EUR/USD - Tagesausblick 28.10.2011 - Tagesanalyse

Datum: 28.10.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 28.10.2011
von Nicolas Schlippe
Freitag 28.10.2011, 7:35 Uhr

Mit so einem starken und dynamischen Anstieg haben wir nicht gerechnet. Deshalb wird unsere EUR/USD - Tagesausblick - Analyse am Wochenende überarbeitet.

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>>> http://forum.tagesausblick.de <<<
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Kursstand aktuell: 1,4177 USD

Intraday Widerstände: 1,4195 / 1,42 + 1,4204 + 1,4220 + 1,4240 + 1,4254 + 1,4269 + 1,4282 + 1,4288 + 1,4306
Intraday Unterstützungen: 1,4146 + 1,4105 / 1,4090 + 1,4045 + 1,4036 + 1,4023 + 1,4014 + 1,4006

Tendenz 1 Woche: *NEU* seitwärts
Tendenz 1-3 Monate: *NEU* seitwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 27.10.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:36 Uhr: 1,3986 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 27.10.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD beim zweiten Anlauf einen Stundenschlusskurs über der gelben Trendlinie generieren kann. Der EUR/USD steigt somit noch am Vormittag dynamisch auf sein Tageshoch an. Danach wird der EUR/USD abverkauft, kann sich jedoch zunächst noch kurzfristig über der 1,40 USD halten. Gegen Mittag/Nachmittag fällt der EUR/USD unter die gelbe Trendlinie und kann diese danach nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis überschreiten. Bis zum Tagesschlusskurs pendelt der EUR/USD um die 1,3940 USD bzw. um den EMA 50 Stundenbasis. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3925 USD, das Tageshoch bei 1,4052 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,3932 USD"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3978 USD
das Hoch bei: 1,4248 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4184 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 27.10.2011): 1,4 / 10 Punkten*
Was für ein Anstieg. Das alle wichtigen und enorm starken Widerstände so einfach durchbrochen werden ist selten. Die 1,4006 USD, 1,4023 USD, 1,4090 / 1,4105 USD und 1,4146 USD wurden jeweils absolut ohne Probleme durchbrochen. Bis zum Stundenschlusskurs der 10:00Uhr Stundenkerze sah alles noch gut für unsere beiden Szenarien aus. Mit der 9:00Uhr Stundenkerze wurde das Hoch wie erwartet per Peak erreicht. Doch anstatt zu fallen ging es im EUR/USD nur noch nach oben. Die 1,4023 USD wurde dynamisch auf Stundenschlusskursbasis mit der 12:00Uhr Stundenkerze überwunden. Die 1,4090 / 1,4105 USD wurde dynamisch auf Stundenschlusskursbasis mit der 15:00Uhr Stundenkerze überwunden. Das Hoch der 15:00Uhr Stundenkerze lag genau auf der wichtigen 1,4146 USD. Doch es ging nur kurz nach unten. Schon mit der 17:00Uhr Stundenkerze wurde dynamisch auf Stundenschlusskursbasis die 1,4146 USD überwunden. Alle wichtigen Marken wurden nach der Überwindung nicht mehr auf Stundenschlusskursbasis unterschritten. Einen so extrem dynamischen Anstieg über so viele wichtige Marken haben wir absolut nicht erwartet. Deshalb müssen wir am Wochenende in Ruhe die EUR/USD - Tagesausblick - Analyse überarbeiten.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 26.10.2011 - 14:00 Uhr bis 28.10.2011 - 0:26 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Der 18.10.11 war in der Summe ein fast komplett neutraler Handelstag. Der EUR/USD generierte seinen Tagesschlusskurs nur -2 Pips tiefer bei 1,3734 USD. Der Tagesverlauf spielte sich zwischen dem EMA 50 Stundenbasis und dem EMA 200 Stundenbasis ab. Auch der 19.10.11 war in der Summe ein fast neutraler Handelstag. Der EUR/USD konnte auf Tagesbasis nur leicht zulegen. Das Tageshoch lag genau auf der obersten blauen fallenden Trendlinie bei 1,3870 USD. Der Tagesschlusskurs lag erneut deutlich unterhalb vom EMA 50 Tagesbasis. Am 20.10.11 schwankte der EUR/USD enorm. Er pendelte sozusagen um die langfristige horizontale Trendlinie bei 1,3740 USD. In der Summe wurde erneut eine fast neutrale Tageskerze generiert. Der EMA 50 Tagesbasis wurde erneut nicht überschritten. Am 21.10.11 konnte der EUR/USD nach einem kurzen Rücksetzer bis 1,3701 USD am Morgen deutlich zulegen. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,3892 USD deutlich über dem EMA 50 Tagesbasis bzw. über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien. Am 24.10.11 konnte der EUR/USD weiter zulegen. Den EMA 200 Tagesbasis bei 1,3957 USD konnte der EUR/USD aber im Tagesverlauf nicht überwinden. Das Tageshoch im EUR/USD lag bei 1,3956 USD und somit -1 Pip tiefer. Am 25.10.11 schaffte es der EUR/USD erneut nicht über den EMA 200 Tagesbasis anzusteigen. In der Summe pendelte der EUR/USD den kompletten Handelstag in etwa um die 1,3914 USD. Am 26.10.11 bewegte sich der EUR/USD bis zum Nachmittag seitwärts. Sämtliche Stundenschlusskurse wurden über dem EMA 50 Stundenbasis generiert. Am Nachmittag wurde der EUR/USD massiv abverkauft. Innerhalb von weniger als 2 Stunden verlor der EUR/USD -178 Pips. Bis zum Tagesschlusskurs konnte sich der EUR/USD erholen. Am 27.10.11 stieg der EUR/USD massiv an. Vom Tagestief konnte der EUR/USD +388 Pips ansteigen. Dabei wurden die wichtigen Widerstände bei 1,4006 USD, 1,4023 USD, 1,4090 / 1,4105 USD und 1,4146 USD locker durchbrochen. Das Short-Szenario ist somit zunächst passé.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 27.10.2011):
*** Der EUR/USD hat sich am 27.10.11 absolut nicht so verhalten wie wir es erwartet haben! Das Short-Szenario muss eventuell überdacht werden. Deshalb wird dieser Teil der Analyse am Wochenende überarbeitet! ***
Mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 wurde eine mehrwöchige Rally wieder reaktiviert. Zwar wurden später auch die Long-Kursziele aktiviert und bestätigt, doch der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster zu generieren. Als am 01.09.11 die 1,4282 USD per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, war das Fundament / die Startrampe der Rally sozusagen zerstört. Am 02.09.11 wurde auf Wochenschlusskursbasis auch noch die blaue dicke langfristige Trendlinie deutlich durchbrochen. Danach erfolgte ein dynamischer Abverkauf.
Mit dem Tagesschlusskurs vom 22.09.11 ist das Short-Szenario aktiviert worden.

