EUR/USD - Tagesausblick 30.05.2011 - Tagesanalyse

Datum: 30.5.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 30.05.2011
von Nicolas Schlippe
Montag 30.05.2011, 7:37 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4263 USD

Intraday Widerstände: 1,4290 + 1,4333 + 1,4345 + 1,4375 + 1,4420 + 1,4444 / 1,4454 + 1,4498 + 1,4510 / 1,4520
Intraday Unterstützungen: 1,4260 + 1,4240 + 1,4233 + 1,4224 + 1,4205 / 1,42 + 1,4145 + 1,4126 + 1,4111 + 1,4084

Tendenz 1 Woche: (seitwärts) / aufwärts *Neu*
Tendenz 1-3 Monate: aufwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Tagesrückblick für den 27.05.2011: Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:32 Uhr: 1,4251 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 27.05.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD bis zum Vormittag kurz unter die oberste rote dicke langfristige Aufwärtstrendlinie fällt. Dies sollte maximal mit einem / (zwei) Stundenschlusskurs(en) geschehen. Bis zum Mittag steigt der EUR/USD auf ein neues Tageshoch, hält dann das hohe Niveau auf Stundenschlusskursbasis und steigt dann bis zum Tagesschlusskurs stetig an. Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4221 USD, das Tageshoch bei 1,4345 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4337 USD.
FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als etwa gleich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [55:45]. Seit gestern am 26.05.11 ist die Bodenbildungsphase vollendet und der EUR/USD hat sehr gute Chancen die nächsten Tage steigen. [...]"

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4180 USD
das Hoch bei: 1,4324 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4310 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 27.05.2011): 7,3 / 10 Punkten*
Mit dem Alternativszenario lagen wir in der Summe ganz gut. Zwar fiel es am Vormittag etwas tiefer als erwartet und der Stundenschlusskurs der 15:00Uhr Stundenkerze lag ebenfalls unter der oberen roten langfristigen Abwärtstrendlinie, doch danach ging es wie erwartet stetig, bis zum Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs nach oben. Durch den starken Anstieg am 27.05.11 wurde auch wieder die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite aktiviert.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 25.05.2011 - 20:00 Uhr bis 27.05.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)


Rückblick der vergangenen Tage*: [...] Am 16.05.11 konnte der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut die Seitwärtszone mit mehr Potential auf der bullischen Seite aktivieren, obwohl der EUR/USD sich am Abend noch deutlich von seinen Tageshöchstkursen entfernte. Am 17.05.11 schaffte der EUR/USD den Ausbruch nach oben aus dem seit Tagen anhaltenden Abwärtstrend. Der 18.05.11 war in der Summe ein neutraler/leicht positiver Tag. Der EUR/USD schwankte in beide Richtungen und ging mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Der EMA 50 Tagesbasis konnte jedoch nicht auf Tagesschlusskursbasis überschritten werden. Am 19.05.11 konnte der EUR/USD ein Tagesschlusskurs über der oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie generieren. Wie auch in den vergangenen Tagen gelang es dem EUR/USD jedoch nicht, eine starke grüne Tageskerze zu generieren. Am 20.05.11 ging es im EUR/USD erneut sehr stark nach unten. Die Abwärtsdynamik war hierbei erneut um einiges stärker, als die Aufwärtsdynamik der vergangenen vier Handelstage. Erst die zweite rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie konnte den EUR/USD stoppen. Auf Tagesbasis wurde somit erneut eine lange rote negative Tageskerze generiert. Am 23.05.11 ging es im EUR/USD erneut stark nach unten. Allerdings konnte sich der EUR/USD bis zu seinem Tagesschlusskurs vom Tief um 81 Pips erholen. Am 24.05.11 konnte sich der EUR/USD etwas erholen. Auf der einen Seite gelang es dem EUR/USD nicht, die Seitwärtsphase mit bärischen Vorteilen nach oben hin zu verlassen. Auf der anderen Seite schafften die Bären keine 3 roten Tageskerzen am Stück. Am 25.05.11 fiel der EUR/USD im Nachthandel deutlicher nach unten. Auf Tagesbasis wurde aber kein neues Tief erzeugt, die Verluste im Nachthandel wurden im Tagesverlauf fast komplett kompensiert und der Tagesschlusskurs lag erneut über dem EMA 50 Stundenbasis. Am 26.05.11 stieg der EUR/USD bis zum Nachmittag dynamisch an. Das meiste vom Anstieg passierte im Nachthandel innerhalb von 2 Handelsstunden. In der Summe konnte der EUR/USD jedoch nur in etwa die Hälfte des Tagesgewinns bis zum Tagesschlusskurs retten. Die Bodenbildungsphase wurde zwar vollendet, dies jedoch nicht optimal, da ein Tagesschlusskurs von über 1,4146 USD um -13 Pips verfehlt wurde. Am 27.05.11 stieg der EUR/USD deutlich per Tagesschlusskurs über die obere dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie. Somit wurde die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite aktiviert.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt, wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 30.05.2011): Der EUR/USD hat am 27.04.11 die Trendbeschleunigung erneut aktiviert und hat diese mit dem Wochenschlusskurs KW 17 bei 1,4809 USD endgültig bestätigt.

