EUR/USD - Tagesausblick 22.02.2011 - Tagesanalyse

Datum: 22.2.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 22.02.2011
von Nicolas Schlippe
Dienstag 22.02.2011, 7:35 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3588 USD

Intraday Widerstände: 1,3590 + 1,3610 + 1,3640 + 1,3685 + 1,3715 + 1,3740 / 1,3745 + 1,3810 + 1,3860 + 1,3950 / 1,3960 + 1,4050 / 1,4060
Intraday Unterstützungen: + 1,3562 + 1,3550 + 1,3540 + 1,35 / 1,3490 + 1,3475 + 1,3460 bis 1,34 / 1,3390 + 1,3360 / 1,3355 + 1,3275 / 1,3265

Tendenz 1 Woche: aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 21.02.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:24 Uhr: 1,3677 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 21.02.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD sich den kompletten Tag lang im grünen Aufwärtstrend seitwärts/leicht abwärts bewegt. Das Tagestief sehen wir deshalb bei 1,3630 USD, den Tagesschlusskurs bei 1,3660 USD und das Tageshoch bei 1,3690 USD."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3644 USD
das Hoch bei: 1,3709 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3678 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 21.02.2011): 5 / 10 Punkten*
Wie erwartet, war es heute eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Das Alternativszenario, dass wir mit 30% Wahrscheinlichkeit bewerteten war heute jedoch die bessere Wahl, wobei sich der EUR/USD noch etwas besser als erwartet geschlagen hat. Die Schwankungsbreite und den Schlusskurs haben wir im Alternativszenario ganz gut getroffen, mit einer Abweichung von 14, 19 bzw. 18 Pips.
P.S. Die Rally hat wie schon am 17.02.11 beschrieben in beiden Szenarios gestartet. Was nun zu beachten ist: (s.u.).
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 17.02.11 - 6:00 Uhr bis 21.02.11 - 23:30 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...]Der 10.02.11 stand heute voll im Zeichen vom Bundesbank-Präsident Axel Weber, der kein Wort zu seinem Rücktritt sagen wollte. Das verunsicherte den EUR/USD bzw. die Märkte. Der deutliche Tagesverlust kam zwar überraschend, hätte aber noch viel schlimmer ausfallen können. Auch gab es sonst keine wirklichen News auf die der starke Rückfall zurückzuführen wäre. Deshalb bewerten wir die Tageskerze auch nicht so negativ und sehen weiterhin das bullische Potential bestätigt (siehe auch Alternativszenario Wochenausblick KW 06: ..."Startrampe" für die nächste Woche...). Der 11.02.11 war ein Pluspunkt für die Bullen, da es nicht unter das 38,2% Retracement bei 1,3480 USD (vom Anstieg 10.01.11 - 02.02.11; siehe Wochenausblick) gefallen ist. Deshalb ist das übergeordnete Bullische Szenario noch vollkommen intakt. Der 14.02.11 war extrem spannend. Der EUR/USD durchbrach dynamisch mit der 9:00Uhr Stundenkerze die 1,35 USD und fiel dann bis zum gelben dicken Widerstandscluster, der zwischen 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD notiert. Mit seinem Tagestief bei 1,3426 USD sowie mit dem Tagesschlusskurs bei 1,3488 USD rettete er ganz knapp das übergeordnete bullische Szenario. Das übergeordnete bullische Szenario ist bei Tagesschlusskursen unter 1,3460 / 1,3450 USD bzw. bei Stundenschlusskursen von unter 1,3390 / 1,3380 USD nur noch mit einer Bärenfalle, direkt am nächsten Tag, zu retten. Der 15.02.11 war erneut extrem spannend. Der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 USD hat, mit einem Tagestief bei 1,3458 USD, sozusagen gehalten. Zwar fiel es doch wieder am Anfang unerwartet stark, jedoch kam heute das Feedback der Bullen die den EUR/USD sogar dynamischer nach oben drückten! Die letzten beiden Tageskerzen sind extrem bullisch und haben alle Bedingungen für weiter steigende Kurse erfüllt. Den Bären ist es nicht gelungen die wichtigen Marken zu unterschreiten. Auch am 16.02.11 machte es der EUR/USD sehr spannend. Er rutschte -111 Pips vom vorzeitigen Tageshoch nach unten und erreichte sein Tagestief bei der magischen 1,3460 USD. Es hatten sogar zwei Stundenkerzen die 1,3460 USD als Tiefpunkt. Der gelbe Widerstandscluster hielt und prompt explodierte der EUR/USD und schoss vom Tagestief +128 Pips nach oben auf sein Tageshoch. Der EUR/USD hat somit nun endgültig das mehrtägige/mehrwöchige Long-Signal bestätigt und der gelbe Widerstandscluster bei 1,3460 - 1,34 / 1,3390 USD sollte die nächsten Monate nicht mehr erreicht werden. Am 17.02.11 wurde das positive Signal der letzten Tage erneut bestätigt mit einer bullischen Tageskerze. Das Tageshoch war "leider" 2 Pips unter dem Tageshoch vom 11.02.11. Dies wäre jedoch nur das Feintuning des Long-Signals gewesen. Anzumerken ist auch, dass der "fallende Keil" mit der ersten Stundenkerze vom 18.02.11 durchbrochen wurde, dies jedoch "noch" nicht deutlich genug auf Stundenschlusskursbasis. Wie erwartet durchbrach der EUR/USD, am 18.02.11, den "fallenden Keil" sehr dynamisch von unten nach oben und hat somit den Grundstein für eine mehrtägige/mehrwöchige Rally gelegt. Der 21.02.11 war ein Feiertag in USA und somit war der Tag im EUR/USD durch geringes Handelsvolumen und wenig Schwankungen gekennzeichnet.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (=61,8% Retracement; siehe Wochenausblick) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick);
ca. 1,4060 / 1,4070 USD = untere rote Abwärtstrendlinie;
ca. 1,42 USD = obere rote Abwärtstrendlinie;
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD. Wer noch eine Nummer sicherer gehen will, wartet bis der EUR/USD die 1,3750 USD per Stundenschlusskurs oder Tagesschlusskurs knackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen. Dazu müsste der EUR/USD jedoch unter 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis fallen.
Für die o.g. Kursziele geht es jetzt aber optimal nicht mehr unter die 1,3610 USD bzw. unter 1,3590 / 1,3580 USD (per Stundenschlusskurs).

