EUR/USD - Tagesausblick 18.07.2011 - Tagesanalyse

Datum: 18.7.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 18.07.2011
von Nicolas Schlippe
Montag 18.07.2011, 8:15 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4054 USD

Intraday Widerstände: 1,4092 + 1,4115 + 1,4127 + 1,4146 + 1,4153 + 1,4165 + 1,4182 + 1,42 / 1,4206 + 1,4240 + 1,4265 + 1,4282 + 1,4286 + 1,4290 + 1,4295 + 1,4304
Intraday Unterstützungen: 1,4055 + 1,4045 + 1,4036 + 1,4023 + 1,4013 + 1,4006 + 1,3978 + 1,3970 + 1,3925 + 1,3910 / 1,39

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 15.07.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:50 Uhr: 1,4168 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 15.07.2011: "FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als deutlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [90:10]. Der EUR/USD hat am 14.07.11 die im Stundenchart kurzfristig überkaufte Situation abgebaut. Aktuell sehen wir das Hauptszenario als deutlich wahrscheinlicher an. Sollte jedoch der EMA 50 Stundenbasis per Stundenschlusskursbasis unterschritten werden, verschiebt sich mit jedem Stundenschlusskurs darunter die Wahrscheinlichkeit hin zum Alternativszenario. Auch wenn das Alternativszenario umgesetzt wird, sind wir für die nächsten Handelstage bullisch eingestellt. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4089 USD
das Hoch bei: 1,4189 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4149 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 15.07.2011): 3,2 / 10 Punkten*
Beim Erstellen der Analyse sind wir fest vom Hauptszenario ausgegangen. Mit der 8:00Uhr / 9:00Uhr Stundenkerze ging es jeweils schon deutlich, per Stundenschlusskurs, unter den EMA 50 Stundenbasis. Somit verschob sich die Wahrscheinlichkeit immer weiter zum Alternativszenario hin. Spätestens mit der 12:00Uhr Stundenkerze, die erneut unter dem EMA 50 Stundenbasis endete, konnte man das Hauptszenario fast schon abschreiben. Am Ende wurde dann tatsächlich das Alternativszenario umgesetzt, wobei der "Peak" nach unten hin am Nachmittag ausblieb. Wichtig war am Ende ein erneuter Tagesschlusskurs über der 1,4146 USD. Für das Alternativszenario gab es 8,375 / 10 Punkte.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 14.07.2011 - 2:00 Uhr bis 15.07.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 07.07.11 gab es durch die EZB-Zinsentscheidung / EZB-Pressekonferenz bzw. durch den ADP-Arbeitsmarktbericht hohe Schwankungen im EUR/USD. Zunächst fiel der EUR/USD mit einem Stundenschlusskurs unter den wichtigen Widerstand bei 1,4282 USD. Die sehr wichtige blaue Trendlinie auf Tagesbasis bei 1,4243 USD wurde zwar kurz durchbrochen, jedoch nicht auf Stundenschlusskursbasis. Durch den dann folgenden dynamischen Anstieg konnte der EUR/USD ein Tagesschlusskurs knapp über dem EMA 50 Tagesbasis generieren. Die 1,4363 USD wurde per Tagesschlusskurs um -5 Pips verpasst und somit befindet sich der EUR/USD am oberen Ende der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Minimalziel der erwarteten Bodenbildung erreicht. Am 08.07.11 schaffte es der EUR/USD nicht, den EMA 50 Tagesbasis per Tagesschlusskurs zu überwinden. Unter extrem hohen Schwankungen wurde ein Tagesschlusskurs knapp über der blauen Trendlinie generiert. Eine Bodenbildungsphase wurde nicht bestätigt. Am 11.07.11 ging es extrem stark nach unten. Es wurden beide obersten dicken roten langfristigen Abwärtstrendlinien dynamisch durchbrochen und somit auch die oberste blaue dicke Trendlinie, die stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten hat. Nach langer Zeit steht nun