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EUR/USD - Tagesausblick 19.01.2012 - Tagesanalyse

Datum: 19.1.2012, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 19.01.2012
von Nicolas Schlippe

Donnerstag 19.01.2012, 7:59 Uhr

In den nächsten Tagen wird die Analyse um einige Informationen erweitert.
*Neu*: die Information bei der Tendenz für 1 Woche bzw. bei der Tendenz für 1-3 Monate wurde erweitert.

Kursstand aktuell: 1,2860 USD

Intraday Widerstände: 1,2860 + 1,2877 + 1,2885 + 1,2897 + 1,2909 + 1,2933 + 1,2944 + 1,2947 + 1,2956 + 1,2960 / 1,2964
+ 1,2970 + 1,2986 + 1,30 / 1,3006 + 1,3024 / 1,3034 + 1,3038 + 1,3046 + 1,3055
Intraday Unterstützungen: 1,2847 + 1,2820 + 1,2813 + 1,2808 / 1,2802 + 1,2797 + 1,2787 / 1,2777 + 1,2768 + 1,2764 / 1,2760 + 1,2750 / 1,2740 + 1,2736 + 1,2733 + 1,2715 + 1,2706 / 1,2696 + 1,2682 + 1,2663 + 1,2658 / 1,2648 + 1,2624 / 1,2622 + 1,2615 + 1,26 / 1,2590 + 1,2543 + 1,2534 / 1,2524 + 1,2520

Tendenz 1 Woche: abwärts - seit 10.11.2011                  (davor: abwärts / seitwärts)
Tendenz 1-3 Monate: stark abwärts - seit 24.11.2011   (davor: stark abwärts / abwärts)
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 18.01.2012:
Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:11 Uhr: 1,2764 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 18.01.2012:
"FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Aktuell sieht alles nach dem Alternativszenario von unserem EUR/USD - Wochenausblick KW 03 aus. Es besteht also die Option, dass der EUR/USD eine Bodenbildung in der KW 02 bzw. jetzt in der KW 03 ausbildet. Da die Wahrscheinlichkeit hierfür noch sehr gering ist und auch das Potential nach oben noch extrem begrenzt ist ändern wir noch nichts an den beiden Tendenzen. Sollte der EUR/USD nach unten wegkippen, so wie wir es heute im Alternativszenario erwarten, wären die Bodenbildungsversuche höchstwahrscheinlich sofort vom Tisch. [...]
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,2847 USD sehen wir heute bei unter zwei Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,2813 USD sehen wir heute bei deutlich unter fünf Prozent."