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD); Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt s.u. Wochenausblick), so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.

Kurse zwischen 1,3390/1,3380 und 1,3335 / 1,3325 (= obere blaue Unterstützungslinie; siehe Wochenausblick) auf Stundenschlusskursbasis wären "neutrale Zone". Fällt der EUR/USD dort rein bzw. per Tagesschlusskurs muss neu analysiert werden eher ob long oder short.

Spätestens beim Unterschreiten der oberen blauen Unterstützungslinie auf Tagesschlusskurs sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Fazit: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11).
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario als weitaus höher an (s.o. Ausblick für die kommenden Tage) und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige Termine (22.02.2011)
Dienstag: ---
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 22.02.2011: Hauptszenario: (lila) Der EUR/USD ist heute früh stark eingebrochen auf ein Tief bei 1,3560 USD, wobei der Stundenschlusskurs mindestens bei 1,3586 USD lag. Wie oben im Ausblick geschrieben, sollte es jetzt optimal nicht mehr unter die 1,3580 USD per Stundenschlusskursbasis gehen, da sonst die Gefahr für weiter fallende Kurse gegeben wäre. So lang der EUR/USD die 1,3580 USD auf Stundenschlusskursbasis hält, wovon wir ausgehen, ist eine schnelle Erholung nach oben sehr wahrscheinlich.
Deshalb gehen wir heute im Hauptszenario davon aus, dass der EUR/USD spätestens mit der 9:00 Uhr Stundenkerze auf 1,3635 USD steigt. Danach sollten jegliche Stundenschlusskurse über 1,3615 USD liegen. Sobald der EUR/USD es erneut in den grünen Aufwärtstrend schafft, sollten es dynamisch nach oben gehen und jegliche Stundenschlusskurse sich dann im grünen Aufwärtstrend befinden. Das Tagestief sehen wir bei 1,3580 USD, das Tageshoch bei 1,3710 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3695 USD.

Alternativszenario: (grau) Auch hier gehen wir nicht davon aus, dass es heute per Stundenschlusskurs unter die 1,3580 USD geht. Im Alternativszenario erwarten wir jedoch, dass der EUR/USD einen Doppelboden (W-Formation) per Peak ausbildet und danach dynamisch nach oben steigt. Das Tagestief sehen wir deshalb bei 1,3563 USD, den Tagesschlusskurs bei 1,3660 USD und das Tageshoch bei 1,3675 USD.

FAZIT: Sollte die 1,3580 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht halten oder stagniert der EUR/USD um die 1,36 USD (+-15 Pips), wovon wir aktuell nicht ausgehen, muss mit Kursen von 1,35 / 1,3480 USD gerechnet werden. Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Optimal für long wäre wie gesagt, dass die 1,3580 / (1,3560) USD auf Stundenschlusskursbasis hält.
Wir sehen heute beide Szenarios als gleich wahrscheinlich an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [50:50]. In beiden Szenarios hat die mehrtägige/mehrwöchige Rally bereits begonnen. Wichtig hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der EUR/USD erneut unter die 1,3590 / 1,3580 USD bzw. 1,3540 / 1,3530 USD auf Tagesschlusskursbasis fällt, sehen wir als sehr gering an und somit sollten Rücksetzer im EUR/USD gekauft werden, stets unter Berücksichtigung der o.g. Bedingungen.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 15.02.2011 - 19:00 Uhr bis 22.02.2011 - 07:20 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 28.12.2010 bis 21.02.2011 - 23:36 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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