in das Short-Szenario eintreten und der EMA 50 Tagesbasis notiert unterhalb vom EMA 200 Tagesbasis ist dies ein zusätzlicher Pluspunkt für das Short-Szenario. Dies zählt auch, wenn der EMA 50 Tagesbasis zwar über dem EMA 200 Tagesbasis notiert, der Durchbruchswinkel jedoch zu flach war.

Das Short-Szenario wird aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
Je mehr Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generiert werden, desto besser für das Short-Szenario.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Short-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD notiert.

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.

In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung;
[erreicht am 03.10.11]
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.12.11]
1,30 USD
= "anziehende runde Zahl"; [erreicht am 14.12.11]
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11; [erreicht am 29.12.11]
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.01.12]
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT:
Wie erwartet wurde in der KW 45 das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. In der KW 46 bestand am Montag die Gefahr einer Bärenfalle, da der EUR/USD am letzten Handelstag der KW 45 deutlich über die 1,3655 USD ansteigen konnte. Die Gefahr war jedoch extrem klein. Statt der Bärenfalle generierte der EUR/USD drei schwarze Krähen auf Tagesbasis und konnte sämtliche Tagesschlusskurse in der KW 46 unterhalb der 1,3655 USD ausbilden. Auch wurden die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien nicht überschritten. Dies bestätigte eindeutig das Short-Szenario. Die 1,3429 USD hielt jedoch stets auf Stundenschlusskursbasis. In der KW 47 bzw. am Mittwoch den 23.11.11 wurde im Tagesverlauf die 1,3429 USD dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Sämtliche Stundenschlusskurse in der KW 47 wurden danach unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Tagesschlusskurs vom 23.11.11 lag mit 1,3341 USD nicht nur deutlich unter der 1,3429 USD, sondern auch unter der 1,3390 USD und somit unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 somit auf "stark abwärts" geändert. In der KW 48 deaktivierte der EUR/USD für einen Tag die Trendbeschleunigung vom Short-Szenario. Mit einem Wochenschlusskurs bei 1,3392 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,3429 USD reaktivierte der EUR/USD die Trendbeschleunigungsphase sogar mit einer kleinen Bullenfalle, da nur zwei Tagesschlusskurse knapp über der 1,3429 USD generiert wurden und das höchste Tageshoch in der KW 48 bei genau 1,3460 USD lag, also genau auf der oberen Begrenzungslinie vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der wichtigen 1,3429 USD ausgebildet. Ab der 10:00Uhr Stundenkerze vom 07.12.11 lagen zudem alle Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD. Der Wochenschlusskurs lag mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Dieser liegt zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden jeweils drei schwarze Krähen auf Tagesbasis generiert. Beides bestätigte und bekräftigte nochmals eindrucksvoll die aktivierte Trendbeschleunigungsphase. In der KW 51, KW 52 und KW 01 vom neuen Jahr konnte das Tageshoch vom 13.12.11, also von der zweiten schwarzen Krähe in der KW 50 nicht mehr überwunden werden. Dies war positiv für die Trendbeschleunigung. Die drei schwarzen Krähen in der KW 01 wurden mit den letzten drei Handelstagen generiert. Das Wochentief lag somit nahe am Wochenschlusskurs. In der KW 02 bewegte sich der EUR/USD in der Summe eher seitwärts. Auf Wochensicht verlor der EUR/USD nur -37 Pips. Das Wochenhoch und das Wochentief wurden jeweils am Freitag generiert. Die 1,2860 USD was dem Tief vom 10.01.11 entspricht, wurde auf Stundenschlusskursbasis nicht überschritten.

Aktuell: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase ist aktuell aktiviert.

