EUR/USD - Tagesausblick 27.05.2011 - Tagesanalyse

Datum: 27.5.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 27.05.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 27.05.2011, 7:32 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4251 USD

Intraday Widerstände: 1,4282 + 1,43 / 1,4310 + 1,4345 + 1,4375 + 1,4422 + 1,4444 / 1,4454 + 1,4510 / 1,4520
Intraday Unterstützungen: 1,4235 + 1,4225 + 1,4205 / 1,42 + 1,4184 + 1,4127 + 1,4111 + 1,4084 + 1,4070 / 1,4060 + 1,4036 + 1,4015 / 1,4005 + 1,3993

Tendenz 1 Woche: seitwärts / aufwärts *NEU*
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 26.05.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:26 Uhr: 1,4170 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 26.05.2011: "FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [60:40]. Mit dem dynamischen Anstieg im Nachthandel hat der EUR/USD unsere erwartete Bodenbildungsphase fast komplett bestätigt. Deshalb haben wir bei der Tendenz für 1 Woche das ("aufwärts") schon jetzt in Klammern gesetzt. Wird das hohe Niveau bis zum Tagesschlusskurs heute gehalten, so ändert sich die Tendenz für 1 Woche auf seitwärts / aufwärts eventuell sogar nur aufwärts. Der mehrtägigen Gegenbewegung im EUR/USD steht dann nichts mehr im Wege. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4065 USD
das Hoch bei: 1,4206 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4133 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 26.05.2011): 3,4 / 10 Punkten*
Wir haben durch den stark positiven Nachthandel erwartet, dass die Bodenbildungsphase mit dem Tagesschlusskurs vollendet wird; dies ist auch geschehen. Der Tagesschlusskurs befindet sich über der zweitobersten roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie. Allerdings wurde ein Tagesschlusskurs über der 1,4146 USD knapp verfehlt und somit ist die Bodenbildungsphase zwar vollendet aber "noch" nicht optimal. Deshalb belassen wir die Tendenz für 1 Woche zunächst "noch" bei seitwärts / (aufwärts). In beiden Szenarien haben wir eindeutig höhere Kurse erwartet... doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
P.S. Update: EUR/USD bei 1,4262 USD aktuell: 6:05 Uhr - 27.05.2011!
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 25.05.2011 - 1:00 Uhr bis 27.05.2011 - 0:31 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 16.05.11 konnte der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut die Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite aktivieren, obwohl der EUR/USD sich am Abend noch deutlich von seinen Tageshöchstkursen entfernte. Am 17.05.11 schaffte der EUR/USD den Ausbruch nach oben aus dem seit Tagen anhaltenden Abwärtstrend. Der 18.05.11 war in der Summe ein neutraler/leicht positiver Tag. Der EUR/USD schwankte in beide Richtungen und ging mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Der EMA 50 Tagesbasis konnte jedoch nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten werden. Am 19.05.11 konnte der EUR/USD ein Tagesschlusskurs über der oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie generieren. Wie auch in den vergangenen Tagen gelang es dem EUR/USD jedoch nicht, eine starke grüne Tageskerze zu generieren. Am 20.05.11 ging es im EUR/USD erneut sehr stark nach unten. Die Abwärtsdynamik war hierbei erneut um einiges stärker, als die Aufwärtsdynamik der vergangenen vier Handelstage. Erst die zweite rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie konnte den EUR/USD stoppen. Auf Tagesbasis wurde somit erneut eine lange rote negative Tageskerze generiert. Am 23.05.11 ging es im EUR/USD erneut stark nach unten. Allerdings konnte sich der EUR/USD bis zu seinem Tagesschlusskurs vom Tief um 81 Pips erholen. Am 24.05.11 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Auf der einen Seite gelang es dem EUR/USD nicht, die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen nach oben hin zu verlassen. Auf der anderen Seite schafften die Bären keine 3 roten Tageskerzen am Stück. Am 25.05.11 fiel der EUR/USD im Nachthandel deutlicher nach unten. Auf Tagesbasis wurde aber kein neues Tief erzeugt, die Verluste im Nachthandel wurden im Tagesverlauf fast komplett kompensiert und der Tagesschlusskurs lag erneut über dem EMA 50 Stundenbasis. Am 26.05.11 stieg der EUR/USD bis zum Nachmittag dynamisch an. Das meiste vom Anstieg passierte im Nachthandel innerhalb von 2 Handelsstunden. In der Summe konnte der EUR/USD jedoch nur in etwa die Hälfte des Tagesgewinns bis zum Tagesschlusskurs retten. Die Bodenbildungsphase wurde zwar vollendet, dies jedoch nicht optimal, da ein Tagesschlusskurs von über 1,4146 USD um -13 Pips verfehlt wurde.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 27.05.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3821 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Der EUR/USD hat es sechs Tage in Folge per Tagesschlusskurs nicht über die 1,4830 USD bzw. 1,4902 USD geschafft. Am 05.05.11 wurde die schwarze Trendbeschleunigungsline auf Tagesschlusskursbasis extrem deutlich unterschritten. Es wurde sogar ein Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster generiert. Am 06.05.11 wurde dieser sogar dynamisch durchbrochen. Am 13.05.11 wurde mit einem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs von 1,4110 USD die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite ebenfalls unterschritten. Solange der EUR/USD per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4006 USD notiert bzw. maximal mit einem Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD notiert, ist das übergeordnete Long-Szenario gerade noch aktiv. Optimal für das Long-Szenario wäre diese Situation jedoch nicht.

