EUR/USD - Tagesausblick 28.01.2011 - Tagesanalyse

Datum: 28.1.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 28.01.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 28.01.2011, 7:46 Uhr

Kursstand aktuell: 1,3714 USD

Intraday Widerstände:  1,3725 + 1,3765 / 1,3785 + 1,3850 + 1,3950
Intraday Unterstützungen: 1,37 + 1,3680 + 1,36 + 1,3580 + 1,3560 + 1,35 / 1,3490 + 1,3460 bis 1,34 + 1,3360 / 1,3350 + 1,32450

Tendenz 1 Woche: aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 27.01.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:45 Uhr: 1,3705 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 27.01.2011: "Hauptszenario: (lila) [...] Wir erwarten deshalb heute im Hauptszenario, dass der EUR/USD etwas um die blaue Linie bei 1,37 USD schwankt bis er schließlich zuerst auf 1,3740 / 1,3750 USD und dann bis ca. 1,38 USD steigt. Wichtig wäre eine entstehende Dynamik nach oben. Sollte der EUR/USD schon bei 1,3740 / 1,3750 USD schlapp machen, wären sofort Kurse von mindestens 1,3690 / 1,37 USD einzuplanen. Das Tageshoch sehen wir bei 1,38 USD, den Tagesschlusskurs bei 1,3780 USD und das Tagestief bei 1,3690 USD.
Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir das der EUR/USD zuerst auf ca. 1,3675 USD fällt und danach nicht mehr die 1,37 / 1,3710 USD auf Stundenschlusskursbasis überschreiten kann. Fällt der EUR/USD auf Stundenschlusskursbasis unter die unterste grüne Aufwärtstrendlinie, so sind mindestens Kurse von 1,3630 / 1,3640 USD einzuplanen. Werden die 1,3630 USD auf Stundenschlusskursbasis unterschritten müsste der EUR/USD sofort auf 1,3560 / 1,3550 USD fallen. Den Tagestiefkurs sehen wir bei 1,3630 USD, das Tageshoch bei 1,3715 / 1,3710 USD und den Schlusskurs bei 1,3690 USD.
Fazit: Wir müssen heute beide Szenarios als fast gleich wahrscheinlich ansehen (60:40). Zwar baut der EUR/USD gewaltig Druck auf, jedoch konnte er selbst bei Stundenschlusskursen über 1,37 USD bisher nicht die entsprechende Dynamik nach oben entfalten. Die Schwankungen werden von Stunde zu Stunde geringer wobei es heute zu einer Entscheidung kommen müsste. Bei fallenden Kursen ist zu beachten, dass fast alle Korrekturen (s.o. "Ausblick für die kommenden Tage") stets noch Einstiegsmöglichkeiten mit Kurszielen 1,385 / 1,395 USD sind."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3635 USD
das Hoch bei: 1,3759 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,3732 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 27.01.2011): 6,10 / 10 Punkten* Heute wurden Teile von beide Szenarios im Schnelldurchlauf abgearbeitet. Der Grund war die Herabstufung von Japan durch S&P. So stieg der EUR/USD am Anfang auf 1,3729 USD, schaffte die 1,3740 USD nicht und durchbrach dann mit der 8:00 Uhr Stundenschlusskurskerze ganz knapp (ca. 2 Pips) die untere grüne Aufwärtstrendlinie. Wie erwartet fiel der EUR/USD dann Punktgenau auf unsere Tagestiefprognose (Alternativszenario) bei 1,3635 USD (erwartet wurden 1,3630 / 1,3640 USD) was schließlich auch das Tagestief war. Danach jedoch schaffte der EUR/USD es schnell wieder über die untere grüne Abwärtstrendlinie und stieg dynamisch bis zum Tageshoch bei 1,3759 USD an. Die 1,3740 wurde jedoch heute nie auf Stundenschlusskursbasis überschritten (keine Dynamik kam auf) was zur Folge hatte, dass der EUR/USD nochmals kurzfristig einknickte sich jedoch bis zum Abend erholte, jedoch wieder nicht die 1,3740 auf Stundenschlusskursbasis schaffe.
* in den kommenden Tagen wird hier auf www.Tagesausblick.de eine Tabelle sowie eine Beschreibung veröffentlicht wie wir genau auf unsere Punktzahl kommen. Bspw. haben wir die letzten 258 Handelstage vom EUR/USD genommen und von allen  % - Tagesveränderungen den Ø gebildet. Das Ergebnis war, dass der EUR/USD in den letzten 258 Handelstagen im Ø um 0,5876% schwankt. Dies haben wir gleichgesetzt mit 5/10 Punkten.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 24.01.11 - 4:00 Uhr bis 28.01.11 - 00:44 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*:
[...] Der 18.01.11 war wichtig für die Bullen, da auf Tageschlusskursbasis kein weiteres neues Tief, jedoch ein neues Hoch gebildet wurde und der Tagesschlusskurs genau auf der blauen Widerstandslinie bei 1,3385 USD lag. Leider wurde der EMA200 bei ca. 1,3389 USD auf Tagesschlusskursbasis nur knapp verpasst. Am 19.01.11 wurde die 1,35 USD geknackt jedoch nicht auf Tageschlusskursbasis, da der EUR/USD fast genau an der dünnen blauen steigenden Widerstandslinie, welche bei ca. 1,3548 USD verläuft, (Verbindung der beiden Schultern der SKS) den Rückwärtsgang eingelegt hat. Am 20.01.11 wurde die 1,35 USD auf Stundenschlusskursbasis nicht geknackt, doch auch die Bären waren erfolglos und schafften keine Kurse unter der blauen Abwärtstrendlinie (ca. 1,3380 / 1,3370 USD) welches weiteres Potential nach unten eröffnet hätte. Somit war der 20.01.11 ein neutraler Tag und somit hat sich nichts an dem übergeordneten LONG geändert. Am Freitag den 21.01.11 packte der EUR/USD nicht nur die wichtigen Widerstände bei 1,35 / 1,3550 USD sondern sogar die 1,36 USD auf Tagesschlusskursbasis (1,3619 USD). Somit ist Potential nach oben bis ca. 1,385 und 1,395 USD, innerhalb der nächsten 5 Handelstage, aktiviert. Der 24.01.11 war wie erwartet eine Konsolidierung auf hohem Niveau wobei beide Richtungen im Tagesverlauf getestet wurden. Wie auch die letzten Tage gingen die Bullen als Tagessieger aus dem Handel, da diese sich um ca. 15:30 Uhr mit einem >100 Pips Anstieg zurückmeldeten. Auch am 25.01.11 gingen die Bullen, in der Summe, als Gewinner aus dem Handel. Die Bären kämpften mehr als am Vortag, da der Aufstieg vom Tagestief auf das Tageshoch sehr schwankungsintensiv in beide Richtungen war. Trotzdem baute der EUR/USD weiterhin starken Druck nach oben auf, da er im steilen Aufwärtstrend blieb und nahe am Tageshoch aus dem Handel ging. Der 26.01.11 war ein Tage mit einem FOMC - Zinsentscheid. Trotz der normalen hohen Schwankungen an solchen Tagen blieb der EUR/USD erstaunlich stabil und pendelte brav zwischen 1,37 USD und der unteren grünen Trendlinie. Es gab nur einen Stundenschlusskurs über 1,37 USD, doch der Tageschlusskurs war bei 1,3712 USD. Somit ist der EUR/USD nach oben ausgebrochen. Sollte er jetzt über 1,37 USD nicht enorm an Dynamik gewinnen, kann man von einer Bullenfalle ausgehen. Am 27.01.11 kam zwar der Ausbruch nach oben auf die 1,3759 USD, jedoch kam absolut keine Dynamik auf. Alle Stundenschlusskurse waren unter 1,3740 USD. Noch ist also die Gefahr von einer Bullenfalle nicht gebannt. Der Tag geht eher an die Bären.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage: Durch das Überschreiten der 1,3550 USD auf Tagesschlusskursbasis und dem Halten der 1,3550 USD auf Stundenschlusskursbasis am 24.01.11 sind nun Kursziele von mindestens 1,385 + 1,395 USD aktiviert. Spätestens bei Tagesschlusskursen über 1,37 USD (Tagesschlusskurs am 26.01.11 = 1,3712 USD & 27.01.11 = 1,3732 USD), siehe blaue Widerstandslinie, bzw. bei mehreren Stundenschlusskursen über 1,37 USD sollte auf steigende Kurse gesetzt werden. Hierzu sollte über 1,37 USD weitere Dynamik nach oben entstehen, da sich aktuell sehr viel Druck aufgebaut hat, der sich dann explosiv nach oben entladen sollte. Die Bedingungen für die dynamische Rally auf 1,385 + 1,395 USD sind nun also seit dem 26.01.11 + 27.01.11 gegeben. Zudem sind Widerstände über 1,3710 + (1,3740 USD) Mangelware, was einen Anstieg bis 1,385 / 1,3950 USD ebenfalls begünstigt.