Nach
der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,2730 USD
das Hoch bei: 1,2868 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,2864 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 18.01.2012): 3,2 / 10 Punkten*
Mit diesem direkten Anstieg im EUR/USD haben wir nicht gerechnet. Wir haben in der EUR/USD - Wochenausblick KW 03 - Analyse geschrieben, dass der EUR/USD am Mittwoch einen nur leicht positiven Tagesschlusskurs generiert und erst am Donnerstag weiter ansteigt und der Tagesschlusskurs somit etwas über der 1,2860 USD liegt. Genau das haben wir heute mit einer 70% Wahrscheinlichkeit im Hauptszenario erwartet. Der EUR/USD konnte aber schon heute direkt weiter ansteigen und wie eigentlich für den Donnerstag erwartet, einen Tagesschlusskurs bei 1,2864 USD ausbilden. Der EUR/USD fiel zunächst wie erwartet zurück. Der EMA 200 Stundenbasis konnte jedoch nicht wie prognostiziert direkt mit dem Stundenschlusskurs der 7:00Uhr Stundenkerze durchbrochen werden. Stattdessen stieg der EUR/USD dynamisch mit der 8:00Uhr Stundenkerze an. Mit der 9:00Uhr Stundenkerze brach der EUR/USD noch dynamischer ein und generierte ein Stundenschlusskurs unterhalb vom EMA 200 Stundenbasis. Danach kletterte der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs, unter relativ hohen Schwankungen, nach oben. Der Tagesschlusskurs lag nur -4Pips unterhalb vom Tageshoch. Am 18.01.2012 haben wir nicht mit so einem Anstieg gerechnet.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 17.01.2012 - 13:00 Uhr bis 18.01.2012 - 23:26 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
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Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...] Am 09.01.12 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,2764 USD zwar über dem EMA 50 Stundenbasis aber das Hoch vom 06.01.12 wurde deutlich verfehlt. Am 10.01.12 konnte der EUR/USD zunächst etwas weiter ansteigen. Das Hoch vom 06.01.12 wurde zwar im Tagesverlauf kurz überschritten aber der Tagesschlusskurs lag deutlich darunter. Am 11.01.12 konnte der EUR/USD zunächst etwas zulegen. Der EUR/USD schaffte es aber nicht, einen Stundenschlusskurs über der 1,2787 USD auszubilden und somit über der dünnen blauen fallenden Trendlinie. Somit fiel der EUR/USD deutlich nach unten und erreichte ein neues Wochentief, welches -3 Pips unterhalb vom alten Wochentief lag. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Am 12.01.12 konnte der EUR/USD den kompletten Tagesverlauf über, trotz eines EZB-Zinsentscheidungstags, stetig zulegen. Am Vormittag wurde der EMA 50 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis überschritten. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen danach oberhalb vom EMA 50 Stundenbasis. Am Nachmittag wurde dann auch auf Stundenschlusskursbasis der EMA 200 Stundenbasis überschritten. Der Tagesschlusskurs wurde bei 1,2813 USD ausgebildet, was genau dem Tageshoch vom 06.01.12 entspricht bzw. dem Tageshoch der dritten Tageskerze der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis. Am 13.01.11 pendelte der EUR/USD im Nachthandel zunächst seitwärts. Bis auf einen Stundenschlusskurs wurden alle über dem EMA 200 Stundenbasis generiert. Mit der 5:00Uhr Stundenkerze brach der EUR/USD dann nach oben aus und stieg deutlich an. Trotz der ansteigenden Dynamik konnte kein Stundenschlusskurs über der wichtigen 1,2860 USD generiert werden. Mit der 9:00Uhr Stundenkerze wurde der EUR/USD dann deutlich abverkauft. Der EUR/USD brach um stolze -257 Pips ein. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD nur etwas erholen. Am 16.01.12 war Martin Luther King, Jr. Day in Amerika. Die Märkte waren somit geschlossen und die Schwankungsbreite im EUR/USD sehr gering. Der EUR/USD konnte direkt ansteigen und das GAP, welches durch den Handel am Sonntagabend entstand, noch am Vormittag schließen. Danach pendelte der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs seitwärts. Am 17.01.12 konnte der EUR/USD im Nachthandel deutlich und dynamisch ansteigen. Der zweite Schub nach oben setzte mit der 8:00Uhr Stundenkerze ein. Das Tageshoch lag bei 1,2809 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,2813 USD. Am Nachmittag fiel der EUR/USD innerhalb von einer bzw. zwei Handelsstunden deutlich nach unten und gab somit seine kompletten Gewinne von der zweiten Welle nach oben ab. Bis zum Tagesschlusskurs pendelte der EUR/USD seitwärts. Am 18.01.12 konnte der EUR/USD den kompletten Handelstag über in der Summe stetig und deutlich zulegen. Der Anstieg verlief jedoch nicht glatt sondern relativ schwankungsintensiv. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,2864 USD und somit +4 Pips über der wichtigen 1,2860 USD. Das Tageshoch lag bei 1,2868 USD.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 19.01.2012): Mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 wurde eine mehrwöchige Rally wieder reaktiviert. Zwar wurden später auch die Long-Kursziele aktiviert und bestätigt, doch der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster zu generieren. Als am 01.09.11 die 1,4282 USD per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, war das Fundament / die Startrampe der Rally sozusagen zerstört. Am 02.09.11 wurde auf Wochenschlusskursbasis auch noch die blaue dicke langfristige Trendlinie deutlich durchbrochen. Danach erfolgte ein dynamischer Abverkauf. Mit dem Tagesschlusskurs vom 22.09.11 wurde das Short-Szenario aktiviert. Mit dem Tagesschlusskurs vom 27.10.11 und 28.10.11 ist das Short-Szenario deaktiviert worden. Am 31.10.11 brach der EUR/USD ein und generierte einen Tagesschlusskurs unter der 1,4006 USD. Die Bullenfalle wurde mit dem Tageschlusskurs vom 01.11.11 bestätigt. Am 09.11.11 gab der EUR/USD erneut massiv nach und generierte einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3655 USD. Am 10.11.11 wurde mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD das Short-Szenario aktiviert und bestätigt.

