EUR/USD - Tagesausblick 27.01.2012 - Tagesanalyse

Datum: 27.1.2012, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 27.01.2012
von Nicolas Schlippe
Freitag 27.01.2012, 7:22 Uhr

In den nächsten Tagen wird die Analyse um einige Informationen erweitert.
*Neu*: die Information bei der Tendenz für 1 Woche bzw. bei der Tendenz für 1-3 Monate wurde erweitert.

Kursstand aktuell: 1,3103 USD

Intraday Widerstände: 1,3114 + 1,3120 + 1,3126 + 1,3134 + 1,3144 + 1,3158 + 1,3172 + 1,3187 + 1,3198 + 1,3204 + 1,3210 + 1,3223 + 1,3230 / 1,3240 + 1,3250 / 1,3260
Intraday Unterstützungen: 1,31 / 1,3090 + 1,3083 + 1,3074 + 1,3060 + 1,3054 + 1,3046 + 1,3038 + 1,3034 / 1,3024 + 1,3015 / 1,3013 + 1,3006 / 1,30 + 1,2986 + 1,2970 + 1,2964 / 1,2960 + 1,2956 + 1,2950 / 1,2947 + 1,2944 + 1,2933 + 1,2909 + 1,2897 + 1,2885 + 1,2877 + 1,2860 + 1,2847 + 1,2835 + 1,2820 + 1,2813 + 1,2808 / 1,2802 + 1,2797

