EUR/USD - Tagesausblick 26.01.2011 - Tagesanalyse

Datum: 26.1.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 26.01.2011
von Nicolas Schlippe
Mittwoch 26.01.2011, 7:47 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3694 USD

Intraday Widerstände:  1,3690 / 1,370 + 1,3710 + 1,3850 + 1,3950
Intraday Unterstützungen: 1,3670 / 1,3660 + "1,3625 bis 1,3645" + 1,3550 + 1,35 / 1,3490 + 1,3460 bis 1,34 + 1,3360 + 1,3240 / 1,3230

Tendenz 1 Woche: aufwärts / stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 25.01.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:36 Uhr: 1,3641 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 25.01.2011: "Hauptszenario: (lila) Der Druck nach oben ist weiterhin vorhanden. Wir erwarten heute im Hauptszenario, dass der EUR/USD direkt von Anfang an bzw. spätestens ab 1,3635 USD auf ca. 1,370 USD steigt um danach erneut auf ca. 1,3640 / 1,3645 USD zufallen (kein neues Tief). Das Tageshoch generiert der EUR/USD direkt danach bei 1,3740 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3705 USD.
Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir zuerst einen Rückfall bis 1,360 USD um danach bis zum Tageshoch bei 1,3710 USD anzusteigen, wobei der Schlusskurs 1,3665 USD liegen sollte. Reicht die 1,360 USD als Tagestief nicht aus, könnte es eventuell auch bis ca. 1,3570 USD fallen bzw. per Peak die 1,3550 USD erreicht werden. Die 1,360 USD (EMA 50) als Tagestief ist jedoch wesentlich wahrscheinlicher als ein Tagestief bei 1,3570 USD (grüne Aufwärtstrendlinie). Als fast unwahrscheinlich sehen wir die 1,3550 USD.
Fazit: In der Summe erwarten wir heute entweder ein leichtes Plus im Alternativszenario oder ein überschreiten der wichtigen 1,37 USD auf Tagesschlusskursbasis im Hauptszenario. Der EUR/USD sollte heute also weiter Spannung nach oben aufbauen um dann explosionsartig die 1,385 / 1,395 USD zu erreichen, falls zuvor die 1,37 / 1,3710 USD auf Tageschlusskursbasis geknackt wurde. Widerstände sind dann Mangelware. Wichtig sind heute ebenfalls die Widerstände/Unterstützungen der 3 grünen Trendlinien die sich immer weiter "zuziehen".[...]