Folgende Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08
obere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Eventuelle Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Das Long-Szenario ist aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4373 USD (horizontale langfristige Trendlinie) notiert.
- per Tagesschlusskurs bis 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11) notiert.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Long-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskursbasis über der 1,4583 USD notiert. Des Weiteren ist die Trendbeschleunigungsphase so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält. (diese wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)


Hier gilt: je mehr Tagesschlusskurse über der 1,4449 USD generiert werden, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.



Neutrale Zone: hier existieren drei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4373 USD
(= horizontaler Widerstand) bzw. unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. komplett neutrale Seitwärtsphase wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (
= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

3. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung des Short-Szenarios.

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, je mehr Tagesschlusskurse unter den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert wird. Dabei ist auch der EMA 200 Tagesbasis und der EMA 50 Tagesbasis wichtig. Sollte der EUR/USD in das Short-Szenario eintreten und der EMA 50 Tagesbasis notiert unterhalb vom EMA 200 Tagesbasis ist dies ein zusätzlicher Pluspunkt für das Short-Szenario. Dies zählt auch, wenn der EMA 50 Tagesbasis zwar über dem EMA 200 Tagesbasis notiert, der Durchbruchswinkel jedoch zu flach war.

Das Short-Szenario wird aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
Je mehr Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generiert werden, desto besser für das Short-Szenario.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Short-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD notiert.

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.

In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung;
[erreicht am 03.10.11]
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.12.11]
1,30 USD
= "anziehende runde Zahl"; [erreicht am 14.12.11]
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11; [erreicht am 29.12.11]
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.01.12]
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT:
Wie erwartet wurde in der KW 45 das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. In der KW 46 bestand am Montag die Gefahr einer Bärenfalle, da der EUR/USD am letzten Handelstag der KW 45 deutlich über die 1,3655 USD ansteigen konnte. Die Gefahr war jedoch extrem klein. Statt der Bärenfalle generierte der EUR/USD drei schwarze Krähen auf Tagesbasis und konnte sämtliche Tagesschlusskurse in der KW 46 unterhalb der 1,3655 USD ausbilden. Auch wurden die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien nicht überschritten. Dies bestätigte eindeutig das Short-Szenario. Die 1,3429 USD hielt jedoch stets auf Stundenschlusskursbasis. In der KW 47 bzw. am Mittwoch den 23.11.11 wurde im Tagesverlauf die 1,3429 USD dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Sämtliche Stundenschlusskurse in der KW 47 wurden danach unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Tagesschlusskurs vom 23.11.11 lag mit 1,3341 USD nicht nur deutlich unter der 1,3429 USD, sondern auch unter der 1,3390 USD und somit unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 somit auf "stark abwärts" geändert. In der KW 48 deaktivierte der EUR/USD für einen Tag die Trendbeschleunigung vom Short-Szenario. Mit einem Wochenschlusskurs bei 1,3392 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,3429 USD reaktivierte der EUR/USD die Trendbeschleunigungsphase sogar mit einer kleinen Bullenfalle, da nur zwei Tagesschlusskurse knapp über der 1,3429 USD generiert wurden und das höchste Tageshoch in der KW 48 bei genau 1,3460 USD lag, also genau auf der oberen Begrenzungslinie vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der wichtigen 1,3429 USD ausgebildet. Ab der 10:00Uhr Stundenkerze vom 07.12.11 lagen zudem alle Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD. Der Wochenschlusskurs lag mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Dieser liegt zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden jeweils drei schwarze Krähen auf Tagesbasis generiert. Beides bestätigte und bekräftigte nochmals eindrucksvoll die aktivierte Trendbeschleunigungsphase. In der KW 51, KW 52 und KW 01 vom neuen Jahr konnte das Tageshoch vom 13.12.11, also von der zweiten schwarzen Krähe in der KW 50 nicht mehr überwunden werden. Dies war positiv für die Trendbeschleunigung. Die drei schwarzen Krähen in der KW 01 wurden mit den letzten drei Handelstagen generiert. Das Wochentief lag somit nahe am Wochenschlusskurs. In der KW 02 bewegte sich der EUR/USD in der Summe eher seitwärts. Auf Wochensicht verlor der EUR/USD nur -37 Pips. Das Wochenhoch und das Wochentief wurden jeweils am Freitag generiert. Die 1,2860 USD was dem Tief vom 10.01.11 entspricht, wurde auf Stundenschlusskursbasis nicht überschritten.