nach Griechenland, Italien im Mittelpunkt der Finanzmärkte. Der EUR/USD fiel kurzfristig sogar im Tagesverlauf unter die 1,40 USD. Somit befindet sich der EUR/USD seit langem wieder in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite. Da am 12.07.11 ein Tagesschlusskurs unter der sehr wichtigen 1,4006 USD generiert wurde, ändert sich die langfristige Tendenz auf "seitwärts/aufwärts". Der EUR/USD konnte sich jedoch von seinem Tagestief deutlich erholen. Der Tagesschlusskurs konnte genau auf dem EMA 200 Tagesbasis bei 1,3971 USD generiert werden. Am 13.07.11 gab es nur eine Richtung für den EUR/USD und zwar nach oben. Der EUR/USD stieg massiv an, so dass sich dieser nun, mit einem Tagesschlusskurs von 1,4237 USD, sogar in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite befindet. In der Nacht drohte die Rating-Agentur "Moody's" noch damit, die Bonität der USA herabzustufen. Es gebe ein "wachsendes Risiko" einer vorübergehenden Zahlungsunfähigkeit. Der Tagesschlusskurs am 13.07.11 lag somit nur -4 Pips unter dem Tageshoch. Am 14.07.11 ging es im EUR/USD kontinuierlich nach unten. Es wurde somit die im Stundenchart kurzfristig überkaufte Situation nach und nach abgebaut. Der Tagesschlusskurs lag genau auf der wichtigen 1,4146 USD. Die 1,4146 USD ist genau die untere Grenze der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Der 15.07.11 war in der Summe ein komplett neutraler Tag. Der EUR/USD ging mit +3Pips Veränderung zum Vortag aus dem Handel und konnte somit erneut ein Tagesschlusskurs über der wichtigen 1,4146 USD generieren. Auch die Schwankungsbreite im EUR/USD war im Vergleich zu den restlichen Wochentagen sehr gering.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 18.07.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt. Seitdem bewegt sich der EUR/USD seitwärts.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
ca. 1,5580 / 1,56 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,56 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.
(die aktuelle wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3979 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Die KW 25 machte es nun wieder spannend. Es wurden am Ende der Woche erneut 3 rote Tageskerzen am Stück generiert, ein Wochenschlusskurs knapp unter der oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie und die 1,4420 USD konnte erneut nicht auf Tagesschlusskursbasis geknackt werden. Am 29.06.11 konnte die 1,4420 / 1,4430 USD per Tagesschlusskurs überwunden werden. Doch wie erwartet setzte sich das übergeordnete Long-Szenario in der KW 26 eindrucksvoll durch. Alle Tagesschlusskurse der KW 26 waren deutlich positiv. Der EUR/USD generierte sogar zwei Tagesschlusskurse im gelben Widerstandscluster. Mit einem Wochenschlusskurs von 1,4523 USD konnte der wichtige Widerstand bei 1,4520 / 1,4526 USD nicht ganz überwunden werden.
Trotz positiver Ausgangslage in der KW 27 schaffte der EUR/USD es nicht, einen positiven Wochenschlusskurs bzw. neutralen Wochenschlusskurs zu generieren. Der EUR/USD generierte einen negativen Wochenverlauf. In der KW 27 hielt die wichtige oberste blaue dicke Trendlinie stets auf Tagesschlusskursbasis, jedoch wurde der EMA 50 Tagesbasis auf Wochenschlusskursbasis unterschritten. Diese nicht optimale Ausgangslage für das übergeordnete Long-Szenario führte in den ersten zwei Handelstagen der KW 28 zu enormen Verlusten im EUR/USD. Der EUR/USD schwankte die komplette KW 28 zwischen den beiden blauen dicken Trendlinien. In der Summe konnte der EUR/USD jedoch das Schlimmste für das übergeordnete Long-Szenario überstehen.