Tendenz 1 Woche: abwärts - seit 25.01.2012                       (davor: seitwärts)
Tendenz 1-3 Monate: stark abwärts - seit 24.11.2011        (davor: stark abwärts / abwärts)
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 26.01.2012: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:57 Uhr: 1,3122 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 26.01.2012: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD den kompletten Handelstag über auf hohem Niveau konsolidiert. Den unteren äußeren Bereich vom grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal erreicht der EUR/USD am Mittag. Von dort steigt der EUR/USD an und erreicht gegen Nachmittag sein Tageshoch. Bis zum Tagesschlusskurs gibt der EUR/USD etwas nach. Das hohe Niveau kann aber stets gehalten werden. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3079 USD, das Tageshoch bei 1,3147 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3117 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [75:25]. Der FOMC Zinsentscheid hat dem EUR/USD einen ordentlichen Schub nach oben gebracht. Im Hauptszenario erwarten wir, dass der Anstieg jedoch nicht nachhaltig war, sondern das Ende der kurzfristigen Rally. Im Alternativszenario verschiebt sich der Abverkauf um einen Tag nach hinten. Wir gehen davon aus, dass der EUR/USD spätestens ab der KW 05 stark fällt. Deshalb haben wir die kurzfristige Tendenz am 25.01.12 erneut auf "abwärts" geändert. [...] Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,3198 USD sehen wir heute bei null Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,3158 USD sehen wir heute bei zehn Prozent."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3092 USD
das Hoch bei: 1,3184 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3107 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 26.01.2012): 3,8 / 10 Punkten*
Bis einschließlich der 9:00Uhr Stundenkerze verlief alles nach Plan. Der EUR/USD generierte zwei Stundenschlusskurse unterhalb vom inneren grünen kurzfristigen Aufwärtstrend. Doch mit der 10:00Uhr Stundenkerze schloss der EUR/USD nach oben und konsolidierte dann auf hohem Niveau im inneren grünen kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Tageshoch wurde mit der 16:00Uhr Stundenkerze erreicht. Erst mit der 19:00Uhr Stundenkerze gab der EUR/USD deutlich nach und generierte einen Stundenschlusskurs außerhalb vom inneren Bereich des Aufwärtstrends. Der Tagesschlusskurs wurde gerade so noch im grünen Aufwärtstrend ausgebildet. Wir haben das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher angesehen. Umgesetzt wurde aber eindeutig eher das Alternativszenario.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 25.01.2012 - 2:00 Uhr bis 27.01.2012 - 0:07 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 16.01.12 war Martin Luther King, Jr. Day in Amerika. Die Märkte waren somit geschlossen und die Schwankungsbreite im EUR/USD sehr gering. Der EUR/USD konnte direkt ansteigen und das GAP, welches durch den Handel am Sonntagabend entstand, noch am Vormittag schließen. Danach pendelte der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs seitwärts. Am 17.01.12 konnte der EUR/USD im Nachthandel deutlich und dynamisch ansteigen. Der zweite Schub nach oben setzte mit der 8:00Uhr Stundenkerze ein. Das Tageshoch lag bei 1,2809 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,2813 USD. Am Nachmittag fiel der EUR/USD innerhalb von einer bzw. zwei Handelsstunden deutlich nach unten und gab somit seine kompletten Gewinne von der zweiten Welle nach oben ab. Bis zum Tagesschlusskurs pendelte der EUR/USD seitwärts. Am 18.01.12 konnte der EUR/USD den kompletten Handelstag über in der Summe stetig und deutlich zulegen. Der Anstieg verlief jedoch nicht glatt sondern relativ schwankungsintensiv. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,2864 USD und somit +4 Pips über der wichtigen 1,2860 USD. Das Tageshoch lag bei 1,2868 USD. Am 19.01.12 konnte der EUR/USD erneut den kompletten Handelstag über stetig zulegen. Im Nachthandel pendelte der EUR/USD noch um die 1,2860 USD. Doch schon mit der 9:00Uhr Stundenkerze schoss der EUR/USD auf ein neues Tageshoch und generierte einen Stundenschlusskurs der deutlich über der 1,2860 USD lag. Danach wurde die 1,2860 USD mit keinem Kurs mehr unterschritten. Der Tagesschlusskurs lag -5 Pips unterhalb vom Tageshoch. Am 20.01.12 lag das Tageshoch bei 1,2986 USD. Noch am Vormittag gab der EUR/USD innerhalb von drei Handelsstunden deutlich nach. Der EMA 50 Stundenbasis wurde zwar unterschritten aber nicht auf Stundenschlusskursbasis. Bis zum Tagesschlusskurs stieg der EUR/USD an und konnte somit etwa die Hälfte seiner Verluste wieder reinholen. Am 23.01.12 fiel der EUR/USD im Nachthandel vom Sonntag bis knapp unter die 1,2860 USD und somit aus dem grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal hinaus. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen jedoch über der wichtigen 1,2860 USD. Mit der 9:00Uhr Stundenkerze wurde das GAP geschlossen, mit der 11:00Uhr Stundenkerze katapultierte sich der EUR/USD auf Stundenschlusskursbasis deutlich in den grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal zurück und der Stundenschlusskurs der 12:00Uhr Stundenkerze lag exakt bei 1,30 USD. Bis zum Tagesschlusskurs bei 1,3012 USD konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Am 24.01.12 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen innerhalb vom grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Der EMA 50 Stundenbasis wurde mit nur zwei Stundenschlusskursen unterschritten und der Tagesschlusskurs lag sogar erneut im inneren grünen Aufwärtstrendkanal. Das Tageshoch bei 1,3063 USD wurde per Peak erreicht. Der 25.01.12 war ein FOMC - Zinsentscheidungstag. Zunächst fiel der EUR/USD nach unten und generierte mehrere Stundenschlusskurse außerhalb vom grünen kurzfristigen Aufwärtstrend und gleichzeitig unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis. An der dünnen roten fallenden Abwärtstrendlinie konnte sich der EUR/USD gegen Mittag stabilisieren. Mit der FOMC - Zinsentscheidung katapultierte sich der EUR/USD zurück in den grünen Aufwärtstrend. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3105 USD und somit ca. +8 Pips über dem EMA 50 Tagesbasis. Am 26.01.12 bewegte sich der EUR/USD bis einschließlich der 9:00Uhr Stundenkerze seitwärts. Mit der 10:00Uhr Stundenkerze katapultierte sich der EUR/USD eine Etage höher und konsolidierte bis einschließlich der 18:00Uhr Stundenkerze auf hohem Niveau. Erst mit der 19:00Uhr Stundenkerze fiel er deutlich nach unten auf das Niveau vom Nachthandel. Der Tagesschlusskurs wurde knapp über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet und lag gerade so noch im grünen kurzfristigen Aufwärtstrend.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 27.01.2012): Mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 wurde eine mehrwöchige Rally wieder reaktiviert. Zwar wurden später auch die Long-Kursziele aktiviert und bestätigt, doch der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster zu generieren. Als am 01.09.11 die 1,4282 USD per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, war das Fundament / die Startrampe der Rally sozusagen zerstört. Am 02.09.11 wurde auf Wochenschlusskursbasis auch noch die blaue dicke langfristige Trendlinie deutlich durchbrochen. Danach erfolgte ein dynamischer Abverkauf. Mit dem Tagesschlusskurs vom 22.09.11 wurde das Short-Szenario aktiviert. Mit dem Tagesschlusskurs vom 27.10.11 und 28.10.11 ist das Short-Szenario deaktiviert worden. Am 31.10.11 brach der EUR/USD ein und generierte einen Tagesschlusskurs unter der 1,4006 USD. Die Bullenfalle wurde mit dem Tageschlusskurs vom 01.11.11 bestätigt. Am 09.11.11 gab der EUR/USD erneut massiv nach und generierte einen Tagesschlusskurs unterhalb der 1,3655 USD. Am 10.11.11 wurde mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD das Short-Szenario aktiviert und bestätigt.

