EUR/USD - Tagesausblick 22.03.2011 - Tagesanalyse

Datum: 22.3.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 22.03.2011
von Nicolas Schlippe
Dienstag 22.03.2011, 7:30 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4225 USD

Intraday Widerstände: 1,4240 + 1,4280 / 1,4290 + 1,4340 / 1,4350 + 1,4365
Intraday Unterstützungen: 1,4180 / 1,4170 + 1,4120 + 1,4110 / 1,41 + 1,4075 + 1,4060 / 1,4050 + 1,40

Tendenz 1 Woche: stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts / stark aufwärts

Tagesrückblick für den 21.03.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:55 Uhr: 1,4162 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 21.03.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zuerst bis 1,42 USD steigt, danach einen Fake Ausbruch aus dem steigenden Dreieck bei ca. 1,4212 USD generiert und dann in der ersten Welle bis 1,4145 USD und in der zweiten Welle bis 1,4087 USD fällt. Das Tagestief sehen wir bei 1,4087 USD, das Tageshoch bei 1,4212 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4125 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Diese Woche sollte definitiv extrem positiv werden (siehe EUR/USD Wochenausblick KW 12). Beim Hauptszenario geht es direkt weiter nach oben; beim Alternativszenario geht es nur heute etwas nach unten. [...]
Wichtig: Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4137 USD
das Hoch bei: 1,4240 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4219 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 21.03.2011): 5,3 / 10 Punkten*
Es ist heute nicht so stark gestiegen wie im Hauptszenario erwartet und auch nicht so stark gefallen wie im Alternativszenario erwartet. Bis zur 15:00Uhr Stundenkerze sah alles noch nach dem Alternativszenario aus, doch der EUR/USD begannt seine kleine Rally nach oben. Somit müsste die restliche Woche nun verdammt positiv werden. Die heutige Konsolidierung auf hohem Niveau, inklusive neuem Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis, ist extrem positiv für long.
P.S. Seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 sind wir nun schon übergeordnet long eingestellt; also bei der Tendenz 1-3 Monate.
* in dieser Woche wird hier auf www.Tagesausblick.de (unter der Rubrik: FAQ) eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 18.03.2011 - 1:00 Uhr bis 22.03.2011 - 0:34 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 10.03.11 senkte Moody's die Note für die Kreditwürdigkeit Spaniens und warnte gleichzeitig vor einer weiteren Verschlechterung. Der EUR/USD fiel somit fast den kompletten Tag lang, wobei der starke Abverkauf zwischen 4:00Uhr und 8:00Uhr stattgefunden hat. Am 11.03.11 beendete der EUR/USD mit der 11:00Uhr Stundenkerze seine Konsolidierungsphase der letzten Tage und stieg um +151 Pips bis zum Handelsende an. Am 14.03.11 erreichte der EUR/USD erneut die 1,40 USD und bestätigte somit die Rally in Richtung 1,4025 / 1,4020 USD, 1,4185 USD und 1,4280 USD. In den ersten Handelsstunden vom 15.03.11 fiel der EUR/USD stark nach unten. Die Verluste konnten jedoch bis zum Handelsende kompensiert werden. Einen Tagesschlusskurs von über 1,40 USD verfehlte er nur um -4 Pips. Auch am 16.03.11 erreichte der EUR/USD kurzfristig die 1,40 USD. Diese konnten wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis gehalten werden und somit fiel der EUR/USD auf die 1,3864 USD. Bis zum Schluss schwankte er um die 1,39 USD. Am 17.03.11 kannte der EUR/USD nur eine Richtung; nach oben. Es wurde nicht nur die 1,40 USD auf Stundenschlusskursbasis geknackt sondern auch auf Tagesschlusskursbasis. Auch wurde per Peak ein neues Jahreshoch bei 1,4053 USD generiert. Am 18.03.11 zeigt der EUR/USD massive Stärke und durchbrach die grüne wichtige Aufwärtstrendlinie bei 1,4105 USD. Der EUR/USD erreichte sogar mit seinem Tagesschlusskurs von 1,4181 USD die obere rote Abwärtstrendlinie und somit ein weiteres Kursziel. Der 18.03.11 hat nun die Kursziele von 1,47 erneut bestätigt. Am 21.03.11 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau und erreichte auf Tagesschlusskursbasis erneut ein neues Jahreshoch bei 1,4240 USD. In der Summe ein bullischer Tag und somit weiter alle Zeichen auf grün.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 22.03.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4020 / 1,4015 USD = untere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 17.03.11]
ca. 1,4180 USD = obere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 18.03.11]
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD. Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3620 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.
- unter 1,3757 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen;

