EUR/USD - Tagesausblick 27.01.2011 - Tagesanalyse

Datum: 27.1.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 27.01.2011
von Nicolas Schlippe
Donnerstag 27.01.2011, 7:45 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3705 USD

Intraday Widerstände:  1,37 / 1,3710 + 1,3725 + 1,38 + 1,3850 + 1,3950
Intraday Unterstützungen: 1,3675 + 1,3630 + 1,3560 / 1,3550 + 1,35 / 1,3490 + 1,3460 bis 1,34 + 1,3360 / 1,3350 + 1,3240

Tendenz 1 Woche: *neu* aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 26.01.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:47 Uhr: 1,3694 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 26.01.2011: "An solchen Tagen [FOMC - Zinsentscheid] sollte man eigentlich nicht handeln, da es zu massiven Schwankungen in beide Richtungen ab ca. 20:00 Uhr kommen kann. Davor meistens "Warteposition vom EUR/USD".
Hauptszenario: (lila) Der Druck nach oben ist weiterhin vorhanden und könnte sich heute nach oben entladen.
1) aus Charttechnischen Gründen & 2) wegen Zinsentscheid.
Wir erwarten deshalb heute im Hauptszenario, dass der EUR/USD zuerst direkt auf sein Tagestief bei 1,3665 USD fällt (muss er aber nicht umbedingt) um dann dynamisch bis 1,3750 / 1,3760 USD zu steigen. Danach bleibt der EUR/USD bis zur Zinsentscheidung über 1,37 USD und explodiert dann um ca. 20:15 Uhr auf über 1,3820 USD. [...]
Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD, den kompletten Tag lang, die 1,37 / 1,3710 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht überschreiten kann. Der EUR/USD sollte dann bis ca. 20:15 Uhr um die mittlere grüne Aufwärtstrendlinie pendeln, die in dieser Zeitspanne, zwischen 1,3660 und 1,3672 USD verläuft. Ab 20:15 Uhr gibt es dann den kleinen "Sell-Off" im EUR/USD der bis zum Tagestief bei 1,3550 USD gehen könnte. [...]
Fazit: Wir müssen heute beide Szenarios als gleich wahrscheinlich ansehen. An solchen Tagen kann man schwer Prognosen treffen (siehe "Warteposition" und ab ca. 20:15 Uhr extreme Schwankungen) und sollte deshalb das Ganze gemütlich vom Sofa aus beobachten.
Steigt der EUR/USD auf Tagesschlusskursbasis oder mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,37 / 1,3710 USD sollten auch schnell die 1,385 / 1,395 USD erreicht werden, da die Spannung nach oben, die letzten Tage, einfach zu groß geworden ist. Widerstände nach 1,37 / 1,3710 USD sind Mangelware, was einen Anstieg bis 1,385 / 1,3950 USD ebenfalls begünstigt.
[...]."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3639 USD
das Hoch bei: 1,3722 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3712 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 26.01.2011): 7,30 / 10 Punkten*, da
wie beim Hauptszenario prognostiziert der EUR/USD direkt von Anfang an leicht gefallen ist, dies jedoch 11 Pips mehr als erwartet. Der EUR/USD stieg dann wie erwartet dynamisch an, verfehlte jedoch unser Ziel bei 1,3750 USD um 28 Pips und bildete bei 1,3722 USD sein Tageshoch aus. Der restliche Tagesverlauf verlief dann bis 20:15 Uhr in etwa so wie wir es im Alternativszenario gesehen haben, nämlich ein pendeln um die mittlere grüne Trendlinie. Außerdem schaffte der EUR/USD nur einen Stundenschlusskurs über 1,37 USD (bei der Ausbildung seines Tageshochs) was wir ebenfalls so im Alternativszenario prognostiziert haben. Um 20:15 Uhr jedoch bei der Zinsentscheidung gab es nicht wie erwartet einen Ausbruch nach oben oder nach unten. Der EUR/USD blieb in der Summe neutral bis leicht steigend. Hinzu kommt, dass man beim FOMC - Zinsentscheid ab 20:15 Uhr den EUR/USD praktisch nicht mehr, aufgrund der Schwankungen, analysieren kann.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 21.01.11 - 13:00 Uhr bis 27.01.11 - 00:22 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*:
