EUR/USD - Tagesausblick 25.03.2011 - Tagesanalyse

Datum: 25.3.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 25.03.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 25.03.2011, 7:40 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4178 USD

Intraday Widerstände: 1,4173 + 1,4180 + 1,4240 / 1,4250 + 1,4282 + 1,43 + 1,4350 / 1,4360
Intraday Unterstützungen: 1,4155 / 1,4145 + 1,4103 / 1,4098 + 1,4055 / 1,4050 + 1,4035 + 1,40 + 1,3950 / 1,3940

Tendenz 1 Woche: stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts / stark aufwärts

Tagesrückblick für den 24.03.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:34 Uhr: 1,4085 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 24.03.2011: "Hauptszenario: (lila) Die Trendbeschleunigung ist seit gestern vom Tisch. Deshalb sollte das Kursziel der SKS bei 1,4050 USD heute als Tief im Hauptszenario erreicht werden. Des Weiteren befinden sich dort (s.o. Ausblick für die kommenden Tage) das 38,2% und 23,6% Retracement. Von dort steigt der EUR/USD extrem dynamisch bis zur Nackenlinie an und korrigiert dann bis maximal 1,4135 USD auf Stundenschlusskursbasis. Von dort geht es dann weiter nach oben über die 1,42 USD.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4050 USD, das Tageshoch bei 1,4220 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4215 USD.
Steigt der EUR/USD über 1,4215 USD, auf Tagesschlusskursbasis, ist die Trendbeschleunigung erneut aktiv"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4050 USD
das Hoch bei: 1,4220 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4171 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 24.03.2011): 8,7 / 10 Punkten*
*tröööööööt* Das Hauptszenario war eine nahezu perfekte Analyse. Das Tagestief und das Tageshoch haben wir punktgenau getroffen. Auch der Tagesverlauf hat in der Summe perfekt gepasst. Die Nackenlinie der SKS wurde zwar schon im ersten Anlauf genommen, jedoch hat die 1,4135 USD, auf Stundenschlusskursbasis, ab der 13:00Uhr Stundenkerze, die die Nackenlinie nur um 15 Pips verpasste, gehalten. Mit einem Tagesschlusskurs von 1,4171 USD hat der EUR/USD die Chance verpasst die Trendbeschleunigung, nach oben hin, erneut zu aktivieren. Diese ist jedoch noch nicht vom Tisch.
Das Hauptszenario wurde mit 9,4 / 10 Punkten bewertet.
P.S. Seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 sind wir nun schon übergeordnet long eingestellt; also bei der Tendenz 1-3 Monate.
* in dieser Woche wird hier auf www.Tagesausblick.de (unter der Rubrik: FAQ) eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 23.03.2011 - 12:00 Uhr bis 25.03.2011 - 1:06 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 10.03.11 senkte Moody's die Note für die Kreditwürdigkeit Spaniens und warnte gleichzeitig vor einer weiteren Verschlechterung. Der EUR/USD fiel somit fast den kompletten Tag lang, wobei der starke Abverkauf zwischen 4:00Uhr und 8:00Uhr stattgefunden hat. Am 11.03.11 beendete der EUR/USD mit der 11:00Uhr Stundenkerze seine Konsolidierungsphase der letzten Tage und stieg um +151 Pips bis zum Handelsende an. Am 14.03.11 erreichte der EUR/USD erneut die 1,40 USD und bestätigte somit die Rally in Richtung 1,4025 / 1,4020 USD, 1,4185 USD und 1,4280 USD. In den ersten Handelsstunden vom 15.03.11 fiel der EUR/USD stark nach unten. Die Verluste konnten jedoch bis zum Handelsende kompensiert werden. Einen Tagesschlusskurs von über 1,40 USD verfehlte er nur um -4 Pips. Auch am 16.03.11 erreichte der EUR/USD kurzfristig die 1,40 USD. Diese konnten wieder nicht auf Stundenschlusskursbasis gehalten werden und somit fiel der EUR/USD auf die 1,3864 USD. Bis zum Schluss schwankte er um die 1,39 USD. Am 17.03.11 kannte der EUR/USD nur eine Richtung; nach oben. Es wurde nicht nur die 1,40 USD auf Stundenschlusskursbasis geknackt sondern auch auf Tagesschlusskursbasis. Auch wurde per Peak ein neues Jahreshoch bei 1,4053 USD generiert. Am 18.03.11 zeigt der EUR/USD massive Stärke und durchbrach die grüne wichtige Aufwärtstrendlinie bei 1,4105 USD. Der EUR/USD erreichte sogar mit seinem Tagesschlusskurs von 1,4181 USD die obere rote Abwärtstrendlinie und somit ein weiteres Kursziel. Der 18.03.11 hat nun die Kursziele von 1,47 erneut bestätigt. Am 21.03.11 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau und erreichte auf Tagesschlusskursbasis erneut ein neues Jahreshoch bei 1,4240 USD. In der Summe ein bullischer Tag und somit weiter alle Zeichen auf grün. Am 22.03.11 schaffte der EUR/USD ein neues Jahreshoch bei 1,4250 USD. Es kam jedoch kein Kaufinteresse auf, so dass der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs hin auf hohem Niveau konsolidierte. Am 23.03.11 stand mal wieder Portugal im Mittelpunkt. Ein weiteres Sparpaket fiel durch die Abstimmung im Parlament. Ministerpräsident José Sócrates trat zurück. Der EUR/USD fiel zwar etwas deutlicher auf Tagessicht, jedoch ist er weiterhin sehr gut unterstützt. Das Tagestief wurde bei 1,4074 USD generiert. Am 24.03.11 stieg der EUR/USD ab der 8:00Uhr Stundenkerze kontinuierlich nach oben. Mit einem Tagesschlusskurs von 1,4171 USD verpasste der EUR/USD die Chance, die Trendbeschleunigung nach oben hin erneut zu aktivieren. Hierzu hätte der EUR/USD über 1,4215 USD, auf Tagesschlusskursbasis, steigen müssen. Der EUR/USD hat jedoch mit dem starken Tagesverlauf die Konsolidierungsphase beendet und hat weiterhin die Chance die Trendbeschleunigung zu aktivieren.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 25.03.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4020 / 1,4015 USD = untere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 17.03.11]
ca. 1,4180 USD = obere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 18.03.11]
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD. Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD  (= 38,2% Retracement vom Anstieg vom 10.01.11 - 02.02.11) bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3625 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.
- unter 1,3801 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen;