Optimalerweise geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr: (Stand: 20.03.11 - 22:28Uhr - Hoch: 1,4197 USD)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,4055 / 1,4053 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 11.03.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,4049 / 1,4053 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3940 / 1,3929 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 11.03.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3931 USD / 1,3929 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird im eSignal Pro Chart nicht immer richtig dargestellt), so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3250 / 1,3240 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale-Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden eher ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens beim Unterschreiten der unteren blauen fallenden Unterstützungslinie bzw. bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03/03.03/04.03.11 wurde stets ein neues Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis erreicht.
Vom 07.03.11 bis zum 10.03.11 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Seit dem 11.03.11 befindet sich der EUR/USD erneut in Rally-Modus. Es muss somit kurzfristig und langfristig mit steigenden/stark steigenden Kursen gerechnet werden. Bestätigt wurde das bullische Szenario erneut am 17.03.11, 18.03.11 und am 21.03.11 mit jeweils einem neuen Jahreshoch.
Aktuell: Mit der extrem bullischen Wochenschlusskerze und dem dynamischen Ausbruch nach oben, aus den beiden keilförmig zusammenlaufenden blauen Trendlinien, hat der EUR/USD nun gute Chancen eine Trendbeschleunigung umzusetzen. (siehe EUR/USD - Wochenanalyse KW 12) Die Konsolidierung am 21.03.11 auf hohem Niveau inklusive neuem Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis bestätigt dies.
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Der EUR/USD hat am 18.03.11 alles dafür getan, damit es die nächsten Tage massiv steigen kann. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige US - Termine (22.03.2011)
Dienstag: US - M/M change FHFA House Price Index - Jan, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 22.03.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt bis zur blauen dicken Trendlinie steigt. Diese notiert aktuell bei ca. 1,4340 USD. Große Rücksetzer sollte es also heute nicht geben. Wichtig wäre ein direktes Überschreiten vom Jahreshoch bei 1,4240 USD auf Stundenschlusskursbasis. Die gelbe Linie sollte nicht unterschritten werden (s.u. Chartausblick - Prognose). Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4215 USD, das Tageshoch bei 1,4345 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4318 USD.
Wichtig: 1,4282 USD war das Hoch vom 04.11.10. Danach ging es massiv über Wochen nach unten. Wir erwarten aber, dass diese Marke auf Tagesschlusskursbasis geknackt wird. Mehr als -20 / -30 Pips sollte es an der 1,4280 USD nicht nach unten fallen.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD es im ersten Anlauf nicht oder nur bis zum Jahreshoch schafft. Danach fällt es in zwei Wellen bis 1,4180 / 1,4170 USD. Von dort steigt der EUR/USD dann dynamisch an und erreicht auch hier ein neues Jahreshoch. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4175 USD, das Tageshoch bei 1,4290 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4284 USD
Wichtig: 1,4282 USD war das Hoch vom 04.11.10. Danach ging es massiv über Wochen nach unten. Wir erwarten auch hier, dass diese Marke auf Tagesschlusskursbasis knapp geknackt wird. Mehr als -20 / -30 Pips sollte es an der 1,4280 USD nicht nach unten fallen.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Diese Woche sollte definitiv extrem positiv werden (siehe EUR/USD Wochenausblick KW 12). Bei beiden Szenarien geht es in der Summe weiter nach oben. Der Aufwärtstrend wird jeweils mit dem Überschreiten der 1,4282 USD auf Tagesschlusskursbasis erneut bestätigt.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4120 + 1,4110 / 1,41 sehen wir heute bei unter fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4060 / 1,4050 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig: Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 16.03.2011 - 19:00 Uhr bis 22.03.2011 - 6:42 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 19.01.2011 bis 22.03.2011 - 0:32 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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