Aktuell: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase ist aktuell aktiviert.

Der EUR/USD befindet sich aktuell erneut in der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario. Die 1,3429 USD wurde am 23.11.11 deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten. Sogar der gelbe Unterstützungscluster, zwischen 1,3460 USD und 1,34 / 1,3390 USD wurde mit dem Tagesschlusskurs von 1,3341 USD deutlich unterschritten. Zudem wurden danach sämtliche Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD generiert und somit auch sämtliche Tagesschlusskurse. Erst mit Hilfe der Notenbanken konnte der EUR/USD am 30.11.11 die 1,3429 USD dynamisch durchbrechen. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3445 USD und somit über der 1,3429 USD. Der Tagesschlusskurs lag aber noch im gelben Unterstützungscluster also unterhalb von 1,3460 USD. Somit musste noch ein zweiter Tagesschlusskurs über 1,3429 USD her, um die Trendbeschleunigungsphase zu deaktivieren. Dies gelang am 01.12.11 mit einem Tagesschlusskurs der genau bei 1,3460 USD ausgebildet wurde und somit exakt auf dem gelben Unterstützungscluster lag. Am 02.12.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs bzw. Wochenschlusskurs der KW 48 die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario erneut aktiviert. Die Optimale Aktivierung wurde knapp verfehlt. Hierzu hätte der EUR/USD einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3390 USD ausbilden müssen. Der Tagesschlusskurs lag am Freitag den 02.12.11 aber bei 1,3392 USD und somit im gelben Unterstützungscluster.
Der EUR/USD hat somit eine kleine Bullenfalle am Freitag den 02.12.11 ausgebildet und mit dem Tagesschlusskurs am 05.12.11 unter 1,3429 USD bestätigt. Es wurden keine drei Tagesschlusskurse über der 1,3429 USD generiert, der höchste Tagesschlusskurs in der KW 48 lag bei 1,3460 USD und somit exakt auf der oberen Begrenzung des gelben Unterstützungscluster. Zusätzlich lag auch der Wochenschlusskurs der KW 48 unterhalb der 1,3429 USD.
Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario wurde also fast nahezu perfekt mit dem Tagesschlusskurs vom 02.12.11 reaktiviert. Die Deaktivierung der Trendbeschleunigungsphase haben wir nicht erwartet. Die kleine Bullenfalle sollte sich jedoch nun positiv auf die Trendbeschleunigungsphase auswirken. Dies bestätigte sich in der KW 49. Hier wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD ausgebildet. Der Wochenschlusskurs lag zudem mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 50 zeigte sich die aktivierte Trendbeschleunigungsphase deutlich. Der EUR/USD gab am Montag und Dienstag deutlich nach und generierte am Mittwoch drei schwarze Krähen auf Tagesbasis. Diese starke zusätzliche Bestätigung hatte zur Folge, dass sich der EUR/USD in der KW 51 und KW 52, also in der ruhigen Vorweihnachtszeit, sich auf Tagesbasis nicht erholen konnte und unter der 1,30 USD das Jahr 2011 beendete. In der KW 01 von 2012 generierte der EUR/USD erneut drei schwarze Krähen auf Tagesbasis. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag bzw. am 04.01.12, 05.01.12 und 06.01.12 gab der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis erneut deutlich nach und generierte sein Wochenschlusskurs ganz nahe am Wochentief. In der KW 02 verlor der EUR/USD auf Wochensicht nur -37Pips. Die 1,2860 USD was dem Tief vom 10.01.11 entspricht, wurde auf Stundenschlusskursbasis nicht überwunden. Das Wochenhoch und Wochentief wurden jeweils am Freitag generiert.