Folgende Long-Kursziele sind aktuell deaktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
obere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.
(die aktuelle wird bei Bedarf eingezeichnet)

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung; [erreicht am 03.10.11]
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf; siehe "EUR/USD - Wochenausblick KW 41 - Analyse"


FAZIT: In der KW 35 kam jedoch alles anders als erwartet. Der EUR/USD schaffte es nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD auszubilden. Stattdessen wurde die 1,4430 / 1,4420 USD per Tagesschlusskurs unterschritten und somit ein Tagesschlusskurs unterhalb vom gelben Widerstandscluster generiert. Gegen Ende der KW 35 wurde ein Wochenschlusskurs unter der für die Startrampe/Fundament der Rally extrem wichtigen 1,4282 USD und unterhalb der dicken blauen langfristigen Trendlinie ausgebildet. Somit war das Long-Szenario passé. In der KW 36 schaffte es der EUR/USD noch nicht einmal, einen Kurs über der 1,4282 USD zu generieren, was das deaktivierte Long-Szenario deutlich bestätigte. Das Wochenhoch lag bei 1,4281 USD. Der Abverkauf in der KW 36 war enorm. Der EUR/USD befindet sich nun +1 Pip über dem Bereich vom Short-Szenario. In der KW 37 wurden sämtliche Tagesschlusskurse über der 1,3655 USD generiert. Das Short-Szenario ist somit noch nicht zu 100% aktiviert. Auf der anderen Seite war die Dynamik nach oben viel zu schwach um das Short-Szenario komplett zu deaktivieren. In der KW 38 wurde das Shortszenario schließlich am 22.09.11 mit einem Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD aktiviert. Zwar wurde die 1,3655 USD schon am 21.09.11 per Tagesschlusskurs unterschritten, da dies jedoch ein FOMC - Zinsentscheidungstag war, zählte dieser nicht, da an solchen Tagen auch viele Fehlsignale generiert werden. Die KW 39 und KW 40 waren in der Summe in etwa neutral. Die KW 41 war extrem positiv. Der EUR/USD generierte mit 1,3875 USD sogar einen Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs über den wichtigen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Widerständen die am Freitag bei ca. 1,3840 / 1,3870 USD notierten. Der EMA 50 Tagesbasis wurde somit auf Tagesschlusskursbasis deutlich überwunden. Über 50% vom Wochenanstieg wurde alleine am Montag umgesetzt. In der KW 42 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau und konnte auf Wochensicht nur +17 Pips dazu gewinnen.