[...] Der 18.01.11 war wichtig für die Bullen, da auf Tageschlusskursbasis kein weiteres neues Tief, jedoch ein neues Hoch gebildet wurde und der Tagesschlusskurs genau auf der blauen Widerstandslinie bei 1,3385 USD lag. Leider wurde der EMA200 bei ca. 1,3389 USD auf Tagesschlusskursbasis nur knapp verpasst. Am 19.01.11 wurde die 1,35 USD geknackt jedoch nicht auf Tageschlusskursbasis, da der EUR/USD fast genau an der dünnen blauen steigenden Widerstandslinie, welche bei ca. 1,3548 USD verläuft, (Verbindung der beiden Schultern der SKS) den Rückwärtsgang eingelegt hat. Am 20.01.11 wurde die 1,35 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht geknackt, doch auch die Bären waren erfolglos und schafften keine Kurse unter der blauen Abwärtstrendlinie (ca. 1,3380 / 1,3370 USD) welches weiteres Potential nach unten eröffnet hätte. Somit war der 20.01.11 ein neutraler Tag und somit hat sich nichts an dem übergeordneten LONG geändert. Am Freitag den 21.01.11 packte der EUR/USD nicht nur die wichtigen Widerstände bei 1,35 / 1,3550 USD sondern sogar die 1,36 USD auf Tagesschlusskursbasis (1,3619 USD). Somit ist Potential nach oben bis ca. 1,385 und 1,395 USD, innerhalb der nächsten 5 Handelstage, aktiviert. Der 24.01.11 war wie erwartet eine Konsolidierung auf hohem Niveau wobei beide Richtungen im Tagesverlauf getestet wurden. Wie auch die letzten Tage gingen die Bullen als Tagessieger aus dem Handel, da diese sich um ca. 15:30 Uhr mit einem >100 Pips Anstieg zurückmeldeten. Auch am 25.01.11 gingen die Bullen, in der Summe, als Gewinner aus dem Handel. Die Bären kämpften mehr als am Vortag, da der Aufstieg vom Tagestief auf das Tageshoch sehr schwankungsintensiv in beide Richtungen war. Trotzdem baute der EUR/USD weiterhin starken Druck nach oben auf, da er im steilen Aufwärtstrend blieb und nahe am Tageshoch aus dem Handel ging. Der 26.01.11 war ein Tage mit einem FOMC - Zinsentscheid. Trotz der normalen hohen Schwankungen an solchen Tagen blieb der EUR/USD erstaunlich stabil und pendelte brav zwischen 1,37 USD und der unteren grünen Trendlinie. Es gab nur einen Stundenschlusskurs über 1,37 USD, doch der Tageschlusskurs war bei 1,3712 USD. Somit ist der EUR/USD nach oben ausgebrochen. Sollte er jetzt über 1,37 USD nicht enorm an Dynamik gewinnen, kann man von einer Bullenfalle ausgehen.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Durch das Überschreiten der 1,3550 USD auf Tagesschlusskursbasis und dem Halten der 1,3550 USD auf Stundenschlusskursbasis am 24.01.11 sind nun Kursziele von mindestens 1,385 + 1,395 USD aktiviert. Spätestens bei Tagesschlusskursen über 1,37 USD (Tagesschlusskurs am 26.01.11 = 1,3712 USD), siehe blaue Widerstandslinie, bzw. bei mehreren Stundenschlusskursen über 1,37 USD sollte auf steigende Kurse gesetzt werden. Hierzu sollte über 1,37 USD weitere Dynamik nach oben entstehen, da sich aktuell sehr viel Druck aufgebaut hat, der sich dann explosiv nach oben entladen sollte. Die Bedingungen für die dynamische Rally auf 1,385 + 1,395 USD sind nun also seit dem 26.01.11 gegeben. Zudem sind Widerstände nach 1,3710 + 1,3725 USD Mangelware, was einen Anstieg bis 1,385 / 1,3950 USD ebenfalls begünstigt. Kommt jedoch jetzt am 27.01.2011 keine Dynamik nach oben auf, kann es eine Bullenfalle sein!
Fällt also jetzt der EUR/USD unter 1,3630 USD auf Stundenschlusskursbasis sind auch Kurse von 1,3560 / 1,3550 USD sowie 1,35 / 1,3490 USD möglich, bevor dann die 1,385 + 1,395 USD erneut attackiert werden kann. Wichtig für die Kursziele bei 1,385 + 1,395 USD sind keine Tagesschlusskurse unter 1,3460 USD bzw. keine Stundenschlusskurse unter 1,34 / 1,3390 USD (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt).
Spätestens beim Unterschreiten der blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,3360/1,3350 USD sowie bei Kursen unter dem EMA 50 / EMA 200 auf Tagesbasis! sollten bei Bullen die Alarmglocken schrillen. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3240 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3150 USD auf Tagesschlusskursbasis. Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,3490 USD bzw. für Short-Modus sind jedoch aktuell sehr sehr gering.