Besser konnte es die letzten Wochen somit nicht für die Trendbeschleunigungsphase laufen.

Die Trendbeschleunigungsphase wird sofort deaktiviert, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ausbildet. Dies ist mit dem Verlauf der letzten Wochen aber deutlich unwahrscheinlicher geworden.

Ein noch weiterer Rückblick ist wichtig für das Verstehen vom aktuellen aktivierten Short-Szenario und warum dieses aktuell so stark ist.
Die Wahrscheinlichkeit der Reaktivierung des Short-Szenario war mit der Bullenfalle am 31.10.11 enorm hoch. Bestätigt wurde die Bullenfalle mit dem Tagesverlauf und dem Tagesschlusskurs vom 01.11.11. Die 1,3655 USD wurde dann auf Tagesschlusskursbasis am 09.11.11 perfekt dynamisch durchbrochen und das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. Die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien waren stets wichtig und in der KW 46 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3655 USD generiert. Auch die extrem kleine Gefahr einer Bärenfalle am Montag den 14.11.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD sofort gekontert. Dies war zugleich der magische dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD. Am Mittwoch den 16.11.11 wurde dann noch zusätzlich, mit der Ausbildung der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis, das Short-Szenario extrem gestärkt. Am 23.11.11 generierte der EUR/USD einen Tagesschlusskurs deutlich unter der 1,3429 USD und sogar unterhalb der 1,3390 USD, also unterhalb vom gelben langfristigen Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde somit, mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11, in "stark abwärts" geändert. Sämtliche Stundenschlusskurse und Tagesschlusskurse wurden danach unterhalb der 1,3429 USD ausgebildet. In der KW 48 wurde die Trendbeschleunigungsphase wie oben beschrieben kurz deaktiviert aber durch eine kleine Bullenfalle und ein Wochenschlusskurs unterhalb der 1,3429 USD fast perfekt reaktiviert. Zur perfekten Reaktivierung hätte der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis noch -3 Pips fallen müssen. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Wochenschlusskurs lag zudem mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster der zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD verläuft. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden auf Tagesbasis jeweils drei schwarze Krähen ausgebildet. Erholungsversuche dazwischen fanden zumindest auf Tagesschlusskursbasis so gut wie nicht statt. In der KW 02 verlor der EUR/USD weitere -37Pips auf Wochensicht. Eine Erholungsphase fand also erneut nicht statt.
Weitere hierzu Informationen siehe unten.

Für das Short-Szenario ist bis jetzt fast alles zu 100% perfekt verlaufen.


Das Short-Szenario ist aktuell aktiviert und bestätigt. Zusätzlich ist auch noch die Trendbeschleunigungsphase aktiv. Der EUR/USD befindet sich im Short-Szenario Bereich. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3756 USD bzw. 1,3789 USD. Der Fokus sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Spätestens ein Tagesschlusskurs über der 1,3870 / 1,3894 USD wäre jetzt absolut nicht optimal für das Short-Szenario. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen wir bei deutlich unter einem Prozent und somit fast bei null Prozent.