Folgende Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08
obere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Eventuelle Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Das Long-Szenario ist aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4373 USD (horizontale langfristige Trendlinie) notiert.
- per Tagesschlusskurs bis 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11) notiert.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Long-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskursbasis über der 1,4583 USD notiert. Des Weiteren ist die Trendbeschleunigungsphase so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält. (diese wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je mehr Tagesschlusskurse über der 1,4449 USD generiert werden, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren drei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4373 USD (= horizontaler Widerstand) bzw. unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. komplett neutrale Seitwärtsphase wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

3. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung des Short-Szenarios.

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, je mehr Tagesschlusskurse unter den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert wird. Dabei ist auch der EMA 200 Tagesbasis und der EMA 50 Tagesbasis wichtig. Sollte der EUR/USD in das Short-Szenario eintreten und der EMA 50 Tagesbasis notiert unterhalb vom EMA 200 Tagesbasis ist dies ein zusätzlicher Pluspunkt für das Short-Szenario. Dies zählt auch, wenn der EMA 50 Tagesbasis zwar über dem EMA 200 Tagesbasis notiert, der Durchbruchswinkel jedoch zu flach war.

Das Short-Szenario wird aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
Je mehr Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generiert werden, desto besser für das Short-Szenario.

Die Trendbeschleunigungsphase beim Short-Szenario ist so lange aktiv, wie der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD notiert.

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 03.10.11]
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.12.11]
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"; [erreicht am 14.12.11]
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11; [erreicht am 29.12.11]
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 13.01.12]
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Wie erwartet wurde in der KW 45 das Short-Szenario am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. In der KW 46 bestand am Montag die Gefahr einer Bärenfalle, da der EUR/USD am letzten Handelstag der KW 45 deutlich über die 1,3655 USD ansteigen konnte. Die Gefahr war jedoch extrem klein. Statt der Bärenfalle generierte der EUR/USD drei schwarze Krähen auf Tagesbasis und konnte sämtliche Tagesschlusskurse in der KW 46 unterhalb der 1,3655 USD ausbilden. Auch wurden die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien nicht überschritten. Dies bestätigte eindeutig das Short-Szenario. Die 1,3429 USD hielt jedoch stets auf Stundenschlusskursbasis. In der KW 47 bzw. am Mittwoch den 23.11.11 wurde im Tagesverlauf die 1,3429 USD dynamisch und deutlich auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen. Sämtliche Stundenschlusskurse in der KW 47 wurden danach unterhalb der 1,3429 USD generiert. Der Tagesschlusskurs vom 23.11.11 lag mit 1,3341 USD nicht nur deutlich unter der 1,3429 USD, sondern auch unter der 1,3390 USD und somit unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Die langfristige Tendenz wurde mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 somit auf "stark abwärts" geändert. In der KW 48 deaktivierte der EUR/USD für einen Tag die Trendbeschleunigung vom Short-Szenario. Mit einem Wochenschlusskurs bei 1,3392 USD und somit unterhalb der wichtigen 1,3429 USD reaktivierte der EUR/USD die Trendbeschleunigungsphase sogar mit einer kleinen Bullenfalle, da nur zwei Tagesschlusskurse knapp über der 1,3429 USD generiert wurden und das höchste Tageshoch in der KW 48 bei genau 1,3460 USD lag, also genau auf der oberen Begrenzungslinie vom gelben Unterstützungscluster. In der KW 49 wurden sämtliche Tagesschlusskurse unterhalb der wichtigen 1,3429 USD ausgebildet. Ab der 10:00Uhr Stundenkerze vom 07.12.11 lagen zudem alle Stundenschlusskurse unterhalb der 1,3429 USD. Der Wochenschlusskurs lag mit 1,3384 USD -6 Pips unterhalb vom gelben Unterstützungscluster. Dieser liegt zwischen 1,3460 USD und 1,3390 / 1,34 USD. In der KW 50 und in der KW 01 vom neuen Jahr wurden jeweils drei schwarze Krähen auf Tagesbasis generiert. Beides bestätigte und bekräftigte nochmals eindrucksvoll die aktivierte Trendbeschleunigungsphase. In der KW 51, KW 52 und KW 01 vom neuen Jahr konnte das Tageshoch vom 13.12.11, also von der zweiten schwarzen Krähe in der KW 50 nicht mehr überwunden werden. Dies war positiv für die Trendbeschleunigung. Die drei schwarzen Krähen in der KW 01 wurden mit den letzten drei Handelstagen generiert. Das Wochentief lag somit nahe am Wochenschlusskurs. In der KW 02 bewegte sich der EUR/USD in der Summe eher seitwärts. Auf Wochensicht verlor der EUR/USD nur -37 Pips. Das Wochenhoch und das Wochentief wurden jeweils am Freitag generiert. Die 1,2860 USD was dem Tief vom 10.01.11 entspricht, wurde auf Stundenschlusskursbasis nicht überschritten. In der KW 03 wurde das Wochentief am Montag und das Wochenhoch am Freitag generiert. Das Wochentief lag wie schon in der KW 02 bei 1,2622 USD. Da drei Tagesschlusskurse hintereinander und zusätzlich der Wochenschlusskurs über der 1,2860 USD ausgebildet wurden, ist die Bodenbildungsphase der KW 02 und KW 03 deutlich bestätigt worden. Des Weiteren wurde drei fast perfekte weiße Soldaten am 17.01.12, 18.01.12 und 19.01.12 ausgebildet.