Der EUR/USD befindet sich aktuell erneut in der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario. Die 1,3429 USD wurde am 23.11.11 deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten. Sogar der gelbe Unterstützungscluster, zwischen 1,3460 USD und 1,34 / 1,3390 USD wurde mit dem Tagesschlusskurs von 1,3341 USD deutlich unterschritten. Zudem wurden danach sämtliche Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD generiert und somit auch sämtliche Tagesschlusskurse. Erst mit Hilfe der Notenbanken konnte der EUR/USD am 30.11.11 die 1,3429 USD dynamisch durchbrechen. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3445 USD und somit über der 1,3429 USD. Der Tagesschlusskurs lag aber noch im gelben Unterstützungscluster also unterhalb von 1,3460 USD. Somit musste noch ein zweiter Tagesschlusskurs über 1,3429 USD her, um die Trendbeschleunigungsphase zu deaktivieren. Dies gelang am 01.12.11 mit einem Tagesschlusskurs der genau bei 1,3460 USD ausgebildet wurde und somit exakt auf dem gelben Unterstützungscluster lag. Am 02.12.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs bzw. Wochenschlusskurs der KW 48 die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario erneut aktiviert. Die Optimale Aktivierung wurde knapp verfehlt. Hierzu hätte der EUR/USD einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3390 USD ausbilden müssen. Der Tagesschlusskurs lag am Freitag den 02.12.11 aber bei 1,3392 USD und somit im gelben Unterstützungscluster.
Der EUR/USD hat somit eine kleine Bullenfalle am Freitag den 02.12.11 ausgebildet und mit dem Tagesschlusskurs am 05.12.11 unter 1,3429 USD bestätigt. Es wurden keine drei Tagesschlusskurse über der 1,3429 USD generiert, der höchste Tagesschlusskurs in der KW 48 lag bei 1,3460 USD und somit exakt auf der oberen Begrenzung des gelben Unterstützungscluster. Zusätzlich lag auch der Wochenschlusskurs der KW 48 unterhalb der 1,3429 USD.
Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario wurde also fast nahezu perfekt mit dem Tagesschlusskurs vom 02.12.11 reaktiviert. Die Deaktivierung der Trendbeschleunigungsphase haben wir nicht erwartet. Die kleine Bullenfalle sollte sich jedoch nun positiv auf die Trendbeschleunigungsphase auswirken. Dies bestätigte sich in der KW 49. Hier wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD ausgebildet. Der Wochenschlusskurs lag zudem mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 50 zeigte sich die aktivierte Trendbeschleunigungsphase deutlich. Der EUR/USD gab am Montag und Dienstag deutlich nach und generierte am Mittwoch drei schwarze Krähen auf Tagesbasis. Diese starke zusätzliche Bestätigung hatte zur Folge, dass sich der EUR/USD in der KW 51 und KW 52, also in der ruhigen Vorweihnachtszeit, sich auf Tagesbasis nicht erholen konnte und unter der 1,30 USD das Jahr 2011 beendete. In der KW 01 von 2012 generierte der EUR/USD erneut drei schwarze Krähen auf Tagesbasis. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag bzw. am 04.01.12, 05.01.12 und 06.01.12 gab der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis erneut deutlich nach und generierte sein Wochenschlusskurs ganz nahe am Wochentief. In der KW 02 verlor der EUR/USD auf Wochensicht nur -37Pips. Die 1,2860 USD was dem Tief vom 10.01.11 entspricht, wurde auf Stundenschlusskursbasis nicht überwunden. Das Wochenhoch und Wochentief wurden jeweils am Freitag generiert.

Besser konnte es die letzten Wochen somit nicht für die Trendbeschleunigungsphase laufen.

Die Trendbeschleunigungsphase wird sofort deaktiviert, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ausbildet. Dies ist mit dem Verlauf der letzten Wochen aber deutlich unwahrscheinlicher geworden.

Ein noch weiterer Rückblick ist wichtig für das Verstehen vom aktuellen aktivierten Short-Szenario und warum dieses aktuell so stark ist.
Die Wahrscheinlichkeit der Reaktivierung des Short-Szenario war mit der Bullenfalle am 31.10.11 enorm hoch. Bestätigt wurde die Bullenfalle mit dem Tagesverlauf und dem Tagesschlusskurs vom 01.11.11. Die 1,3655 USD wurde dann auf Tagesschlusskursbasis am 09.11.11 perfekt dynamisch durchbrochen und das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. Die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien waren stets wichtig und in der KW 46 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3655 USD generiert. Auch die extrem kleine Gefahr einer Bärenfalle am Montag den 14.11.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD sofort gekontert. Dies war zugleich der magische dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD. Am Mittwoch den 16.11.11 wurde dann noch zusätzlich, mit der Ausbildung der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis, das Short-Szenario extrem gestärkt. Am 23.11.11 generierte der EUR/USD einen Tagesschlusskurs deutlich unter der 1,3429 USD und sogar unterhalb der 1,3390 USD, also unterhalb vom gelben langfristigen Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde somit, mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11, in "stark abwärts" geändert. Sämtliche Stundenschlusskurse und Tagesschlusskurse wurden danach unterhalb der 1,3429 USD ausgebildet. In der KW 48 wurde die Trendbeschleunigungsphase wie oben beschrieben kurz deaktiviert aber durch eine kleine Bullenfalle und ein Wochenschlusskurs unterhalb der 1,3429 USD fast perfekt reaktiviert. Zur perfekten Reaktivierung hätte der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis noch -3 Pips fallen müssen. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Wochenschlusskurs lag zudem mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster der zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD verläuft. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden auf Tagesbasis jeweils drei schwarze Krähen ausgebildet. Erholungsversuche dazwischen fanden zumindest auf Tagesschlusskursbasis so gut wie nicht statt. In der KW 02 verlor der EUR/USD weitere -37Pips auf Wochensicht. Eine Erholungsphase fand also erneut nicht statt.
Weitere hierzu Informationen siehe unten.