Somit sind zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:
1,50 USD = "anziehende runde Zahl"
ca. 1,5135 / 1,5145 = dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie
1,53 / 1,5350 USD = horizontaler Widerstand
1,5686 USD = 123.6% Retracement (bei Ausbruch aus dem grünen langfristigen Aufwärtstrend)
1,6038 USD = Hoch vom 15.07.08

Die Kursziele über der dicken grünen langfristigen Aufwärtstrendlinie (> 1,53 USD) werden bestätigt, wenn der EUR/USD mit mehreren (zwei bis vier) Tagesschlusskursen bzw. zusätzlich noch auf Wochenschlusskursbasis diese Linie durchbricht.

Die Trendbeschleunigungsphase ist so lange aktiv, wie die schwarze Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis hält.

Die Kursziele sind so lange definitiv aktiv wie der gelbe Widerstandscluster hält. Dieser wird aktuell definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4583 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4449 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Neutrale Zone: hier existieren zwei Unterzonen:
1. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4363 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

2. Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.


Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird.

Wird davor der EMA 200 Tagesbasis (aktuell ca. bei 1,3827 USD) mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD danach:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
In diesem Falle wären zunächst folgende Kursziele zu erwarten:
1,3260 / 1,3250 USD = horizontale Unterstützung
1,3090 / 1,3060 USD = horizontale Unterstützung
1,30 USD = "anziehende runde Zahl"
1,2860 USD = Tief vom 10.01.11
1,2645 / 1,2595 USD = horizontale Unterstützung
1,2150 USD = horizontale Unterstützung
1,1877 USD = Tief vom 07.06.10
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)

Mehr Infos hierzu bei Bedarf.


FAZIT: Der EUR/USD hat es sechs Tage in Folge per Tagesschlusskurs nicht über die 1,4830 USD bzw. 1,4902 USD geschafft. Am 05.05.11 wurde die schwarze Trendbeschleunigungsline auf Tagesschlusskursbasis extrem deutlich unterschritten. Es wurde sogar ein Tagesschlusskurs im gelben Widerstandscluster generiert. Am 06.05.11 wurde dieser sogar dynamisch durchbrochen. Am 13.05.11 wurde mit einem Tagesschlusskurs/Wochenschlusskurs von 1,4110 USD die Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite ebenfalls unterschritten. Solange der EUR/USD per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs über 1,4006 USD notiert bzw. maximal mit einem Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD notiert, ist das übergeordnete Long-Szenario gerade noch aktiv. Optimal für das Long-Szenario wäre diese Situation jedoch nicht.

Aktuell: Die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv. Das übergeordnete Long-Szenario ist aktiv.
Die Gegenbewegung im EUR/USD, als Reaktion auf den starken Abverkauf vom 20.05.11 bis 23.05.11, konnte zunächst die zweitoberste dicke rote langfristige Abwärtstrendlinie am 24.05.11 und am 25.05.11 nicht per Stundenschlusskurs überwinden. Auch schaffte es der EUR/USD an beiden Tagen nicht per Stundenschlusskurs über das 38,2% Retracement (gezogen vom Hoch am 20.05.11 bis zum Tief am 23.05.11) zu steigen, welches bei 1,4111 USD liegt.
Doch seit dem 26.05.11 ist die Bodenbildungsphase vollendet/beendet und der EUR/USD hat sehr gute Chancen die nächsten Tage zu steigen. Bestätigt wurde dies durch den starken Anstieg im EUR/USD am 27.05.11. Hierdurch wurde die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen aktiviert. Steigt der EUR/USD heute noch über die 1,4345 / 1,4363 USD auf Tagesschlusskursbasis, so müsste die Tendenz für eine Woche von (seitwärts) / aufwärts auf nur noch aufwärts geändert werden. Trotz der extrem vielen negativen Tageskerzen konnte der EUR/USD noch keine 3 roten Tageskerzen am Stück generieren. Dies ist positiv für das übergeordnete Long-Szenario. Für das Long-Szenario sollten also optimal keine 3 (4) roten Tageskerzen am Stück generiert werden.