Aktuell: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase ist aktuell aktiviert.

Der EUR/USD befindet sich aktuell in der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario.
Das Short-Szenario wurde am 10.11.11 mit dem zweiten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD aktiviert und bestätigt. Die Trendbeschleunigungsphase wurde am 23.11.11 aktiviert, da der EUR/USD die 1,3429 USD deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten hat. Erst mit Hilfe der Notenbanken konnte der EUR/USD am 30.11.11 die 1,3429 USD dynamisch durchbrechen. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3445 USD und somit über der 1,3429 USD. Der Tagesschlusskurs lag aber noch im gelben Unterstützungscluster also unterhalb von 1,3460 USD. Dieser verläuft zwischen der 1,3460 USD und der 1,34 / 1,3390 USD. Somit musste noch ein zweiter Tagesschlusskurs über 1,3429 USD her, um die Trendbeschleunigungsphase zu deaktivieren. Dies gelang am 01.12.11 mit einem Tagesschlusskurs der genau bei 1,3460 USD ausgebildet wurde und somit exakt auf dem gelben Unterstützungscluster lag. Am 02.12.11 wurde mit dem Tagesschlusskurs bzw. Wochenschlusskurs der KW 48 die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario erneut aktiviert und ist dies bis heute.

Weitere Informationen bzw. eine exakte Beschreibung der Short-Szenario Phase und der Trendbeschleunigungsphase sowie die Phase davor siehe "EUR/USD - Wochenausblick KW 03" - Analyse bzw. in den "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen" vor dem 23.01.2012.

In der KW 03 wurde die Bodenbildungsphase von der KW 02 und KW 03 deutlich bestätigt. Zunächst schaffte es der EUR/USD am Mittwoch den 18.01.12 ein Tagesschlusskurs etwas über der wichtigen 1,2860 USD auszubilden. Auch am 19.01.12 und 20.01.12 lagen die Tagesschlusskurse deutlich über der 1,2860 USD. Somit wurden drei Tagesschlusskurse hintereinander und der zusätzlich der Wochenschlusskurs über der 1,2860 USD ausgebildet. Des Weiteren wurden drei fast perfekten weiße Soldaten am 17.01.12, 18.01.12 und 19.01.12 ausgebildet. Somit kann es in der KW 04 weiter nach oben gehen. Das Potential nach oben ist aber extrem begrenzt.