Für das Short-Szenario ist bis jetzt fast alles zu 100% perfekt verlaufen.


Das Short-Szenario ist aktuell aktiviert und bestätigt. Zusätzlich ist auch noch die Trendbeschleunigungsphase aktiv. Der EUR/USD befindet sich im Short-Szenario Bereich. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3757 USD bzw. 1,3790 USD. Der Fokus sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Spätestens ein Tagesschlusskurs über der 1,3870 / 1,3894 USD wäre jetzt absolut nicht optimal für das Short-Szenario. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen wir bei deutlich unter einem Prozent und somit fast bei null Prozent.


Sollte der EUR/USD die 1,3870 / 1,3894 USD per Tagesschlusskurs überschreiten, so muss er noch über folgende Widerstände auf Tagesschlusskursbasis ansteigen:

- 1,3935 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,3963 USD (= rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie)
- 1,3975 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- 1,4090 / 1,4105 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,4146 USD
(= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Vom 01.11.11 bis einschließlich 07.11.11 lagen sämtliche Tagesschlusskurse unter den beiden blauen Trendlinien. Am 08.11.11 lag der Tagesschlusskurs etwas über der unteren blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinie. Am 09.11.11 brach der EUR/USD massiv ein. Die beiden blauen Trendlinien haben somit erneut die Richtung maßgeblich bestimmt. Auch am Montag den 14.11.11 in der KW 46 konnte der EUR/USD im Tagesverlauf nur bis knapp unter dem EMA 50 Tagesbasis ansteigen. Dieser lag fast punktgenau auf der unteren blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinie. Beide blauen Trendlinien wurden in der kompletten KW 46 nicht mehr überschritten.
Der 14.11.11 zeigte also erneut die Wichtigkeit der beiden blauen Trendlinien für die langfristige Entwicklung des EUR/USD.

Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist so lange aktiv, wie die 1,3429 USD nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Ein Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ist mit dem aktuellen Verlauf vom EUR/USD fast unwahrscheinlich.
In der KW 03 erwarten wir beispielsweise, dass kein Tagesschlusskurs über der 1,2897 USD ausgebildet wird.
Siehe hierzu auch die "EUR/USD - Wochenausblick KW 03 - Analyse".
Des Weiteren sollte der Focus auf den beiden gelben, leicht steigenden, parallel verlaufenden Trendlinien liegen. Sehr wichtige horizontale Widerstände sind zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis.
Speziell auf Tagesbasis ist auch noch die rote langfristige fallende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3447 USD. Ebenfalls auf Tagesbasis ist die dünne blaue Abwärtstrendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3153 USD und ist schon seit mehreren Monaten aktiv. Etwas tiefer bei 1,3113 USD verläuft auch aktuell der EMA 50 Tagesbasis.
Bei mehreren Tagesschlusskursen über dem EMA 50 Tagesbasis wäre zunächst etwas Vorsicht geboten. Je nach Tagesverlauf könnte der EUR/USD zu viel Kraft sammeln um über die 1,3429 USD anzusteigen. Später wäre dann eventuell sogar ein überschreiten der beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien möglich. Dies ist aktuell jedoch alles noch extrem unwahrscheinlich.

