EUR/USD - Tagesausblick 26.05.2011 - Tagesanalyse

Datum: 26.5.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 26.05.2011
von Nicolas Schlippe
Donnerstag 26.05.2011, 7:26 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4170 USD

Intraday Widerstände: 1,4171 + 1,4218 + 1,4237 + 1,4282 + 1,4345 + 1,4424
Intraday Unterstützungen: 1,4142 + 1,4129 + 1,4111 + 1,4070 / 1,4060 + 1,4050 / 1,4040 + 1,4036 + 1,4015 / 1,4005 + 1,3993 + 1,3966 + 1,3915 + 1,3868 + 1,3862

Tendenz 1 Woche: seitwärts / (aufwärts) *NEU*
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 25.05.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:44 Uhr: 1,4035 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 25.05.2011: "Alternativszenario: (grau) Auch hier erwarten wir in der Summe steigende Kurse und somit eine Vollendung der Bodenbildungsphase. Der EUR/USD schafft es am Anfang nicht, einen Stundenschlusskurs über 1,4050 USD zu generieren bzw. bildet einen Stundenschlusskurs unterhalb von 1,4036 USD. Der EUR/USD fällt somit weiter nach unten, generiert jedoch sämtliche Stundenschlusskurs über 1,4015 / 1,4005 USD. Danach beginnt eine dynamische Rally bis zum Tagesschlusskurs. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3998 USD, das Tageshoch bei 1,4169 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4140 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. [...] Trotzdem erwarten wir heute die finale Bodenbildung und den Beginn einer mehrtägigen Gegenbewegung im EUR/USD [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4010 USD
das Hoch bei: 1,4118 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4081 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 25.05.2011): 6,9 / 10 Punkten*
Wir haben die "finale Bodenbildung" erwartet. Diese wäre einerseits durch einen Tagesschlusskurs über der zweitobersten roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie bestätigt worden und andererseits mit keinem neuen Tief. Ein neues Tagestief wurde nicht generiert, jedoch auch kein Tagesschlusskurs über der roten Abwärtstrendlinie. Auch schaffte es der EUR/USD erneut nicht per Stundenschlusskurs über das 38,2% Retracement, (gezogen vom Hoch am 20.05.11 bis zum Tief am 23.05.11) welches bei 1,4111 USD liegt. Der Tagesschlusskurs hingegen lag erneut über dem EMA 50 Stundenbasis. Somit ist eine Bodenbildungsphase weiterhin extrem wahrscheinlich aber noch nicht bestätigt.
Aktuell ist das übergeordnete Long-Szenario und die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite aktiv. Deshalb belassen wir die Tendenz für 1 Woche "noch" bei seitwärts.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 23.05.2011 - 4:00 Uhr bis 26.05.2011 - 0:31 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 11.05.11 konnte erneut nicht das Hoch vom 09.05.11 bei 1,4442 USD überwunden werden. Nach einer langen Seitwärtsphase kam der EUR/USD gegen Mittag erneut stark unter Druck und generierte ein Tagestief bei 1,4168 USD. Durch den Tagesschlusskurs von 1,4196 USD befindet sich der EUR/USD nun am unteren Ende der Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Am 12.05.11 generierte der EUR/USD zwar ein neues Tief, jedoch hielt die für das Long-Szenario wichtige 1,4146 USD stets auf Stundenschlusskursbasis. Bis zum Tagesschlusskurs stieg der EUR/USD stetig an. Am 13.05.11 fiel der EUR/USD weiter nach unten und durchbrach somit mit dem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs die Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite. Am 16.05.11 konnte der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut die Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite aktivieren, obwohl der EUR/USD sich am Abend noch deutlich von seinen Tageshöchstkursen entfernte. Am 17.05.11 schaffte der EUR/USD den Ausbruch nach oben aus dem seit Tagen anhaltenden Abwärtstrend. Der 18.05.11 war in der Summe ein neutraler/leicht positiver Tag. Der EUR/USD schwankte in beide Richtungen und ging mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Der EMA 50 Tagesbasis konnte jedoch nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten werden. Am 19.05.11 konnte der EUR/USD ein Tagesschlusskurs über der oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie generieren. Wie auch in den vergangenen Tagen gelang es dem EUR/USD jedoch nicht, eine starke grüne Tageskerze zu generieren. Am 20.05.11 ging es im EUR/USD erneut sehr stark nach unten. Die Abwärtsdynamik war hierbei erneut um einiges stärker, als die Aufwärtsdynamik der vergangenen vier Handelstage. Erst die zweite rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie konnte den EUR/USD stoppen. Auf Tagesbasis wurde somit erneut eine lange rote negative Tageskerze generiert. Am 23.05.11 ging es im EUR/USD erneut stark nach unten. Allerdings konnte sich der EUR/USD bis zu seinem Tagesschlusskurs vom Tief um 81 Pips erholen. Am 24.05.11 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Auf der einen Seite gelang es dem EUR/USD nicht, die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen nach oben hin zu verlassen. Auf der anderen Seite schafften die Bären keine 3 roten Tageskerzen am Stück. Am 25.05.11 fiel der EUR/USD im Nachthandel deutlicher nach unten. Auf Tagesbasis wurde aber kein neues Tief erzeugt, die Verluste im Nachthandel wurden im Tagesverlauf fast komplett kompensiert und der Tagesschlusskurs lag erneut über dem EMA 50 Stundenbasis.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 26.05.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3817 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Der EUR/USD hat es sechs Tage in Folge per Tagesschlusskurs nicht über die 1,4830 USD bzw. 1,4902 USD geschafft. Am 05.05.11 wurde die schwarze Trendbeschleunigungsline auf Tagesschlusskursbasis extrem deutlich unterschritten. Es wurde sogar ein Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster generiert. Am 06.05.11 wurde dieser sogar dynamisch durchbrochen. Am 13.05.11 wurde mit einem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs von 1,4110 USD die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite ebenfalls unterschritten. Solange der EUR/USD per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4006 USD notiert bzw. maximal mit einem Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD notiert, ist das übergeordnete Long-Szenario gerade noch aktiv. Optimal für das Long-Szenario wäre diese Situation jedoch nicht.