Optimalerweise geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr:
- per Stundenschlusskurs unter die 1,4061 / 1,4053 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 11.03.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,4057 / 1,4053 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3944 / 1,3941 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 11.03.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3937 USD / 1,3929 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD (= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird im eSignal Pro Chart nicht immer richtig dargestellt), so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3250 / 1,3240 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale-Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden eher ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens beim Unterschreiten der unteren blauen fallenden Unterstützungslinie bzw. bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3240 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
Endgültig bestätigt wird Short bei Tagesschlusskursen unter der grünen Aufwärtstrendlinie. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster 1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03/03.03/04.03.11 wurde stets ein neues Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis erreicht.
Vom 07.03.11 bis zum 10.03.11 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Seit dem 11.03.11 befindet sich der EUR/USD erneut in Rally-Modus. Es muss somit kurzfristig und langfristig mit steigenden/stark steigenden Kursen gerechnet werden. Bestätigt wurde das bullische Szenario erneut am 17.03.11, 18.03.11, 21.03.11 und am 22.03.11 mit jeweils einem neuen Jahreshoch.
Aktuell: Der EUR/USD hatte mit der extrem bullischen Wochenschlusskerze und dem dynamischen Ausbruch nach oben, aus den beiden keilförmig zusammenlaufenden blauen Trendlinien, gute Chancen auf eine direkte Trendbeschleunigung nach oben hin. Diese Chance hat der EUR/USD sich jedoch, mit dem etwas stärkeren Rückgang am 23.03.11, zunächst verbaut. Die Chance auf eine Trendbeschleunigung und somit stark steigende Kurse bis mindestens Dienstag/Mittwoch hat der EUR/USD nun nur noch, wenn er heute am 25.03.11 über 1,4250 USD bzw. optimal über 1,4285 USD auf Tagesschlusskursbasis ansteigt.
Schafft der EUR/USD keine Trendbeschleunigung wird er jedoch weiterhin steigen. Mit dem starken Anstieg vom 24.03.11 hat der EUR/USD nun seine kurze Konsolidierungsphase beendet.
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Der EUR/USD hat am 18.03.11 alles dafür getan, damit es die nächsten Tage massiv steigen kann. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige US - Termine (25.03.2011)
Freitag: US - Real GDP - Q/Q change - SAAR GDP - Q4f; US - GDP price index - Q/Q change - SAAR GDP - Q4f; US - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - Mar, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 25.03.2011: Hauptszenario: (lila) Die Konsolidierung ist seit gestern vorbei und neue Jahreshöchststände nur noch eine Frage von wenigen Handelsstunden. Eine Trendbeschleunigung (s.o.) ist hier noch nicht ganz vom Tisch und sogar aktuell wahrscheinlich. Im Hauptszenario steigt der EUR/USD dynamisch bis zum Mittag auf ein neues Jahreshoch und konsolidiert dann bis zum Tagesschlusskurs auf hohem Niveau. Die Bedingung für die Trendbeschleunigung setzt der EUR/USD, mit einem Tagesschlusskurs von 1,4260 USD zwar um, dies jedoch nicht optimal.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4160 USD, das Tageshoch bei 1,4275 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4260 USD.

Alternativszenario: (grau) Eine Trendbeschleunigung (s.o.) ist hier noch nicht ganz vom Tisch und sogar sehr wahrscheinlich. Im Alternativszenario steigt der EUR/USD dynamisch bis zum Mittag / Nachmittag auf 1,4310 USD und konsolidiert dann ebenfalls auf hohem Niveau. Hierbei schwankt der EUR/USD etwas stärker, die 1,4265 / 1,4260 USD halten jedoch auf Stundenschlusskursbasis. Die Bedingungen für die Trendbeschleunigung setzt der EUR/USD, mit einem Tagesschlusskurs von 1,4286 USD optimal um.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4160 USD, das Tageshoch bei 1,4310 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4286 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Die Trendbeschleunigung ist aktuell, dank gestern, noch nicht vom Tisch. Ebenfalls seit gestern ist die kurze Konsolidierung vorbei, da die rechte Schulter der SKS im Tagesverlauf gestern überschritten wurde und der EUR/USD seinen Tagesschlusskurs über der Nackenlinie der SKS - Formation hatte.
Heute um 10:00Uhr wird die, unserer Meinung nach, wichtige Geldmenge M3 veröffentlicht. Die EZB betreibt zwar offiziell keine direkt an der Geldmenge ausgerichtete Politik, jedoch beobachtet die EZB die Geldmenge M3, in Bezug auf die weitere mögliche Zinsentwicklung, ganz genau. Je höher M3 steigt bzw. im Februar gestiegen ist, desto besser für das Long-Szenario im EUR/USD.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4050 / 1,4040 USD sehen wir heute bei unter zwei Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,40 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig: Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 17.03.2011 - 22:00 Uhr bis 25.03.2011 - 6:43 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 12.01.2011 bis 25.03.2011 - 1:07 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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