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EUR/USD - Tagesausblick 18.04.2011 - Tagesanalyse

Datum: 18.4.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 18.04.2011
von Nicolas Schlippe

Montag 18.04.2011, 7:37 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4374 USD

Intraday Widerstände: 1,4388 + 1,4405 + 1,4420 / 1,4430 + 1,4444 + 1,4455 + 1,4470 + 1,45 + 1,4510 / 1,4520 + 1,4550 + 1,4570

Intraday Unterstützungen: 1,4365 + 1,4347 + 1,4339 / 1,4334 + 1,4309 + 1,4282
+ 1,4286 / 1,4280

Tendenz 1 Woche:
stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 15.04.2011:
Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:52 Uhr: 1,4472 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 15.04.2011:
"Alternativszenario: (grau) Auch hier erwarten wir einen dynamischen Ausbruch nach oben. Der EUR/USD pendelt jedoch bis zur Veröffentlichung der US-Daten um den EMA 50 Stundenbasis. Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4448 USD, das Tageshoch bei 1,4595 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4590 USD.
FAZIT:
Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. In beiden Szenarien gehen wir von steigenden Kursen und neuen Jahreshöchstständen aus. Je höher der EUR/USD vor der Veröffentlichung der wichtigen US-Daten steht, desto stärker sollte es in der Summe nach oben gehen. Die Trendbeschleunigung ist aktuell aktiviert und sollte nicht unterschätzt werden! Da die Konsolidierung der letzten Tage auf verdammt hohem Niveau stattgefunden hat ist es sehr wahrscheinlich, dass die Trendbeschleunigung heute fortgesetzt wird.
[...] Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4332 / 1,4327 USD sehen wir heute bei null Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4363 USD sehen wir heute bei null Prozent. [...]"

Nach
der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4388 USD
das Hoch bei: 1,45 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4429 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 15.04.2011): 2,7 / 10 Punkten*
Am Anfang entwickelte sich alles wie im Alternativszenario erwartet. Mit Veröffentlichung der Daten um 14:30Uhr begann der EUR/USD jedoch etwas stärker zu fallen und konnte sich bis zum Handelsende der leicht negativen Tendenz des kompletten Tages nicht entziehen. Somit wurde die Woche beendet wie sie begonnen hat: eine Konsolidierung auf verdammt hohem Niveau und einer Schwankungsbreite von nur ca. 78 Pips um die 1,4442 USD.
P.S. Seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 sind wir nun schon übergeordnet long eingestellt; seitdem ist die Tendenz für 1-3 Monate im Modus "stark aufwärts".
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 13.04.2011 - 9:00 Uhr bis 15.04.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
eurusdrueckkl150411

Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...] Am 04.04.11 erreichte der EUR/USD in der Nacht ein neues Jahreshoch bei 1,4268 USD. Sonst bewegte er sich kaum von der Stelle und konsolidierte somit auf hohem Niveau. Die Schwankungsbreite lag zwischen 1,4245 USD und 1,42 USD. Am 05.04.11 setzte der EUR/USD zuerst seine leicht negative Tendenz fort. Gegen Nachmittag schoss der EUR/USD jedoch innerhalb von ca. zwei Handelsstunden nach oben und beendete die Tageskerze +2 Pips über Vortagesniveau. Am 06.04.11 hat der EUR/USD nicht nur das Hoch vom 04.11.10 bei 1,4282 USD auf Tagesschlusskursbasis überschritten, sondern auch die oberste wichtigste Abwärtstrendlinie bei 1,4335 / 1,4330 USD vom am 15.07.2008 beginnenden Abwärtstrend! Der Tagesschlusskurs lag bei 1,4331 USD und somit +1 Pip darüber. Am 07.04.11 wurde wie erwartet der Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25% angehoben. Den kompletten Tag lang konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Am 08.04.11 durchbrach der EUR/USD alle relevanten Widerstände und bestätigte endgültig den Trendbeschleunigungsmodus mit einem Wochenschlusskurs von 1,4479 USD. Der am 15.07.2008 beginnende Abwärtstrend wurde somit nach oben hin dynamisch durchbrochen. Der 11.04.11 hätte durch die Trendbeschleunigung ein sehr positiver Tag im EUR/USD werden können. Stattdessen wurde es in der Summe eine Konsolidierung mit geringer Schwankungsbreite auf hohem Niveau. Am 12.04.11 wurde ein neues Jahreshoch bei 1,4520 USD generiert. In der Nacht fiel der EUR/USD mit mehreren Stundenschlusskursen unter den EMA 50 Stundenbasis. Mit steigenden Handelsvolumen stieg auch der EUR/USD wieder über den EMA 50 Stundenbasis und generierte danach, bis zum Tagesschlusskurs, keinen einzigen Kurs mehr darunter. Auf der einen Seite konnte der EUR/USD am 13.04.11 kein neues Jahreshoch generieren; auf der anderen Seite konnte jedoch noch nicht einmal die 1,4410 USD unterschritten werden. Somit war es erneut eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punktgewinn für die Bullen, da eine Bullenfalle von Tag zu Tag unwahrscheinlicher wird. Auch am 14.04.11 schaffte der EUR/USD es nicht dynamisch nach oben auszubrechen. Stattdessen fiel der EUR/USD dynamisch bis zum EMA 200 Stundenbasis. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD jedoch erholen. Somit wurde es in der Summe erneut eine Konsolidierung auf verdammt hohem Niveau. Auch am Freitag den 15.04.11 konnte der EUR/USD sich nicht aus seiner Seitwärtsrange befreien. Der EUR/USD pendelte somit die komplette KW 15 lang nur mit ca. 78 Pips um die 1,4442 USD. Es war eine Konsolidierungswoche auf verdammt hohem Niveau.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 18.04.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4020 / 1,4015 USD = untere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 17.03.11]
ca. 1,4180 USD = obere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 18.03.11]
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10; [erreicht am 06.04.11]
1,4430 bzw. 1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "fallenden Keil"; [erreicht am 08.04.11] & [erreicht am 12.04.11]
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD (gezogen vom Hoch am 09.02.11). Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt. Der Ausbruch aus dem "fallenden Keil" war somit endgültig perfekt.