Am 16.01.12 war
Martin Luther King, Jr. Day in Amerika. Die Märkte waren somit geschlossen und die Schwankungsbreite im EUR/USD sehr gering. Der EUR/USD konnte direkt ansteigen und das GAP bei 1,2678 USD, welches durch den Handel am Sonntagabend entstand, noch am Vormittag mit der 9:00Uhr Stundenkerze schließen. Danach pendelte der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs seitwärts. Der höchste Stundenschlusskurs lag ebenfalls bei 1,2678 USD. Das Tief vom 13.01.12 bei 1,2622 USD wurde am 16.01.12 nicht unterschritten, sondern ebenfalls punktgenau mit dem Tief der 2:00Uhr Stundenkerze am 16.01.12 erreicht. Am 17.01.12 konnte der EUR/USD zunächst deutlich zulegen, gab dann aber bis zum Tagesschlusskurs einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab. Das Tageshoch lag bei 1,2809 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,2813 USD. Auch wurde auf Tagesschlusskursbasis die blaue dünne Trendlinie nicht überschritten.

Somit schaffte es der EUR/USD in der KW 02 und bisher in der KW 03 nicht, einen Tagesschlusskurs über dem Hoch vom 06.01.12 bei 1,2813 USD auszubilden. Der 06.01.12 stellt die dritte Kerze der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis dar. Auf Stundenschlusskursbasis wurde die 1,2860 USD nicht überschritten. Das die 1,2813 auf Tagesschlusskursbasis und die 1,2860 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht überwunden werden konnte, ist ein enormer Pluspunkt für das Short-Szenario und für die Trendbeschleunigung.

Obwohl der EUR/USD am 17.01.12 einen Tagesschlusskurs bei 1,2736 USD also sogar 1 Pip über der 1,2725 / 1,2735 USD ausgebildet hat, verändern wir die kurzfristige und langfristige Tendenz noch nicht. Grund hierfür ist die 1,2813 USD und der doch deutliche dynamische Abverkauf gestern vom Tageshoch. Aktuell entwickelt sich der EUR/USD genau so, wie wir es im Alternativszenario der Wochenanalyse erwartet haben. Siehe hierzu auch die
"EUR/USD - Wochenausblick KW 03 - Analyse".
Es besteht also die Option, dass der EUR/USD eine Bodenbildung in der KW 02 bzw. jetzt in der KW 03 ausbildet. Da die Wahrscheinlichkeit hierfür noch sehr gering ist und auch das Potential nach oben noch extrem begrenzt ist ändern wir noch nichts an den beiden Tendenzen. Hierzu warten wir noch den heutigen Verlauf im EUR/USD ab bzw. sogar noch den Wochenschlusskurs der KW 03 ab.
Sollte der EUR/USD, wie im Alternativszenario der EUR/USD - Wochenausblick KW 03 - Analyse erwartet, heute in etwa auf der blauen dünnen Trendlinie aus dem Handel gehen, ist die Entscheidung auf den 19.01.12 bzw. 20.01.12 verschoben. Aktuell spricht aber noch sehr wenig für eine Bodenbildung und der EUR/USD könnte morgen bzw. schon heute wieder nach unten kippen. Das Short-Szenario bzw. die Trendbeschleunigungsphase ist einfach aktuell noch zu stark.


Optimal wäre für die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario bzw. für das Short-Szenario, wenn sämtliche Erholungen ab jetzt im EUR/USD auf Stundenschlusskursbasis unterhalb der 1,2787 USD stattfinden. Maximal jedoch bis 1,2813 USD. Tagesschlusskurse sollten alle unterhalb der 1,2768 USD liegen bzw. unterhalb der dünnen blauen fallenden Trendlinie. Optimal werden ab jetzt sämtliche Tagesschlusskurse unter der 1,2715 / 1,2693 USD ausgebildet.

Auf keine Fall sollte ab jetzt auf Tagesschlusskursbasis die 1,2813 USD bzw. sogar die 1,2860 USD überschritten werden. In diesem Fall könnte der EUR/USD weiter ansteigen. Potential nach oben wäre aber auch dann noch wie oben beschrieben stark begrenzt.