Sollte der EUR/USD die 1,3870 / 1,3894 USD per Tagesschlusskurs überschreiten, so muss er noch über folgende Widerstände auf Tagesschlusskursbasis ansteigen:

- 1,3935 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,3962 USD (= rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie)
- 1,3975 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- 1,4090 / 1,4105 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,4146 USD
(= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Vom 01.11.11 bis einschließlich 07.11.11 lagen sämtliche Tagesschlusskurse unter den beiden blauen Trendlinien. Am 08.11.11 lag der Tagesschlusskurs etwas über der unteren blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinie. Am 09.11.11 brach der EUR/USD massiv ein. Die beiden blauen Trendlinien haben somit erneut die Richtung maßgeblich bestimmt. Auch am Montag den 14.11.11 in der KW 46 konnte der EUR/USD im Tagesverlauf nur bis knapp unter dem EMA 50 Tagesbasis ansteigen. Dieser lag fast punktgenau auf der unteren blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinie. Beide blauen Trendlinien wurden in der kompletten KW 46 nicht mehr überschritten.
Der 14.11.11 zeigte also erneut die Wichtigkeit der beiden blauen Trendlinien für die langfristige Entwicklung des EUR/USD.

Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist so lange aktiv, wie die 1,3429 USD nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Ein Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ist mit dem aktuellen Verlauf vom EUR/USD fast unwahrscheinlich.
In der KW 03 erwarten wir beispielsweise, dass kein Tagesschlusskurs über der 1,2897 USD ausgebildet wird.
Siehe hierzu auch die "EUR/USD - Wochenausblick KW 03 - Analyse".
Des Weiteren sollte der Focus auf den beiden gelben, leicht steigenden, parallel verlaufenden Trendlinien liegen. Sehr wichtige horizontale Widerstände sind zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis.
Speziell auf Tagesbasis ist auch noch die rote langfristige fallende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3444 USD. Ebenfalls auf Tagesbasis ist die dünne blaue Abwärtstrendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3148 USD und ist schon seit mehreren Monaten aktiv. Etwas tiefer bei 1,3106 USD verläuft auch aktuell der EMA 50 Tagesbasis. Noch tiefer eine zweite blaue dünne Abwärtstrendlinie bei 1,3012 USD.
Bei mehreren Tagesschlusskursen über dem EMA 50 Tagesbasis wäre zunächst etwas Vorsicht geboten. Je nach Tagesverlauf könnte der EUR/USD zu viel Kraft sammeln um über die 1,3429 USD anzusteigen. Später wäre dann eventuell sogar ein überschreiten der beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien möglich. Dies ist aktuell jedoch alles noch extrem unwahrscheinlich.

Am 16.01.12 war
Martin Luther King, Jr. Day in Amerika. Die Märkte waren somit geschlossen und die Schwankungsbreite im EUR/USD sehr gering. Der EUR/USD konnte direkt ansteigen und das GAP bei 1,2678 USD, welches durch den Handel am Sonntagabend entstand, noch am Vormittag mit der 9:00Uhr Stundenkerze schließen. Danach pendelte der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs seitwärts. Der höchste Stundenschlusskurs lag ebenfalls bei 1,2678 USD. Das Tief vom 13.01.12 bei 1,2622 USD wurde am 16.01.12 nicht unterschritten, sondern ebenfalls punktgenau mit dem Tief der 2:00Uhr Stundenkerze am 16.01.12 erreicht. Am 17.01.12 konnte der EUR/USD zunächst deutlich zulegen, gab dann aber bis zum Tagesschlusskurs einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab. Das Tageshoch lag bei 1,2809 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,2813 USD. Auch wurde auf Tagesschlusskursbasis die blaue dünne Trendlinie nicht überschritten. Am 18.01.12 konnte der EUR/USD den kompletten Handelstag über in der Summe stetig und deutlich zulegen. Der Anstieg verlief jedoch nicht glatt sondern relativ schwankungsintensiv und sogar mit stetig abnehmender Dynamik. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,2864 USD und somit +4 Pips über der wichtigen 1,2860 USD. Das Tageshoch lag bei 1,2868 USD.