Das Short-Szenario und die Trendbeschleunigungsphase nach unten sind aktuell noch um einiges stärker. d.h. Es ist aktuell noch immer unwahrscheinlich, dass aus der Bodenbildung heraus eine nachhaltige längerfristige Erholung stattfindet. Das das Short-Szenario und die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario weiterhin aktiviert ist, bleibt die langfristige Tendenz weiterhin bei "stark abwärts". Die kurzfristige Wochen-Tendenz wurde bei der "EUR/USD - Wochenausblick KW 04 - Analyse" auf "seitwärts" geändert, da der EUR/USD nun durch die bestätigte Bodenbildung noch etwas in der KW 04 ansteigen kann. Sollte der EUR/USD in der KW 04 nun sofort zwei bzw. optimal drei Tagesschlusskurse hintereinander unterhalb der 1,2860 USD oder sogar unterhalb der 1,2813 USD ausbilden, so muss die kurzfristige Erholungsphase sofort abgeschrieben werden. Siehe hierzu auch die "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen".

Das Short-Szenario ist aktuell aktiviert und bestätigt. Zusätzlich ist auch noch die Trendbeschleunigungsphase aktiv. Der EUR/USD befindet sich im Short-Szenario Bereich. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird.
Ein erstes Achtungszeichen für eine eventuelle Deaktivierung des Short-Szenarios wäre, wenn der EUR/USD einen Tagesschlusskurs über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien generiert. Diese verlaufen aktuell bei 1,3749 USD bzw. 1,3781 USD. Auch die 1,3655 USD ist wichtig. Der Fokus aber sollte auf den beiden blauen Trendlinien liegen.
Auch hier gibt es weitere Informationen bei Bedarf oder in den "EUR/USD - Wochenausblick - Analysen" die vor der KW 04 erstellen worden sind bzw. in den "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen" die vor dem 23.01.2012 erstellt wurden.

Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist so lange aktiv, wie die 1,3429 USD nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Ein Tagesschlusskurs über der 1,3429 USD ist mit dem aktuellen Verlauf vom EUR/USD fast unwahrscheinlich. In der KW 04 halten wir beispielweise Tagesschlusskurse über der 1,3198 USD für absolut unwahrscheinlich.
Sehr wichtige horizontale Widerstände sind zu finden bei 1,3390 / 1,34 USD, 1,3429 USD, 1,3460 USD, 1,3498 USD, 1,3540 USD, 1,3602 USD und 1,3655 USD. Zu beachten ist hierbei das Verhalten auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis. Speziell auf Tagesbasis ist auf der Oberseite auch noch die rote langfristige fallende Trendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3429 USD. Speziell auf Tagesbasis ist auf der Oberseite die dünne blaue Abwärtstrendlinie zu beachten. Diese verläuft aktuell bei ca. 1,3118 USD und ist schon seit mehreren Monaten aktiv. Noch tiefer verläuft eine zweite blaue dünne Abwärtstrendlinie bei 1,2983 USD.
Auch bei mehreren Tagesschlusskursen über dem EMA 50 Tagesbasis wäre Vorsicht geboten, da dann der EUR/USD, je nach Tagesverlauf zu viel Kraft sammeln könnte um über die 1,3429 USD anzusteigen. Später wäre eventuell sogar dann ein überschreiten der beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien möglich. Dies ist aktuell jedoch alles noch extrem unwahrscheinlich und wird von uns absolut nicht erwartet.

