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EUR/USD - Tagesausblick 19.04.2011 - Tagesanalyse

Datum: 19.4.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 19.04.2011
von Nicolas Schlippe

Dienstag 19.04.2011, 7:44 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4233 USD

Intraday Widerstände:
1,4262 + 1,4282 + 1,4288 / 1,4294 + 1,4307 + 1,4344 / 1,4349 + 1,4351 + 1,4388 + 1,4432 + 1,4462
Intraday Unterstützungen:
1,4193 + 1,4161 + 1,4155 / 1,4150 + 1,4103 + 1,4056 + 1,4046 + 1,4036 + 1,4021 + 1,4017

Tendenz 1 Woche:
seitwärts / aufwärts *neu*
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts *neu*
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 18.04.2011:
Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:37 Uhr: 1,4374 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 18.04.2011:
"[...]Für die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario muss folgendes beachtet werden:
1) Fällt der EUR/USD unter den ersten gelben Widerstandscluster ist die Trendbeschleunigung definitiv vorbei und der EUR/USD befindet sich dann zunächst in einer kurzfristigen übergeordneten Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Der erste gelbe Widerstandscluster wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4263 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs unter 1,4212 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 28.03.11)
[...]"

Nach
der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4155 USD
das Hoch bei: 1,4385 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4226 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 18.04.2011): 1,2 / 10 Punkten*
Was für ein Tag. Der EUR/USD kam heute enorm unter Druck.
1) Einer griechischen Zeitung zufolge hat Griechenland die EU und den IWF um eine Umschuldung gebeten. Das Finanzministerium hat den Bericht zurückgewiesen. (rts)
2) Bei der Parlamentswahl in Finnland haben die Euro-Skeptiker kräftige Zugewinne verbuchen können. (rts)
3) Ratingagentur S&P senkt wegen dem US-Schuldenberg den Ausblick auf "negativ", die Note "AAA" wird vorerst beibehalten (rts)
Der Ausgang der Wahlen in Finnland und der Zeitungsbericht aus Griechenland belasteten den EUR/USD stark. Wichtige Widerstände wurden einfach durchbrochen. Mit dem negativen Ausblick für die USA durch S&P stieg der EUR/USD kurzfristig massiv an, kam jedoch nicht über das 61,8% Retracement bzw. konnte noch nicht einmal auf Stundenschlusskursbasis die wichtige oberste rote Abwärtstrendlinie bei 1,4309 USD halten. Die Folge war ein massiver Abverkauf im EUR/USD!
Die Tendenz für eine Woche und für 1-3 Monate hat sich somit heute geändert.
Die Bedingungen hierfür wurden am Sonntag im EUR/USD Wochenausblick KW 16 und heute Morgen in der EUR/USD Tagesanalyse 18.04.2011 beim Ausblick für die kommenden Tage ausführlich beschrieben.

P.S: Wir haben bei der EUR/USD Tagesausblick 18.04.2011 - Analyse bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung einen kleinen Fehler gemacht. Es muss natürlich [55:45] heißen.
P.S. Seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 sind wir nun schon übergeordnet long eingestellt; seitdem ist die Tendenz für 1-3 Monate im Modus "stark aufwärts". Seit dem 19.04.11 ist der Modus nur noch "aufwärts".
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 13.04.2011 - 12:00 Uhr bis 19.04.2011 - 0:38 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
eurusdrueckkl180411

Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...] Am 04.04.11 erreichte der EUR/USD in der Nacht ein neues Jahreshoch bei 1,4268 USD. Sonst bewegte er sich kaum von der Stelle und konsolidierte somit auf hohem Niveau. Die Schwankungsbreite lag zwischen 1,4245 USD und 1,42 USD. Am 05.04.11 setzte der EUR/USD zuerst seine leicht negative Tendenz fort. Gegen Nachmittag schoss der EUR/USD jedoch innerhalb von ca. zwei Handelsstunden nach oben und beendete die Tageskerze +2 Pips über Vortagesniveau. Am 06.04.11 hat der EUR/USD nicht nur das Hoch vom 04.11.10 bei 1,4282 USD auf Tagesschlusskursbasis überschritten, sondern auch die oberste wichtigste Abwärtstrendlinie bei 1,4335 / 1,4330 USD vom am 15.07.2008 beginnenden Abwärtstrend! Der Tagesschlusskurs lag bei 1,4331 USD und somit +1 Pip darüber. Am 07.04.11 wurde wie erwartet der Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25% angehoben. Den kompletten Tag lang konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Am 08.04.11 durchbrach der EUR/USD alle relevanten Widerstände und bestätigte endgültig den Trendbeschleunigungsmodus mit einem Wochenschlusskurs von 1,4479 USD. Der am 15.07.2008 beginnende Abwärtstrend wurde somit nach oben hin dynamisch durchbrochen. Der 11.04.11 hätte durch die Trendbeschleunigung ein sehr positiver Tag im EUR/USD werden können. Stattdessen wurde es in der Summe eine Konsolidierung mit geringer Schwankungsbreite auf hohem Niveau. Am 12.04.11 wurde ein neues Jahreshoch bei 1,4520 USD generiert. In der Nacht fiel der EUR/USD mit mehreren Stundenschlusskursen unter den EMA 50 Stundenbasis. Mit steigenden Handelsvolumen stieg auch der EUR/USD wieder über den EMA 50 Stundenbasis und generierte danach, bis zum Tagesschlusskurs, keinen einzigen Kurs mehr darunter. Auf der einen Seite konnte der EUR/USD am 13.04.11 kein neues Jahreshoch generieren; auf der anderen Seite konnte jedoch noch nicht einmal die 1,4410 USD unterschritten werden. Somit war es erneut eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punktgewinn für die Bullen, da eine Bullenfalle von Tag zu Tag unwahrscheinlicher wird. Auch am 14.04.11 schaffte der EUR/USD es nicht dynamisch nach oben auszubrechen. Stattdessen fiel der EUR/USD dynamisch bis zum EMA 200 Stundenbasis. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD jedoch erholen. Somit wurde es in der Summe erneut eine Konsolidierung auf verdammt hohem Niveau. Auch am Freitag den 15.04.11 konnte der EUR/USD sich nicht aus seiner Seitwärtsrange befreien. Der EUR/USD pendelte somit die komplette KW 15 lang nur mit ca. 78 Pips um die 1,4442 USD. Es war eine Konsolidierungswoche auf verdammt hohem Niveau. Am 18.04.11 hat der EUR/USD wichtige Widerstände auf Tagesschlusskursbasis und Stundenschlusskursbasis durchbrochen und somit die kurzfristige (1 Woche) und langfristige Tendenz (1-3 Monate) geändert. Erstmals seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 ist die 1-3 Monate Tendenz statt "stark aufwärts" nur noch "aufwärts". Die Tendenz für eine Woche ist von "stark aufwärts" auf "seitwärts / aufwärts" herabgestuft worden. Die Trendbeschleunigung ist somit definitiv passé.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 19.04.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4020 / 1,4015 USD = untere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 17.03.11]
ca. 1,4180 USD = obere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 18.03.11]
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10; [erreicht am 06.04.11]
1,4430 bzw. 1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "fallenden Keil"; [erreicht am 08.04.11] & [erreicht am 12.04.11]
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD (gezogen vom Hoch am 09.02.11). Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt. Der Ausbruch aus dem "fallenden Keil" war somit endgültig perfekt.

Der EUR/USD wird durch die beiden gelben Widerstandscluster nach unten hin sehr gut abgesichert. Diese bilden sich aus den verschiedenen Retracements; ausgehend vom Tief am 14.02.11 (23,6% und 38,2%), 11.03.11 (38,2% und 61,8%) und 28.03.11 (61,8% und 100%). Für die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario muss folgendes beachtet werden:

1) Fällt der EUR/USD unter den ersten gelben Widerstandscluster ist die Trendbeschleunigung definitiv vorbei und der EUR/USD befindet sich dann zunächst in einer kurzfristigen übergeordneten Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite.
Der erste gelbe Widerstandscluster wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4263 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs unter 1,4212 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 28.03.11)

2) Fällt der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter den zweiten gelben Widerstandscluster befindet sich der EUR/USD zunächst in einer kurzfristigen übergeordneten Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite.
Der zweite gelbe Widerstandscluster wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4103 USD (38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Stundenschlusskurs unter 1,4022 USD (100% Retracement gezogen vom Tief am 28.03.11)


Zusätzliche Unterstützung bietet der EMA 50 Tagesbasis. Der EUR/USD müsste also noch:
- unter 1,4051 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen.

Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: Spätestens bei Tagesschlusskursen unter 1,3880 / 1,3860 USD besteht ernste Gefahr für das übergeordnete Long-Szenario. Hier muss bei Bedarf komplett neu analysiert werden ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens bei mehreren Tagesschlusskursen unter dem untersten gelben Widerstandscluster bei 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD ist das Short-Szenario zunächst aktiviert.
Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3681 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.