Aktuell: Der EUR/USD befindet sich im neutralen / (positiven Bereich). Am Wochenende wird die EUR/USD - Analyse in Ruhe überarbeitet.

Der 27.10.11 verändert alles. Deshalb überarbeiten wir die Analyse in Ruhe am Wochenende.

Der EUR/USD hat am 27.10.11 alle wichtigen Widerstände durchbrochen. Siehe oben Tagesrückblick für den 27.10.11.
Diesen Tagesverlauf haben wir absolut nicht erwartet.

Es werden nun wieder alte enorm wichtige Widerstände in den Focus rücken.

Auf der Oberseite:
1,4282 USD, 1,4373 USD, 1,4420 / 1,4430 USD, 1,4444 / 1,4449 USD, 1,4520 / 1,4526 USD und 1,4583 USD.

Auf der Unterseite:
1,4146 USD, 1,4105 / 1,4090 USD, 1,4023 USD, 1,4006 USD bzw. EMA 200 Tagesbasis, EMA 50 Tagesbasis, die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien (siehe untersten Chart/Wochenausblick), 1,37 USD, 1,3655 USD...

Durch die besonderen Ereignisse und durch den extrem dynamischen Anstieg im EUR/USD muss zunächst mindestens der Freitag noch abgewartet werden bzw. der Wochenschlusskurs um genauere Informationen aus dem Chart ableiten zu können.

Aktuell sieht es in einer ersten sehr groben Analyse in etwa so aus, dass der EUR/USD zwischen der 1,4282 / 1,4373 USD und 1,4006 USD sich in einer neutralen Zone befindet mit mehr Potential auf der bullischen Seite.
Das das Long-Szenario noch nicht zu 100% aktiviert wurde, liegt nur daran, dass der enorme Anstieg im EUR/USD innerhalb von einem Handelstag stattgefunden hat.

Der EUR/USD schaffte es im Vorfeld nicht, einen Tagesschlusskurs unter den beiden blauen, parallel verlaufenden, leicht fallenden Trendlinien zu generieren. Das haben wir in beiden Szenarien auf Wochensicht aber erwartet! Dort befand sich auch in etwa der EMA 50 Tagesbasis. Wäre der EUR/USD also gestern nur schwach gestiegen oder hätte erneut einen Tagesschlusskurs darüber generiert, wäre die Zeit gegen die Bären gelaufen. Durch den enorm starken Anstieg hat sich das aber erledigt. Das alle sehr starken Widerstände so dynamisch durchbrochen werden haben wir absolut nicht erwartet. Wir haben maximal mit einem Tagesschlusskurs über der 1,40xx gerechnet.


Somit gilt: Wird am Wochenende in Ruhe überarbeitet.

Wichtige US - Termine für Freitag 28.10.2011
08:30 AM - US - ECI - Q/Q change Employment Cost Index - Q3, 2011
08:30 AM - US - Core PCE price index - M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2011
08:30 AM - US - Consumer Spending - M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2011
08:30 AM - US - Personal Income - M/M change Personal Income and Outlays - Sep, 2011
09:55 AM - US - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - Oct, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 28.10.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst direkt über die 1,42 USD ansteigen kann und danach keinen Stundenschlusskurs mehr unter der 1,4195 USD generiert. Bis zum Mittag seigt der EUR/USD auf sein Tageshoch an. Das hohe Niveau kann aber nicht gehalten werden. Gegen Nachmittag erreicht der EUR/USD erneut die 1,42 USD. Bis zum Tagesschlusskurs kann sich der EUR/USD etwas erholen.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4169, das Tageshoch bei 1,4282 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4236 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst bis zur 1,4185 USD ansteigt und dann zunächst weiter nach unten fällt. Am Mittag wird bei dem Versuch die blaue Trendlinie zu überschreiten das Tageshoch generiert. Da kein Stundenschlusskurs über der blauen Trendlinie generiert werden kann, fällt der EUR/USD direkt auf sein Tagestief. Von dort kann er sich bis zum Tagesschlusskurs nochmals deutlich erholen.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4105 USD, das Tageshoch bei 1,4195 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4170 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwas wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Im Hauptszenario kann der EUR/USD noch bis zur wichtigen 1,4282 USD ansteigen. Das hohe Niveau kann bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. Im Alternativszenario wird der EUR/USD zunächst noch weiter abverkauft. Der Tagesschlusskurs ist in etwa neutral.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse über 1,4310 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse über 1,4282 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 25.10.2011 - 2:00 Uhr bis 28.10.2011 - 7:02 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 10.08.2011 bis 28.10.2011 - 0:24 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular oder im offenen Tagesausblick.de Forum schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.