Somit gilt: Das Long-Signal ist somit aktiv; die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen ist aktiv.
Somit können jegliche Rücksetzer zum Aufbau von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Eine schnelle Umsetzung der Kursziele von deutlich über 1,50 USD bzw. 1,60 USD in den nächsten Handelswochen ist aufgrund der starken Abverkaufsdynamik aktuell etwas unwahrscheinlicher geworden, jedoch noch zu erwarten. Ob sich also aus der aktuell anlaufenden Gegenbewegung direkt eine weitere nachhaltige Aufwärts-Rally formiert, muss abgewartet werden. Hierzu wäre das Verhalten vom EUR/USD am/direkt um gelben Widerstandscluster entscheidend. Siehe hierzu auch Wochenanalyse KW 22.
Wird die 1,4006 USD mit nur einem Tagesschlusskurs unterschritten, wäre die Tendenz für 1-3 Monate zunächst bei seitwärts/aufwärts. Wird die 1,4006 USD mit zwei/(drei) oder mehr Tagesschlusskursen hintereinander unterschritten, wäre das "noch" aktive übergeordnete Long-Szenario zunächst deaktiviert. Die Tendenz für 1-3 Monate wäre somit seitwärts. Wer langfristige Longpositionen aufbauen möchte, sollte dies erst tun, wenn der EUR/USD per Tagesschlusskurs erneut über der schwarzen Trendbeschleunigungslinie notiert oder mehrere Tagesschlusskurse im oder besser über dem gelben Widerstandscluster generiert.

Wichtige US - Termine (30.05.2011)
Montag: Feiertag USA
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Hinweis: Zunächst einmal haben wir heute ein Feiertag in USA. Deshalb ist das Volumen heute deutlich geringer im EUR/USD. Die Wahrscheinlichkeit, dass der EUR/USD heute so stark steigt, wie wir es in beiden Szenarien erwarten, ist geringer. Allerdings ist aufgehoben nicht aufgeschoben. Sollte also der EUR/USD heute im Laufe des Tages nicht so stark steigen wie erwartet, dann sollte der restliche Anstieg im Nachthandel am 31.05.11 (MEZ) bzw. bis ca. 8:00 / 9:00 Uhr am 31.05.11 (MEZ) umgesetzt werden.
Unser Analysezeitraum beträgt i.d.R. ca. 6:30 Uhr - 00:00 Uhr. Deshalb gibt es diesen Hinweis.

Charttechnischer Ausblick für den 30.05.2011: Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir einen direkten Anstieg bis 1,4510 USD. Fehlt heute wegen dem Feiertag beim EUR/USD die Dynamik nach oben/(unten), so verschieben sich unser Prognose-Linien einfach entsprechend nach rechts. (s.o.)
Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4263 USD, das Tageshoch bei 1,4510 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4485 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir zunächst einen Rückgang bis in etwa zur oberen roten dicken langfristigen Abwärtstrendlinie und danach einen direkten Anstieg bis 1,4420 USD. Fehlt heute wegen dem Feiertag beim EUR/USD die Dynamik nach oben/(unten), so verschieben sich unser Prognose-Linien einfach entsprechend nach rechts. (s.o.)
Wir erwarten somit das Tagestief bei 1,4242 USD, das Tageshoch bei 1,4420 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4395 USD.

FAZIT: Wir sehen heute das Hauptszenario als wesentlich wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [80:20]. Seit dem 26.05.11 ist die Bodenbildungsphase vollendet und der EUR/USD hat sehr gute Chancen die nächsten Tage steigen. Bestätigt wurde dies durch den starken Anstieg am 27.05.11. Aktuell ist die Seitwärtsphase mit bullischen Vorteilen aktiv. Steigt der EUR/USD heute noch über die 1,4345 / 1,4363 USD auf Tagesschlusskursbasis, so müsste die Tendenz für eine Woche von (seitwärts) / aufwärts auf nur noch aufwärts geändert werden. Da wir hiervon sehr stark ausgehen haben wir (seitwärts) in Klammer gesetzt.
Ob sich also aus der aktuell anlaufenden Gegenbewegung direkt eine weitere nachhaltige Aufwärts-Rally formiert, muss abgewartet werden. Hierzu wäre das Verhalten vom EUR/USD am/direkt um gelben Widerstandscluster entscheidend. Siehe hierzu auch Wochenanalyse KW 22.
Bei anderen Entwicklungen im EUR/USD siehe unbedingt "Ausblick für die kommenden Tage".
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 1,4084 USD sehen wir heute bei weit unter fünf Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4127 USD sehen wir heute bei weit unter fünf Prozent.
Wichtig: (Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 20.05.2011 - 23:00 Uhr bis 27.05.2011 - 6:51 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)


+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 17.02.2011 bis 27.05.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.