Der EUR/USD wird durch die beiden gelben Widerstandscluster nach unten hin sehr gut abgesichert. Diese bilden sich aus den verschiedenen Retracements; ausgehend vom Tief am 14.02.11 (23,6% und 38,2%), 11.03.11 (38,2% und 61,8%) und 28.03.11 (61,8% und 100%). Für die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario muss folgendes beachtet werden:

1) Fällt der EUR/USD unter den ersten gelben Widerstandscluster ist die Trendbeschleunigung definitiv vorbei und der EUR/USD befindet sich dann zunächst in einer kurzfristigen übergeordneten Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite.
Der erste gelbe Widerstandscluster wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4263 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs unter 1,4212 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 28.03.11)

2) Fällt der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter den zweiten gelben Widerstandscluster befindet sich der EUR/USD zunächst in einer kurzfristigen übergeordneten Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Der zweite gelbe Widerstandscluster wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4103 USD (38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs unter 1,4022 USD (100% Retracement gezogen vom Tief am 28.03.11)


Zusätzliche Unterstützung bietet der EMA 50 Tagesbasis. Der EUR/USD müsste also noch:
- unter 1,4051 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen.

Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: Spätestens bei Tagesschlusskursen unter 1,3880 / 1,3860 USD besteht ernste Gefahr für das übergeordnete Long-Szenario. Hier muss bei Bedarf komplett neu analysiert werden ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens bei mehreren Tagesschlusskursen unter dem untersten gelben Widerstandscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD ist das Short-Szenario zunächst aktiviert.
Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3681 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.


Fällt der EUR/USD also per Stundenschlusskurs unter die 1,3390 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 USD (= Anmerkung: der gelbe untere Widerstandscluster wird im eSignal Pro Chart nicht immer richtig dargestellt) sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden.
Shortpositionen sollten/könnten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3250 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote A
bwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)



FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster
1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 (= obere Keilbegrenzung) auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt. Der Ausbruch aus dem "fallenden Keil" war somit endgültig perfekt und Kursziele von mindestens >1,44 USD aktiviert. Auf der einen Seite wurde am 08.04.11 das Potential aus dem "fallenden Keil" mit einem Tageshoch bei 1,4488 USD ausgeschöpft; auf der anderen Seite wurde am 08.04.11 die Trendbeschleunigung nach oben endgültig bestätigt und somit neues Potential nach oben generiert.
Es muss somit kurzfristig und langfristig mit stark steigenden Kursen gerechnet werden. Bestätigt wurde das bullische Szenario außerdem durch die Tageskerzen vom 18.03.11, 01.04.11, 06.04.11 und 08.04.11.
Aktuell:
Die Trendbeschleunigung ist mit dem Tagesverlauf vom 06.04.11 bzw. 08.04.11 wie erwartet aktiviert worden!
Der EUR/USD hat seine Chance genutzt. Auf der einen Seite durch die beiden extrem bullischen Wochenschlusskurskerzen KW 11 und KW 13 und auf der anderen Seite durch den enormen Druck, der sich seit dem 21.03.11 / 22.03.11 unter der 1,4250 USD gebildet hat. Auch die o.g. bullischen Tageskerzen haben hierzu beigetragen.
Der EUR/USD kann somit die nächsten Tage weiter stark steigen. Die Trendbeschleunigung wurde am 08.04.11 mit einem neuen Jahreshoch sowie einer extrem bullischen Wochenkerze KW 14 endgültig bestätigt.
Das durch die Trendbeschleunigung freigesetzte Potential nach oben müsste in den kommenden Wochen zunächst zu Kursen von über 1,50 / 1,60 USD führen. Hierzu muss der EUR/USD jedoch zunächst über die 1,4520 USD auf Tagesschlusskursbasis steigen; je höher desto besser. Erst dann kann eine Bullenfalle komplett ausgeschlossen werden. Die 1,4520 USD ist deshalb so wichtig, da die 1,4520 USD das projizierte
Potential von der Aufwärtsbewegung vom 11.03.11 bis 22.03.11 auf das Tief vom 28.03.11 darstellt! (s.u. pinke Balken)
Die Gefahr von einer Bullenfalle ist jedoch schon jetzt als sehr sehr gering einzustufen, da der EUR/USD sich die komplette KW 15 auf sehr hohem Niveau halten konnte. Dies kann als Trendbestätigung angesehen werden.
Des Weiteren gilt, dass je mehr Tagesschlusskurse über der oberen dicken roten Abwärtstrendlinie liegen, desto unwahrscheinlicher ist eine Bullenfalle.
In der aktuellen KW 16 sollte jedoch nun Dynamik nach oben aufkommen um eine Bullenfalle komplett auszuschließen. Hierzu sind Tagesschlusskurse über 1,4520 USD nötig; je höher desto besser. (siehe auch Wochenanalyse KW 16).
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Der EUR/USD hat am 18.03.11, 01.04.11, 06.04.11 und besonders am 08.04.11 alles dafür getan, damit es die nächsten Tage massiv steigen kann. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt. Mit der Trendbeschleunigung wurden nun Kursziele von über 1,50 / 1,60 USD aktiviert.
Sobald unser letztes Kursziel von 1,4710 USD erreicht wird, gibt es neue Kursziele bzw. ein komplettes Update dieser Rubrik.

Wichtige US - Termine
(18.04.2011)
Montag: US - Housing Market Index Housing Market Index - April, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)


Charttechnischer Ausblick für den 18.04.2011: Hauptszenario: (lila) Der EUR/USD ist in der Nacht genau bis zum 61,8% Retracement bei 1,4347 USD gefallen. Im Hauptszenario erwarten wir, dass der EUR/USD direkt in der ersten Welle bis zum EMA 50 Stundenbasis steigt und in der zweiten Welle bis auf sein Tageshoch bei 1,4495 USD. Beide Wellen sollten in etwa gleich stark sein. Steigt der EUR/USD also mit der ersten Welle über den EMA 50 Stundenbasis, so ist das Tageshoch entsprechend höher zu erwarten.
Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4365 USD, das Tageshoch bei 1,4495 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4479 USD

Alternativszenario: (grau) Auch hier erwarten wir einen direkten Anstieg. Der EUR/USD steigt jedoch etwas langsamer an und pendelt bis zum Mittag/Nachmittag zwischen dem EMA 50 Stundenbasis und dem EMA 200 Stundenbasis. Der Ausbruch erfolgt dann nach oben bis zum Tageshoch. Auch hier sollten die beiden Wellen nach oben in etwa gleich stark sein. Steigt also der EUR/USD mit der ersten Welle über den EMA 50 Stundenbasis, so ist auch hier die zweite Welle dementsprechend höher.
Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4365 USD, das Tageshoch bei 1,4455 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4442 USD.


FAZIT:
Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65:45]. In beiden Szenarien gehen wir von leicht positiven Tagesschlusskursen aus. Auf der einen Seite ist die Trendbeschleunigung aktuell aktiviert und sollte nicht unterschätzt werden und auf der anderen Seite werden die Schwankungen diese Woche, aufgrund der verkürzten Handelswoche und dem somit höchstwahrscheinlich geringerem Volumen, dementsprechend geringer ausfallen. Je mehr (Stundenschlusskurse)/Tagesschlusskurse über der oberen dicken roten Abwärtstrendlinie liegen, desto unwahrscheinlicher ist eine Bullenfalle. Die Gefahr von einer Bullenfalle ist jedoch schon jetzt als sehr sehr gering einzustufen. Die dicke rote Abwärtstrendlinie verläuft aktuell bei ca. 1,4309 USD.
(siehe oben: "Ausblick für die kommenden Tage - Aktuell")

Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4282 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4309 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig:
Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 07.04.2011 - 15:00 Uhr bis 18.04.2011 - 6:48 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 14.02.2011 bis 15.04.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Wider
standscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.


Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.


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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.