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3570 USD
das Hoch bei: 1,3704 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3682 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 25.01.2011): 8,50 / 10 Punkten*, da wie beim Hauptszenario prognostiziert der EUR/USD direkt von Anfang an gestiegen ist und unser erstes Ziel nur um 13 Pips verpasste. Dann jedoch fiel der EUR/USD stärker als beim Hauptszenario erwartet, nämlich unter die mittlere grüne Linie und erreichte sein Tagestief bei 1,3570 USD. Dies war sozusagen ein 100% Volltreffer, da wir dieses Tagestief punktgenau beim Alternativszenario vorhergesagt haben. Auch der danach schwankungsintensive Kursanstieg auf das Tageshoch bei 1,3704 USD (erwartet haben wir beim Alternativszenario 1,3710 USD) war sehr gut getroffen. Beim Schlusskurs lagen nur um 17 Pips leicht daneben.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 21.01.11 - 16:00 Uhr bis 26.01.11 - 00:16 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick*: Der EUR/USD hat am Donnerstag den 06.01.11 mit dem deutlichen Rutsch unter die 1,315 USD (Tagesschlusskurs = 1,3001 USD) die SKS-Formation nach unten aufgelöst und somit ein langfristiges Kursziel von ca. 1,17 USD aktiviert. Doch am 13.01.11 katapultierte sich der EUR/USD über die Nackenlinie (Short Squeeze) und aktivierte somit eine klassische Bärenfalle bei einer SKS-Formation. Der EUR/USD ist nicht nur über die baue Nackenlinie der SKS gestiegen sondern hat auch problemlos das 61,8% Retracement bei ca. 1,3210 USD durchbrochen. Selbst der EMA 200 bei ca. 1,3326 USD (Tagesschlusskurse) war absolut kein Problem! Dies setzt nun erhebliches Potential nach oben frei.
Auslöser für die massive Rally am 13.01.11 waren die gut gelaufenen Auktionen spanischer, italienischer und portugiesische Papiere am Anleihen Markt, Shorteindeckungen (siehe dynamischer Anstieg) sowie die Angst der EZB vor Inflationsdruck in der EURO-Zone, was EZB-Chef Trichet statt wie im Dezember mit "Zinssätze angemessen" nun mit "Zinssätze noch angemessen" ausdrückte. Steigende Zinsen lassen gewöhnlich die jeweilige Währung steigen; hier also den EUR gegenüber dem USD.
Der 18.01.11 war wichtig für die Bullen, da auf Tageschlusskursbasis kein weiteres neues Tief, jedoch ein neues Hoch gebildet wurde und der Tagesschlusskurs genau auf der blauen Widerstandslinie bei 1,3385 USD lag. Leider wurde der EMA200 bei ca. 1,3389 USD auf Tagesschlusskursbasis nur knapp verpasst. Am 19.01.11 wurde die 1,35 USD geknackt jedoch nicht auf Tageschlusskursbasis, da der EUR/USD fast genau an der dünnen blauen steigenden Widerstandslinie, welche bei ca. 1,3548 USD verläuft, (Verbindung der beiden Schultern der SKS) den Rückwärtsgang eingelegt hat. Am 20.01.11 wurde die 1,35 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht geknackt, doch auch die Bären waren erfolglos und schafften keine Kurse unter der blauen Abwärtstrendlinie (ca. 1,3380 / 1,3370 USD) welches weiteres Potential nach unten eröffnet hätte. Somit war der 20.01.11 ein neutraler Tag und somit hat sich nichts an dem übergeordneten LONG geändert. Am Freitag den 21.01.11 packte der EUR/USD nicht nur die wichtigen Widerstände bei 1,35 / 1,3550 USD sondern sogar die 1,36 USD auf Tagesschlusskursbasis (1,3619 USD). Somit ist Potential nach oben bis ca. 1,385 und 1,395 USD, innerhalb der nächsten 5 Handelstage, aktiviert. Der 24.01.11 war wie erwartet eine Konsolidierung auf hohem Niveau wobei beide Richtungen im Tagesverlauf getestet wurden. Wie auch die letzten Tage gingen die Bullen als Tagessieger aus dem Handel, da diese sich um ca. 15:30 Uhr mit einem >100 Pips Anstieg zurückmeldeten. Auch am 25.01.11 gingen die Bullen, in der Summe, als Gewinner aus dem Handel. Die Bären kämpften mehr als am Vortag, da der Aufstieg vom Tagestief auf das Tageshoch sehr schwankungsintensiv in beide Richtungen war. Trotzdem baute der EUR/USD weiterhin starken Druck nach oben auf, da er im steilen Aufwärtstrend blieb und nahe am Tageshoch aus dem Handel ging.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick*: Durch das Überschreiten der 1,3550 USD auf Tagesschlusskursbasis und dem Halten der 1,3550 USD auf Stundenschlusskursbasis am 24.01.11 sind nun Kursziele von mindestens 1,385 + 1,395 USD aktiviert. Spätestens bei Tagesschlusskursen über 1,37 USD, siehe blaue Widerstandslinie, bzw. bei mehreren Stundenschlusskursen über 1,37 USD sollte auf steigende Kurse gesetzt werden. Hierzu sollte über 1,37 USD weitere Dynamik nach oben entstehen, da sich aktuell sehr viel Druck aufgebaut hat, der sich dann explosiv nach oben entladen sollte. Fällt jedoch nun der EUR/USD, wären beim Durchbrechen der 1,36 USD auch Kurse von ca. 1,35 USD möglich, bevor dann die 1,385 + 1,395 USD erreicht werden. Wichtig für die Kursziele bei 1,385 + 1,395 USD sind keine Tagesschlusskurse unter 1,3460 USD bzw. keine Stundenschlusskurse unter 1,34 / 1,3390 USD (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt).
Spätestens beim Unterschreiten der blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,3360/1,3355 USD sowie bei Kursen unter dem EMA 50 / EMA 200 auf Tagesbasis! sollten bei Bullen die Alarmglocken schrillen. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis. Die Wahrscheinlichkeit hierfür bzw. für Short ist jedoch sehr sehr gering.
*Der Ausblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall vor dem Chart her.