Erst am 18.01.12 konnte der EUR/USD nicht nur einen Tagesschlusskurs über dem Hoch vom 06.01.12 bei 1,2813 USD ausbilden sondern sogar auf Tagesschlusskursbasis die 1,2860 USD mit +4 Pips überwinden. Die 06.01.12 stellt die dritte Kerze der drei schwarzen Krähen auf Tagesbasis dar. Davor schaffte der EUR/USD in der kompletten KW 02 bzw. bis zum 17.01.12 es nicht, einen Tagesschlusskurs über der 1,2813 USD auszubilden bzw. einen Stundenschlusskurs über der 1,2860 USD auszubilden. Jetzt wurde am 18.01.12 mit einem Tagesschlusskurs von 1,2864 USD beides zusammen erledigt.
Da der Anstieg jedoch wie oben beschrieben unter hohen Schwankungen und mit abnehmender Dynamik passierte bzw. die 1,2860 nur mit +4 Pips überschritten wurde, ist die Situation für das Short-Szenario zwar nicht perfekt aber noch muss der Anstieg heute auf Tagesschlusskursbasis bestätigt werden.

Mit so einem direkten starken Anstieg haben wir am 18.01.12 nicht gerechnet und haben deshalb die Tendenzen nicht verändert. Da das Potential nach oben extrem begrenzt ist und auch der Anstieg am 18.01.12 alles andere als positiv aussieht ist es jetzt zu spät noch die Tendenzen bzw. die Wochentendenz zu ändern, da wir vom aktuell Niveau aus mit deutlich tieferen Kursen in einer Woche ausgehen. Siehe hierzu auch die EUR/USD - Wochenausblick KW 03 - Analyse.

Es besteht also die Option, dass der EUR/USD eine Bodenbildung in der KW 02 bzw. jetzt in der KW 03 ausbildet. Hierzu sind aber die Tagesschlusskurse vom 19.01.12 und 20.01.12 noch wichtig, da der Tagesschlusskurs vom 18.01.12 bei 1,2864 USD noch mit zwei Tagesschlusskursen bzw. dem Wochenschlusskurs der KW 03 über 1,2860 USD bzw. 1,2813 USD bestätigt werden sollte. Des Weiteren ist das Potential nach oben extrem begrenzt. Das Short-Szenario und die Trendbeschleunigungsphase sind weiterhin viel zu stark. Sollte der EUR/USD aber am 19.01.12 und 20.01.12 jeweils einen Tagesschlusskurs über der 1,2813 USD bzw. 1,2860 USD ausbilden, kann es noch etwas nach oben gehen. Widerstände sind oben genannt. Bildet der EUR/USD schon heute am 19.01.12 einen Tagesschlusskurs deutlich unterhalb der 1,2813 USD aus, ist die Bodenbildungsphase eigentlich schon passé und der finale Abverkauf kann beginnen.

Der EUR/USD befindet sich aktuell am mittleren Bollinger Band welches aktuell bei 1,2865 USD verläuft. Zusätzlich zu der 1,2860 USD und dem Hoch vom 13.01.12 bei 1,2879 USD sind das heute drei wichtige Marken. Der EUR/USD wird es extrem schwer haben drei Stundenschlusskurse darüber zu generieren.

Optimal wäre für die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario bzw. für das Short-Szenario wäre jetzt, wenn sämtliche Tagesschlusskurse deutlich unter 1,2813 USD liegen. Je tiefer desto besser. Der Abverkauf sollte jedoch dynamisch erfolgen.

Bevor der EUR/USD eine mehrtägige Erholungsphase innerhalb der Trendbeschleunigungsphase einleitet, fehlt noch der Finale Abverkauf im EUR/USD. Dies wäre bspw. ein direkter Abverkauf bis zur 1,24 USD bzw. sogar direkt bis zur 1,2170 / 1,2150 USD.
Die aktivierte Trendbeschleunigungsphase und die vielen zusätzlichen Bestätigungen machen einen nachhaltigen Anstieg bzw. eine Bodenbildungsphase im EUR/USD unwahrscheinlich. Hierzu fehlt noch der finale mehrtägige extreme Abverkauf im EUR/USD. Erst dann wäre eine mehrtägige Erholung denkbar. Aktuell jedoch nicht. Eine Bodenbildungsphase ist aber mit dem Tagesschlusskurs vom 18.01.12 etwas wahrscheinlicher geworden. Es muss hier jedoch noch der Tagesschlusskurs vom 19.01.12 und 20.01.12 abgewartet werden.