Aktuell: Die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen ist aktiv. Das übergeordnete Long-Szenario ist aktiv.
Die Gegenbewegung im EUR/USD, als Reaktion auf den starken Abverkauf vom 20.05.11 bis 23.05.11, konnte die zweitoberste dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie am 24.05.11 und am 25.05.11 nicht per Stundenschlusskurs überwinden. Auch schaffte es der EUR/USD an beiden Tagen nicht per Stundenschlusskurs über das 38,2% Retracement (gezogen vom Hoch am 20.05.11 bis zum Tief am 23.05.11) zu steigen, welches bei 1,4111 USD liegt. Somit ist die von uns erwartete Bodenbildungsphase noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund und da die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen aktuell aktiv ist, kann der EUR/USD auch noch nach unten kippen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist sehr gering, da unter anderem am 25.05.11 kein neues Tief auf Tagesbasis generiert wurde. Steigt der EUR/USD heute am 26.05.11 über die zweitoberste rote Abwärtstrendlinie, ohne davor ein neues Tief zu generieren, so wäre die Bodenbildungsphase vollendet und der EUR/USD könnte die nächsten Tage steigen. Optimal liegt der Tagesschlusskurs am 26.05.11 über der 1,4146 USD. Die Tendenz für 1 Woche müsste dann auf seitwärts / aufwärts geändert werden. Trotz der extrem vielen negativen Tageskerzen konnte der EUR/USD noch keine 3 roten Tageskerzen am Stück generieren. Dies ist positiv für das übergeordnete Long-Szenario. Für das Long-Szenario sollten also optimal keine 3 (4) roten Tageskerzen am Stück generiert werden.

Somit gilt: Das Long-Signal ist somit gerade noch aktiv; die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen ist aktiv.
Somit können jegliche Rücksetzer "noch" zum Aufbau von (weiteren) spekulativen Longpositionen genutzt werden. Eine schnelle Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelswochen ist aufgrund der starken Abverkaufsdynamik aktuell unwahrscheinlicher geworden, jedoch "noch" zu erwarten. Ob sich also aus einer ersten anlaufenden Gegenbewegung direkt eine weitere Aufwärts-Rally formiert, muss abgewartet werden.
Wird die 1,4006 USD mit nur einem Tagesschlusskurs unterschritten, wäre die Tendenz für 1-3 Monate zunächst bei seitwärts/aufwärts. Wird die 1,4006 USD mit zwei/(drei) oder mehr Tagesschlusskursen hintereinander unterschritten, wäre das "noch" aktive übergeordnete Long-Szenario zunächst deaktiviert. Die Tendenz für 1-3 Monate wäre somit seitwärts. Wer langfristige Longpositionen aufbauen möchte, sollte dies erst tun, wenn der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut über der schwarzen Trendbeschleunigungslinie notiert oder mehrere Tagesschlusskurse im oder besser über dem gelben Widerstandscluster generiert.

Wichtige US - Termine (26.05.2011)
Donnerstag: US - Real GDP - Q/Q change - SAAR GDP - Q1p; US - New Claims - Level Jobless Claims -wk5/21, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 26.05.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD den kompletten Tag lang sehr stark steigt. Zuerst steigt der EUR/USD dynamisch bis zur oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie, danach bis zum horizontalen Widerstand bei 1,4282 USD und schließlich bis zum Hoch vom 20.05.11 bei 1,4345 USD. Bis zum Tagesschlusskurs konsolidiert der EUR/USD auf hohem Niveau.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4139 USD, das Tageshoch bei 1,4345 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4295 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zuerst einen Fake-Ausbruch unter die zweitoberste dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie umsetzt, wobei sämtliche Stundenschlusskurse darüber generiert werden. Danach steigt der EUR/USD dynamisch bis zur oberen roten Abwärtstrendlinie an und pendelt dann bis zum Tagesschlusskurs um die blaue dicke Trendlinie.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4118 USD, das Tageshoch bei 1,4262 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4244 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Mit dem dynamischen Anstieg im Nachthandel hat der EUR/USD unsere erwartete Bodenbildungsphase fast komplett bestätigt. Deshalb haben wir bei der Tendenz für 1 Woche das ("aufwärts") schon jetzt in Klammern gesetzt. Wird das hohe Niveau bis zum Tagesschlusskurs heute gehalten, so ändert sich die Tendenz für 1 Woche auf seitwärts / aufwärts eventuell sogar nur aufwärts. Der mehrtägigen Gegenbewegung im EUR/USD steht dann nichts mehr im Wege. Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD s.o. "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4015 / 1,4005 USD sehen wir heute bei weit unter fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4048 USD sehen wir heute bei weit unter fünf Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 20.05.2011 - 9:00 Uhr bis 26.05.2011 - 6:25 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 23.02.2011 bis 26.05.2011 - 0:35 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
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