Charttechnischer Ausblick für den 26.01.2011:
+++Federal Funds Rate - Target Level FOMC Meeting Announcement = FOMC - Zinsentscheid+++
(Quelle: eSignal Pro). An solchen Tagen sollte man eigentlich nicht handeln, da es zu massiven Schwankungen in beide Richtungen ab ca. 20:00 Uhr kommen kann. Davor meistens "Warteposition vom EUR/USD".

Hauptszenario: (lila) Der Druck nach oben ist weiterhin vorhanden und könnte sich heute nach oben entladen.
1) aus Charttechnischen Gründen & 2) wegen Zinsentscheid.
Wir erwarten deshalb heute im Hauptszenario, dass der EUR/USD zuerst direkt auf sein Tagestief bei 1,3665 USD fällt (muss er aber nicht umbedingt) um dann dynamisch bis 1,3750 / 1,3760 USD zu steigen. Danach bleibt der EUR/USD bis zur Zinsentscheidung über 1,37 USD und explodiert dann um ca. 20:15 Uhr auf über 1,3820 USD. Das Tageshoch sehen wir also bei 1,3820 USD und den Tagesschlusskurs bei ca. 1,38 USD.
Es könnte jedoch auch gut bis 1,3850 / 1,3950 USD steigen. Man kann es an solchen Tagen kaum vorhersagen.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD, den kompletten Tag lang, die 1,37 / 1,3710 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht überschreiten kann. Der EUR/USD sollte dann bis ca. 20:15 Uhr um die mittlere grüne Aufwärtstrendlinie pendeln, die in dieser Zeitspanne, zwischen 1,3660 und 1,3672 USD verläuft. Ab 20:15 Uhr gibt es dann den kleinen "Sell-Off" im EUR/USD der bis zum Tagestief bei 1,3550 USD gehen könnte. Den Tageshöchstkurs sehen wir bei 1,3690 / 1,37 USD und den Tagesschlusskurs bei ca. 1,3575 USD.
Es kann natürlich auch hier gut bis 1,35 USD fallen. Man kann es an solchen Tagen kaum vorhersagen.

Fazit: Wir müssen heute beide Szenarios als gleich wahrscheinlich ansehen. An solchen Tagen kann man schwer Prognosen treffen (siehe "Warteposition" und ab ca. 20:15 Uhr extreme Schwankungen) und sollte deshalb das Ganze gemütlich vom Sofa aus beobachten.
Steigt der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis oder mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,37 / 1,3710 USD sollten auch schnell die 1,385 / 1,395 USD erreicht werden, da die Spannung nach oben, die letzten Tage, einfach zu groß geworden ist. Widerstände nach 1,37 / 1,3710 USD sind Mangelware, was einen Anstieg bis 1,385 / 1,3950 USD ebenfalls begünstigt.
Nach unten ist der EUR/USD sehr gut abgesichert. Neben der 1,35 / 1,3550 USD ist noch die Unterstützungen bei 1,3490 USD auszumachen. Unter 1,3490 USD wartet der dicke gelbe Unterstützungscluster von 1,346 bis 1,34 USD (Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt), der EMA 200 sowie die blaue fallende Unterstützungslinie bei ca. 1,3360 USD. Wir stufen die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,3490 USD bzw. im gelben Widerstandscluster, in den kommenden Tagen, als sehr gering ein.

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 19.01.2011 - 5:00 Uhr bis 26.01.2011 - 7:32 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 27.09.2010 bis 26.01.2011 - 00:24 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.