Aktuell: EUR/USD befindet sich in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Das übergeordnete Long-Szenario ist somit aktiv. Die Long-Kursziele sind aktuell "noch" deaktiviert.
Der EUR/USD baute am 14.07.11, den kompletten Tag lang, seine im Stundenchart kurzfristig überkaufte Situation nach und nach ab. Der Tagesschlusskurs bei 1,4146 USD wurde dabei genau auf Grenze der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite gebildet. Der 15.07.11 war ein komplett neutraler Tag. Der EUR/USD konnte +3 Pips, auf Tagesschlusskursbasis, ansteigen und somit erneut einen Tagesschlusskurs über der 1,4146 USD generieren.
Da wir extrem bullisch für die kommenden Tage eingestellt sind, haben wir die kurzfristige Tendenz am 15.07.11 auf "aufwärts" geändert. Mit einem erneuten Tageschlusskurs am 15.07.11 über 1,4146 USD wurde dies bestätigt.
Ab jetzt gilt wieder: Wird die 1,4006 USD mit nur einem Tagesschlusskurs unterschritten, wäre die Tendenz für 1-3 Monate zunächst bei seitwärts/aufwärts. Wird die 1,4006 USD mit zwei/(drei) oder mehr Tagesschlusskursen hintereinander unterschritten, wäre das "noch" aktive übergeordnete Long-Szenario zunächst deaktiviert. Die Tendenz für 1-3 Monate wäre somit seitwärts.
Wichtig für das übergeordnete Long-Szenario und somit für die kommenden Tage ist nun, dass der EUR/USD per Tagesschlusskurs die 1,4282 USD, den EMA 50 Tagesbasis (aktuell ca. 1,4295 USD) bzw. das mittlere Bollinger Band (aktuell ca. 1,4290 USD) und die oberste dicke blaue Trendlinie (aktuell ca. 1,4286 USD) überschreitet. In diesem Falle wäre der Weg nach oben fast komplett frei.
Auf der anderen Seite sollte der EUR/USD nun auf Tagesschlusskursbasis nun nicht mehr unter die 1,4146 USD, unter die zweitoberste dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie (aktuell ca. 1,4097 USD), unter die zweite blaue dicke Trendlinie (aktuell ca. 1,4013 USD), unter die wichtige 1,4006 USD und nicht mehr unter den EMA 200 Tagesbasis (aktuell bei 1,3978 USD) fallen.
Hier gilt: je mehr bzw. je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario.
Optimal sollte für das übergeordnete Long-Szenario kein Tagesschlusskurs mehr unter der obersten dicken roten langfristigen Abwärtstrendlinie ausgebildet werden. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,4165 USD.

Somit gilt: Das Long-Signal ist aktiv; Die Long-Kursziele sind aktuell "noch" deaktiviert. Der EUR/USD befindet sich in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Somit können jegliche Rücksetzer wieder zum Aufbau von (weiteren) spekulativen Longpositionen genutzt werden. Eine Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD, in den nächsten Handelswochen, wird aktuell wieder wahrscheinlicher. Wer langfristige Longpositionen aufbauen möchte, sollte dies erst tun, wenn der EUR/USD mehrere Tagesschlusskurse im oder besser über dem gelben Widerstandscluster generiert. Frühestens jedoch, wenn der EUR/USD die 1,4363 USD per Tagesschlusskurs überwindet.

Wichtige US - Termine für Montag 18.07.2011
09:00 AM - US - Foreign Demand for Long-Term U.S. Securities Treasury International Capital - May, 2011
10:00 AM - US - Housing Market Index Housing Market Index - Jul, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 18.07.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD einen Doppelboden ausbildet und dann den kompletten Handelstag über ansteigt. Den EMA 50 Stundenbasis sowie die oberste dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie kann der EUR/USD nicht auf Anhieb überwinden.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4054 USD, das Tageshoch bei 1,4168 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4162 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt ansteigt. Den EMA 50 Stundenbasis kann der EUR/USD nicht auf Anhieb überwinden. Der EUR/USD pendelt sich jedoch bis zum Nachmittag nach oben und steigt dann dynamisch über die oberste dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie. Diese wird danach nicht mehr per Stundenschlusskursbasis unterschritten.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4066 USD, das Tageshoch bei 1,4202 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4159 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. In beiden Szenarien erwarten wir, dass die blaue Trendlinie nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis unterschritten wird bzw. das es nicht mehr unter 1,4036 USD fällt. Wir erwarten zwar, dass die optimale 1,4363 USD heute noch nicht auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden kann, jedoch der EUR/USD die nächsten Tage stark ansteigt.
Sollte die 1,4036 USD im Tagesverlauf unterschritten werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es noch tiefer geht.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4036 USD sehen wir heute bei fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4070 USD sehen wir heute bei unter fünf Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 12.07.2011 - 19:00 Uhr bis 18.07.2011 - 7:44 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 30.03.2011 bis 17.07.2011 - 22:24 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.