Charttechnischer Ausblick für den 27.01.2011: Hauptszenario: (lila) Der Druck nach oben ist weiterhin vorhanden, jedoch konnte er sich bis jetzt noch nicht nach oben entladen.
Wir erwarten deshalb heute im Hauptszenario, dass der EUR/USD etwas um die blaue Linie bei 1,37 USD schwankt bis er schließlich zuerst auf 1,3740 / 1,3750 USD und dann bis ca. 1,38 USD steigt. Wichtig wäre eine entstehende Dynamik nach oben. Sollte der EUR/USD schon bei 1,3740 / 1,3750 USD schlapp machen, wären sofort Kurse von mindestens 1,3690 / 1,37 USD einzuplanen. Das Tageshoch sehen wir bei 1,38 USD, den Tagesschlusskurs bei 1,3780 USD und das Tagestief bei 1,3690 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir das der EUR/USD zuerst auf ca. 1,3675 USD fällt und danach nicht mehr die 1,37 / 1,3710 USD auf Stundenschlusskursbasis überschreiten kann. Fällt der EUR/USD auf Stundenschlusskursbasis unter die unterste grüne Aufwärtstrendlinie, so sind mindestens Kurse von 1,3630 / 1,3640 USD einzuplanen. Werden die 1,3630 USD auf Stundenschlusskursbasis unterschritten müsste der EUR/USD sofort auf 1,3560 / 1,3550 USD fallen. Den Tagestiefkurs sehen wir bei 1,3630 USD, das Tageshoch bei 1,3715 / 1,3710 USD und den Schlusskurs bei 1,3690 USD.

Fazit: Wir müssen heute beide Szenarios als fast gleich wahrscheinlich ansehen (60:40). Zwar baut der EUR/USD gewaltig Druck auf, jedoch konnte er selbst bei Stundenschlusskursen über 1,37 USD bisher nicht die entsprechende Dynamik nach oben entfalten. Die Schwankungen werden von Stunde zu Stunde geringer wobei es heute zu einer Entscheidung kommen müsste. Bei fallenden Kursen ist zu beachten, dass fast alle Korrekturen (s.o. "Ausblick für die kommenden Tage") stets noch Einstiegsmöglichkeiten mit Kurszielen 1,385 / 1,395 USD sind.

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 20.01.2011 - 7:00 Uhr bis 27.01.2011 - 6:57 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 28.09.2010 bis 27.01.2011 - 00:24 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.