Am 23.01.12 fiel der EUR/USD im Nachthandel vom Sonntag bis knapp unter die 1,2860 USD und somit aus dem grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal hinaus. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen jedoch über der wichtigen 1,2860 USD. Mit der 9:00Uhr Stundenkerze wurde das GAP geschlossen, mit der 11:00Uhr Stundenkerze katapultierte sich der EUR/USD auf Stundenschlusskursbasis deutlich in den grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal zurück und der Stundenschlusskurs der 12:00Uhr Stundenkerze lag exakt bei 1,30 USD. Bis zum Tagesschlusskurs bei 1,3012 USD konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Das Tageshoch lag bei 1,3053 USD. Am 24.01.12 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Sämtliche Stundenschlusskurse lagen erneut innerhalb vom grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Der EMA 50 Stundenbasis wurde mit nur zwei Stundenschlusskursen unterschritten und der Tagesschlusskurs lag sogar erneut im inneren grünen Aufwärtstrendkanal. Das Tageshoch bei 1,3063 USD wurde per Peak erreicht. Der 25.01.12 war ein FOMC - Zinsentscheidungstag. Zunächst fiel der EUR/USD nach unten und generierte mehrere Stundenschlusskurse außerhalb vom grünen kurzfristigen Aufwärtstrend und gleichzeitig unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis. An der dünnen roten fallenden Abwärtstrendlinie konnte sich der EUR/USD gegen Mittag stabilisieren. Mit der FOMC - Zinsentscheidung katapultierte sich der EUR/USD zurück in den grünen Aufwärtstrend. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3105 USD und somit ca. +8 Pips über dem EMA 50 Tagesbasis. Am 26.01.12 bewegte sich der EUR/USD bis einschließlich der 9:00Uhr Stundenkerze seitwärts. Dadurch lag der Stundenschlusskurs der 8:00Uhr und 9:00Uhr Stundenkerze außerhalb vom inneren grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Doch mit der 10:00Uhr Stundenkerze katapultierte sich der EUR/USD eine Etage höher und konsolidierte bis einschließlich der 18:00Uhr Stundenkerze im inneren Bereich des kurzfristigen Aufwärtstrends und somit auf hohem Niveau. Erst mit der 19:00Uhr Stundenkerze fiel er deutlich nach unten auf das Niveau vom Nachthandel. Der Tagesschlusskurs wurde knapp über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet und lag gerade so noch im grünen kurzfristigen Aufwärtstrend.

Vom 16.01.12 bis einschließlich 25.01.12 lagen alle Tagesschlusskurse im inneren grünen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Am 19.01.12 lag der Tagesschlusskurs vom EUR/USD sogar knapp darüber. Trotzdem haben wir die kurzfristige Tendenz am 25.01.12 auf "abwärts" geändert, da das komplette Potential nach oben bereits fast komplett abgearbeitet worden ist und wir spätestens in der KW 05 stark fallende Kurse im EUR/USD erwarten. Siehe hierzu auch die "EUR/USD - Wochenausblick KW 04" Analyse. Am 26.01.12 lag dann auch der Tagesschlusskurs nur noch knapp im grünen Aufwärtstrendkanal. Der innere Kanal wurde somit auf Tagesschlusskursbasis verlassen.

Die Tagesschlusskurse vom 25.01.12 und 26.01.12 wurden jeweils etwas über dem EMA 50 Tagesbasis ausgebildet. Die blaue dünne Trendlinie, die aktuell bei 1,3118 USD notiert wurde bisher nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten. Erst bei einem dritten Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Tagesbasis bzw. sogar über der blauen Trendlinie bei 1,3118 USD wäre dies ein kleiner Pluspunkt für etwas weiter steigende Kurse.

Das obere Bollinger Band auf Tagesbasis liegt aktuell bei 1,3176 USD und somit nun deutlicher über dem EMA 50 Tagesbasis der bei aktuell 1,3096 USD notiert. Das mittlere Bollinger Band auf Tagesbasis liegt aktuell bei 1,2882 USD und somit etwas über der extrem wichtigen 1,2860 USD.

In der KW 04 und in der KW 05 sind weiterhin die 1,2860 USD und die 1,2813 USD auf Tagesbasis die wichtigsten Entscheidungsmarken. Des Weiteren die blauen dünnen Trendlinien auf Tagesbasis. Beispielsweise die blaue dünne Trendlinie auf Tagesbasis bei aktuell 1,3118 USD. Auf Stundenschlusskursbasis ist der grüne Aufwärtstrend zu beachten. Dieser zählt als gebrochen, wenn mindestens drei Stundenschlusskurse außerhalb generiert werden. Optimal liegen die drei Stundenschlusskurse dann auch alle unterhalb vom EMA 50 Stundenbasis. Bestätigt wird das durch einen Tagesschlusskurs außerhalb vom grünen kurzfristigen Aufwärtstrend.