Wir erwarten weiterhin in der KW 03, dass sämtliche Erholungen im EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis unterhalb der 1,2897 USD stattfinden
.

Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und seitdem mehrfach deutlich bestätigt. Erholungen sollten somit geshortet werden. Da der dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD am Montag den 14.11.11 generiert wurde, können nun sämtliche Erholungen zum Aufbau von langfristigen Short-Positionen genutzt werden. Mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 wurde die langfristige Tendenz in "stark abwärts" geändert. Somit sollte man die Finger von Long-Positionen lassen.

Wichtige US - Termine
für Donnerstag 19.01.2012
08:30 AM - US - New Claims - Level Jobless Claims - wk1/14, 2012
08:30 AM - US - CPI - M/M change Consumer Price Index - Dec, 2011
08:30 AM - US - Starts - Level - SAAR Housing Starts - Dec, 2011
08:30 AM - US - Permits - Level - SAAR Housing Starts - Dec, 2011
10:00 AM - US - General Business Conditions Index - Level Philadelphia Fed Survey - Jan, 2012
04:30 PM - US - Total Assets - Weekly Change Fed Balance Sheet - wk1/18, 2012
04:30 PM - US - M2 Weekly Change Money Supply - wk1/9, 2012
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 19.01.2012: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD nicht direkt nach unten fällt sondern zunächst einen Fake-Ausbruch nach oben generiert. Danach fällt der EUR/USD in zwei dynamischen Wellen bis zum EMA 50 Stundenbasis. Dieser wird nicht auf Stundenschlusskursbasis unterschritten. Von dort aus steigt der EUR/USD nochmals über die 1,2860 USD. Bis zum Tagesschlusskurs fällt der EUR/USD etwas nach unten und generiert knapp unterhalb der 1,2860 USD seinen Tagesschlusskurs.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2808 USD, das Tageshoch bei 1,2897 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2858 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD nicht direkt nach unten fällt sondern zunächst einen Fake-Ausbruch nach oben generiert. Danach fällt der EUR/USD in zwei dynamischen Wellen bis zum EMA 50 Stundenbasis. Dieser wird zunächst nicht auf Stundenschlusskursbasis unterschritten und der EUR/USD kann sich etwas erholen. Die 1,2860 USD wird jedoch maximal nur noch per Peak erreicht. Danach fällt der EUR/USD erneut nach unten und generiert einen Stundenschlusskurs unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis. Ein Abverkauf findet jedoch nicht statt und somit pendelt der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs etwas nach oben.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2802 USD, das Tageshoch bei 1,2897 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2828 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Aktuell sieht alles nach dem Alternativszenario von unserem EUR/USD - Wochenausblick KW 03 aus. Es besteht also die Option, dass der EUR/USD eine Bodenbildung in der KW 02 bzw. jetzt in der KW 03 ausbildet. Hierzu müssen aber noch die Tagesschlusskurse, wie oben ausführlich beschrieben, von heute und morgen abgewartet werden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist aber noch relativ gering und auch das Potential nach oben extrem begrenzt. Wir erwarten also weiterhin keine Bodenbildungsphase und für heute einen relativ ruhigen Handel
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,2933 USD sehen wir heute bei deutlich unter zwei Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,2897 USD sehen wir heute bei deutlich unter zwei Prozent.
Wichtig:
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 13.01.2012 - 1:00 Uhr bis 19.01.2012 - 7:40 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 25.10.2011 bis 18.01.2012 - 23:24 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Wider
standscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.


Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular oder im offenen Tagesausblick.de Forum schreiben.


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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.