Bevor der EUR/USD eine mehrtägige Erholungsphase innerhalb der Trendbeschleunigungsphase einleitet, fehlt noch der Finale Abverkauf im EUR/USD. Dies wäre bspw. ein direkter Abverkauf bis zur 1,24 USD bzw. sogar direkt bis zur 1,2170 / 1,2150 USD.
Die aktivierte Trendbeschleunigungsphase und die vielen zusätzlichen Bestätigungen machen einen nachhaltigen Anstieg bzw. eine Bodenbildungsphase im EUR/USD unwahrscheinlich. Hierzu fehlt noch der finale mehrtägige extreme Abverkauf im EUR/USD. Erst dann wäre eine mehrtägige Erholung denkbar. Aktuell jedoch nicht. Eine Bodenbildungsphase ist noch nicht in Sicht. Aber Verlauf im Nachthandel vom 17.01.12 und aktuell vom 18.01.12 hat die Wahrscheinlichkeit für eine kleine Erholungsphase etwas erhöht.

Wir erwarten in der KW 03, dass sämtliche Erholungen im EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis unterhalb der 1,2897 USD stattfinden
.

Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und seitdem mehrfach deutlich bestätigt. Erholungen sollten somit geshortet werden. Da der dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD am Montag den 14.11.11 generiert wurde, können nun sämtliche Erholungen zum Aufbau von langfristigen Short-Positionen genutzt werden. Mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 wurde die langfristige Tendenz in "stark abwärts" geändert. Somit sollte man die Finger von Long-Positionen lassen.

Wichtige US - Termine
für Mittwoch 18.01.2012
07:00 AM - US - Composite Index - W/W Change MBA Purchase Applications - wk1/13, 2012
08:30 AM - US - PPI - M/M change Producer Price Index - Dec, 2011
09:00 AM - US - Foreign Demand for Long-Term U.S. Securities Treasury International Capital - Nov, 2011
09:15 AM - US - Production - M/M change Industrial Production - Dec, 2011
09:15 AM - US - Capacity Utilization Rate - Level Industrial Production - Dec, 2011
10:00 AM - US - Housing Market Index Housing Market Index - Jan, 2012
11:00 AM - US - Crude oil inventories (weekly change) EIA Petroleum Status Report - wk1/13, 2012
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 18.01.2012: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum Mittag nach unten fällt. Der EMA 200 Stundenbasis wird direkt durchbrochen und danach zunächst nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis überwunden. Der EMA 50 Stundenbasis wird beim zweiten Versuch auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen was den Abverkauf dynamischer macht. Der EUR/USD fällt dann direkt auf sein Tagestief welches per Peak erreicht wird. Gegen Mittag/Nachmittag steigt der EUR/USD bis zum Abend deutlich an. Die Verluste können fast komplett kompensiert werden. Ein neues Hoch wird aber nicht erreicht. Bis zum Tagesschlusskurs gibt der EUR/USD etwas nach.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2684 USD, das Tageshoch bei 1,2772 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2748 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD den kompletten Handelstag über nach unten fällt. Der EMA 200 Stundenbasis wird direkt durchbrochen und danach nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis überschritten. Der EMA 50 Stundenbasis wird beim zweiten Versuch auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen was den Abverkauf dynamischer macht. Der EUR/USD fällt dann direkt unter die gelbe Trendlinie und im Anschluss bis zur roten dünnen Abwärtstrendlinie. Bis zum Tagesschlusskurs kann sich der EUR/USD nicht mehr erholen.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2637 USD, das Tageshoch bei 1,2772 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2646 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Aktuell sieht alles nach dem Alternativszenario von unserem EUR/USD - Wochenausblick KW 03 aus. Es besteht also die Option, dass der EUR/USD eine Bodenbildung in der KW 02 bzw. jetzt in der KW 03 ausbildet. Da die Wahrscheinlichkeit hierfür noch sehr gering ist und auch das Potential nach oben noch extrem begrenzt ist ändern wir noch nichts an den beiden Tendenzen. Sollte der EUR/USD nach unten wegkippen, so wie wir es heute im Alternativszenario erwarten, wären die Bodenbildungsversuche höchstwahrscheinlich sofort vom Tisch.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,2847 USD sehen wir heute bei unter zwei Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,2813 USD sehen wir heute bei deutlich unter fünf Prozent.
Wichtig:
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 12.01.2012 - 3:00 Uhr bis 18.01.2012 - 6:40 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 25.10.2011 bis 18.01.2012 - 0:14 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Wider
standscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.


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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
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