In der KW 05 erwarten wir stark fallende Kurse, egal welches Szenario umgesetzt wird. Wir das Hauptszenario der aktuellen Wochenanalyse umgesetzt so fällt der EUR/USD auch noch in der KW 06 deutlich nach unten. Wir erwarten also den finalen Abverkauf innerhalb der Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario. Erst dann kann der EUR/USD eine mehrtägige Erholungsphase innerhalb der Trendbeschleunigungsphase einleiten. Der finale Abverkauf kann beispielsweise bis zur 1,24 USD bzw. sogar direkt bis zur 1,2170 / 1,2150 USD gehen. Die aktivierte Trendbeschleunigungsphase und die vielen zusätzlichen Bestätigungen machen einen nachhaltigen Anstieg trotz der guten Bodenbildung in der KW 02 und KW 03 im EUR/USD unwahrscheinlich. Hierzu fehlt noch der finale mehrtägige extreme Abverkauf im EUR/USD. Erst dann wäre eine mehrtägige Erholung denkbar. Aktuell gilt jedoch weiterhin. Eine finale Bodenbildungsphase ist noch lange nicht in Sicht. Die Trendbeschleunigungsphase vom Short-Szenario ist noch lange nicht beendet aber kurzfristige Erholungen in der KW 04 sind dank der Bodenbildungsphasenbestätigung denkbar. Diese Erholungen sollten aber zum Aufbau von weiteren langfristigen Short-Positionen genutzt werden.

In der KW 03 bildete der EUR/USD einen Boden aus und bestätigte ihn zugleich. Weiter steigende Kurse erwarten wir allerdings nur in der KW 04 und das auch nur im Hauptszenario der aktuellen Wochenanalyse. Spätestens in der KW 05 beginnt also der finale Abverkauf im EUR/USD.
Tagesschlusskurse über der 1,3198 USD halten wir in der KW 04 für absolut unwahrscheinlich.

Somit gilt: Der EUR/USD befindet sich aktuell im Short-Szenario Bereich. Das Short-Szenario ist aktiviert und seitdem mehrfach deutlich bestätigt. Erholungen sollten somit geshortet werden. Da der dritte Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD am Montag den 14.11.11 generiert wurde, können nun sämtliche Erholungen zum Aufbau von langfristigen Short-Positionen genutzt werden. Mit dem Tagesschlusskurs vom 23.11.11 wurde die langfristige Tendenz in "stark abwärts" geändert. Somit sollte man die Finger von Long-Positionen lassen.

Wichtige US - Termine für Freitag 27.01.2012
08:30 AM - Real GDP - Q/Q change - SAAR GDP - Q4a:2011
09:55 AM - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - Jan, 2012
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 27.01.2012: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis knapp über den EMA 50 Stundenbasis fällt und sich dann sich bis zum Mittag/Nachmittag am äußeren grünen Aufwärtstrendkanal nach oben hangelt. Von dort aus fällt der EUR/USD dynamisch bis zum Tagesschlusskurs nach unten. Zunächst wird direkt der EMA 50 Stundenbasis auf Stundenschlusskursbasis durchbrochen und in einer zweiten Welle fällt der EUR/USD bis zum EMA 200 Stundenbasis. Der Tagesschlusskurs liegt nahe am Tagestief.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,2980 USD, das Tageshoch bei 1,3151 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,2986 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst bis knapp über den EMA 50 Stundenbasis fällt. Von dort aus steigt der EUR/USD nochmals kurz an. Die 1,3118 USD werden aber nicht überwunden. Danach fällt der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs stetig aber nicht unbedingt dynamisch nach unten.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3006 USD, das Tageshoch bei 1,3116 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3028 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [85:15]. In beiden Szenarien erwarten wir einen Tageschlusskurs deutlich unterhalb vom EMA 50 Tagesbasis und somit erneut unterhalb von der blauen dünnen Trendlinie die aktuell bei 1,3118 USD notiert. Des Weiteren erwarten wir in keinem Szenario, dass das Tageshoch vom 26.01.12 überwunden wird. Dies wäre in der Summe der perfekte Wendepunkt und somit das Ende der kurzfristigen Erholungsphase. Wie in der "EUR/USD - Wochenausblick KW 04" Analyse beschrieben, gehen wir ab der KW 05 von stark fallenden Kursen aus. Deshalb haben wir die kurzfristige Tendenz am 25.01.12 erneut auf "abwärts" geändert. Sollte der EUR/USD heute ein neues Wochenhoch generieren bzw. die 1,3198 USD überschreiten und gleichzeitig das hohe Niveau bis zum Tagesschlusskurs halten, wären weiter steigende Kurse nach einer kurzen Konsolidierung denkbar. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen wir aber als minimal an.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,3198 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,3118 USD sehen wir heute bei deutlich unter fünf Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 19.01.2012 - 23:00 Uhr bis 27.01.2012 - 7:19 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 24.10.2011 bis 27.01.2012 - 0:12 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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