Fällt der EUR/USD also per Stundenschlusskurs unter die 1,3390 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 USD (= Anmerkung: der gelbe untere Widerstandscluster wird im eSignal Pro Chart nicht immer richtig dargestellt) sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden.
Shortpositionen sollten/könnten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3250 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote A
bwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)



FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster
1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 (= obere Keilbegrenzung) auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt. Der Ausbruch aus dem "fallenden Keil" war somit endgültig perfekt und Kursziele von mindestens >1,44 USD aktiviert. Auf der einen Seite wurde am 08.04.11 das Potential aus dem "fallenden Keil" mit einem Tageshoch bei 1,4488 USD ausgeschöpft; auf der anderen Seite wurde am 08.04.11 die Trendbeschleunigung nach oben endgültig bestätigt und somit neues Potential nach oben generiert. Bestätigt wurde das bullische Szenario außerdem durch die Tageskerzen vom 18.03.11, 01.04.11, 06.04.11 und 08.04.11.
Mit dem Tagesverlauf vom 18.04.11 wurde das extrem bullische Szenario und deaktiviert. Die langfristige Tendenz ist aktuell nur noch "aufwärts" und die kurzfristige Tendenz ist "seitwärts / aufwärts".
Aktuell:
Die Trendbeschleunigung (aktiviert am 06.04.11 bzw. 08.04.11) ist mit dem Tagesverlauf vom 18.04.11 deaktiviert worden!
Der EUR/USD hat seine Chance, mit Hilfe der Trendbeschleunigung Kursziele von über 1,50 / 1,60 USD in den nächsten Handelswochen zu erreichen, mit dem Tagesverlauf vom 18.04.11 deutlich gemindert. Hauptbedingung war (ist), dass der EUR/USD in der KW 16 über die 1,4520 USD auf Tagesschlusskursbasis hätte steigen
müssen. Erst dann hätte eine Bullenfalle komplett ausgeschlossen werden können. Die 1,4520 USD ist deshalb so wichtig, da die 1,4520 USD das projizierte Potential von der Aufwärtsbewegung vom 11.03.11 bis 22.03.11 auf das Tief vom 28.03.11 darstellt! (s.u. pinke Balken)
Die Bullenfalle ist somit, trotz sehr geringer Wahrscheinlichkeit, eingetreten. Der EUR/USD ist in den ersten gelben Widerstandscluster per Tagesschlusskurs gefallen und hat per Stundenschlusskurs diesen sogar durchbrochen. Erst die zweite dicke rote Abwärtstrendlinie bei ca. 1,4161 USD konnte den Fall stoppen.
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist "noch" aktiv und jegliche Rücksetzer sollten "noch" zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Erreicht der EUR/USD den zweiten gelben Widerstandscluster muss das letzte aktuelle Kursziel von 1,47 / 1,4710 USD erstmals kritisch gesehen werden. Die 1-3 Monats Tendenz ist noch "aufwärts". Wichtig hierfür wäre ein schneller Anstieg über die oberste rote Abwärtstrendlinie per Tagesschlusskurs bzw. das Überschreiten der 1,4350 USD auf Stundenschlusskurs-/Tagesschlusskursbasis.

Wichtige US - Termine
(19.04.2011)
Dienstag: US - Starts - Level - SAAR Housing Starts - Mar, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 19.04.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum Mittag auf das gestrige Tagestief fällt. Danach sollte es nach oben gehen, womit es in der Summe ein neutraler / leicht positiver Tag wird.
Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4161 USD, das Tageshoch bei 1,4255 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4244 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD sein Tagestief direkt am Anfang generiert und bis zum Nachmittag bis zur obersten roten dicken Abwärtstrendlinie steigt. Dabei sollten sämtliche Stundenschlusskurse über 1,4218 USD liegen.
Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4215 USD, das Tageshoch bei 1,4307 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4282 USD.


FAZIT:
Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. In beiden Szenarien erwarten wir keinen weiteren Sell-Off wie es gestern passiert ist. Sollte jedoch der EUR/USD dynamisch und per Stundenschlusskurs unter das gestrige Tagestief fallen muss man kurzfristig vorsichtig mit Long sein. Die Trendbeschleunigung ist aktuell deaktiviert und sollte auch so schnell nicht mehr kommen. Wichtig ist aktuell der "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4140 USD sehen wir heute bei ca. zehn Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4161 USD sehen wir heute bei ca. zehn Prozent.
Wichtig:
Rücksetzer sollten "noch" gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario und o.g. Kursziele ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 12.04.2011 - 23:00 Uhr bis 19.04.2011 - 7:12 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 09.02.2011 bis 19.04.2011 - 0:45 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Wider
standscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.


Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.


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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
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Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.