Aktuell: Die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen ist (noch! s.u.!!) aktiv. Das übergeordnete Long-Szenario ist aktiv.
Die Gegenbewegung im EUR/USD, als Reaktion auf den starken Abverkauf vom 20.05.11 bis 23.05.11, konnte die zweitoberste dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie am 24.05.11 und am 25.05.11 nicht per Stundenschlusskurs überwinden. Auch schaffte es der EUR/USD an beiden Tagen nicht per Stundenschlusskurs über das 38,2% Retracement (gezogen vom Hoch am 20.05.11 bis zum Tief am 23.05.11) zu steigen, welches bei 1,4111 USD liegt.
Doch seit gestern am 26.05.11 ist die Bodenbildungsphase vollendet/beendet und der EUR/USD hat sehr gute Chancen die nächsten Tage zu steigen. Ein erstes Anzeichen hierfür war der sehr starke Nachthandel am 26.05.11 und ist der aktuell sehr starke Nachthandel am 27.05.11. Wenn der EUR/USD heute noch über die 1,4345 USD auf Tagesschlusskursbasis/Wochenschlusskursbasis steigt, so müsste die Tendenz für eine Woche sogar auf aufwärts geändert werden, da ein Anstieg an oder in den gelben Widerstandscluster bevorstehen würde.
Trotz der extrem vielen negativen Tageskerzen konnte der EUR/USD noch keine 3 roten Tageskerzen am Stück generieren. Dies ist positiv für das übergeordnete Long-Szenario. Für das Long-Szenario sollten also optimal keine 3 (4) roten Tageskerzen am Stück generiert werden.

Somit gilt: Das Long-Signal ist somit aktiv; die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen ist "noch" aktiv.
Somit können jegliche Rücksetzer zum Aufbau von (weiteren) "noch" spekulativen Longpositionen genutzt werden. Eine schnelle Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelswochen ist aufgrund der starken Abverkaufsdynamik aktuell unwahrscheinlicher geworden, jedoch noch zu erwarten. Ob sich also aus dieser anlaufenden Gegenbewegung direkt eine weitere nachhaltige Aufwärts-Rally formiert, muss abgewartet werden. Hierzu wäre das Verhalten vom EUR/USD am/direkt um gelben Widerstandscluster entscheidend.
Wird die 1,4006 USD mit nur einem Tagesschlusskurs unterschritten, wäre die Tendenz für 1-3 Monate zunächst bei seitwärts/aufwärts. Wird die 1,4006 USD mit zwei/(drei) oder mehr Tagesschlusskursen hintereinander unterschritten, wäre das "noch" aktive übergeordnete Long-Szenario zunächst deaktiviert. Die Tendenz für 1-3 Monate wäre somit seitwärts. Wer langfristige Longpositionen aufbauen möchte, sollte dies erst tun, wenn der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut über der schwarzen Trendbeschleunigungslinie notiert oder mehrere Tagesschlusskurse im oder besser über dem gelben Widerstandscluster generiert.

Wichtige US - Termine (27.05.2011)
Freitag: US - Consumer Spending - M/M change Personal Income and Outlays - Apr, 2011; US - Personal Income - M/M change Personal Income and Outlays - Apr, 2011; US - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - May, 2011; US - Pending Home Sales Index - M/M Pending Home Sales Index - Apr, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 27.05.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD nicht mehr den oberen roten langfristigen Abwärtstrend berührt. Bis zum Vormittag hält der EUR/USD das hohe Niveau und baut stetig Druck nach oben auf, der sich dann bis zum Mittag nach oben entlädt. Das hohe Niveau kann bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4241 USD, das Tageshoch bei 1,4380 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4376 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum Vormittag kurz unter die oberste rote dicke langfristige Aufwärtstrendlinie fällt. Dies sollte maximal mit einem / (zwei) Stundenschlusskurs(en) geschehen. Bis zum Mittag steigt der EUR/USD auf ein neues Tageshoch, hält dann das hohe Niveau auf Stundenschlusskursbasis und steigt dann bis zum Tagesschlusskurs stetig an.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4221 USD, das Tageshoch bei 1,4345 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4337 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwa gleich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Seit gestern am 26.05.11 ist die Bodenbildungsphase vollendet und der EUR/USD hat sehr gute Chancen die nächsten Tage steigen. Bestätigt wird dieses durch den sehr dynamischen Anstieg vom EUR/USD im aktuellen Nachthandel. Die Tendenz für 1 Woche wurde deshalb von seitwärts / (aufwärts) auf seitwärts / aufwärts geändert. Steigt der EUR/USD heute noch über die 1,4345 USD auf Tagesschlusskursbasis/Wochenschlusskursbasis, so müsste die Tendenz für eine Woche sogar auf aufwärts geändert werden, da ein Anstieg an oder in den gelben Widerstandscluster bevorstehen würde.
Ob sich aus dieser anlaufenden Gegenbewegung direkt eine weitere nachhaltige Aufwärts-Rally formiert, muss abgewartet werden. Hierzu wäre das Verhalten vom EUR/USD am/ direkt um gelben Widerstandscluster entscheidend. Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4084 USD sehen wir heute bei weit unter fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4127 USD sehen wir heute bei weit unter fünf Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 20.05.2011 - 23:00 Uhr bis 27.05.2011 - 6:51 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 23.02.2011 bis 27.05.2011 - 0:36 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
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