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EUR/USD - Tagesausblick 21.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 21.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 21.02.2011
von Nicolas Schlippe

Montag 21.02.2011, 7:24 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3
677 USD

Intraday Widerstände:
1,3740 / 1,3745 + 1,3805 + 1,3860 + 1,3950 / 1,3960 + 1,4050 / 1,4060
Intraday Unterstützungen:
1,3650 / 1,3640 + 1,3610 / 1,36 + 1,3590 + 1,3540 + 1,35 + 1,3475 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3355 / 1,3350 + 1,3280 / 1,3275

Tendenz 1 Woche:
aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 18.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:36 Uhr: 1,36 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 18.02.2011:
"FAZIT: [...] In beiden Szenarios hat die mehrtägige/mehrwöchige Rally bereits begonnen. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der EUR/USD erneut unter die 1,35 USD fällt sehen wir eigentlich bei null Prozent. [...]"
Zitat(e) aus dem Ausblick vom 18.02.2011: "[...] Schafft der EUR/USD es nicht per Stundenschlusskurs (optimal: mit mehreren Stundenschlusskursen) den "fallenden Keil" deutlich nach oben hin zu durchbrechen sollten die 1,3550 / 1,3540 USD und 1,3520 / 1,3510 USD (= fallende "Nackenlinie" der SKS; hellblaue Linie) genau beobachtet werden, ob diese per Stundenschlusskursbasis bzw. per Peak halten.
Sonst gilt: Das Long-Signal ist aktiv und jegliche
Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario als weitaus höher an (s.o. Ausblick für die kommenden Tage) und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt."

Nach
der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3542 USD
das Hoch bei: 1,3715 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3691 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 18.02.2011): 6,3 / 10 Punkten*
Die beiden Szenarios hatten am Freitag ihre Schwächen. Direkt am Anfang fiel der EUR/USD auf sein Tagestief bei 1,3542 USD. Dies hatten wir in beiden Szenarios so nicht erwartet. Dafür haben wir explizit im Ausblick auf diese Situation hingewiesen. Der Durchbruch des EMA 50 Stundenbasis durch den EMA 200 Stundenbasis am 18.02.11 um ca. 5:00Uhr war extrem bullisch, weshalb der doch etwas starke Rücksetzer am Anfang überraschend kam. Doch wie oben beschrieben hielt die 1,3540 USD und mit der Äußerungen des EZB-Mitglied Smaghi und der damit wieder auf aufkommenden Hoffnung auf schnelle Zinserhöhungen katapultierte sich der EUR/USD durch den "fallenden Keil". Interessant war hierbei auch, dass der EMA 50 Stundenbasis nicht mehr wieder unter den EMA 200 Stundenbasis fiel. Dies wäre dann negativ für long gewesen.

P.S. Die Rally hat wie schon am 17.02.11 beschrieben in beiden Szenarios gestartet. Was nun zu beachten ist: (s.u.).
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 16.02.11 - 23:00 Uhr bis 20.02.11 - 23:19 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
eurusdrueckkl180211

Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...]Der 02.02.11 war ein komplett neutraler Tag; eine Konsolidierung auf hohem Niveau und somit ein Punkt für die Bullen. Am 03.02.11 gab es einen deutlichen Rutsch nach unten wodurch das kurzfristige extrem bullische Szenario hinfällig wurde. An dem übergeordneten long hat sich jedoch hiermit noch nichts geändert. Der 04.02.11 war zwar ein Verlusttag jedoch, und das ist sehr wichtig, ist der EUR/USD nicht so stark gefallen wie er eigentlich sollte. Der Verlust war noch komplett im Rahmen d.h. es war trotz Verlust ein neutraler Tag und somit übergeordnet weiterhin bullisch. Der 07.02.11 war in der Summe ein toller Tag für long-Einstieg. Die Wochenkerze KW 05 war negativ und somit war das heutige Tief bei 1,3505 USD, zusammen mit dem Schlusskurs bei 1,3581 USD, nahezu perfekt für die Bullen. Die negative Wochenkerze wurde sozusagen mit dem heutigen Tief "befriedigt" und die Tageskerze vom 07.02.11 ist mit ihrem Schlusskurs eher bullisch. Der 08.02.11 war wie erwartet ein positiver Tag, jedoch konnten die Tageshöchstkurse gegen Ende nicht gehalten werden und fiel ca. zwischen das 50% R und 61,8% R bezogen auf den gesamten Tag. Der komplette Tag war somit in der Summe neutral. Am 09.02.11 hat der EUR/USD die perfekte V-Formation vollendet und hat erneut sein bullisches Szenario kräftig bestätigt. Der 10.02.11 stand heute voll im Zeichen vom Bundesbank-Präsident Axel Weber, der kein Wort zu seinem Rücktritt sagen wollte. Das verunsicherte den EUR/USD bzw. die Märkte. Der deutliche Tagesverlust kam zwar überraschend, hätte aber noch viel schlimmer ausfallen können. Auch gab es sonst keine wirklichen News auf die der starke Rückfall zurückzuführen wäre. Deshalb bewerten wir die Tageskerze auch nicht so negativ und sehen weiterhin das bullische Potential bestätigt (siehe auch Alternativszenario Wochenausblick KW 06: ..."Startrampe" für die nächste Woche...). Der 11.02.11 war ein Pluspunkt für die Bullen, da es nicht unter das 38,2% Retracement bei 1,3480 USD (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11; siehe Wochenausblick) gefallen ist. Deshalb ist das übergeordnete Bullische Szenario noch vollkommen intakt. Der 14.02.11 war extrem spannend. Der EUR/USD durchbrach dynamisch mit der 9:00Uhr Stundenkerze die 1,35 USD und fiel dann bis zum gelben dicken Widerstandscluster, der zwischen 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD notiert. Mit seinem Tagestief bei 1,3426 USD sowie mit dem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD rettete er ganz knapp das übergeordnete bullische Szenario. Das übergeordnete bullische Szenario ist bei Tagesschlusskursen unter 1,3460 / 1,3450 USD bzw. bei Stundenschlusskursen von unter 1,3390 / 1,3380 USD nur noch mit einer Bärenfalle, direkt am nächsten Tag, zu retten. Der 15.02.11 war erneut extrem spannend. Der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 USD hat, mit einem Tagestief bei 1,3458 USD, sozusagen gehalten. Zwar fiel es doch wieder am Anfang unerwartet stark, jedoch kam heute das Feedback der Bullen die den EUR/USD sogar dynamischer nach oben drückten! Die letzten beiden Tageskerzen sind extrem bullisch und haben alle Bedingungen für weiter steigende Kurse erfüllt. Den Bären ist es nicht gelungen die wichtigen Marken zu unterschreiten. Auch am 16.02.11 machte es der EUR/USD sehr spannend. Er rutschte -111 Pips vom vorzeitigen Tageshoch nach unten und erreichte sein Tagestief bei der magischen 1,3460 USD. Es hatten sogar zwei Stundenkerzen die 1,3460 USD als Tiefpunkt. Der gelbe Widerstandscluster hielt und prompt explodierte der EUR/USD und schoss vom Tagestief +128 Pips nach oben auf sein Tageshoch. Der EUR/USD hat somit nun endgültig das mehrtägige/mehrwöchige Long-Signal bestätigt und der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD sollte die nächsten Monate nicht mehr erreicht werden. Am 17.02.11 wurde das positive Signal der letzten Tage erneut bestätigt mit einer bullischen Tageskerze. Das Tageshoch war "leider" 2 Pips unter dem Tageshoch vom 11.02.11. Dies wäre jedoch nur das Feintuning des Long-Signals gewesen. Anzumerken ist auch, dass der "fallende Keil" mit der ersten Stundenkerze vom 18.02.11 durchbrochen wurde, dies jedoch "noch" nicht deutlich genug auf Stundenschlusskursbasis. Wie erwartet durchbrach der EUR/USD, am 18.02.11, den "fallenden Keil" sehr dynamisch von unten nach oben und hat somit den Grundstein für eine mehrtägige/mehrwöchige Rally gelegt.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (=61,8% Retracement; siehe Wochenausblick) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick);
ca. 1,4060 / 1,4070 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD. Wer noch eine Nummer sicherer gehen will, wartet bis der EUR/USD die 1,3750 USD per Stundenschlusskurs oder Tagesschlusskurs knackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (=
38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen. Dazu müsste der EUR/USD jedoch unter 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis fallen. Für die o.g. Kursziele geht es jetzt aber optimal nicht mehr unter die 1,3610 USD bzw. unter 1,3590 / 1,3580 USD.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD
(= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick), so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.

Kurse zwischen 1,3390/1,3380 und 1,3335 / 1,3325 (= obere blaue Unterstützungslinie; siehe Wochenausblick) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden eher ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der oberen blauen Unterstützungslinie auf Tagesschlusskurs
sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote A
bwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Fazit: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster
1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11).
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario als weitaus höher an (s.o. Ausblick für die kommenden Tage) und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige Termine
(21.02.2011)
Montag: ---
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 21.02.2011: Hauptszenario: (lila) Der Durchbruch durch den "fallenden" Keil ist am Freitag, den 18.02.11 erfolgt. Somit hat der EUR/USD nun endgültig die o.g. Kursziele nach oben hin aktiviert. Wir erwarten heute jedoch noch keine großen Sprünge nach oben, sondern eher eine Konsolidierung auf hohem Niveau um für den nächsten dynamischen Anstieg Kraft zu sammeln. Das Tagestief sehen wir heute deshalb bei 1,3665 USD, das Tageshoch bei 1,3760 und den Tagesschlusskurs bei 1,3741 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD sich den kompletten Tag lang im grünen Aufwärtstrend seitwärts/leicht abwärts bewegt. Das Tagestief sehen wir deshalb bei 1,3630 USD, den Tagesschlusskurs bei 1,3660 USD und das Tageshoch bei 1,3690 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. In beiden Szenarios hat die mehrtägige/mehrwöchige Rally bereits begonnen. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der EUR/USD erneut unter die 1,3590 / 1,3580 USD bzw. 1,3540 / 1,3530 USD fällt sehen wir eigentlich bei null Prozent.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 14.02.2011 - 07:00 Uhr bis 21.02.2011 - 06:58 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 19.11.2010 bis 21.02.2011 - 02:50 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.

In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.


Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.


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