Jedoch gibt es aktuell ein dickes Problem mit der Dynamik nach oben! Am 27.01.11 gab es keine Stundenschlusskurse über 1,3740 USD. Kommt jetzt am 28.01.2011 keine Dynamik nach oben auf, kann es eine kleine Bullenfalle sein!

Fällt also jetzt der EUR/USD unter 1,3680 / 1,3660 USD auf Stundenschlusskursbasis sind auch Kurse von 1,36 und 1,3580 / 1,3560 USD sowie 1,35 / 1,3490 USD möglich, bevor dann die 1,385 + 1,395 USD erneut attackiert werden kann. Wichtig für die Kursziele bei 1,385 + 1,395 USD sind keine Tagesschlusskurse unter 1,3460 USD bzw. keine Stundenschlusskurse unter 1,34 / 1,3390 USD (alles gelber Widerstandscluster; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird nur bei 1 Tag = 1 Kerze, im eSignal Pro Chart, richtig dargestellt).
Spätestens beim Unterschreiten der blauen Unterstützungslinie auf Stundenschlusskursbasis (oder Tagesschlusskursbasis) bei ca. 1,3350 USD sowie bei Kursen unter dem EMA 50 / EMA 200 auf Tagesbasis! sollten bei Bullen die Alarmglocken schrillen. Ein nochmaliger Fake-Ausbruch unter den EMA 200 auf Tagesschlusskursbasis, wie am 17.01.11, ist nicht wahrscheinlich. Bricht der EUR/USD erneut durch ist spätestens bei Kursen unter 1,3250 USD Short angesagt. Bestätigt wird Short bei Kursen unter 1,3150 / 1,3160 USD auf Tagesschlusskursbasis. Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,3490 USD bzw. für Short-Modus sind jedoch aktuell sehr sehr gering.

Charttechnischer Ausblick für den 28.01.2011:
Heute wird der US BIP Preisindex 4 Quartal; US BIP (4. Quartal) sowie der Uni Michigan Sentiment Index für Jan 2011 veröffentlich, was für Bewegung im EUR/USD sorgen sollte (Datenquelle: ESignal Pro).

Hauptszenario: (lila) Es fehlt aktuell die nötige Dynamik für die Rally bis 1,385 / 1,395 USD. Wir erwarten deshalb im Hauptszenario, dass der EUR/USD diese heute zum Teil entfesselt. Wir erwarten, dass heute jegliche Rücksetzer nur bis maximal 1,3680 / 1,3670 USD gehen (= Tagestief), um dann gegen Mittag / Nachmittag, bei Veröffentlichung der Daten, bei 1,3805 USD das Tageshoch auszubilden (Stundenschlusskurs maximal bis 1,3785 USD). Den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,3755 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bei 1,3715 / 1,3725 USD sein Tageshoch markiert. Danach geht es durch den EMA 50 auf ca. 1,3660 USD runter, wobei der EMA 50 danach auf Stundenschlusskursbasis nicht mehr zurückerobert werden kann. Gegen Mittag / Nachmittag erwarten wir dann einen kleinen Rutsch auf das Tagestief bei 1,3580 USD, wobei Stundenschlusskurse über 1,360 USD liegen sollten. Den Tagesschlusskurs sehen wir bei 1,3635 USD.

Fazit: Wir müssen heute beide Szenarios als "fast" gleich wahrscheinlich ansehen. (50:50). Zwar baut der EUR/USD weiterhin Druck auf, jedoch kommt es nie wirklich zum Ausbruch. Deshalb ist es auch wahrscheinlich, dass es zuerst nach unten geht, bevor die 1,385 / 1,395 USD erreicht wird. Hierbei ist bei fallenden Kursen zu beachten, dass fast alle Korrekturen (s.o. "Ausblick für die kommenden Tage") stets noch als Einstiegsmöglichkeiten mit Kurszielen 1,385 / 1,395 USD zu sehen sind.

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 20.01.2011 - 3:00 Uhr bis 28.01.2011 - 7:05 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 24.09.2010 bis 28.01.2011 - 00:45 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt. Sind die lila oder grauen Linien gestrichelt, sind es alternative Möglichkeiten zu den jeweiligen Szenarien, die jedoch als weniger wahrscheinlich angesehen werden.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.